Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 978	2 967	14 945	26 582	2 044	28 626	31 410	3 770	35 180	7 150	1 241	8 391
20209	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0
30102	17 235	0	17 235	12 623 481	0	12 623 481	11 867 175	0	11 867 175	773 541	0	773 541
30110	1 236	155 577	156 813	2 498 656	1 338 087	3 836 743	2 497 640	1 489 859	3 987 499	2 252	3 805	6 057
30114	0	155	155	0	257	257	0	37	37	0	375	375
30202	14 126	0	14 126	75	0	75	0	0	0	14 201	0	14 201
30204	554	0	554	3 850	0	3 850	0	0	0	4 404	0	4 404
30221	1 474	0	1 474	45 608	459	46 067	45 209	459	45 668	1 873	0	1 873
30233	83	0	83	4 741	6	4 747	4 801	6	4 807	23	0	23
30402	642	0	642	3 260 602	0	3 260 602	3 231 492	0	3 231 492	29 752	0	29 752
30404	0	0	0	4 028 245	0	4 028 245	4 028 245	0	4 028 245	0	0	0
30409	0	0	0	1 833 124	0	1 833 124	1 833 124	0	1 833 124	0	0	0
32002	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	3 100 000	0	3 100 000	570 000	0	570 000
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45203	860 000	0	860 000	1 245 000	0	1 245 000	1 200 000	0	1 200 000	905 000	0	905 000
45204	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000
45205	550 000	61 328	611 328	250 000	1 886	251 886	60 000	39 500	99 500	740 000	23 714	763 714
45206	1 470 000	190 117	1 660 117	0	6 532	6 532	100 000	8 150	108 150	1 370 000	188 499	1 558 499
45207	2 336	0	2 336	0	0	0	583	0	583	1 753	0	1 753
45208	1 719	0	1 719	0	0	0	37	0	37	1 682	0	1 682
45408	1 663	0	1 663	0	0	0	141	0	141	1 522	0	1 522
45506	68 148	4 600	72 748	0	158	158	9 811	198	10 009	58 337	4 560	62 897
45507	945 472	334 107	1 279 579	0	11 479	11 479	27 262	14 357	41 619	918 210	331 229	1 249 439
45509	35 736	0	35 736	2 513	0	2 513	5 493	0	5 493	32 756	0	32 756
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	530 884	38 330	569 214	0	1 317	1 317	240 583	1 643	242 226	290 301	38 004	328 305
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	804 794	0	804 794	16 100	0	16 100	8 857	0	8 857	812 037	0	812 037
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 420	483	6 903	0	17	17	30	21	51	6 390	479	6 869
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	36 926	0	36 926	1 781	0	1 781	1 981	0	1 981	36 726	0	36 726
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	1 327 438	0	1 327 438	1 327 438	0	1 327 438	0	0	0
47408	0	0	0	1 722 066	16 821 126	18 543 192	1 722 066	16 821 126	18 543 192	0	0	0
47423	98 003	0	98 003	4 518	0	4 518	3 423	0	3 423	99 098	0	99 098
47427	5 634	3 173	8 807	15 550	3 225	18 775	16 455	6 274	22 729	4 729	124	4 853
47803	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50107	4 677	0	4 677	1 320 173	0	1 320 173	1 324 850	0	1 324 850	0	0	0
50121	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
50606	0	0	0	8 511	0	8 511	0	0	0	8 511	0	8 511
50621	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
50905	1	0	1	424	0	424	424	0	424	1	0	1
51403	0	0	0	130 069	0	130 069	0	0	0	130 069	0	130 069
51406	0	0	0	263 792	0	263 792	0	0	0	263 792	0	263 792
60302	1 096	0	1 096	631	0	631	201	0	201	1 526	0	1 526
60306	2 415	0	2 415	2 341	0	2 341	2 408	0	2 408	2 348	0	2 348
60308	50	0	50	91	0	91	104	0	104	37	0	37
60310	11 995	0	11 995	928	0	928	807	0	807	12 116	0	12 116
60312	10 093	0	10 093	2 550	0	2 550	2 801	0	2 801	9 842	0	9 842
60314	0	3 077	3 077	48	54	102	48	459	507	0	2 672	2 672
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	48 454	4 075	52 529	24 060	140	24 200	9 600	175	9 775	62 914	4 040	66 954
60401	418 395	0	418 395	1 097	0	1 097	710	0	710	418 782	0	418 782
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	92 116	0	92 116	24	0	24	452	0	452	91 688	0	91 688
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	2 025	0	2 025	109	0	109	170	0	170	1 964	0	1 964
61009	1 522	0	1 522	16	0	16	22	0	22	1 516	0	1 516
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	1 324 850	0	1 324 850	1 324 850	0	1 324 850	0	0	0
61403	4 970	0	4 970	10	0	10	119	0	119	4 861	0	4 861
70606	1 243 581	0	1 243 581	195 914	0	195 914	5	0	5	1 439 490	0	1 439 490
70607	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
70608	233 748	0	233 748	80 692	0	80 692	23	0	23	314 417	0	314 417
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30126	4	0	4	712	0	712	710	0	710	2	0	2
30220	0	0	0	0	3 108	3 108	0	3 108	3 108	0	0	0
30232	156	12	168	881 632	39 579	921 211	881 636	39 567	921 203	160	0	160
30408	0	0	0	2 641 755	0	2 641 755	2 641 755	0	2 641 755	0	0	0
30601	123	0	123	1 827 026	0	1 827 026	1 826 987	0	1 826 987	84	0	84
31302	150 000	0	150 000	1 310 000	0	1 310 000	1 160 000	486 448	1 646 448	0	486 448	486 448
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	375 000	0	375 000	465 000	0	465 000	165 000	0	165 000	75 000	0	75 000
31305	0	490 624	490 624	0	507 482	507 482	0	16 858	16 858	0	0	0
40702	79 023	56	79 079	10 265 545	363 666	10 629 211	12 439 914	363 663	12 803 577	2 253 392	53	2 253 445
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	32	88	120	1 209 767	1 212 428	2 422 195	1 209 871	1 212 422	2 422 293	136	82	218
40817	570 296	3 760	574 056	1 955 157	101 578	2 056 735	1 911 648	102 191	2 013 839	526 787	4 373	531 160
42105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42304	10 529	61 964	72 493	4 396	3 110	7 506	3 497	3 037	6 534	9 630	61 891	71 521
42305	9 587	0	9 587	2 245	0	2 245	2 828	0	2 828	10 170	0	10 170
42306	13 642	358 087	371 729	929	11 231	12 160	2 554	33 022	35 576	15 267	379 878	395 145
42307	7 747	823	8 570	60	21	81	361	77	438	8 048	879	8 927
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	80 041	0	80 041	26 063	0	26 063	70 450	0	70 450	124 428	0	124 428
45415	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45515	182 053	0	182 053	17 235	0	17 235	18 522	0	18 522	183 340	0	183 340
45818	1 324 343	0	1 324 343	248 170	0	248 170	21 746	0	21 746	1 097 919	0	1 097 919
45918	36 918	0	36 918	359	0	359	882	0	882	37 441	0	37 441
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
47403	0	0	0	1 323 568	0	1 323 568	1 323 568	0	1 323 568	0	0	0
47407	0	0	0	1 627 102	16 890 113	18 517 215	1 627 102	16 890 113	18 517 215	0	0	0
47411	828	51	879	297	3 240	3 537	325	3 247	3 572	856	58	914
47416	72	0	72	254 367	0	254 367	254 401	0	254 401	106	0	106
47422	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47425	57 519	0	57 519	1 392	0	1 392	4 680	0	4 680	60 807	0	60 807
50120	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
50620	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	267	0	267	2 742	0	2 742	4 180	0	4 180	1 705	0	1 705
60305	0	0	0	10 698	0	10 698	10 698	0	10 698	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 164	0	1 164	227	0	227	234	0	234	1 171	0	1 171
60311	40 508	0	40 508	2 453	0	2 453	4 093	0	4 093	42 148	0	42 148
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	84 491	0	84 491	5 139	0	5 139	12 654	0	12 654	92 006	0	92 006
60601	202 123	0	202 123	51	0	51	4 230	0	4 230	206 302	0	206 302
60903	326	0	326	0	0	0	10	0	10	336	0	336
61301	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
61304	571	0	571	126	0	126	103	0	103	548	0	548
70601	1 230 276	0	1 230 276	16	0	16	455 223	0	455 223	1 685 483	0	1 685 483
70602	162	0	162	1 193	0	1 193	1 349	0	1 349	318	0	318
70603	242 290	0	242 290	38	0	38	62 656	0	62 656	304 908	0	304 908
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	18 999	0	18 999	1	0	1	0	0	0	19 000	0	19 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	195	0	195	13	0	13	18	0	18	190	0	190
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 656 319	5 098	1 661 417	0	175	175	314 023	218	314 241	1 342 296	5 055	1 347 351
91418	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
91501	144 851	0	144 851	653	0	653	0	0	0	145 504	0	145 504
91604	373 147	0	373 147	22 149	0	22 149	12 428	0	12 428	382 868	0	382 868
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	67	0	67	1	0	1	10	0	10	58	0	58
91803	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
99998	538 797	0	538 797	140 882	0	140 882	12 301	0	12 301	667 378	0	667 378
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91004	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
91311	103 086	52 451	155 537	0	2 248	2 248	0	1 802	1 802	103 086	52 005	155 091
91312	311 562	0	311 562	1 557	0	1 557	0	0	0	310 005	0	310 005
91315	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
91317	18 582	0	18 582	4 570	0	4 570	5 154	0	5 154	19 166	0	19 166
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	2 201 928	0	2 201 928	320 515	0	320 515	16 820	0	16 820	1 898 233	0	1 898 233
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	351 262	351 262	0	7 834 360	7 834 360	0	7 813 489	7 813 489	0	372 133	372 133
93002	0	0	0	0	1 265 309	1 265 309	0	1 052 488	1 052 488	0	212 821	212 821
93801	0	0	0	52 475	0	52 475	49 823	0	49 823	2 652	0	2 652
Пассив
96001	0	348 643	348 643	216 510	7 598 477	7 814 987	216 510	7 623 940	7 840 450	0	374 106	374 106
96002	0	0	0	1 046 440	0	1 046 440	1 259 940	0	1 259 940	213 500	0	213 500
96801	2 619	0	2 619	56 293	0	56 293	53 674	0	53 674	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	86 409,0000	0	0	3 750 810,0000	0	0	3 127 441,0000	0	0	709 778,0000
Пассив
98040	0	0	80 868,0000	0	0	1 808 700,0000	0	0	2 402 610,0000	0	0	674 778,0000
98050	0	0	5 564,0000	0	0	1 318 743,0000	0	0	1 348 206,0000	0	0	35 027,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?