Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 741	0	12 741	11 952	41	11 993	14 588	0	14 588	10 105	41	10 146
20207	1 029	2 603	3 632	6 972	5 720	12 692	5 482	7 077	12 559	2 519	1 246	3 765
20209	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
30102	162 825	0	162 825	5 006 771	0	5 006 771	4 832 042	0	4 832 042	337 554	0	337 554
30110	162	3 724	3 886	263	54 854	55 117	1	56 134	56 135	424	2 444	2 868
30114	0	2 558	2 558	0	3 054 355	3 054 355	0	3 047 845	3 047 845	0	9 068	9 068
30202	5 568	0	5 568	0	0	0	281	0	281	5 287	0	5 287
30204	1 957	0	1 957	0	0	0	1 167	0	1 167	790	0	790
32002	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32107	0	124 893	124 893	0	10 689	10 689	0	3 268	3 268	0	132 314	132 314
32201	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	370 800	0	370 800	9 000	0	9 000	40 000	0	40 000	339 800	0	339 800
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	15 399	1 935	17 334	0	66	66	578	83	661	14 821	1 918	16 739
47404	20 304	9 757	30 061	3 053 300	0	3 053 300	3 023 037	9 757	3 032 794	50 567	0	50 567
47408	0	0	0	17 055 479	21 929 933	38 985 412	17 055 479	21 929 933	38 985 412	0	0	0
47423	86	6	92	62	1	63	62	0	62	86	7	93
47427	1 911	0	1 911	2 135	0	2 135	4 046	0	4 046	0	0	0
51405	0	0	0	26 559	0	26 559	26 559	0	26 559	0	0	0
51501	141 159	0	141 159	1 774	0	1 774	0	0	0	142 933	0	142 933
60302	143	0	143	3	0	3	0	0	0	146	0	146
60306	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60308	42	0	42	1 811	0	1 811	1 846	0	1 846	7	0	7
60310	46	30	76	532	0	532	340	30	370	238	0	238
60312	236	0	236	4 166	0	4 166	4 237	0	4 237	165	0	165
60323	248	0	248	51	0	51	77	0	77	222	0	222
60401	7 030	0	7 030	28	0	28	0	0	0	7 058	0	7 058
60701	36	0	36	28	0	28	28	0	28	36	0	36
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	35	0	35	40	0	40	41	0	41	34	0	34
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	26 567	0	26 567	26 567	0	26 567	0	0	0
61403	515	230	745	1 324	0	1 324	67	181	248	1 772	49	1 821
70606	597 566	0	597 566	86 470	0	86 470	0	0	0	684 036	0	684 036
70608	141 320	0	141 320	8 692	0	8 692	0	0	0	150 012	0	150 012
70611	7 016	0	7 016	739	0	739	0	0	0	7 755	0	7 755
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
32115	62 447	0	62 447	0	0	0	3 710	0	3 710	66 157	0	66 157
40701	11	0	11	37 548	0	37 548	42 312	0	42 312	4 775	0	4 775
40702	232 163	49 933	282 096	4 766 616	3 089 683	7 856 299	4 864 355	3 150 434	8 014 789	329 902	110 684	440 586
40703	418	0	418	1 856	0	1 856	3 189	0	3 189	1 751	0	1 751
40802	108	0	108	109	0	109	34	0	34	33	0	33
40807	20 200	845	21 045	0	36	36	0	31	31	20 200	840	21 040
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
40911	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
45215	60 434	0	60 434	5 700	0	5 700	1 790	0	1 790	56 524	0	56 524
45818	17 334	0	17 334	595	0	595	0	0	0	16 739	0	16 739
47407	0	0	0	16 991 196	22 008 306	38 999 502	16 991 196	22 008 306	38 999 502	0	0	0
47416	1 805	0	1 805	26 788	0	26 788	25 019	0	25 019	36	0	36
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	3 566	0	3 566	6 609	0	6 609	5 257	0	5 257	2 214	0	2 214
50408	18 041	0	18 041	0	0	0	1 774	0	1 774	19 815	0	19 815
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	976	0	976	1 817	0	1 817	3 235	0	3 235	2 394	0	2 394
60305	639	0	639	2 075	0	2 075	2 052	0	2 052	616	0	616
60309	1 324	0	1 324	2 062	0	2 062	738	0	738	0	0	0
60311	23	0	23	689	0	689	689	0	689	23	0	23
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 475	0	4 475	0	0	0	58	0	58	4 533	0	4 533
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	644 918	0	644 918	0	0	0	89 176	0	89 176	734 094	0	734 094
70603	128 695	0	128 695	0	0	0	14 874	0	14 874	143 569	0	143 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 598	1	11 599	313	0	313	196	0	196	11 715	1	11 716
90902	626 268	5	626 273	2	0	2	255	0	255	626 015	5	626 020
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	9 292	2 160	11 452	3 381	155	3 536	3 381	94	3 475	9 292	2 221	11 513
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	705 512	0	705 512	58 177	0	58 177	57 897	0	57 897	705 792	0	705 792
Пассив
91312	658 824	8 707	667 531	46 267	373	46 640	29 527	299	29 826	642 084	8 633	650 717
91315	13 213	0	13 213	2 246	0	2 246	681	0	681	11 648	0	11 648
91316	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	25 000	0	25 000	21 500	0	21 500
91317	12 200	0	12 200	500	0	500	0	0	0	11 700	0	11 700
91507	7 023	0	7 023	10	0	10	2 670	0	2 670	9 683	0	9 683
91508	545	0	545	1	0	1	0	0	0	544	0	544
99999	649 360	0	649 360	3 925	0	3 925	3 850	0	3 850	649 285	0	649 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	391 902	746 872	1 138 774	6 756 273	11 014 190	17 770 463	6 933 842	11 487 337	18 421 179	214 333	273 725	488 058
93301	0	0	0	279 019	678 722	957 741	279 019	678 722	957 741	0	0	0
93302	0	0	0	278 798	680 652	959 450	278 798	680 652	959 450	0	0	0
93303	0	0	0	0	547 801	547 801	0	62 902	62 902	0	484 899	484 899
93304	0	0	0	0	30 679	30 679	0	30 679	30 679	0	0	0
93801	2 175	0	2 175	142 867	0	142 867	140 623	0	140 623	4 419	0	4 419
Пассив
96001	360 476	778 720	1 139 196	7 207 548	11 216 587	18 424 135	7 122 513	10 652 026	17 774 539	275 441	214 159	489 600
96301	0	0	0	278 532	678 849	957 381	278 532	678 849	957 381	0	0	0
96302	0	0	0	278 795	680 563	959 358	278 795	680 563	959 358	0	0	0
96303	0	0	0	0	62 333	62 333	0	547 989	547 989	0	485 656	485 656
96304	0	0	0	0	30 749	30 749	0	30 749	30 749	0	0	0
96801	1 753	0	1 753	124 773	0	124 773	125 140	0	125 140	2 120	0	2 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?