Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 296	4 547	9 843	77 722	3 724	81 446	79 273	1 561	80 834	3 745	6 710	10 455
20207	7 799	523	8 322	72 339	1 541	73 880	72 362	1 820	74 182	7 776	244	8 020
20209	0	0	0	93 950	894	94 844	93 950	894	94 844	0	0	0
30102	35 739	0	35 739	7 182 914	0	7 182 914	7 139 461	0	7 139 461	79 192	0	79 192
30110	0	1 899	1 899	0	65	65	0	127	127	0	1 837	1 837
30114	0	150 770	150 770	0	9 127 444	9 127 444	0	9 085 676	9 085 676	0	192 538	192 538
30202	12 552	0	12 552	0	0	0	505	0	505	12 047	0	12 047
30204	42 192	0	42 192	0	0	0	196	0	196	41 996	0	41 996
31902	230 000	0	230 000	3 360 000	0	3 360 000	3 440 000	0	3 440 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	541 000	0	541 000	491 000	0	491 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	15 825	15 825	0	624	624	0	15 201	15 201
32006	0	45 996	45 996	0	32 022	32 022	0	47 615	47 615	0	30 403	30 403
32102	0	195 146	195 146	0	5 225 698	5 225 698	0	5 236 419	5 236 419	0	184 425	184 425
32103	0	0	0	0	1 503 651	1 503 651	0	1 503 651	1 503 651	0	0	0
45204	159 500	748 815	908 315	49 589	214 056	263 645	103 000	272 115	375 115	106 089	690 756	796 845
45205	91 768	972 643	1 064 411	5 491	247 696	253 187	22 000	270 241	292 241	75 259	950 098	1 025 357
45206	5 050	19 932	24 982	22 000	685	22 685	0	855	855	27 050	19 762	46 812
45506	137	3	140	0	0	0	8	3	11	129	0	129
45507	20 014	6 791	26 805	340	230	570	242	454	696	20 112	6 567	26 679
45603	0	0	0	0	130 579	130 579	0	891	891	0	129 688	129 688
45706	266	380	646	0	13	13	7	22	29	259	371	630
45812	0	0	0	7 998	0	7 998	7 998	0	7 998	0	0	0
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47404	30 004	0	30 004	9 459 535	9 460 088	18 919 623	9 459 539	9 457 807	18 917 346	30 000	2 281	32 281
47408	0	0	0	8 429 866	9 292 864	17 722 730	8 429 866	9 292 864	17 722 730	0	0	0
47423	33	55 808	55 841	987	81 115	82 102	945	71 071	72 016	75	65 852	65 927
47427	617	3 134	3 751	3 613	16 357	19 970	3 764	17 398	21 162	466	2 093	2 559
50305	14 044	0	14 044	91	0	91	276	0	276	13 859	0	13 859
50306	6 865	0	6 865	44	0	44	0	0	0	6 909	0	6 909
50505	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52503	0	5 999	5 999	0	4 180	4 180	0	2 197	2 197	0	7 982	7 982
60302	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0
60306	49	0	49	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	49	0	49
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	733	0	733	1 750	0	1 750	1 693	0	1 693	790	0	790
60314	0	108	108	0	0	0	0	108	108	0	0	0
60323	422	0	422	94	0	94	39	0	39	477	0	477
60401	11 468	0	11 468	34	0	34	0	0	0	11 502	0	11 502
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	475	0	475	36	0	36	42	0	42	469	0	469
61009	8	0	8	5	0	5	9	0	9	4	0	4
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	3 594	620	4 214	1 296	0	1 296	1 594	390	1 984	3 296	230	3 526
70606	379 836	0	379 836	41 727	0	41 727	26	0	26	421 537	0	421 537
70608	1 539 007	0	1 539 007	147 774	0	147 774	0	0	0	1 686 781	0	1 686 781
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	36 114	0	36 114	5 923	0	5 923	0	0	0	42 037	0	42 037
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	46	14 225	14 271	0	35 569	35 569	5	43 447	43 452	51	22 103	22 154
30111	121 668	110 564	232 232	4 318 628	1 853 875	6 172 503	4 294 028	1 791 786	6 085 814	97 068	48 475	145 543
30220	0	0	0	0	1 381	1 381	0	1 381	1 381	0	0	0
30222	0	684	684	0	1 981	1 981	0	1 297	1 297	0	0	0
31302	0	0	0	0	4 032	4 032	0	4 032	4 032	0	0	0
31402	0	0	0	3 037 500	0	3 037 500	3 320 000	0	3 320 000	282 500	0	282 500
31403	176 500	0	176 500	1 000 500	0	1 000 500	824 000	0	824 000	0	0	0
31405	0	190 577	190 577	0	197 946	197 946	0	9 497	9 497	0	2 128	2 128
31406	0	290 095	290 095	0	304 712	304 712	0	469 631	469 631	0	455 014	455 014
31407	0	61 497	61 497	0	64 333	64 333	0	70 316	70 316	0	67 480	67 480
40502	5	30	35	0	2	2	0	1	1	5	29	34
40702	115 991	26 424	142 415	2 742 862	1 497 951	4 240 813	2 757 274	1 520 584	4 277 858	130 403	49 057	179 460
40703	7	488	495	1	46	47	0	69	69	6	511	517
40802	108	0	108	140	0	140	122	0	122	90	0	90
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	121 620	226	121 846	256 466	279 349	535 815	238 515	279 371	517 886	103 669	248	103 917
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	55 707	0	55 707	55 707	0	55 707	0	0	0
40912	0	0	0	39	106	145	39	106	145	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42301	53	166	219	0	7	7	0	5	5	53	164	217
42305	1 344	2 298	3 642	0	98	98	0	79	79	1 344	2 279	3 623
42306	2 456	0	2 456	0	0	0	47	0	47	2 503	0	2 503
42506	0	91 992	91 992	0	3 944	3 944	0	3 161	3 161	0	91 209	91 209
42507	0	214 648	214 648	0	9 202	9 202	0	7 375	7 375	0	212 821	212 821
42601	54	223	277	0	10	10	0	8	8	54	221	275
42604	0	455	455	0	20	20	0	16	16	0	451	451
42605	107	525	632	0	22	22	3	18	21	110	521	631
42606	0	136	136	0	6	6	0	5	5	0	135	135
45215	52 163	0	52 163	8 397	0	8 397	3 475	0	3 475	47 241	0	47 241
45515	2 582	0	2 582	318	0	318	30	0	30	2 294	0	2 294
45715	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
47405	0	0	0	1 022 557	273 209	1 295 766	1 022 557	273 209	1 295 766	0	0	0
47407	0	0	0	9 287 607	8 456 994	17 744 601	9 287 607	8 456 994	17 744 601	0	0	0
47409	0	32 442	32 442	0	10 199	10 199	0	9 638	9 638	0	31 881	31 881
47411	66	96	162	50	4	54	39	26	65	55	118	173
47416	378	0	378	4 529	21 758	26 287	4 909	21 867	26 776	758	109	867
47422	24	4 003	4 027	76	125 355	125 431	59	123 226	123 285	7	1 874	1 881
47425	146	0	146	39	0	39	14	0	14	121	0	121
47426	0	9 626	9 626	0	12 029	12 029	0	4 068	4 068	0	1 665	1 665
50319	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
50507	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52304	0	741 760	741 760	0	266 346	266 346	0	293 859	293 859	0	769 273	769 273
60301	588	0	588	7 588	0	7 588	7 359	0	7 359	359	0	359
60305	1 440	0	1 440	3 188	0	3 188	3 604	0	3 604	1 856	0	1 856
60309	208	0	208	0	0	0	140	0	140	348	0	348
60311	63	0	63	903	0	903	936	0	936	96	0	96
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	8 067	0	8 067	0	0	0	132	0	132	8 199	0	8 199
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	0	885	885	0	931	931	0	957	957	0	911	911
70601	537 811	0	537 811	17	0	17	55 901	0	55 901	593 695	0	593 695
70603	1 526 301	0	1 526 301	0	0	0	157 004	0	157 004	1 683 305	0	1 683 305
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 307	0	10 307	491	0	491	491	0	491	10 307	0	10 307
90902	13 243	0	13 243	2 365	0	2 365	16	0	16	15 592	0	15 592
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	264 146	185 475	449 621	44 992	15 141	60 133	1 459	42 506	43 965	307 679	158 110	465 789
91704	0	5 855	5 855	0	201	201	0	251	251	0	5 805	5 805
91802	0	6 133	6 133	0	211	211	0	263	263	0	6 081	6 081
99998	2 753 658	0	2 753 658	1 361 221	0	1 361 221	1 311 167	0	1 311 167	2 803 712	0	2 803 712
Пассив
91311	0	741 760	741 760	0	263 449	263 449	0	290 962	290 962	0	769 273	769 273
91312	776 588	1 195 997	1 972 585	391 888	302 553	694 441	340 865	395 014	735 879	725 565	1 288 458	2 014 023
91315	0	24 838	24 838	0	25 745	25 745	0	5 429	5 429	0	4 522	4 522
91317	12 332	0	12 332	55 081	272 451	327 532	56 500	272 451	328 951	13 751	0	13 751
91507	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
99999	485 160	0	485 160	44 987	0	44 987	63 402	0	63 402	503 575	0	503 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	352 389	3 066	355 455	8 442 392	240 510	8 682 902	8 259 066	243 576	8 502 642	535 715	0	535 715
93002	0	0	0	20 111	233 944	254 055	20 111	179 219	199 330	0	54 725	54 725
93801	27	0	27	39 317	0	39 317	39 316	0	39 316	28	0	28
Пассив
96001	3 081	352 368	355 449	242 836	8 296 257	8 539 093	239 755	8 479 590	8 719 345	0	535 701	535 701
96002	0	0	0	177 916	20 187	198 103	232 609	20 187	252 796	54 693	0	54 693
96801	33	0	33	39 316	0	39 316	39 357	0	39 357	74	0	74
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?