Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	891	0	891	366	0	366	131	0	131	1 126	0	1 126
20202	16 162	17 581	33 743	701 223	86 466	787 689	707 114	82 061	789 175	10 271	21 986	32 257
20207	148	140	288	226 037	15 225	241 262	226 036	15 242	241 278	149	123	272
20208	1 439	0	1 439	7 500	0	7 500	6 721	0	6 721	2 218	0	2 218
20209	13 394	163	13 557	818 009	57 183	875 192	825 333	57 201	882 534	6 070	145	6 215
30102	28 432	0	28 432	5 390 226	0	5 390 226	5 418 658	0	5 418 658	0	0	0
30110	8 922	5 606	14 528	9 675	255 330	265 005	8 578	242 212	250 790	10 019	18 724	28 743
30202	16 508	0	16 508	1 166	0	1 166	0	0	0	17 674	0	17 674
30204	6 119	0	6 119	14	0	14	0	0	0	6 133	0	6 133
30221	0	0	0	216 000	140 184	356 184	216 000	140 184	356 184	0	0	0
30233	20	0	20	8 245	262	8 507	8 265	262	8 527	0	0	0
30402	29 586	224 700	254 286	775 894	555 925	1 331 819	804 954	574 654	1 379 608	526	205 971	206 497
30404	0	0	0	685 748	0	685 748	685 748	0	685 748	0	0	0
30409	0	0	0	118 466	0	118 466	118 466	0	118 466	0	0	0
30602	11 351	4 433	15 784	0	181	181	501	737	1 238	10 850	3 877	14 727
32002	20 000	21 076	41 076	265 000	109 196	374 196	230 000	107 944	337 944	55 000	22 328	77 328
32003	0	0	0	90 000	132 399	222 399	90 000	132 399	222 399	0	0	0
32202	0	0	0	409 602	0	409 602	409 602	0	409 602	0	0	0
32203	0	0	0	126 818	0	126 818	101 493	0	101 493	25 325	0	25 325
45201	3 846	0	3 846	5 115	0	5 115	6 080	0	6 080	2 881	0	2 881
45203	7 100	0	7 100	4 750	0	4 750	11 850	0	11 850	0	0	0
45204	22 900	0	22 900	43 704	0	43 704	25 604	0	25 604	41 000	0	41 000
45205	142 248	0	142 248	38 130	0	38 130	45 449	0	45 449	134 929	0	134 929
45206	709 541	0	709 541	148 703	0	148 703	45 011	0	45 011	813 233	0	813 233
45207	107 467	0	107 467	0	0	0	20 550	0	20 550	86 917	0	86 917
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	11 780	0	11 780	14 065	0	14 065	4 101	0	4 101	21 744	0	21 744
45506	29 700	0	29 700	2 380	0	2 380	1 969	0	1 969	30 111	0	30 111
45507	2 518	0	2 518	0	0	0	112	0	112	2 406	0	2 406
47002	20 690	0	20 690	160 509	0	160 509	123 611	0	123 611	57 588	0	57 588
47101	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47404	13 020	3 513	16 533	2 377 789	1 199 472	3 577 261	2 377 822	1 199 264	3 577 086	12 987	3 721	16 708
47408	0	0	0	1 509 498	1 215 008	2 724 506	1 509 498	1 215 008	2 724 506	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 452	0	3 452	3 371	0	3 371	3 653	0	3 653	3 170	0	3 170
47427	13 289	0	13 289	13 272	6	13 278	14 376	6	14 382	12 185	0	12 185
50205	54 646	0	54 646	10 552	0	10 552	625	0	625	64 573	0	64 573
50206	18 524	0	18 524	12 616	0	12 616	30 324	0	30 324	816	0	816
50207	47 017	0	47 017	16 079	0	16 079	10 054	0	10 054	53 042	0	53 042
50208	22 368	0	22 368	23 779	0	23 779	10 448	0	10 448	35 699	0	35 699
50214	29 857	0	29 857	65	0	65	20 000	0	20 000	9 922	0	9 922
50218	0	0	0	22 912	0	22 912	22 912	0	22 912	0	0	0
50221	2 050	0	2 050	205	0	205	1 346	0	1 346	909	0	909
51403	0	0	0	99 687	0	99 687	99 687	0	99 687	0	0	0
52503	459	900	1 359	0	31	31	159	264	423	300	667	967
60302	2 739	0	2 739	277	0	277	875	0	875	2 141	0	2 141
60308	5	0	5	608	0	608	558	0	558	55	0	55
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	780	0	780	1 785	0	1 785	1 788	0	1 788	777	0	777
60323	1 610	0	1 610	1 427	0	1 427	1 633	0	1 633	1 404	0	1 404
60401	16 192	0	16 192	48	0	48	0	0	0	16 240	0	16 240
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61008	234	0	234	324	0	324	327	0	327	231	0	231
61009	92	0	92	49	0	49	82	0	82	59	0	59
61210	0	0	0	148 769	0	148 769	148 769	0	148 769	0	0	0
61403	660	0	660	221	0	221	147	0	147	734	0	734
70606	842 980	0	842 980	69 534	0	69 534	1 499	0	1 499	911 015	0	911 015
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	121 229	0	121 229	24 434	0	24 434	0	0	0	145 663	0	145 663
70611	4 888	0	4 888	539	0	539	0	0	0	5 427	0	5 427
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 050	0	2 050	1 346	0	1 346	205	0	205	909	0	909
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
30232	0	0	0	7 845	2 596	10 441	7 855	2 596	10 451	10	0	10
30408	0	0	0	46 424	0	46 424	46 424	0	46 424	0	0	0
30601	1 282	0	1 282	500	0	500	2	0	2	784	0	784
31201	0	0	0	12 583	0	12 583	14 482	0	14 482	1 899	0	1 899
31502	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0
40701	7	0	7	103	0	103	103	0	103	7	0	7
40702	524 571	704	525 275	5 323 333	155 514	5 478 847	5 325 968	165 396	5 491 364	527 206	10 586	537 792
40703	2 251	61	2 312	2 963	2	2 965	2 464	376	2 840	1 752	435	2 187
40802	13 195	0	13 195	29 607	0	29 607	31 015	0	31 015	14 603	0	14 603
40807	71	35	106	47	7 803	7 850	55	7 804	7 859	79	36	115
40817	22 467	2 011	24 478	251 480	148 072	399 552	253 214	147 795	401 009	24 201	1 734	25 935
40820	2 448	720	3 168	1 728	2 495	4 223	1 591	2 011	3 602	2 311	236	2 547
40911	0	0	0	220 426	0	220 426	220 426	0	220 426	0	0	0
40912	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42106	0	0	0	300	0	300	2 609	0	2 609	2 309	0	2 309
42205	37 617	0	37 617	0	0	0	600	0	600	38 217	0	38 217
42301	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42303	1 745	1 836	3 581	1 745	606	2 351	0	1 637	1 637	0	2 867	2 867
42304	18 908	27 073	45 981	1 592	3 746	5 338	2 020	2 871	4 891	19 336	26 198	45 534
42305	189 991	157 237	347 228	62 085	47 886	109 971	57 134	106 277	163 411	185 040	215 628	400 668
42306	139 989	36 337	176 326	5 395	3 019	8 414	22 807	17 336	40 143	157 401	50 654	208 055
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	104 309	0	104 309	19 221	0	19 221	22 792	0	22 792	107 880	0	107 880
45515	6 173	0	6 173	4 778	0	4 778	4 570	0	4 570	5 965	0	5 965
47108	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
47403	0	0	0	2 001 402	1 089 913	3 091 315	2 001 402	1 089 913	3 091 315	0	0	0
47407	0	0	0	1 416 186	1 309 671	2 725 857	1 416 186	1 309 671	2 725 857	0	0	0
47411	5 563	3 646	9 209	2 329	2 444	4 773	3 429	1 881	5 310	6 663	3 083	9 746
47416	2 775	0	2 775	19 078	0	19 078	16 530	0	16 530	227	0	227
47425	1 652	0	1 652	17 193	0	17 193	17 063	0	17 063	1 522	0	1 522
47426	2 557	0	2 557	3 442	0	3 442	1 369	0	1 369	484	0	484
50220	891	0	891	131	0	131	366	0	366	1 126	0	1 126
52301	3 500	0	3 500	18 500	0	18 500	15 000	0	15 000	0	0	0
52305	17 647	32 033	49 680	0	1 374	1 374	0	1 101	1 101	17 647	31 760	49 407
52501	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60301	582	0	582	2 987	0	2 987	2 981	0	2 981	576	0	576
60305	3 744	0	3 744	7 488	0	7 488	7 296	0	7 296	3 552	0	3 552
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	1 465	0	1 465	1 471	0	1 471	1 732	0	1 732	1 726	0	1 726
60322	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60324	15	0	15	15	0	15	17	0	17	17	0	17
60601	9 027	0	9 027	0	0	0	205	0	205	9 232	0	9 232
61304	506	0	506	117	0	117	26	0	26	415	0	415
70601	856 351	0	856 351	1 633	0	1 633	70 135	0	70 135	924 853	0	924 853
70602	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70603	121 560	0	121 560	0	0	0	24 472	0	24 472	146 032	0	146 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 739	0	43 739	892	0	892	1 201	0	1 201	43 430	0	43 430
90902	307 536	0	307 536	31 471	0	31 471	232	0	232	338 775	0	338 775
91202	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	12 598	0	12 598	12 598	0	12 598	0	0	0
91414	1 205 134	6 959	1 212 093	280 831	15 298	296 129	77 643	590	78 233	1 408 322	21 667	1 429 989
91604	425	0	425	411	0	411	0	0	0	836	0	836
99998	665 324	0	665 324	1 302 540	0	1 302 540	1 234 168	0	1 234 168	733 696	0	733 696
Пассив
91003	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	108 572	32 033	140 605	13 529	1 374	14 903	12 350	1 101	13 451	107 393	31 760	139 153
91312	389 509	0	389 509	303	0	303	48 758	0	48 758	437 964	0	437 964
91314	25 957	0	25 957	720 123	0	720 123	794 258	0	794 258	100 092	0	100 092
91315	20 251	3 343	23 594	0	143	143	298	114	412	20 549	3 314	23 863
91316	0	0	0	54 340	0	54 340	54 340	0	54 340	0	0	0
91317	154	0	154	386 342	0	386 342	387 307	0	387 307	1 119	0	1 119
91507	85 486	16	85 502	56 835	1	56 836	2 835	1	2 836	31 486	16	31 502
91508	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
99999	1 563 833	0	1 563 833	110 769	0	110 769	360 005	0	360 005	1 813 069	0	1 813 069
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 666	0	30 666	196 110	902 867	1 098 977	226 776	842 061	1 068 837	0	60 806	60 806
93801	0	0	0	2 412	0	2 412	2 410	0	2 410	2	0	2
Пассив
96001	0	30 664	30 664	840 193	227 187	1 067 380	901 001	196 523	1 097 524	60 808	0	60 808
96801	2	0	2	2 419	0	2 419	2 417	0	2 417	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	139 198 538,0000	0	0	59 557 792,0000	0	0	50 123 856,0000	0	0	148 632 474,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	88 872 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 872 239,0000
98050	0	0	50 326 299,0000	0	0	50 086 189,0000	0	0	59 520 125,0000	0	0	59 760 235,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	12 693,0000	0	0	12 685,0000	0	0	36,0000

Страница была полезной?