Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 499	0	22 499	0	0	0	285	0	285	22 214	0	22 214
20202	1 343 958	735 981	2 079 939	16 075 448	6 204 199	22 279 647	16 109 785	6 155 214	22 264 999	1 309 621	784 966	2 094 587
20203	0	3 235	3 235	0	171	171	0	120	120	0	3 286	3 286
20207	15 548	4 543	20 091	243 246	69 968	313 214	240 091	67 107	307 198	18 703	7 404	26 107
20208	780 626	12 419	793 045	2 128 271	30 241	2 158 512	2 151 870	30 106	2 181 976	757 027	12 554	769 581
20209	31 728	169 411	201 139	9 447 760	2 193 969	11 641 729	9 351 238	2 288 824	11 640 062	128 250	74 556	202 806
30102	1 636 142	0	1 636 142	56 133 411	0	56 133 411	55 895 546	0	55 895 546	1 874 007	0	1 874 007
30110	33 823	22 018	55 841	553 137	23 942	577 079	565 729	29 392	595 121	21 231	16 568	37 799
30114	0	1 105 478	1 105 478	0	17 623 696	17 623 696	0	18 573 675	18 573 675	0	155 499	155 499
30202	908 452	0	908 452	100 670	0	100 670	0	0	0	1 009 122	0	1 009 122
30204	405 640	0	405 640	6 281	0	6 281	0	0	0	411 921	0	411 921
30210	6 000	0	6 000	146 232	0	146 232	147 232	0	147 232	5 000	0	5 000
30213	10 451	1 538	11 989	88 866	8 395	97 261	90 950	7 824	98 774	8 367	2 109	10 476
30221	0	0	0	4 560 357	222 553	4 782 910	4 485 357	222 553	4 707 910	75 000	0	75 000
30233	38 045	4 803	42 848	1 372 681	37 284	1 409 965	1 378 445	32 082	1 410 527	32 281	10 005	42 286
30302	6 121 914	1 038 493	7 160 407	36 901 133	6 945 082	43 846 215	32 794 968	7 187 538	39 982 506	10 228 079	796 037	11 024 116
30306	15 611 412	1 667 168	17 278 580	5 673 101	634 296	6 307 397	9 805 783	1 204 947	11 010 730	11 478 730	1 096 517	12 575 247
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32002	112 000	0	112 000	1 519 000	0	1 519 000	1 631 000	0	1 631 000	0	0	0
32003	0	0	0	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	0	0	0
32004	0	0	0	224 000	0	224 000	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
32103	0	0	0	306 000	0	306 000	306 000	0	306 000	0	0	0
32104	4 229 400	1 873 397	6 102 797	306 000	1 969 319	2 275 319	4 535 400	1 982 051	6 517 451	0	1 860 665	1 860 665
32105	0	459 960	459 960	3 356 000	15 804	3 371 804	636 000	475 764	1 111 764	2 720 000	0	2 720 000
32106	0	0	0	0	456 045	456 045	0	0	0	0	456 045	456 045
32108	0	2 362	2 362	0	3 881	3 881	0	2 503	2 503	0	3 740	3 740
32109	0	0	0	0	2 420	2 420	0	78	78	0	2 342	2 342
32301	0	3 070	3 070	0	106	106	0	132	132	0	3 044	3 044
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44601	0	0	0	18 547	0	18 547	18 547	0	18 547	0	0	0
44606	12 500	0	12 500	0	0	0	500	0	500	12 000	0	12 000
44907	46 497	0	46 497	0	0	0	336	0	336	46 161	0	46 161
45106	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45201	102 349	0	102 349	206 981	0	206 981	190 164	0	190 164	119 166	0	119 166
45203	500	0	500	7 600	0	7 600	500	0	500	7 600	0	7 600
45204	128 247	25 586	153 833	114 006	10 611	124 617	72 747	36 197	108 944	169 506	0	169 506
45205	650 063	3 067	653 130	330 326	105	330 431	325 428	132	325 560	654 961	3 040	658 001
45206	17 281 238	3 228 788	20 510 026	6 413 598	526 735	6 940 333	6 647 020	537 969	7 184 989	17 047 816	3 217 554	20 265 370
45207	6 938 407	3 762 050	10 700 457	1 554 527	341 542	1 896 069	1 129 403	1 576 734	2 706 137	7 363 531	2 526 858	9 890 389
45208	2 272 427	1 386 382	3 658 809	972 555	218 847	1 191 402	569 297	229 870	799 167	2 675 685	1 375 359	4 051 044
45306	11 909	0	11 909	5 677	0	5 677	9 729	0	9 729	7 857	0	7 857
45401	6 826	0	6 826	22 638	0	22 638	25 263	0	25 263	4 201	0	4 201
45404	1 857	0	1 857	7 050	0	7 050	3 807	0	3 807	5 100	0	5 100
45405	14 225	0	14 225	22 384	0	22 384	11 668	0	11 668	24 941	0	24 941
45406	2 859 027	55 406	2 914 433	1 268 811	75 731	1 344 542	1 167 595	42 802	1 210 397	2 960 243	88 335	3 048 578
45407	354 327	0	354 327	273 979	0	273 979	173 421	0	173 421	454 885	0	454 885
45408	562 031	4 162	566 193	321 439	357	321 796	256 979	109	257 088	626 491	4 410	630 901
45505	881 257	344 375	1 225 632	244 263	76 815	321 078	182 569	101 202	283 771	942 951	319 988	1 262 939
45506	2 784 067	160 947	2 945 014	196 917	34 884	231 801	173 980	32 401	206 381	2 807 004	163 430	2 970 434
45507	10 390 646	1 670 916	12 061 562	530 240	104 297	634 537	453 927	113 630	567 557	10 466 959	1 661 583	12 128 542
45508	220	6	226	1 412	61	1 473	860	13	873	772	54	826
45509	2 355 224	58 628	2 413 852	402 920	16 560	419 480	223 836	16 392	240 228	2 534 308	58 796	2 593 104
45604	0	0	0	0	44 933	44 933	0	1 153	1 153	0	43 780	43 780
45705	0	227 264	227 264	0	7 809	7 809	0	9 743	9 743	0	225 330	225 330
45706	24 330	12 539	36 869	0	431	431	85	677	762	24 245	12 293	36 538
45707	0	0	0	1	35	36	0	35	35	1	0	1
45708	5 182	14 480	19 662	349	4 138	4 487	163	12 432	12 595	5 368	6 186	11 554
45806	0	0	0	490	0	490	282	0	282	208	0	208
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 099 112	30 756	1 129 868	229 793	89 698	319 491	188 546	3 383	191 929	1 140 359	117 071	1 257 430
45814	118 895	0	118 895	63 247	0	63 247	59 375	0	59 375	122 767	0	122 767
45815	1 273 280	189 041	1 462 321	96 780	9 485	106 265	88 131	10 530	98 661	1 281 929	187 996	1 469 925
45817	195	397	592	87	21	108	58	16	74	224	402	626
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	151 942	7 229	159 171	36 065	1 765	37 830	38 423	332	38 755	149 584	8 662	158 246
45914	11 470	63	11 533	5 265	85	5 350	4 512	4	4 516	12 223	144	12 367
45915	152 898	7 915	160 813	29 554	906	30 460	26 951	864	27 815	155 501	7 957	163 458
45917	177	180	357	165	30	195	154	8	162	188	202	390
47301	0	182 019	182 019	0	6 254	6 254	0	7 803	7 803	0	180 470	180 470
47406	26 500	100 357	126 857	2 729 876	2 734 941	5 464 817	2 729 876	2 763 547	5 493 423	26 500	71 751	98 251
47408	0	0	0	1 948 403	3 499 864	5 448 267	1 948 403	3 499 864	5 448 267	0	0	0
47415	5 290	0	5 290	84	0	84	600	0	600	4 774	0	4 774
47417	0	6	6	2	2	4	1	8	9	1	0	1
47423	1 035 521	49 547	1 085 068	279 628	1 198 077	1 477 705	279 167	1 195 589	1 474 756	1 035 982	52 035	1 088 017
47427	1 469 362	576 187	2 045 549	708 767	151 284	860 051	675 025	153 678	828 703	1 503 104	573 793	2 076 897
47801	134 580	1 999 895	2 134 475	25 990	81 025	107 015	28 111	99 745	127 856	132 459	1 981 175	2 113 634
47802	2 905	4 294	7 199	0	147	147	101	249	350	2 804	4 192	6 996
50306	147 982	0	147 982	969	0	969	0	0	0	148 951	0	148 951
50308	205 917	0	205 917	2 124	0	2 124	7 978	0	7 978	200 063	0	200 063
50505	29 103	0	29 103	7 978	0	7 978	0	0	0	37 081	0	37 081
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	1 131	0	1 131	407	0	407	0	0	0	1 538	0	1 538
52503	68 847	5 280	74 127	441	435	876	5 053	326	5 379	64 235	5 389	69 624
60302	16 728	0	16 728	7 219	0	7 219	3 422	0	3 422	20 525	0	20 525
60306	190	0	190	54 954	0	54 954	54 914	0	54 914	230	0	230
60308	14 817	4 377	19 194	3 421	936	4 357	2 728	1 056	3 784	15 510	4 257	19 767
60310	3 868	0	3 868	11 770	0	11 770	13 558	0	13 558	2 080	0	2 080
60312	266 134	0	266 134	166 906	0	166 906	131 117	0	131 117	301 923	0	301 923
60314	10 223	31 064	41 287	513	2 623	3 136	2 432	1 415	3 847	8 304	32 272	40 576
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	149 304	9 360	158 664	30 792	2 653	33 445	9 384	489	9 873	170 712	11 524	182 236
60401	3 536 194	0	3 536 194	7 732	0	7 732	10	0	10	3 543 916	0	3 543 916
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	39 413	0	39 413	7 733	0	7 733	7 733	0	7 733	39 413	0	39 413
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
61002	4 099	0	4 099	712	0	712	3 301	0	3 301	1 510	0	1 510
61008	14 529	0	14 529	4 969	0	4 969	10 576	0	10 576	8 922	0	8 922
61009	2 498	0	2 498	2 856	0	2 856	3 419	0	3 419	1 935	0	1 935
61010	18	0	18	16	0	16	18	0	18	16	0	16
61011	202 736	0	202 736	29 193	0	29 193	21 989	0	21 989	209 940	0	209 940
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45715	4 245	0	4 245	207	0	207	110	0	110	4 148	0	4 148
45818	1 466 586	0	1 466 586	115 094	0	115 094	157 136	0	157 136	1 508 628	0	1 508 628
45918	124 176	0	124 176	17 063	0	17 063	19 968	0	19 968	127 081	0	127 081
47401	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
47405	11	0	11	2 042	0	2 042	2 040	0	2 040	9	0	9
47407	0	0	0	3 488 172	1 953 915	5 442 087	3 488 172	1 953 915	5 442 087	0	0	0
47409	0	0	0	0	39 696	39 696	0	39 696	39 696	0	0	0
47411	179 988	33 357	213 345	248 166	32 231	280 397	242 910	27 953	270 863	174 732	29 079	203 811
47414	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
47416	31 378	1 088 740	1 120 118	1 891 044	1 099 904	2 990 948	1 895 788	11 978	1 907 766	36 122	814	36 936
47422	6 390	851	7 241	38 393	9 910	48 303	40 146	9 265	49 411	8 143	206	8 349
47425	140 567	0	140 567	50 592	0	50 592	71 703	0	71 703	161 678	0	161 678
47426	334 383	77 836	412 219	47 031	9 953	56 984	141 570	11 782	153 352	428 922	79 665	508 587
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47603	214	0	214	57	0	57	74	0	74	231	0	231
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	17 940	0	17 940	518	0	518	4 187	0	4 187	21 609	0	21 609
50319	107 364	0	107 364	7 364	0	7 364	701	0	701	100 701	0	100 701
50407	22 068	0	22 068	0	0	0	1 315	0	1 315	23 383	0	23 383
50507	29 103	0	29 103	0	0	0	7 978	0	7 978	37 081	0	37 081
50720	22 499	0	22 499	285	0	285	0	0	0	22 214	0	22 214
52301	418	0	418	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	418	0	418
52305	903 649	0	903 649	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	898 649	0	898 649
52306	462 914	46 087	509 001	0	1 290	1 290	0	3 685	3 685	462 914	48 482	511 396
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	44 170	0	44 170	76 561	0	76 561	81 981	0	81 981	49 590	0	49 590
60305	91 722	0	91 722	185 891	0	185 891	184 425	0	184 425	90 256	0	90 256
60307	3	0	3	527	0	527	529	0	529	5	0	5
60309	6 392	0	6 392	8 466	0	8 466	4 015	0	4 015	1 941	0	1 941
60311	9 607	0	9 607	19 839	0	19 839	14 219	0	14 219	3 987	0	3 987
60322	4 608	228	4 836	17 264	247	17 511	17 696	80	17 776	5 040	61	5 101
60324	84 887	0	84 887	6 310	0	6 310	12 087	0	12 087	90 664	0	90 664
60601	1 126 114	0	1 126 114	10	0	10	15 993	0	15 993	1 142 097	0	1 142 097
60903	699	0	699	0	0	0	18	0	18	717	0	717
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 355	0	4 355	956	0	956	987	0	987	4 386	0	4 386
70601	10 065 614	0	10 065 614	6 590	0	6 590	1 478 335	0	1 478 335	11 537 359	0	11 537 359
70603	13 562 815	0	13 562 815	0	0	0	1 599 178	0	1 599 178	15 161 993	0	15 161 993
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	596 059	0	596 059	441 215	0	441 215	443 497	0	443 497	593 777	0	593 777
80601	88 269	1 940	90 209	443 498	98	443 596	443 498	115	443 613	88 269	1 923	90 192
80801	15 241	52 331	67 572	8 668	29 714	38 382	12 091	45 758	57 849	11 818	36 287	48 105
80901	0	0	0	25 876	0	25 876	25 876	0	25 876	0	0	0
81001	791 805	0	791 805	1 893	0	1 893	192 914	0	192 914	600 784	0	600 784
Пассив
85101	719 536	710 671	1 430 207	53 468	216 932	270 400	5 255	50 103	55 358	671 323	543 842	1 215 165
85201	1 891	11 102	12 993	12 020	44 591	56 611	12 025	44 496	56 521	1 896	11 007	12 903
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	31 953	0	31 953	31 953	0	31 953	0	0	0
85501	80 904	0	80 904	31 500	0	31 500	33 845	0	33 845	83 249	0	83 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	82 209	0	82 209	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	82 209	0	82 209
90901	3 468 277	0	3 468 277	201 473	0	201 473	309 459	0	309 459	3 360 291	0	3 360 291
90902	7 418 408	85 566	7 503 974	598 229	6 832	605 061	384 383	2 724	387 107	7 632 254	89 674	7 721 928
90907	14 458	0	14 458	0	0	0	2 458	0	2 458	12 000	0	12 000
91102	0	15 469	15 469	0	599	599	0	643	643	0	15 425	15 425
91104	0	0	0	0	25	25	0	22	22	0	3	3
91202	2 371	0	2 371	91	0	91	128	0	128	2 334	0	2 334
91203	86	0	86	178	0	178	150	0	150	114	0	114
91207	15	0	15	5	0	5	4	0	4	16	0	16
91412	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91414	213 824 917	81 920 670	295 745 587	75 191 565	10 491 118	85 682 683	62 087 794	10 418 723	72 506 517	226 928 688	81 993 065	308 921 753
91418	139 500	2 004 189	2 143 689	25 977	81 173	107 150	28 211	99 995	128 206	137 266	1 985 367	2 122 633
91501	192 123	0	192 123	184	0	184	84 058	0	84 058	108 249	0	108 249
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	528 091	116 978	645 069	111 308	8 410	119 718	88 025	6 276	94 301	551 374	119 112	670 486
91704	21 012	999	22 011	0	35	35	0	43	43	21 012	991	22 003
91801	2 002	0	2 002	0	0	0	2 002	0	2 002	0	0	0
91802	112 757	18 291	131 048	2 002	629	2 631	11	784	795	114 748	18 136	132 884
91803	9 278	515	9 793	0	18	18	0	22	22	9 278	511	9 789
99998	100 426 001	0	100 426 001	23 950 447	0	23 950 447	21 095 167	0	21 095 167	103 281 281	0	103 281 281
Пассив
91003	0	0	0	100 670	0	100 670	100 670	0	100 670	0	0	0
91004	0	0	0	6 281	0	6 281	6 281	0	6 281	0	0	0
91311	5 156 992	739 294	5 896 286	406 146	36 073	442 219	272 944	27 493	300 437	5 023 790	730 714	5 754 504
91312	73 327 462	12 255 458	85 582 920	14 082 328	903 866	14 986 194	15 983 102	627 351	16 610 453	75 228 236	11 978 943	87 207 179
91315	129 238	177 271	306 509	12 712	47 475	60 187	25 296	9 848	35 144	141 822	139 644	281 466
91316	2 344 220	595 515	2 939 735	2 535 751	165 854	2 701 605	2 690 715	354 803	3 045 518	2 499 184	784 464	3 283 648
91317	4 065 192	1 117 512	5 182 704	2 556 461	217 378	2 773 839	2 506 958	1 312 435	3 819 393	4 015 689	2 212 569	6 228 258
91507	517 500	0	517 500	24 174	0	24 174	32 553	0	32 553	525 879	0	525 879
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	310 003 213	0	310 003 213	73 609 844	0	73 609 844	86 813 780	0	86 813 780	323 207 149	0	323 207 149
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 015	68 791	79 806	127 356	745 433	872 789	132 112	782 131	914 243	6 259	32 093	38 352
93002	0	0	0	59 084	3 673	62 757	59 084	398	59 482	0	3 275	3 275
93801	360	0	360	5 275	0	5 275	5 360	0	5 360	275	0	275
Пассив
96001	69 151	10 947	80 098	777 932	132 738	910 670	741 119	127 993	869 112	32 338	6 202	38 540
96002	0	0	0	366	59 434	59 800	3 671	59 434	63 105	3 305	0	3 305
96801	68	0	68	3 892	0	3 892	3 881	0	3 881	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 168,0000	0	0	41,0000	0	0	65,0000	0	0	1 144,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 500,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	1 492,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	741 117,0000	0	0	38,0000	0	0	6,0000	0	0	741 085,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 017,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	51 017,0000

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