Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	698	0	698	241	0	241	0	0	0	939	0	939
20202	343 478	90 255	433 733	1 466 167	260 996	1 727 163	1 520 445	261 337	1 781 782	289 200	89 914	379 114
20208	10 715	0	10 715	28 722	0	28 722	26 298	0	26 298	13 139	0	13 139
20209	0	0	0	1 198 290	6 896	1 205 186	1 198 290	6 896	1 205 186	0	0	0
20302	0	2 472	2 472	0	256	256	0	134	134	0	2 594	2 594
30102	236 323	0	236 323	16 454 885	0	16 454 885	16 524 752	0	16 524 752	166 456	0	166 456
30110	15 410	92 554	107 964	17 937	654 428	672 365	17 068	636 584	653 652	16 279	110 398	126 677
30118	0	6 740	6 740	0	20 153	20 153	0	26 208	26 208	0	685	685
30202	56 224	0	56 224	0	0	0	34 510	0	34 510	21 714	0	21 714
30204	6 017	0	6 017	0	0	0	2 617	0	2 617	3 400	0	3 400
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	224	6	230	36 129	15 096	51 225	35 928	15 102	51 030	425	0	425
30302	137 927	28 990	166 917	52 243	27 354	79 597	5 888	18 659	24 547	184 282	37 685	221 967
30306	170 450	0	170 450	28 000	0	28 000	40 000	0	40 000	158 450	0	158 450
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30404	0	0	0	428 111	0	428 111	428 111	0	428 111	0	0	0
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32003	60 000	0	60 000	1 456 000	14 732	1 470 732	1 516 000	14 732	1 530 732	0	0	0
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45204	93 000	0	93 000	7 793	0	7 793	80 755	0	80 755	20 038	0	20 038
45205	8 881	6 674	15 555	21 440	571	22 011	5 800	174	5 974	24 521	7 071	31 592
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45407	29 904	0	29 904	2 800	0	2 800	1 565	0	1 565	31 139	0	31 139
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45505	1 171	0	1 171	0	0	0	693	0	693	478	0	478
45506	6 367	12 434	18 801	3 113	355	3 468	605	4 652	5 257	8 875	8 137	17 012
45507	71 020	0	71 020	29 431	0	29 431	8 240	0	8 240	92 211	0	92 211
45509	1 394	1 358	2 752	1 968	625	2 593	2 215	667	2 882	1 147	1 316	2 463
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45812	31 650	0	31 650	1 477	0	1 477	1 529	0	1 529	31 598	0	31 598
45815	4 262	0	4 262	58	0	58	8	0	8	4 312	0	4 312
45912	499	0	499	514	0	514	530	0	530	483	0	483
45915	53	1	54	0	0	0	0	1	1	53	0	53
47404	3 591	0	3 591	1 906 310	595 448	2 501 758	1 906 411	595 448	2 501 859	3 490	0	3 490
47406	0	0	0	59 987	13 759	73 746	59 987	13 759	73 746	0	0	0
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Пассив
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40701	766	0	766	43 703	0	43 703	43 735	0	43 735	798	0	798
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40703	47 944	159	48 103	699 559	7	699 566	761 554	6	761 560	109 939	158	110 097
40802	48 767	1 174	49 941	35 234	148	35 382	37 920	93	38 013	51 453	1 119	52 572
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40817	51 037	28 388	79 425	546 296	137 433	683 729	564 139	134 749	698 888	68 880	25 704	94 584
40820	2 129	3 103	5 232	18 771	8 679	27 450	19 140	8 782	27 922	2 498	3 206	5 704
40901	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
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42301	944	134	1 078	9 935	5	9 940	9 979	8	9 987	988	137	1 125
42302	6 340	0	6 340	6 996	0	6 996	6 451	0	6 451	5 795	0	5 795
42303	9 695	0	9 695	5 253	112	5 365	1 537	4 925	6 462	5 979	4 813	10 792
42304	56 212	1 314	57 526	1 134	1 745	2 879	6 156	1 403	7 559	61 234	972	62 206
42305	239 830	1 870	241 700	6 774	60	6 834	38 543	199	38 742	271 599	2 009	273 608
42306	302 927	150 035	452 962	83 101	13 483	96 584	44 157	12 621	56 778	263 983	149 173	413 156
42307	4 980	0	4 980	0	0	0	194	0	194	5 174	0	5 174
42309	77	0	77	47	0	47	56	0	56	86	0	86
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42312	43	0	43	28	0	28	26	0	26	41	0	41
42313	357	0	357	32	0	32	25	0	25	350	0	350
42314	334	0	334	12	0	12	21	0	21	343	0	343
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42604	602	0	602	0	0	0	6	0	6	608	0	608
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	25 596	7 233	32 829	5 200	306	5 506	5 050	263	5 313	25 446	7 190	32 636
42609	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
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43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	103 269	0	103 269	40 580	0	40 580	13 866	0	13 866	76 555	0	76 555
45415	1 065	0	1 065	449	0	449	416	0	416	1 032	0	1 032
45515	9 288	0	9 288	604	0	604	245	0	245	8 929	0	8 929
45818	35 863	0	35 863	25	0	25	72	0	72	35 910	0	35 910
45918	158	0	158	105	0	105	102	0	102	155	0	155
47403	0	0	0	1 758 672	220 639	1 979 311	1 758 672	220 639	1 979 311	0	0	0
47405	0	0	0	13 741	59 926	73 667	13 741	59 926	73 667	0	0	0
47407	0	0	0	1 216 126	0	1 216 126	1 216 126	0	1 216 126	0	0	0
47411	8 416	4 648	13 064	10 143	3 107	13 250	6 802	1 438	8 240	5 075	2 979	8 054
47416	25 464	0	25 464	64 604	0	64 604	41 521	0	41 521	2 381	0	2 381
47422	33	1	34	19 623	1 949	21 572	19 756	1 964	21 720	166	16	182
47425	22 883	0	22 883	11 147	0	11 147	4 178	0	4 178	15 914	0	15 914
47426	239	57	296	3 002	56	3 058	3 047	75	3 122	284	76	360
50120	591	0	591	0	0	0	356	0	356	947	0	947
50219	110	0	110	5	0	5	5	0	5	110	0	110
50220	698	0	698	0	0	0	241	0	241	939	0	939
51410	947	0	947	1 242	0	1 242	1 809	0	1 809	1 514	0	1 514
52305	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
60301	21	0	21	9 075	0	9 075	9 886	0	9 886	832	0	832
60305	0	0	0	13 825	0	13 825	13 825	0	13 825	0	0	0
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60309	200	0	200	307	0	307	108	0	108	1	0	1
60311	32	0	32	148	0	148	294	0	294	178	0	178
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	28	0	28	4	0	4	9	0	9	33	0	33
60324	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
60601	18 065	0	18 065	0	0	0	751	0	751	18 816	0	18 816
61304	843	0	843	180	0	180	129	0	129	792	0	792
70601	793 532	0	793 532	0	0	0	91 954	0	91 954	885 486	0	885 486
70602	3 281	0	3 281	236	0	236	43	0	43	3 088	0	3 088
70603	193 593	0	193 593	0	0	0	26 633	0	26 633	220 226	0	220 226
70604	6 810	0	6 810	0	0	0	503	0	503	7 313	0	7 313
70605	705	0	705	0	0	0	153	0	153	858	0	858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 292	45 796	112 088	4 267	1 573	5 840	4 164	1 963	6 127	66 395	45 406	111 801
90902	265 844	0	265 844	99 898	0	99 898	165 481	0	165 481	200 261	0	200 261
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	365 986	0	365 986	413 799	0	413 799	366 382	0	366 382	413 403	0	413 403
91414	1 744 157	17 943	1 762 100	676 787	641	677 428	181 303	761	182 064	2 239 641	17 823	2 257 464
91501	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91506	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
91604	12 216	2 777	14 993	715	167	882	0	116	116	12 931	2 828	15 759
91803	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99998	1 454 803	0	1 454 803	1 975 161	0	1 975 161	1 619 712	0	1 619 712	1 810 252	0	1 810 252
Пассив
91311	129 057	0	129 057	12 680	0	12 680	62 366	0	62 366	178 743	0	178 743
91312	892 979	6 885	899 864	34 856	236	35 092	255 867	417	256 284	1 113 990	7 066	1 121 056
91314	0	0	0	1 238 679	0	1 238 679	1 238 679	0	1 238 679	0	0	0
91315	63 891	2 300	66 191	0	99	99	122 334	79	122 413	186 225	2 280	188 505
91316	65 085	0	65 085	60 130	0	60 130	15 000	0	15 000	19 955	0	19 955
91317	83 380	2 993	86 373	272 170	675	272 845	277 067	790	277 857	88 277	3 108	91 385
91507	207 761	0	207 761	150	0	150	2 509	0	2 509	210 120	0	210 120
91508	472	0	472	38	0	38	54	0	54	488	0	488
99999	2 529 157	0	2 529 157	720 171	0	720 171	1 197 848	0	1 197 848	3 006 834	0	3 006 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	391	0	391	96 121	71 192	167 313	88 165	63 467	151 632	8 347	7 725	16 072
93101	0	0	0	0	19 942	19 942	0	19 942	19 942	0	0	0
93801	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
93901	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
95003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Пассив
96001	0	390	390	83 486	69 950	153 436	91 259	77 830	169 089	7 773	8 270	16 043
96101	0	0	0	0	18 095	18 095	0	18 095	18 095	0	0	0
96801	1	0	1	577	0	577	605	0	605	29	0	29
96901	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
97103	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	97,0000	0	0	51,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	197 740,0000	0	0	422 524,0000	0	0	424 524,0000	0	0	195 740,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	117,0000	0	0	117,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	195 156,0000	0	0	424 692,0000	0	0	422 738,0000	0	0	193 202,0000
98070	0	0	2 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 639,0000

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