Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 598	4 478	18 076	74 431	1 332	75 763	82 733	1 263	83 996	5 296	4 547	9 843
20207	3 644	657	4 301	71 899	471	72 370	67 744	605	68 349	7 799	523	8 322
20209	0	0	0	101 180	99	101 279	101 180	99	101 279	0	0	0
30102	213 917	0	213 917	6 750 807	0	6 750 807	6 928 985	0	6 928 985	35 739	0	35 739
30110	0	1 872	1 872	0	78	78	0	51	51	0	1 899	1 899
30114	0	66 510	66 510	0	7 468 270	7 468 270	0	7 384 010	7 384 010	0	150 770	150 770
30202	10 342	0	10 342	2 210	0	2 210	0	0	0	12 552	0	12 552
30204	43 186	0	43 186	0	0	0	994	0	994	42 192	0	42 192
30602	966	0	966	0	0	0	966	0	966	0	0	0
31902	0	0	0	3 280 000	0	3 280 000	3 050 000	0	3 050 000	230 000	0	230 000
31903	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	414 000	0	414 000	364 000	0	364 000	50 000	0	50 000
32003	90 000	0	90 000	218 000	0	218 000	308 000	0	308 000	0	0	0
32006	0	45 326	45 326	0	1 902	1 902	0	1 232	1 232	0	45 996	45 996
32102	0	0	0	0	3 586 532	3 586 532	0	3 391 386	3 391 386	0	195 146	195 146
32103	0	374 111	374 111	0	1 385 844	1 385 844	0	1 759 955	1 759 955	0	0	0
32104	0	0	0	0	60 988	60 988	0	60 988	60 988	0	0	0
45204	189 073	861 797	1 050 870	86 500	270 806	357 306	116 073	383 788	499 861	159 500	748 815	908 315
45205	95 820	812 438	908 258	9 801	345 351	355 152	13 853	185 146	198 999	91 768	972 643	1 064 411
45206	0	0	0	5 050	20 163	25 213	0	231	231	5 050	19 932	24 982
45506	145	15	160	0	0	0	8	12	20	137	3	140
45507	15 684	7 477	23 161	5 140	283	5 423	810	969	1 779	20 014	6 791	26 805
45706	274	381	655	0	15	15	8	16	24	266	380	646
47404	30 003	0	30 003	10 137 089	10 134 816	20 271 905	10 137 088	10 134 816	20 271 904	30 004	0	30 004
47408	0	0	0	9 622 563	9 910 237	19 532 800	9 622 563	9 910 237	19 532 800	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	1 768	51 560	53 328	1 584	202 443	204 027	3 319	198 195	201 514	33	55 808	55 841
47427	719	2 942	3 661	3 968	17 765	21 733	4 070	17 573	21 643	617	3 134	3 751
50305	13 950	0	13 950	94	0	94	0	0	0	14 044	0	14 044
50306	6 877	0	6 877	45	0	45	57	0	57	6 865	0	6 865
50308	3 441	0	3 441	0	0	0	3 441	0	3 441	0	0	0
50505	6 651	0	6 651	3 242	0	3 242	0	0	0	9 893	0	9 893
52503	0	5 391	5 391	0	2 519	2 519	0	1 911	1 911	0	5 999	5 999
60302	1 834	0	1 834	0	0	0	592	0	592	1 242	0	1 242
60306	49	0	49	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	49	0	49
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	964	0	964	3 698	0	3 698	3 929	0	3 929	733	0	733
60314	0	109	109	300	1	301	300	2	302	0	108	108
60323	257	0	257	217	0	217	52	0	52	422	0	422
60401	11 443	0	11 443	25	0	25	0	0	0	11 468	0	11 468
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	249	0	249	289	0	289	63	0	63	475	0	475
61009	9	0	9	52	0	52	53	0	53	8	0	8
61403	2 108	1 001	3 109	2 986	35	3 021	1 500	416	1 916	3 594	620	4 214
70606	325 866	0	325 866	53 970	0	53 970	0	0	0	379 836	0	379 836
70608	1 399 909	0	1 399 909	139 098	0	139 098	0	0	0	1 539 007	0	1 539 007
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	30 197	0	30 197	5 917	0	5 917	0	0	0	36 114	0	36 114
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	46	8 712	8 758	0	40 696	40 696	0	46 209	46 209	46	14 225	14 271
30111	92 837	84 289	177 126	6 014 041	1 172 245	7 186 286	6 042 872	1 198 520	7 241 392	121 668	110 564	232 232
30220	0	0	0	0	1 580	1 580	0	1 580	1 580	0	0	0
30222	0	3 051	3 051	0	6 852	6 852	0	4 485	4 485	0	684	684
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 270 900	0	4 270 900	4 270 900	0	4 270 900	0	0	0
31403	356 000	0	356 000	1 479 000	0	1 479 000	1 299 500	0	1 299 500	176 500	0	176 500
31405	0	269 508	269 508	0	272 734	272 734	0	193 803	193 803	0	190 577	190 577
31406	1 800	335 110	336 910	1 800	61 251	63 051	0	16 236	16 236	0	290 095	290 095
31407	0	60 434	60 434	0	1 644	1 644	0	2 707	2 707	0	61 497	61 497
40502	5	29	34	0	1	1	0	2	2	5	30	35
40702	117 567	21 348	138 915	2 452 495	1 454 094	3 906 589	2 450 919	1 459 170	3 910 089	115 991	26 424	142 415
40703	7	474	481	0	14	14	0	28	28	7	488	495
40802	42	0	42	94	0	94	160	0	160	108	0	108
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	53 071	851	53 922	130 494	18 027	148 521	199 043	17 402	216 445	121 620	226	121 846
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	53 209	0	53 209	53 209	0	53 209	0	0	0
40912	0	0	0	6	343	349	6	343	349	0	0	0
40913	0	0	0	12	129	141	12	129	141	0	0	0
42301	53	163	216	0	4	4	0	7	7	53	166	219
42305	1 304	2 265	3 569	0	62	62	40	95	135	1 344	2 298	3 642
42306	2 558	0	2 558	105	0	105	3	0	3	2 456	0	2 456
42506	0	90 652	90 652	0	2 465	2 465	0	3 805	3 805	0	91 992	91 992
42507	0	211 521	211 521	0	5 751	5 751	0	8 878	8 878	0	214 648	214 648
42601	54	220	274	0	6	6	0	9	9	54	223	277
42604	0	449	449	0	13	13	0	19	19	0	455	455
42605	107	517	624	0	14	14	0	22	22	107	525	632
42606	0	134	134	0	4	4	0	6	6	0	136	136
45215	50 025	0	50 025	16 764	0	16 764	18 902	0	18 902	52 163	0	52 163
45515	2 120	0	2 120	84	0	84	546	0	546	2 582	0	2 582
45715	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
47405	0	0	0	662 715	401 073	1 063 788	662 715	401 073	1 063 788	0	0	0
47407	0	0	0	9 909 675	9 636 777	19 546 452	9 909 675	9 636 777	19 546 452	0	0	0
47409	0	24 338	24 338	0	3 128	3 128	0	11 232	11 232	0	32 442	32 442
47411	69	72	141	43	2	45	40	26	66	66	96	162
47416	9	3	12	3 585	443 461	447 046	3 954	443 458	447 412	378	0	378
47422	84	3 710	3 794	4 196	211 715	215 911	4 136	212 008	216 144	24	4 003	4 027
47425	1 047	0	1 047	1 532	0	1 532	631	0	631	146	0	146
47426	21	7 146	7 167	52	2 037	2 089	31	4 517	4 548	0	9 626	9 626
50319	3 510	0	3 510	3 441	0	3 441	0	0	0	69	0	69
50407	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	3 242	0	3 242	9 893	0	9 893
52304	0	737 612	737 612	0	181 410	181 410	0	185 558	185 558	0	741 760	741 760
60301	964	0	964	7 292	0	7 292	6 916	0	6 916	588	0	588
60305	1 814	0	1 814	4 436	0	4 436	4 062	0	4 062	1 440	0	1 440
60309	108	0	108	0	0	0	100	0	100	208	0	208
60311	236	0	236	916	0	916	743	0	743	63	0	63
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	7 935	0	7 935	0	0	0	132	0	132	8 067	0	8 067
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	0	0	0	0	7	7	0	892	892	0	885	885
70601	467 045	0	467 045	1	0	1	70 767	0	70 767	537 811	0	537 811
70603	1 385 103	0	1 385 103	0	0	0	141 198	0	141 198	1 526 301	0	1 526 301
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 307	0	10 307	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	10 307	0	10 307
90902	14 441	0	14 441	31	0	31	1 229	0	1 229	13 243	0	13 243
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	279 382	324 073	603 455	31 849	174 376	206 225	47 085	312 974	360 059	264 146	185 475	449 621
91704	0	5 770	5 770	0	242	242	0	157	157	0	5 855	5 855
91802	0	6 043	6 043	0	254	254	0	164	164	0	6 133	6 133
99998	3 026 854	0	3 026 854	1 823 303	0	1 823 303	2 096 499	0	2 096 499	2 753 658	0	2 753 658
Пассив
91003	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
91311	0	737 612	737 612	0	180 107	180 107	0	184 255	184 255	0	741 760	741 760
91312	682 178	1 565 536	2 247 714	396 154	1 003 499	1 399 653	490 564	633 960	1 124 524	776 588	1 195 997	1 972 585
91315	0	24 476	24 476	0	665	665	0	1 027	1 027	0	24 838	24 838
91316	0	0	0	0	45 915	45 915	0	45 915	45 915	0	0	0
91317	14 909	0	14 909	101 351	367 593	468 944	98 774	367 593	466 367	12 332	0	12 332
91507	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
99999	640 017	0	640 017	362 706	0	362 706	207 849	0	207 849	485 160	0	485 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	311 890	0	311 890	9 496 344	86 738	9 583 082	9 455 845	83 672	9 539 517	352 389	3 066	355 455
93002	0	0	0	0	185 237	185 237	0	185 237	185 237	0	0	0
93801	0	0	0	29 377	0	29 377	29 350	0	29 350	27	0	27
Пассив
96001	0	311 746	311 746	83 124	9 483 718	9 566 842	86 205	9 524 340	9 610 545	3 081	352 368	355 449
96002	0	0	0	184 402	0	184 402	184 402	0	184 402	0	0	0
96801	144	0	144	29 350	0	29 350	29 239	0	29 239	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?