Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 360	0	1 360	467	0	467	936	0	936	891	0	891
20202	26 562	25 093	51 655	660 877	36 350	697 227	671 277	43 862	715 139	16 162	17 581	33 743
20207	206	191	397	180 793	15 275	196 068	180 851	15 326	196 177	148	140	288
20208	3 277	0	3 277	5 000	0	5 000	6 838	0	6 838	1 439	0	1 439
20209	7 450	571	8 021	758 852	29 379	788 231	752 908	29 787	782 695	13 394	163	13 557
30102	84 310	0	84 310	5 361 448	0	5 361 448	5 417 326	0	5 417 326	28 432	0	28 432
30110	9 072	6 087	15 159	9 089	227 264	236 353	9 239	227 745	236 984	8 922	5 606	14 528
30202	15 036	0	15 036	1 472	0	1 472	0	0	0	16 508	0	16 508
30204	5 392	0	5 392	727	0	727	0	0	0	6 119	0	6 119
30221	0	0	0	202 000	103 496	305 496	202 000	103 496	305 496	0	0	0
30233	0	0	0	8 479	62	8 541	8 459	62	8 521	20	0	20
30402	25 971	138 466	164 437	1 125 145	569 478	1 694 623	1 121 530	483 244	1 604 774	29 586	224 700	254 286
30404	0	0	0	1 042 606	0	1 042 606	1 042 606	0	1 042 606	0	0	0
30409	0	0	0	113 275	0	113 275	113 275	0	113 275	0	0	0
30602	10 924	7 342	18 266	500	994	1 494	73	3 903	3 976	11 351	4 433	15 784
32002	0	0	0	140 000	124 271	264 271	120 000	103 195	223 195	20 000	21 076	41 076
32003	0	0	0	0	83 387	83 387	0	83 387	83 387	0	0	0
45201	3 506	0	3 506	5 216	0	5 216	4 876	0	4 876	3 846	0	3 846
45203	0	0	0	19 100	0	19 100	12 000	0	12 000	7 100	0	7 100
45204	38 960	0	38 960	11 500	0	11 500	27 560	0	27 560	22 900	0	22 900
45205	197 344	0	197 344	38 001	0	38 001	93 097	0	93 097	142 248	0	142 248
45206	640 211	0	640 211	99 086	0	99 086	29 756	0	29 756	709 541	0	709 541
45207	119 740	0	119 740	13 919	0	13 919	26 192	0	26 192	107 467	0	107 467
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	12 008	0	12 008	30	0	30	258	0	258	11 780	0	11 780
45506	26 935	0	26 935	3 480	0	3 480	715	0	715	29 700	0	29 700
45507	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	18 350	0	18 350	155 879	0	155 879	153 539	0	153 539	20 690	0	20 690
47101	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47404	13 050	3 552	16 602	2 242 403	1 514 362	3 756 765	2 242 433	1 514 401	3 756 834	13 020	3 513	16 533
47408	0	0	0	1 600 013	1 517 344	3 117 357	1 600 013	1 517 344	3 117 357	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 843	0	3 843	3 683	0	3 683	4 074	0	4 074	3 452	0	3 452
47427	12 431	0	12 431	13 930	4	13 934	13 072	4	13 076	13 289	0	13 289
50205	44 238	0	44 238	11 256	0	11 256	848	0	848	54 646	0	54 646
50206	30 107	0	30 107	231	0	231	11 814	0	11 814	18 524	0	18 524
50207	84 429	0	84 429	6 480	0	6 480	43 892	0	43 892	47 017	0	47 017
50208	27 999	0	27 999	281	0	281	5 912	0	5 912	22 368	0	22 368
50214	19 894	0	19 894	9 963	0	9 963	0	0	0	29 857	0	29 857
50221	2 093	0	2 093	215	0	215	258	0	258	2 050	0	2 050
50706	13 313	0	13 313	118 798	0	118 798	132 111	0	132 111	0	0	0
50721	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
51403	0	0	0	80 050	0	80 050	80 050	0	80 050	0	0	0
52503	682	1 116	1 798	0	48	48	223	264	487	459	900	1 359
60302	850	0	850	2 513	0	2 513	624	0	624	2 739	0	2 739
60308	5	0	5	467	0	467	467	0	467	5	0	5
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	698	0	698	2 105	0	2 105	2 023	0	2 023	780	0	780
60323	1 758	0	1 758	1 610	0	1 610	1 758	0	1 758	1 610	0	1 610
60401	16 129	0	16 129	63	0	63	0	0	0	16 192	0	16 192
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	4	0	4	4	0	4	7	0	7	1	0	1
61008	237	0	237	324	0	324	327	0	327	234	0	234
61009	82	0	82	67	0	67	57	0	57	92	0	92
61210	0	0	0	291 844	0	291 844	291 844	0	291 844	0	0	0
61403	745	0	745	68	0	68	153	0	153	660	0	660
70606	782 005	0	782 005	60 982	0	60 982	7	0	7	842 980	0	842 980
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	107 045	0	107 045	14 184	0	14 184	0	0	0	121 229	0	121 229
70611	4 349	0	4 349	539	0	539	0	0	0	4 888	0	4 888
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 093	0	2 093	346	0	346	303	0	303	2 050	0	2 050
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
30232	0	0	0	7 748	3 645	11 393	7 748	3 645	11 393	0	0	0
30408	0	0	0	136 929	0	136 929	136 929	0	136 929	0	0	0
30601	767	0	767	10 568	0	10 568	11 083	0	11 083	1 282	0	1 282
31201	0	0	0	29 297	0	29 297	29 297	0	29 297	0	0	0
31202	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	89	0	89	87	0	87	5	0	5	7	0	7
40702	518 981	8	518 989	5 371 397	167 071	5 538 468	5 376 987	167 767	5 544 754	524 571	704	525 275
40703	3 009	114	3 123	2 112	57	2 169	1 354	4	1 358	2 251	61	2 312
40802	12 728	0	12 728	27 747	0	27 747	28 214	0	28 214	13 195	0	13 195
40807	60	35	95	1	5 483	5 484	12	5 483	5 495	71	35	106
40817	34 636	3 498	38 134	152 392	61 840	214 232	140 223	60 353	200 576	22 467	2 011	24 478
40820	1 429	349	1 778	600	92	692	1 619	463	2 082	2 448	720	3 168
40911	324	0	324	176 474	0	176 474	176 150	0	176 150	0	0	0
40912	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
42105	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
42205	16 017	0	16 017	0	0	0	21 600	0	21 600	37 617	0	37 617
42301	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42303	294	383	677	194	12	206	1 645	1 465	3 110	1 745	1 836	3 581
42304	20 828	27 840	48 668	4 116	24 963	29 079	2 196	24 196	26 392	18 908	27 073	45 981
42305	172 896	146 459	319 355	18 110	14 678	32 788	35 205	25 456	60 661	189 991	157 237	347 228
42306	144 418	38 764	183 182	25 515	5 644	31 159	21 086	3 217	24 303	139 989	36 337	176 326
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	13 011	0	13 011	82 346	0	82 346	69 335	0	69 335	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	100 379	0	100 379	16 110	0	16 110	20 040	0	20 040	104 309	0	104 309
45515	5 719	0	5 719	161	0	161	615	0	615	6 173	0	6 173
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
47403	0	0	0	1 951 381	1 255 483	3 206 864	1 951 381	1 255 483	3 206 864	0	0	0
47407	0	0	0	1 677 921	1 439 636	3 117 557	1 677 921	1 439 636	3 117 557	0	0	0
47411	4 843	3 353	8 196	2 808	1 327	4 135	3 528	1 620	5 148	5 563	3 646	9 209
47416	4 001	0	4 001	14 150	0	14 150	12 924	0	12 924	2 775	0	2 775
47425	1 648	0	1 648	15 516	0	15 516	15 520	0	15 520	1 652	0	1 652
47426	1 274	0	1 274	13	0	13	1 296	0	1 296	2 557	0	2 557
50220	1 058	0	1 058	601	0	601	434	0	434	891	0	891
50720	302	0	302	335	0	335	33	0	33	0	0	0
52301	6 500	0	6 500	17 880	0	17 880	14 880	0	14 880	3 500	0	3 500
52303	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	0	0	0	0	0	0
52305	17 647	31 534	49 181	0	827	827	0	1 326	1 326	17 647	32 033	49 680
52501	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60301	671	0	671	3 192	0	3 192	3 103	0	3 103	582	0	582
60305	3 259	0	3 259	6 860	0	6 860	7 345	0	7 345	3 744	0	3 744
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	1 738	0	1 738	1 754	0	1 754	1 481	0	1 481	1 465	0	1 465
60322	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60324	17	0	17	17	0	17	15	0	15	15	0	15
60601	8 822	0	8 822	0	0	0	205	0	205	9 027	0	9 027
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	586	0	586	119	0	119	39	0	39	506	0	506
70601	793 195	0	793 195	0	0	0	63 156	0	63 156	856 351	0	856 351
70602	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70603	108 620	0	108 620	0	0	0	12 940	0	12 940	121 560	0	121 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	32 748	0	32 748	32 748	0	32 748	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 071	0	75 071	1 004	0	1 004	32 336	0	32 336	43 739	0	43 739
90902	307 536	0	307 536	55	0	55	55	0	55	307 536	0	307 536
91202	16	0	16	7	0	7	21	0	21	2	0	2
91203	1	0	1	8	0	8	6	0	6	3	0	3
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	36 474	0	36 474	36 474	0	36 474	0	0	0
91414	1 236 026	6 851	1 242 877	139 274	288	139 562	170 166	180	170 346	1 205 134	6 959	1 212 093
91604	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
99998	691 665	0	691 665	619 003	0	619 003	645 344	0	645 344	665 324	0	665 324
Пассив
91003	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
91004	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
91311	119 940	31 534	151 474	14 868	827	15 695	3 500	1 326	4 826	108 572	32 033	140 605
91312	420 673	0	420 673	38 713	0	38 713	7 549	0	7 549	389 509	0	389 509
91314	9 758	0	9 758	168 382	0	168 382	184 581	0	184 581	25 957	0	25 957
91315	20 471	3 291	23 762	220	86	306	0	138	138	20 251	3 343	23 594
91316	0	0	0	27 241	0	27 241	27 241	0	27 241	0	0	0
91317	494	0	494	338 809	0	338 809	338 469	0	338 469	154	0	154
91507	85 486	15	85 501	54 000	0	54 000	54 000	1	54 001	85 486	16	85 502
91508	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
99999	1 625 536	0	1 625 536	271 985	0	271 985	210 282	0	210 282	1 563 833	0	1 563 833
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 112	71 052	86 164	210 794	1 116 441	1 327 235	195 240	1 187 493	1 382 733	30 666	0	30 666
93801	75	0	75	2 018	0	2 018	2 093	0	2 093	0	0	0
Пассив
96001	71 080	15 093	86 173	1 185 004	195 640	1 380 644	1 113 924	211 211	1 325 135	0	30 664	30 664
96801	66	0	66	3 192	0	3 192	3 128	0	3 128	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	13,0000	0	0	30,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	89 226 542,0000	0	0	51 116 841,0000	0	0	1 144 845,0000	0	0	139 198 538,0000
Пассив
98040	0	0	88 872 239,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	88 872 239,0000
98050	0	0	354 303,0000	0	0	1 088 563,0000	0	0	51 060 559,0000	0	0	50 326 299,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	61,0000	0	0	36 311,0000	0	0	36 294,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?