Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 821	13 495	32 316	141 856	42 051	183 907	147 646	34 504	182 150	13 031	21 042	34 073
30102	291 273	0	291 273	8 851 173	0	8 851 173	8 869 017	0	8 869 017	273 429	0	273 429
30110	77	3 741	3 818	610	6 955	7 565	310	7 461	7 771	377	3 235	3 612
30114	0	266	266	0	6	6	0	8	8	0	264	264
30202	1 697	0	1 697	591	0	591	0	0	0	2 288	0	2 288
30204	141	0	141	61	0	61	0	0	0	202	0	202
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 590 000	0	1 590 000	160 000	0	160 000
32003	90 000	0	90 000	400 000	0	400 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32201	150	453	603	0	19	19	0	12	12	150	460	610
45201	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
45206	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
45504	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45505	4 183	4 528	8 711	540	190	730	245	119	364	4 478	4 599	9 077
45506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45915	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47408	80 000	0	80 000	55 492	5 486	60 978	135 492	5 486	140 978	0	0	0
47423	614	0	614	108 189	169	108 358	90 313	169	90 482	18 490	0	18 490
47427	183	0	183	3 125	36	3 161	3 138	35	3 173	170	1	171
51401	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
51404	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60302	5 060	0	5 060	19	0	19	19	0	19	5 060	0	5 060
60306	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60308	553	0	553	617	0	617	1 170	0	1 170	0	0	0
60310	8	0	8	98	0	98	105	0	105	1	0	1
60312	2 619	0	2 619	3 835	0	3 835	4 236	0	4 236	2 218	0	2 218
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	55	0	55	49	0	49	103	0	103	1	0	1
61210	0	0	0	130 100	0	130 100	130 100	0	130 100	0	0	0
61403	1 719	4	1 723	0	4	4	73	4	77	1 646	4	1 650
70606	99 050	0	99 050	11 374	0	11 374	0	0	0	110 424	0	110 424
70608	17 023	0	17 023	1 616	0	1 616	0	0	0	18 639	0	18 639
70611	249	0	249	5	0	5	0	0	0	254	0	254
Пассив
10207	94 075	0	94 075	0	0	0	0	0	0	94 075	0	94 075
10602	98 775	0	98 775	0	0	0	0	0	0	98 775	0	98 775
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
30109	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	395 000	0	395 000	45 000	0	45 000
31303	90 000	0	90 000	215 000	0	215 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40602	24	0	24	1 652	0	1 652	1 732	0	1 732	104	0	104
40701	136 090	0	136 090	1 407 166	0	1 407 166	1 315 297	0	1 315 297	44 221	0	44 221
40702	281 518	0	281 518	4 456 723	5 523	4 462 246	4 517 375	5 523	4 522 898	342 170	0	342 170
40802	9	0	9	246	0	246	325	0	325	88	0	88
40817	9 214	1 972	11 186	79 027	289	79 316	79 196	222	79 418	9 383	1 905	11 288
40820	15	0	15	595	0	595	595	0	595	15	0	15
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40911	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
40912	0	0	0	60	242	302	60	242	302	0	0	0
40913	0	0	0	265	247	512	265	247	512	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	0	0	0	6 079	25 022	31 101	6 079	25 022	31 101	0	0	0
42303	0	0	0	0	3	3	0	315	315	0	312	312
42304	1 400	0	1 400	516	0	516	9 016	0	9 016	9 900	0	9 900
42305	8 813	18 068	26 881	5 881	25 671	31 552	9 011	32 682	41 693	11 943	25 079	37 022
42306	0	890	890	0	24	24	0	100	100	0	966	966
45215	4 950	0	4 950	754	0	754	754	0	754	4 950	0	4 950
45515	1 379	0	1 379	199	0	199	47	0	47	1 227	0	1 227
45818	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	55 447	5 523	60 970	55 447	5 523	60 970	0	0	0
47411	196	73	269	44	100	144	137	124	261	289	97	386
47416	469	0	469	80 155	0	80 155	82 177	0	82 177	2 491	0	2 491
47422	0	0	0	288	170	458	288	170	458	0	0	0
47425	8	0	8	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	8	0	8
47426	104	0	104	84	0	84	149	0	149	169	0	169
60301	0	0	0	52	0	52	537	0	537	485	0	485
60305	553	0	553	1 433	0	1 433	1 457	0	1 457	577	0	577
60309	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
60311	261	0	261	294	0	294	96	0	96	63	0	63
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60601	1 406	0	1 406	0	0	0	133	0	133	1 539	0	1 539
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
70601	100 811	0	100 811	0	0	0	11 589	0	11 589	112 400	0	112 400
70603	16 504	0	16 504	0	0	0	1 587	0	1 587	18 091	0	18 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
90902	5 009	0	5 009	4	0	4	2	0	2	5 011	0	5 011
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	377	0	377	0	0	0	4	0	4	373	0	373
99998	256 424	0	256 424	11 243	0	11 243	13 743	0	13 743	253 924	0	253 924
Пассив
91003	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	245 347	0	245 347	2 500	0	2 500	0	0	0	242 847	0	242 847
91317	0	0	0	10 591	0	10 591	10 591	0	10 591	0	0	0
91507	11 077	0	11 077	0	0	0	0	0	0	11 077	0	11 077
99999	6 346	0	6 346	1 051	0	1 051	1 049	0	1 049	6 344	0	6 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?