Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80	0	80	0	0	0	41	0	41	39	0	39
20202	131 332	86 219	217 551	4 206 540	1 489 558	5 696 098	4 216 682	1 499 467	5 716 149	121 190	76 310	197 500
20203	0	9	9	0	183	183	0	90	90	0	102	102
20207	4 750	1 488	6 238	330 256	2 397	332 653	325 424	2 134	327 558	9 582	1 751	11 333
20208	80 941	0	80 941	419 738	0	419 738	435 710	0	435 710	64 969	0	64 969
20209	54 460	1 811	56 271	1 563 538	53 779	1 617 317	1 576 911	55 590	1 632 501	41 087	0	41 087
30102	215 169	0	215 169	5 891 801	0	5 891 801	5 985 672	0	5 985 672	121 298	0	121 298
30110	2 072 299	986 055	3 058 354	7 502 783	3 723 738	11 226 521	7 177 044	3 927 486	11 104 530	2 398 038	782 307	3 180 345
30202	62 277	0	62 277	2 627	0	2 627	0	0	0	64 904	0	64 904
30204	11 108	0	11 108	1 168	0	1 168	0	0	0	12 276	0	12 276
30210	300	0	300	51 208	0	51 208	50 008	0	50 008	1 500	0	1 500
30213	745	973	1 718	9 373	14 465	23 838	9 649	14 564	24 213	469	874	1 343
30221	0	0	0	3 324 092	335 902	3 659 994	3 324 092	335 902	3 659 994	0	0	0
30233	2 544	0	2 544	164 594	7 532	172 126	162 468	7 532	170 000	4 670	0	4 670
30302	709 966	77 153	787 119	1 486 943	18 458	1 505 401	1 871 562	94 095	1 965 657	325 347	1 516	326 863
30402	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
30602	299	0	299	33 000	0	33 000	31 176	0	31 176	2 123	0	2 123
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45205	402 194	397 337	799 531	340 904	50 480	391 384	283 294	75 532	358 826	459 804	372 285	832 089
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45207	909 811	32 364	942 175	363 646	878	364 524	42 463	954	43 417	1 230 994	32 288	1 263 282
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45914	856	0	856	189	0	189	292	0	292	753	0	753
45915	20 348	7	20 355	6 312	1	6 313	5 893	1	5 894	20 767	7	20 774
47408	468 831	0	468 831	5 210 393	5 400 896	10 611 289	5 679 224	5 400 896	11 080 120	0	0	0
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47423	15 866	253	16 119	59 976	34 660	94 636	60 142	34 858	95 000	15 700	55	15 755
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47801	43 662	0	43 662	8 324	0	8 324	6 603	0	6 603	45 383	0	45 383
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51403	8 694	0	8 694	72 576	0	72 576	0	0	0	81 270	0	81 270
51404	4 844	0	4 844	541	0	541	0	0	0	5 385	0	5 385
51405	2 292	0	2 292	891	0	891	820	0	820	2 363	0	2 363
51501	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
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60308	338	193	531	696	8	704	781	5	786	253	196	449
60310	290	0	290	1 830	0	1 830	337	0	337	1 783	0	1 783
60312	150 238	0	150 238	32 431	0	32 431	34 821	0	34 821	147 848	0	147 848
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60701	241 835	0	241 835	7 303	0	7 303	418	0	418	248 720	0	248 720
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61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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61009	639	0	639	515	0	515	440	0	440	714	0	714
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	21 640	0	21 640	10 176	0	10 176	9 821	0	9 821	21 995	0	21 995
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61210	0	0	0	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920	0	0	0
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61403	1 129	0	1 129	43	0	43	93	0	93	1 079	0	1 079
70606	1 897 414	0	1 897 414	432 480	0	432 480	128 556	0	128 556	2 201 338	0	2 201 338
70608	909 041	0	909 041	144 502	0	144 502	24 845	0	24 845	1 028 698	0	1 028 698
70611	9 804	0	9 804	1 327	0	1 327	0	0	0	11 131	0	11 131
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10603	22 954	0	22 954	1 704	0	1 704	0	0	0	21 250	0	21 250
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 735	0	32 735	0	0	0	0	0	0	32 735	0	32 735
30126	0	0	0	6 913	0	6 913	6 913	0	6 913	0	0	0
30220	0	0	0	0	15 013	15 013	0	15 013	15 013	0	0	0
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32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	131 134	0	131 134	112 974	0	112 974	130 035	0	130 035	148 195	0	148 195
40602	3 257	395	3 652	28 984	4 029	33 013	32 402	3 660	36 062	6 675	26	6 701
40701	13 679	0	13 679	35 677	0	35 677	35 569	0	35 569	13 571	0	13 571
40702	808 380	590 386	1 398 766	11 089 774	908 636	11 998 410	11 153 848	323 199	11 477 047	872 454	4 949	877 403
40703	31 212	0	31 212	39 442	0	39 442	60 954	0	60 954	52 724	0	52 724
40802	56 132	1	56 133	646 158	385	646 543	707 067	385	707 452	117 041	1	117 042
40817	289 202	3 410	292 612	1 047 410	1 218	1 048 628	1 026 079	642	1 026 721	267 871	2 834	270 705
40820	177	47	224	31	27	58	370	1	371	516	21	537
40905	32	0	32	19 103	0	19 103	19 102	0	19 102	31	0	31
40906	1 055	0	1 055	42 721	0	42 721	42 887	0	42 887	1 221	0	1 221
40909	0	1	1	1 348	7 125	8 473	1 348	7 125	8 473	0	1	1
40910	0	5	5	223	1 436	1 659	223	1 436	1 659	0	5	5
40911	31 202	0	31 202	416 415	0	416 415	406 577	0	406 577	21 364	0	21 364
40912	0	0	0	2 391	18 063	20 454	2 391	18 063	20 454	0	0	0
40913	0	0	0	1 498	11 783	13 281	1 498	11 783	13 281	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93305	469 950	0	469 950	459 960	0	459 960	469 950	0	469 950	459 960	0	459 960
93801	0	0	0	31 636	0	31 636	31 636	0	31 636	0	0	0
Пассив
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96305	0	452 803	452 803	0	481 818	481 818	0	488 975	488 975	0	459 960	459 960
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	89 708,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	119 708,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	23,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	74 736,0000	0	0	7,0000	0	0	30 021,0000	0	0	104 750,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

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