Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151	0	151	16	0	16	20	0	20	147	0	147
20202	73 132	51 067	124 199	2 162 675	383 619	2 546 294	2 083 129	356 212	2 439 341	152 678	78 474	231 152
20207	3	0	3	115 566	86 152	201 718	115 566	86 152	201 718	3	0	3
20208	21 551	415	21 966	54 490	777	55 267	61 042	704	61 746	14 999	488	15 487
20209	14 354	9 094	23 448	1 213 365	157 491	1 370 856	1 216 978	162 505	1 379 483	10 741	4 080	14 821
30102	233 367	0	233 367	4 609 462	0	4 609 462	4 578 959	0	4 578 959	263 870	0	263 870
30110	37 625	103 283	140 908	402 487	656 077	1 058 564	422 095	679 850	1 101 945	18 017	79 510	97 527
30202	9 965	0	9 965	647	0	647	0	0	0	10 612	0	10 612
30204	1 019	0	1 019	85	0	85	0	0	0	1 104	0	1 104
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
30233	2 383	20	2 403	160 938	15 597	176 535	159 525	15 559	175 084	3 796	58	3 854
30302	892	63 050	63 942	270 925	95 117	366 042	201 978	98 504	300 482	69 839	59 663	129 502
30602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
45201	79 113	0	79 113	211 557	0	211 557	203 505	0	203 505	87 165	0	87 165
45206	591 223	0	591 223	21 000	0	21 000	79 070	0	79 070	533 153	0	533 153
45207	196 578	0	196 578	5 950	0	5 950	7 515	0	7 515	195 013	0	195 013
45208	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45401	1 498	0	1 498	1 489	0	1 489	1 498	0	1 498	1 489	0	1 489
45406	44 542	0	44 542	3 000	0	3 000	3 457	0	3 457	44 085	0	44 085
45407	117 917	0	117 917	10 000	0	10 000	7 143	0	7 143	120 774	0	120 774
45408	2 485	0	2 485	0	0	0	835	0	835	1 650	0	1 650
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	2 405	0	2 405	1 000	0	1 000	1 155	0	1 155	2 250	0	2 250
45505	34 839	0	34 839	2 055	0	2 055	5 486	0	5 486	31 408	0	31 408
45506	148 007	544	148 551	7 950	22	7 972	13 529	29	13 558	142 428	537	142 965
45507	24 189	0	24 189	550	0	550	686	0	686	24 053	0	24 053
45812	11 325	0	11 325	0	0	0	1 326	0	1 326	9 999	0	9 999
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	249 221	449 314	698 535	249 221	449 314	698 535	0	0	0
47423	2 429	255	2 684	27 634	44 249	71 883	27 575	44 259	71 834	2 488	245	2 733
47427	12	1	13	16 503	6	16 509	16 370	5	16 375	145	2	147
50207	141 111	0	141 111	1 051	0	1 051	0	0	0	142 162	0	142 162
50221	439	0	439	0	0	0	87	0	87	352	0	352
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	306	0	306	140	0	140	50	0	50	396	0	396
60306	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
60308	149	0	149	525	0	525	563	0	563	111	0	111
60310	335	0	335	220	0	220	26	0	26	529	0	529
60312	2 648	0	2 648	2 965	0	2 965	3 258	0	3 258	2 355	0	2 355
60323	5	604	609	0	0	0	0	604	604	5	0	5
60401	109 657	0	109 657	64	0	64	0	0	0	109 721	0	109 721
60701	31	0	31	339	0	339	64	0	64	306	0	306
61002	94	0	94	60	0	60	59	0	59	95	0	95
61008	52	0	52	453	0	453	367	0	367	138	0	138
61009	150	0	150	239	0	239	308	0	308	81	0	81
61403	2 734	0	2 734	85	0	85	0	0	0	2 819	0	2 819
70606	218 321	0	218 321	30 126	0	30 126	282	0	282	248 165	0	248 165
70608	84 563	0	84 563	15 172	0	15 172	0	0	0	99 735	0	99 735
70611	11 043	0	11 043	1 686	0	1 686	0	0	0	12 729	0	12 729
Пассив
10208	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	51 558	0	51 558	0	0	0	0	0	0	51 558	0	51 558
10603	439	0	439	87	0	87	0	0	0	352	0	352
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	108 279	0	108 279	0	0	0	0	0	0	108 279	0	108 279
30109	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30223	0	0	0	138	0	138	154	0	154	16	0	16
30232	1 845	20	1 865	97 591	5 486	103 077	101 421	5 528	106 949	5 675	62	5 737
30301	892	63 050	63 942	201 978	98 504	300 482	270 925	95 117	366 042	69 839	59 663	129 502
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	2 057	0	2 057	4 949	0	4 949	8 740	0	8 740	5 848	0	5 848
40602	1 357	0	1 357	205	0	205	215	0	215	1 367	0	1 367
40701	5 840	0	5 840	8 189	0	8 189	5 576	0	5 576	3 227	0	3 227
40702	681 920	68 807	750 727	4 997 576	369 897	5 367 473	5 034 372	368 889	5 403 261	718 716	67 799	786 515
40703	22 532	0	22 532	27 949	0	27 949	23 917	0	23 917	18 500	0	18 500
40802	178 019	603	178 622	1 167 663	114 916	1 282 579	1 174 182	114 314	1 288 496	184 538	1	184 539
40807	5 163	0	5 163	37 940	0	37 940	32 824	0	32 824	47	0	47
40817	94 288	36 093	130 381	198 546	96 351	294 897	205 685	103 439	309 124	101 427	43 181	144 608
40820	1 001	2 159	3 160	455	34 208	34 663	606	34 852	35 458	1 152	2 803	3 955
40905	3	0	3	22 957	0	22 957	22 957	0	22 957	3	0	3
40909	0	0	0	870	4 923	5 793	870	4 923	5 793	0	0	0
40910	0	0	0	147	72	219	147	72	219	0	0	0
40911	61	0	61	84 414	0	84 414	84 371	0	84 371	18	0	18
40912	0	0	0	4 631	25 475	30 106	4 631	25 475	30 106	0	0	0
40913	0	0	0	2 234	42 294	44 528	2 234	42 294	44 528	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	11 646	0	11 646	9 000	0	9 000	0	0	0	2 646	0	2 646
42105	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	2 852	1 369	4 221	1 034	65	1 099	1 296	55	1 351	3 114	1 359	4 473
42304	40 880	3 716	44 596	10 284	2 663	12 947	8 144	46	8 190	38 740	1 099	39 839
42305	53 665	5 150	58 815	5 368	1 413	6 781	22 252	871	23 123	70 549	4 608	75 157
42306	303 446	44 775	348 221	20 673	6 490	27 163	17 164	3 150	20 314	299 937	41 435	341 372
42309	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	88	0	88	16	0	16	8	0	8	80	0	80
42601	4	16	20	0	0	0	1	0	1	5	16	21
42605	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42613	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45215	22 125	0	22 125	3 317	0	3 317	2 726	0	2 726	21 534	0	21 534
45415	3 373	0	3 373	299	0	299	1 315	0	1 315	4 389	0	4 389
45515	26 590	0	26 590	230	0	230	290	0	290	26 650	0	26 650
45818	39 774	0	39 774	2 187	0	2 187	1 326	0	1 326	38 913	0	38 913
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	450 378	248 351	698 729	450 378	248 351	698 729	0	0	0
47416	299	194	493	15 098	196	15 294	15 610	2	15 612	811	0	811
47422	548	192	740	76 982	45 648	122 630	76 551	45 779	122 330	117	323	440
47425	2 116	0	2 116	4 107	0	4 107	4 169	0	4 169	2 178	0	2 178
47426	141	0	141	1 003	0	1 003	1 113	0	1 113	251	0	251
50220	151	0	151	20	0	20	16	0	16	147	0	147
60301	0	0	0	1 995	0	1 995	3 982	0	3 982	1 987	0	1 987
60305	19	0	19	3 963	0	3 963	7 762	0	7 762	3 818	0	3 818
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	148	0	148	1	0	1	113	0	113	260	0	260
60311	1 664	76	1 740	966	21	987	1 267	30	1 297	1 965	85	2 050
60322	108	0	108	190	0	190	191	0	191	109	0	109
60324	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60601	29 787	0	29 787	0	0	0	538	0	538	30 325	0	30 325
61301	5	0	5	131	0	131	135	0	135	9	0	9
61304	422	38	460	64	1	65	382	19	401	740	56	796
70601	277 304	0	277 304	8	0	8	46 645	0	46 645	323 941	0	323 941
70603	84 432	0	84 432	0	0	0	15 231	0	15 231	99 663	0	99 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 425	0	92 425	6 014	0	6 014	878	0	878	97 561	0	97 561
90902	245 104	0	245 104	70 537	0	70 537	11 661	0	11 661	303 980	0	303 980
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 555 288	759	2 556 047	104 558	2 358	106 916	283 949	48	283 997	2 375 897	3 069	2 378 966
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 533	0	5 533	1 565	0	1 565	1 075	0	1 075	6 023	0	6 023
99998	2 418 242	0	2 418 242	275 104	0	275 104	391 341	0	391 341	2 302 005	0	2 302 005
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	2 204 623	0	2 204 623	160 894	0	160 894	30 346	0	30 346	2 074 075	0	2 074 075
91315	109 085	1 511	110 596	0	1 542	1 542	19 742	2 330	22 072	128 827	2 299	131 126
91316	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
91317	32 664	0	32 664	227 397	0	227 397	221 154	0	221 154	26 421	0	26 421
91507	60 909	0	60 909	776	0	776	800	0	800	60 933	0	60 933
99999	2 900 194	0	2 900 194	292 445	0	292 445	179 866	0	179 866	2 787 615	0	2 787 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 945	3 945	0	3 945	3 945	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	137 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 000,0000
Пассив
98050	0	0	137 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 000,0000

Страница была полезной?