Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 618	101 424	215 042	1 323 648	529 607	1 853 255	1 356 744	533 504	1 890 248	80 522	97 527	178 049
20208	33 956	7 142	41 098	67 249	9 711	76 960	70 438	9 172	79 610	30 767	7 681	38 448
20209	0	0	0	734 975	353 489	1 088 464	734 975	353 489	1 088 464	0	0	0
30102	316 922	0	316 922	12 844 437	0	12 844 437	12 983 543	0	12 983 543	177 816	0	177 816
30110	8 212	7 374	15 586	19 431	24 070	43 501	17 955	21 411	39 366	9 688	10 033	19 721
30114	0	37 128	37 128	0	929 335	929 335	0	928 839	928 839	0	37 624	37 624
30202	24 069	0	24 069	3 146	0	3 146	0	0	0	27 215	0	27 215
30204	38 343	0	38 343	2 017	0	2 017	0	0	0	40 360	0	40 360
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	3	33	36	14 181	958	15 139	14 180	988	15 168	4	3	7
30402	2 601	0	2 601	17 366 511	0	17 366 511	17 356 553	0	17 356 553	12 559	0	12 559
30404	0	0	0	12 028 545	0	12 028 545	12 028 545	0	12 028 545	0	0	0
30409	0	0	0	2 451 431	0	2 451 431	2 451 431	0	2 451 431	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	92 000	0	92 000	72 000	0	72 000	20 000	0	20 000
32003	250 000	0	250 000	57 000	0	57 000	307 000	0	307 000	0	0	0
32007	0	60 374	60 374	0	2 536	2 536	0	1 582	1 582	0	61 328	61 328
32201	0	427	427	0	18	18	0	12	12	0	433	433
32202	0	0	0	728 961	0	728 961	721 591	0	721 591	7 370	0	7 370
32203	59 121	0	59 121	133 171	0	133 171	192 292	0	192 292	0	0	0
45204	0	11 590	11 590	4 939	487	5 426	0	304	304	4 939	11 773	16 712
45205	537 540	0	537 540	0	0	0	518 460	0	518 460	19 080	0	19 080
45206	409 495	545 466	954 961	482 153	161 609	643 762	52 056	42 054	94 110	839 592	665 021	1 504 613
45207	1 044 545	1 821 682	2 866 227	23 600	176 159	199 759	665	273 993	274 658	1 067 480	1 723 848	2 791 328
45208	374 468	671 147	1 045 615	13 150	422 734	435 884	110	26 827	26 937	387 508	1 067 054	1 454 562
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	28 013	28 013	1 100	3 442	4 542	0	11 207	11 207	1 100	20 248	21 348
45504	8 320	19 735	28 055	0	393	393	0	613	613	8 320	19 515	27 835
45505	275 301	302	275 603	271 010	12	271 022	27 615	8	27 623	518 696	306	519 002
45506	231 719	44 163	275 882	0	10 239	10 239	207 733	3 664	211 397	23 986	50 738	74 724
45507	81 252	175 053	256 305	9 648	57 206	66 854	6 019	57 585	63 604	84 881	174 674	259 555
45508	2 282	0	2 282	0	0	0	2 282	0	2 282	0	0	0
45509	12 419	18 797	31 216	6 078	4 873	10 951	8 234	4 148	12 382	10 263	19 522	29 785
45605	0	57 355	57 355	0	2 410	2 410	0	1 503	1 503	0	58 262	58 262
45708	0	75	75	0	40	40	0	44	44	0	71	71
45812	24 041	412 121	436 162	0	40 087	40 087	0	11 063	11 063	24 041	441 145	465 186
45814	987	0	987	0	0	0	3	0	3	984	0	984
45815	15 398	1 483	16 881	156	53	209	48	434	482	15 506	1 102	16 608
45817	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45912	312	21 961	22 273	195	880	1 075	0	1 048	1 048	507	21 793	22 300
45915	73	7 639	7 712	0	176	176	0	266	266	73	7 549	7 622
45917	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47002	0	0	0	10 259	0	10 259	10 259	0	10 259	0	0	0
47101	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47105	720	0	720	493	0	493	461	0	461	752	0	752
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47205	563	0	563	602	0	602	563	0	563	602	0	602
47404	673	53 304	53 977	29 807 299	6 974 831	36 782 130	29 807 303	6 974 670	36 781 973	669	53 465	54 134
47408	0	0	0	19 550	0	19 550	19 550	0	19 550	0	0	0
47415	14 731	0	14 731	2 123	0	2 123	3 653	0	3 653	13 201	0	13 201
47417	0	0	0	6 210	0	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0
47423	27 005	62 490	89 495	34 811	107 244	142 055	29 127	103 753	132 880	32 689	65 981	98 670
47427	51 414	311 761	363 175	7 292	38 953	46 245	6 660	18 261	24 921	52 046	332 453	384 499
47801	0	5 230	5 230	0	219	219	0	157	157	0	5 292	5 292
50104	360 025	0	360 025	9 740 505	0	9 740 505	9 549 346	0	9 549 346	551 184	0	551 184
50105	295 168	0	295 168	17 260 173	0	17 260 173	16 980 029	0	16 980 029	575 312	0	575 312
50106	0	0	0	10 323 094	0	10 323 094	10 184 782	0	10 184 782	138 312	0	138 312
50107	372 054	0	372 054	10 823 436	0	10 823 436	11 093 683	0	11 093 683	101 807	0	101 807
50118	2 339 125	0	2 339 125	47 803 376	0	47 803 376	47 378 475	0	47 378 475	2 764 026	0	2 764 026
50121	104 798	0	104 798	2 498	0	2 498	13 445	0	13 445	93 851	0	93 851
50205	0	115 827	115 827	0	5 359	5 359	0	3 036	3 036	0	118 150	118 150
50208	0	0	0	23 830	0	23 830	4 926	0	4 926	18 904	0	18 904
50218	23 621	0	23 621	0	0	0	23 621	0	23 621	0	0	0
50221	4 520	0	4 520	0	0	0	821	0	821	3 699	0	3 699
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	16 094	5 064	21 158	829	149	978	1 859	819	2 678	15 064	4 394	19 458
60302	3 621	0	3 621	356	0	356	3 425	0	3 425	552	0	552
60308	879	0	879	388	0	388	380	0	380	887	0	887
60310	3 300	4	3 304	2 352	0	2 352	2 362	1	2 363	3 290	3	3 293
60312	15 199	0	15 199	19 518	0	19 518	19 513	0	19 513	15 204	0	15 204
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	374	186	560	4	5	9	4	191	195	374	0	374
60401	83 782	0	83 782	1 957	0	1 957	0	0	0	85 739	0	85 739
60701	1 587	0	1 587	1 439	0	1 439	1 958	0	1 958	1 068	0	1 068
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	32	0	32	156	0	156	158	0	158	30	0	30
61008	1 045	0	1 045	503	0	503	498	0	498	1 050	0	1 050
61009	1 141	0	1 141	796	0	796	786	0	786	1 151	0	1 151
61010	7	0	7	7	0	7	8	0	8	6	0	6
61011	1 219 469	0	1 219 469	594	0	594	594	0	594	1 219 469	0	1 219 469
61209	0	0	0	5 758	0	5 758	5 758	0	5 758	0	0	0
61210	0	0	0	15 251	0	15 251	15 251	0	15 251	0	0	0
61403	24 852	426	25 278	4 509	16	4 525	3 190	206	3 396	26 171	236	26 407
70606	1 498 663	0	1 498 663	204 728	0	204 728	1 445	0	1 445	1 701 946	0	1 701 946
70607	88 202	0	88 202	10 795	0	10 795	566	0	566	98 431	0	98 431
70608	2 689 911	0	2 689 911	274 940	0	274 940	0	0	0	2 964 851	0	2 964 851
70609	2 298	0	2 298	300	0	300	0	0	0	2 598	0	2 598
70610	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70611	26 149	0	26 149	5 951	0	5 951	0	0	0	32 100	0	32 100
Пассив
10207	699 000	0	699 000	544 232	0	544 232	544 232	0	544 232	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	5 144	0	5 144	960	0	960	0	0	0	4 184	0	4 184
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	3 131	3 131	0	186	186	0	348	348	0	3 293	3 293
30109	1	207	208	0	5	5	0	8	8	1	210	211
30226	36	0	36	36	0	36	7	0	7	7	0	7
30232	5	0	5	29 384	21 154	50 538	29 422	21 154	50 576	43	0	43
30408	0	0	0	2 213 995	0	2 213 995	2 213 995	0	2 213 995	0	0	0
30601	6 160	0	6 160	13 181 729	0	13 181 729	13 192 535	0	13 192 535	16 966	0	16 966
31202	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
31302	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 445 000	0	1 445 000	65 000	0	65 000
31303	65 000	0	65 000	385 000	0	385 000	330 000	0	330 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	0	93 579	93 579	0	97 511	97 511	0	3 932	3 932	0	0	0
31306	0	0	0	0	602	602	0	95 660	95 660	0	95 058	95 058
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	31 654 858	0	31 654 858	33 595 364	0	33 595 364	1 940 506	0	1 940 506
31503	1 427 125	0	1 427 125	9 952 999	0	9 952 999	9 106 786	0	9 106 786	580 912	0	580 912
31504	224 471	0	224 471	224 471	0	224 471	0	0	0	0	0	0
31505	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32901	361 106	0	361 106	361 106	0	361 106	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	24 744	1	24 745	35 620	1	35 621	36 909	0	36 909	26 033	0	26 033
40702	380 910	22 544	403 454	3 260 406	877 470	4 137 876	3 303 736	898 502	4 202 238	424 240	43 576	467 816
40703	16 983	0	16 983	18 635	0	18 635	5 862	0	5 862	4 210	0	4 210
40802	10 921	149	11 070	25 816	1 114	26 930	28 654	1 185	29 839	13 759	220	13 979
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	582	503	1 085	15 953	4 074	20 027	19 504	4 102	23 606	4 133	531	4 664
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	93 088	61 508	154 596	733 128	113 092	846 220	713 487	123 366	836 853	73 447	71 782	145 229
40820	1 064	4 403	5 467	842	2 739	3 581	476	6 169	6 645	698	7 833	8 531
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	3	3	0	43	43	0	40	40	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	100	0	100	5 364	0	5 364	5 264	0	5 264	0	0	0
40912	0	0	0	233	748	981	233	748	981	0	0	0
40913	0	0	0	62	3	65	62	3	65	0	0	0
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	72 350	0	72 350	47 000	0	47 000	0	0	0	25 350	0	25 350
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42105	50 117	0	50 117	0	0	0	0	0	0	50 117	0	50 117
42106	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	448 100	0	448 100	30 000	0	30 000	0	0	0	418 100	0	418 100
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	13 473	55 236	68 709	22 668	84 447	107 115	25 145	84 600	109 745	15 950	55 389	71 339
42303	181 577	31 393	212 970	97 619	13 694	111 313	61 962	12 483	74 445	145 920	30 182	176 102
42304	476 142	400 270	876 412	157 964	83 585	241 549	127 639	102 181	229 820	445 817	418 866	864 683
42305	690 725	979 831	1 670 556	38 096	161 061	199 157	89 917	88 521	178 438	742 546	907 291	1 649 837
42306	1 461 542	2 285 947	3 747 489	82 593	167 080	249 673	333 646	343 000	676 646	1 712 595	2 461 867	4 174 462
42307	665	987	1 652	0	31	31	2	20	22	667	976	1 643
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42310	24	0	24	21	0	21	18	0	18	21	0	21
42311	69	0	69	12	0	12	6	0	6	63	0	63
42312	51	0	51	9	0	9	6	0	6	48	0	48
42313	438	0	438	36	0	36	42	0	42	444	0	444
42503	0	75 467	75 467	0	1 978	1 978	0	3 171	3 171	0	76 660	76 660
42601	7	51	58	3	645	648	13	647	660	17	53	70
42603	591	844	1 435	597	419	1 016	36	391	427	30	816	846
42604	2 063	3 364	5 427	110	1 016	1 126	774	504	1 278	2 727	2 852	5 579
42605	1 623	6 584	8 207	211	2 658	2 869	211	285	496	1 623	4 211	5 834
42606	1 859	25 161	27 020	0	830	830	938	3 699	4 637	2 797	28 030	30 827
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	74 071	0	74 071	1 524 913	0	1 524 913	1 510 538	0	1 510 538	59 696	0	59 696
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	537 386	0	537 386	94 113	0	94 113	36 790	0	36 790	480 063	0	480 063
45415	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45515	143 517	0	143 517	10 327	0	10 327	22 398	0	22 398	155 588	0	155 588
45615	574	0	574	0	0	0	9	0	9	583	0	583
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	444 420	0	444 420	713	0	713	29 445	0	29 445	473 152	0	473 152
45918	29 360	0	29 360	100	0	100	354	0	354	29 614	0	29 614
47108	294	0	294	97	0	97	104	0	104	301	0	301
47208	118	0	118	118	0	118	127	0	127	127	0	127
47403	0	0	0	32 533 166	0	32 533 166	32 533 166	0	32 533 166	0	0	0
47407	0	0	0	0	19 596	19 596	0	19 596	19 596	0	0	0
47411	40 420	83 395	123 815	23 843	28 353	52 196	32 561	32 977	65 538	49 138	88 019	137 157
47416	5 520	58	5 578	276 384	8 327	284 711	271 321	8 295	279 616	457	26	483
47422	201	111	312	1 436	102 685	104 121	1 517	102 681	104 198	282	107	389
47425	133 477	0	133 477	7 747	0	7 747	9 508	0	9 508	135 238	0	135 238
47426	11 499	40	11 539	16 274	60	16 334	12 255	359	12 614	7 480	339	7 819
47804	52	0	52	10	0	10	100	0	100	142	0	142
50120	0	0	0	566	0	566	3 157	0	3 157	2 591	0	2 591
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52304	30 000	24 313	54 313	0	637	637	20 000	1 021	21 021	50 000	24 697	74 697
52305	166 348	122 995	289 343	25 000	3 650	28 650	10 000	3 225	13 225	151 348	122 570	273 918
52306	17 262	5 641	22 903	0	148	148	0	237	237	17 262	5 730	22 992
52406	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	1 854	0	1 854	12 380	0	12 380	12 934	0	12 934	2 408	0	2 408
60305	0	0	0	28 925	0	28 925	28 925	0	28 925	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	839	0	839	42	0	42	750	0	750	1 547	0	1 547
60311	517	0	517	1 772	0	1 772	1 425	0	1 425	170	0	170
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
60324	1 287	0	1 287	359	0	359	197	0	197	1 125	0	1 125
60601	44 208	0	44 208	0	0	0	1 008	0	1 008	45 216	0	45 216
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 694 250	0	1 694 250	159	0	159	202 068	0	202 068	1 896 159	0	1 896 159
70602	51 968	0	51 968	6 316	0	6 316	3 006	0	3 006	48 658	0	48 658
70603	2 623 610	0	2 623 610	0	0	0	281 167	0	281 167	2 904 777	0	2 904 777
70604	2 070	0	2 070	0	0	0	69	0	69	2 139	0	2 139
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 601	0	46 601	7 241	0	7 241	7 272	0	7 272	46 570	0	46 570
80601	0	0	0	33 858	0	33 858	33 858	0	33 858	0	0	0
80801	1 597	0	1 597	27 704	0	27 704	27 984	0	27 984	1 317	0	1 317
80901	43	0	43	296	0	296	156	0	156	183	0	183
81001	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
Пассив
85101	45 995	0	45 995	0	0	0	0	0	0	45 995	0	45 995
85201	0	0	0	5 969	0	5 969	5 969	0	5 969	0	0	0
85301	25	0	25	0	0	0	11	0	11	36	0	36
85401	1 645	0	1 645	1 392	0	1 392	1 210	0	1 210	1 463	0	1 463
85501	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	59 075	0	59 075	18 476	0	18 476	1 562	0	1 562	75 989	0	75 989
90902	378 468	0	378 468	1 448	0	1 448	25 191	0	25 191	354 725	0	354 725
91202	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	6 334	0	6 334	6 334	0	6 334	0	0	0
91414	1 984 099	1 338 040	3 322 139	222 540	45 987	268 527	56 587	37 316	93 903	2 150 052	1 346 711	3 496 763
91417	680 000	0	680 000	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	680 000	0	680 000
91418	0	8 899	8 899	0	373	373	0	300	300	0	8 972	8 972
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	16 379	78 219	94 598	908	8 483	9 391	2 727	3 330	6 057	14 560	83 372	97 932
91704	2 083	458	2 541	0	19	19	0	12	12	2 083	465	2 548
91802	2 502	392	2 894	0	16	16	0	10	10	2 502	398	2 900
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	5 720 146	0	5 720 146	3 476 680	0	3 476 680	4 049 868	0	4 049 868	5 146 958	0	5 146 958
Пассив
91003	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
91004	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
91311	544 395	66 045	610 440	0	2 170	2 170	89 608	34 584	124 192	634 003	98 459	732 462
91312	3 522 998	1 206 268	4 729 266	415 034	610 754	1 025 788	262 903	124 987	387 890	3 370 867	720 501	4 091 368
91314	65 596	0	65 596	1 007 165	0	1 007 165	949 761	0	949 761	8 192	0	8 192
91315	239 414	0	239 414	1 287	0	1 287	0	0	0	238 127	0	238 127
91316	0	0	0	1 196 625	402 483	1 599 108	1 196 625	402 483	1 599 108	0	0	0
91317	17 099	22 909	40 008	154 197	323 366	477 563	157 792	321 098	478 890	20 694	20 641	41 335
91507	34 310	0	34 310	35	0	35	159	0	159	34 434	0	34 434
91508	1 112	0	1 112	72	0	72	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	4 951 508	0	4 951 508	122 641	0	122 641	293 855	0	293 855	5 122 722	0	5 122 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	301 371	301 371	0	3 958 055	3 958 055	0	4 095 504	4 095 504	0	163 922	163 922
93801	87	0	87	17 441	0	17 441	17 528	0	17 528	0	0	0
Пассив
96001	300 910	0	300 910	1 680 645	2 412 435	4 093 080	1 379 735	2 576 357	3 956 092	0	163 922	163 922
96801	548	0	548	17 528	0	17 528	16 980	0	16 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	158 392 060,0859	0	0	20 121 467,0000	0	0	17 278 894,4448	0	0	161 234 632,6411
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	67 669 597,0859	0	0	19 156 157,4448	0	0	13 797 378,0000	0	0	62 310 817,6411
98050	0	0	1 184 607,0000	0	0	4 474 473,0000	0	0	4 750 476,0000	0	0	1 460 610,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 804 217,0000	0	0	12 804 217,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	88 383 287,0000	0	0	6 033 250,0000	0	0	13 796 050,0000	0	0	96 146 087,0000
98060	0	0	881 592,0000	0	0	0,0000	0	0	3 560,0000	0	0	885 152,0000
98070	0	0	273 007,0000	0	0	12 384,0000	0	0	171 383,0000	0	0	432 006,0000

Страница была полезной?