Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	0	0	0	103 031	0	103 031
20202	6 722	2 850	9 572	7 618	2 393	10 011	12 125	1 716	13 841	2 215	3 527	5 742
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	111 855	0	111 855	1 934 586	0	1 934 586	2 039 255	0	2 039 255	7 186	0	7 186
30114	0	220 529	220 529	0	1 600 162	1 600 162	0	1 349 604	1 349 604	0	471 087	471 087
30202	6 800	0	6 800	3 164	0	3 164	0	0	0	9 964	0	9 964
30204	8 976	0	8 976	1 095	0	1 095	0	0	0	10 071	0	10 071
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	100 036	0	100 036	2 137	0	2 137	102 146	0	102 146	27	0	27
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 241 000	0	1 241 000	1 271 000	0	1 271 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	301 000	0	301 000	316 000	0	316 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	100 000	38 994	138 994	0	122 722	122 722	100 000	3 235	103 235	0	158 481	158 481
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32105	0	31 195	31 195	0	512	512	0	1 520	1 520	0	30 187	30 187
32206	0	0	0	0	3 166	3 166	0	35	35	0	3 131	3 131
32207	0	0	0	0	9 132	9 132	0	59	59	0	9 073	9 073
45206	0	218 368	218 368	0	3 583	3 583	0	10 643	10 643	0	211 308	211 308
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	99 839	0	99 839	49 625	244 702	294 327	149 464	244 702	394 166	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12	99 514	99 526	18	185 668	185 686	20	8 518	8 538	10	276 664	276 674
47427	626	7 955	8 581	845	1 863	2 708	434	8 279	8 713	1 037	1 539	2 576
47802	0	320 875	320 875	0	277 447	277 447	0	50 412	50 412	0	547 910	547 910
47803	0	180 917	180 917	0	1 652	1 652	0	182 569	182 569	0	0	0
50305	423 204	0	423 204	3 456	0	3 456	2 137	0	2 137	424 523	0	424 523
50307	152 093	0	152 093	101 473	0	101 473	0	0	0	253 566	0	253 566
50313	351 046	0	351 046	1 293	0	1 293	0	0	0	352 339	0	352 339
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60308	403	0	403	216	0	216	436	0	436	183	0	183
60310	0	0	0	359	0	359	357	0	357	2	0	2
60312	17 101	0	17 101	7 120	0	7 120	2 832	0	2 832	21 389	0	21 389
60314	3 857	289	4 146	0	13	13	0	32	32	3 857	270	4 127
60323	278	0	278	6	0	6	4	0	4	280	0	280
60401	8 673	0	8 673	0	0	0	0	0	0	8 673	0	8 673
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	9	0	9	9	0	9
61008	38	0	38	16	0	16	15	0	15	39	0	39
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	34 534	34 534	0	34 534	34 534	0	0	0
61403	6 157	0	6 157	5	0	5	187	0	187	5 975	0	5 975
70606	51 673	0	51 673	8 687	0	8 687	188	0	188	60 172	0	60 172
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	615 306	0	615 306	99 059	0	99 059	0	0	0	714 365	0	714 365
70611	1 896	0	1 896	291	0	291	0	0	0	2 187	0	2 187
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	16 367	16 367	0	18 076	18 076	0	60 843	60 843	0	59 134	59 134
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	31 195	31 195	0	1 520	1 520	0	512	512	0	30 187	30 187
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	249 563	249 563	0	251 658	251 658	0	2 095	2 095	0	0	0
31409	0	623 908	623 908	0	57 930	57 930	0	943 367	943 367	0	1 509 345	1 509 345
40702	383 826	157 156	540 982	426 416	281 368	707 784	274 573	201 057	475 630	231 983	76 845	308 828
40807	91 397	45 455	136 852	90 724	77 542	168 266	25 150	69 431	94 581	25 823	37 344	63 167
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 886	1 886	0	1 886	1 886	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	25 000	0	25 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	267 017	72 070	339 087	267 017	72 070	339 087	0	0	0
47407	99 839	0	99 839	344 566	49 740	394 306	244 727	49 740	294 467	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	58	41	99	59	41	100	1	0	1
47422	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47425	9	0	9	3	0	3	4	0	4	10	0	10
47426	1 325	1 047	2 372	370	1 010	1 380	374	628	1 002	1 329	665	1 994
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	20	0	20	1 100	0	1 100	1 106	0	1 106	26	0	26
60305	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	961	0	961	935	0	935
60311	227	0	227	367	0	367	388	0	388	248	0	248
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 510	0	14 510	0	0	0	0	0	0	14 510	0	14 510
60601	3 403	0	3 403	0	0	0	124	0	124	3 527	0	3 527
70601	56 916	0	56 916	979	0	979	11 985	0	11 985	67 922	0	67 922
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	614 945	0	614 945	0	0	0	99 498	0	99 498	714 443	0	714 443
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	58	0	58	7	0	7	8	0	8	57	0	57
90907	790 574	0	790 574	0	0	0	0	0	0	790 574	0	790 574
90908	0	0	0	0	76 098	76 098	0	3 649	3 649	0	72 449	72 449
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	221 791	221 791	0	3 640	3 640	0	10 810	10 810	0	214 621	214 621
91418	0	508 040	508 040	0	279 156	279 156	0	239 293	239 293	0	547 903	547 903
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	338 617	0	338 617	9 237	0	9 237	35 054	0	35 054	312 800	0	312 800
Пассив
91003	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
91004	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
91315	0	23 335	23 335	0	17 112	17 112	0	371	371	0	6 594	6 594
91316	0	280 758	280 758	0	13 683	13 683	0	4 607	4 607	0	271 682	271 682
91507	34 524	0	34 524	0	0	0	0	0	0	34 524	0	34 524
99999	1 520 468	0	1 520 468	253 759	0	253 759	358 900	0	358 900	1 625 609	0	1 625 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	49 625	68 325	117 950	49 625	68 325	117 950	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68 233	49 966	118 199	68 233	49 966	118 199	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	947 164,0000	0	0	980,0000	0	0	0,0000	0	0	948 144,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	947 166,0000	0	0	2,0000	0	0	980,0000	0	0	948 144,0000

Страница была полезной?