Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 988	0	7 988	15 043	0	15 043	8 090	0	8 090	14 941	0	14 941
20202	1 529	0	1 529	24	0	24	483	0	483	1 070	0	1 070
30102	2 419 833	0	2 419 833	186 642 684	0	186 642 684	187 077 906	0	187 077 906	1 984 611	0	1 984 611
30110	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30114	0	91 248 981	91 248 981	0	1 272 791 956	1 272 791 956	0	1 269 118 101	1 269 118 101	0	94 922 836	94 922 836
30202	33 200	0	33 200	0	0	0	1 913	0	1 913	31 287	0	31 287
30402	494 034	0	494 034	1 396 577 669	0	1 396 577 669	1 396 173 136	0	1 396 173 136	898 567	0	898 567
30602	153 398	0	153 398	1 286 261	0	1 286 261	1 340 401	0	1 340 401	99 258	0	99 258
31902	1 000 000	0	1 000 000	1 900 000	0	1 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	17 100 000	0	17 100 000	15 500 000	0	15 500 000	4 100 000	0	4 100 000
31904	3 100 000	0	3 100 000	2 300 000	0	2 300 000	3 700 000	0	3 700 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	59 834	59 834	0	10 140 729	10 140 729	0	10 200 563	10 200 563	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 184 116	2 184 116	0	2 089 624	2 089 624	0	94 492	94 492
47404	0	0	0	47 972 878	47 972 878	95 945 756	47 972 878	47 972 878	95 945 756	0	0	0
47408	0	0	0	7 417 090 705	7 639 047 523	15 056 138 228	7 417 090 705	7 639 047 523	15 056 138 228	0	0	0
47423	16	0	16	155	0	155	156	0	156	15	0	15
47427	37 891	0	37 891	24 221	11	24 232	24 148	11	24 159	37 964	0	37 964
50105	56 865	0	56 865	414	0	414	0	0	0	57 279	0	57 279
50106	854 090	0	854 090	6 272	0	6 272	10 356	0	10 356	850 006	0	850 006
50107	417 089	0	417 089	3 016	0	3 016	25 767	0	25 767	394 338	0	394 338
50116	506 896	0	506 896	2 000	0	2 000	0	0	0	508 896	0	508 896
50121	7 001	0	7 001	5 122	0	5 122	4 062	0	4 062	8 061	0	8 061
50206	123 296	0	123 296	4 350	0	4 350	24 057	0	24 057	103 589	0	103 589
50207	1 767 084	0	1 767 084	293 752	0	293 752	47 386	0	47 386	2 013 450	0	2 013 450
50208	1 654 184	0	1 654 184	609 510	0	609 510	39 582	0	39 582	2 224 112	0	2 224 112
50214	2 360 842	0	2 360 842	476 826	0	476 826	0	0	0	2 837 668	0	2 837 668
50221	11 138	0	11 138	23 003	0	23 003	17 207	0	17 207	16 934	0	16 934
50305	595 572	0	595 572	5 518	0	5 518	13 340	0	13 340	587 750	0	587 750
50306	447 292	0	447 292	5 289	0	5 289	0	0	0	452 581	0	452 581
50307	140 232	0	140 232	1 149	0	1 149	6 748	0	6 748	134 633	0	134 633
50308	481 051	0	481 051	4 413	0	4 413	8 028	0	8 028	477 436	0	477 436
50708	0	512	512	0	31	31	0	14	14	0	529	529
60302	100	0	100	0	0	0	55	0	55	45	0	45
60308	80	0	80	101	0	101	131	0	131	50	0	50
60310	326	0	326	4 036	0	4 036	0	0	0	4 362	0	4 362
60312	4 573	0	4 573	23 742	0	23 742	24 314	0	24 314	4 001	0	4 001
60314	0	156	156	0	2 400	2 400	0	1 626	1 626	0	930	930
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	10	0	10	95	0	95	94	0	94	11	0	11
61009	29	0	29	25	0	25	25	0	25	29	0	29
61210	0	0	0	122 438	0	122 438	122 438	0	122 438	0	0	0
61403	14 199	148	14 347	454	1 130	1 584	2	37	39	14 651	1 241	15 892
70606	127 939 117	0	127 939 117	13 426 505	0	13 426 505	0	0	0	141 365 622	0	141 365 622
70607	29 362	0	29 362	1 406	0	1 406	3 156	0	3 156	27 612	0	27 612
70608	64 699 825	0	64 699 825	6 555 426	0	6 555 426	0	0	0	71 255 251	0	71 255 251
70611	82 513	0	82 513	38 727	0	38 727	0	0	0	121 240	0	121 240
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	11 138	0	11 138	17 206	0	17 206	23 003	0	23 003	16 935	0	16 935
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	464 824	464 824	0	24 734	24 734	0	11 505	11 505	0	451 595	451 595
31304	45	0	45	45	0	45	23	0	23	23	0	23
40701	670 719	0	670 719	812 136	0	812 136	507 356	0	507 356	365 939	0	365 939
40702	0	0	0	0	0	0	30 117	0	30 117	30 117	0	30 117
42005	1 007 000	0	1 007 000	0	0	0	0	0	0	1 007 000	0	1 007 000
42006	1 117 000	0	1 117 000	0	0	0	0	0	0	1 117 000	0	1 117 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	47 972 878	47 972 878	95 945 756	47 972 878	47 972 878	95 945 756	0	0	0
47405	11 408 120	90 120 813	101 528 933	2 417 731 610	2 517 296 644	4 935 028 254	2 418 124 150	2 520 339 306	4 938 463 456	11 800 660	93 163 475	104 964 135
47407	0	0	0	7 417 755 676	7 638 598 840	15 056 354 516	7 417 755 676	7 638 598 840	15 056 354 516	0	0	0
47422	4 463	0	4 463	113 075	0	113 075	111 931	0	111 931	3 319	0	3 319
47426	51 349	0	51 349	51 349	0	51 349	22 430	0	22 430	22 430	0	22 430
50120	2 636	0	2 636	1 725	0	1 725	431	0	431	1 342	0	1 342
50220	7 988	0	7 988	8 090	0	8 090	15 043	0	15 043	14 941	0	14 941
60301	27 255	0	27 255	50 858	0	50 858	41 384	0	41 384	17 781	0	17 781
60305	7 800	0	7 800	19 312	0	19 312	15 300	0	15 300	3 788	0	3 788
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	7 152	0	7 152	7 248	0	7 248
60311	2 157	0	2 157	2 164	0	2 164	2 151	0	2 151	2 144	0	2 144
60324	65	0	65	10	0	10	46	0	46	101	0	101
60601	1 177	0	1 177	0	0	0	53	0	53	1 230	0	1 230
60903	526	0	526	0	0	0	21	0	21	547	0	547
70601	128 463 321	0	128 463 321	0	0	0	13 515 107	0	13 515 107	141 978 428	0	141 978 428
70602	3 310	0	3 310	5 492	0	5 492	6 097	0	6 097	3 915	0	3 915
70603	64 694 093	0	64 694 093	0	0	0	6 558 906	0	6 558 906	71 252 999	0	71 252 999
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 255	0	2 255	45	0	45	23	0	23	2 277	0	2 277
99998	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
Пассив
91507	50 452	0	50 452	0	0	0	0	0	0	50 452	0	50 452
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 255	0	2 255	23	0	23	45	0	45	2 277	0	2 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	183 880 002	187 750 062	371 630 064	5 294 029 216	5 408 114 668	10 702 143 884	5 324 243 293	5 438 881 420	10 763 124 713	153 665 925	156 983 310	310 649 235
93801	46 481	0	46 481	21 228 686	0	21 228 686	21 225 809	0	21 225 809	49 358	0	49 358
Пассив
96001	183 185 580	188 443 879	371 629 459	5 301 476 832	5 461 988 622	10 763 465 454	5 270 563 517	5 431 921 179	10 702 484 696	152 272 265	158 376 436	310 648 701
96801	47 086	0	47 086	21 229 211	0	21 229 211	21 232 017	0	21 232 017	49 892	0	49 892
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 383 264,0000	0	0	1 464 242,0000	0	0	255 734,0000	0	0	10 591 772,0000
Пассив
98050	0	0	1 388 098,0000	0	0	95 176,0000	0	0	1 479 242,0000	0	0	2 772 164,0000
98070	0	0	7 995 166,0000	0	0	175 558,0000	0	0	0,0000	0	0	7 819 608,0000

Страница была полезной?