Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 133	3 387	7 520	97 292	4 454	101 746	87 827	3 363	91 190	13 598	4 478	18 076
20207	10 163	452	10 615	79 622	669	80 291	86 141	464	86 605	3 644	657	4 301
20209	0	0	0	111 950	0	111 950	111 950	0	111 950	0	0	0
30102	58 349	0	58 349	4 349 466	0	4 349 466	4 193 898	0	4 193 898	213 917	0	213 917
30110	0	1 932	1 932	0	33	33	0	93	93	0	1 872	1 872
30114	0	167 711	167 711	0	12 667 918	12 667 918	0	12 769 119	12 769 119	0	66 510	66 510
30202	9 516	0	9 516	826	0	826	0	0	0	10 342	0	10 342
30204	42 601	0	42 601	585	0	585	0	0	0	43 186	0	43 186
30602	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
31902	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
32002	77 000	0	77 000	691 000	0	691 000	768 000	0	768 000	0	0	0
32003	0	0	0	551 000	0	551 000	461 000	0	461 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32006	0	46 793	46 793	0	784	784	0	2 251	2 251	0	45 326	45 326
32102	0	358 881	358 881	0	8 030 153	8 030 153	0	8 389 034	8 389 034	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 515 762	2 515 762	0	2 141 651	2 141 651	0	374 111	374 111
45204	311 500	808 585	1 120 085	17 073	329 381	346 454	139 500	276 169	415 669	189 073	861 797	1 050 870
45205	95 311	824 742	920 053	62 145	221 815	283 960	61 636	234 119	295 755	95 820	812 438	908 258
45206	0	56 152	56 152	0	315	315	0	56 467	56 467	0	0	0
45506	153	34	187	0	0	0	8	19	27	145	15	160
45507	15 809	7 989	23 798	0	132	132	125	644	769	15 684	7 477	23 161
45706	281	400	681	0	7	7	7	26	33	274	381	655
47404	30 006	0	30 006	10 488 196	10 256 180	20 744 376	10 488 199	10 256 180	20 744 379	30 003	0	30 003
47408	0	0	0	9 959 519	10 173 627	20 133 146	9 959 519	10 173 627	20 133 146	0	0	0
47423	15	47 197	47 212	3 110	303 052	306 162	1 357	298 689	300 046	1 768	51 560	53 328
47427	747	2 075	2 822	5 036	16 456	21 492	5 064	15 589	20 653	719	2 942	3 661
50305	13 856	0	13 856	94	0	94	0	0	0	13 950	0	13 950
50306	6 832	0	6 832	45	0	45	0	0	0	6 877	0	6 877
50308	3 425	0	3 425	16	0	16	0	0	0	3 441	0	3 441
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	4 536	4 536	0	2 959	2 959	0	2 104	2 104	0	5 391	5 391
60302	3 661	0	3 661	11 292	0	11 292	13 119	0	13 119	1 834	0	1 834
60306	49	0	49	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	49	0	49
60308	55	0	55	104	0	104	159	0	159	0	0	0
60310	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60312	850	0	850	2 849	0	2 849	2 735	0	2 735	964	0	964
60314	0	106	106	0	970	970	0	967	967	0	109	109
60323	123	0	123	229	0	229	95	0	95	257	0	257
60401	12 627	0	12 627	0	0	0	1 184	0	1 184	11 443	0	11 443
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	131	0	131	213	0	213	95	0	95	249	0	249
61009	10	0	10	30	0	30	31	0	31	9	0	9
61010	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61209	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
61403	2 084	413	2 497	1 384	672	2 056	1 360	84	1 444	2 108	1 001	3 109
70606	287 198	0	287 198	38 672	0	38 672	4	0	4	325 866	0	325 866
70608	1 260 490	0	1 260 490	139 419	0	139 419	0	0	0	1 399 909	0	1 399 909
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	12 879	0	12 879	17 318	0	17 318	0	0	0	30 197	0	30 197
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	46	7 962	8 008	0	49 201	49 201	0	49 951	49 951	46	8 712	8 758
30111	91 943	122 002	213 945	8 626 354	1 328 382	9 954 736	8 627 248	1 290 669	9 917 917	92 837	84 289	177 126
30220	0	44	44	0	14 025	14 025	0	13 981	13 981	0	0	0
30222	0	1 068	1 068	0	5 609	5 609	0	7 592	7 592	0	3 051	3 051
31402	323 000	0	323 000	6 631 900	0	6 631 900	6 308 900	0	6 308 900	0	0	0
31403	0	0	0	1 599 400	0	1 599 400	1 955 400	0	1 955 400	356 000	0	356 000
31405	0	217 338	217 338	0	43 639	43 639	0	95 809	95 809	0	269 508	269 508
31406	15 000	328 737	343 737	15 000	224 310	239 310	1 800	230 683	232 483	1 800	335 110	336 910
31407	0	62 391	62 391	0	3 002	3 002	0	1 045	1 045	0	60 434	60 434
40502	0	30	30	0	2	2	5	1	6	5	29	34
40702	138 035	36 810	174 845	2 383 571	1 254 300	3 637 871	2 363 103	1 238 838	3 601 941	117 567	21 348	138 915
40703	7	481	488	0	31	31	0	24	24	7	474	481
40802	150	0	150	211	0	211	103	0	103	42	0	42
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	9 605	1 071	10 676	125 561	1 457	127 018	169 027	1 237	170 264	53 071	851	53 922
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
40911	0	0	0	60 494	0	60 494	60 494	0	60 494	0	0	0
40912	0	0	0	166	432	598	166	432	598	0	0	0
40913	0	0	0	3	106	109	3	106	109	0	0	0
42301	53	169	222	0	8	8	0	2	2	53	163	216
42305	1 433	2 267	3 700	132	108	240	3	106	109	1 304	2 265	3 569
42306	2 531	0	2 531	0	0	0	27	0	27	2 558	0	2 558
42506	0	93 586	93 586	0	4 502	4 502	0	1 568	1 568	0	90 652	90 652
42507	0	218 368	218 368	0	10 505	10 505	0	3 658	3 658	0	211 521	211 521
42601	54	227	281	0	11	11	0	4	4	54	220	274
42604	0	456	456	0	22	22	0	15	15	0	449	449
42605	107	534	641	0	26	26	0	9	9	107	517	624
42606	0	137	137	0	7	7	0	4	4	0	134	134
45215	56 614	0	56 614	10 077	0	10 077	3 488	0	3 488	50 025	0	50 025
45515	2 177	0	2 177	57	0	57	0	0	0	2 120	0	2 120
45715	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
47405	0	0	0	674 823	347 911	1 022 734	674 823	347 911	1 022 734	0	0	0
47407	0	0	0	10 171 423	9 740 522	19 911 945	10 171 423	9 740 522	19 911 945	0	0	0
47409	0	852	852	0	521	521	0	24 007	24 007	0	24 338	24 338
47411	58	129	187	30	82	112	41	25	66	69	72	141
47416	190	10 824	11 014	3 367	28 043	31 410	3 186	17 222	20 408	9	3	12
47422	59	3 126	3 185	3 232	198 199	201 431	3 257	198 783	202 040	84	3 710	3 794
47425	1 216	0	1 216	193	0	193	24	0	24	1 047	0	1 047
47426	173	3 171	3 344	190	299	489	38	4 274	4 312	21	7 146	7 167
50319	3 493	0	3 493	0	0	0	17	0	17	3 510	0	3 510
50407	183	0	183	0	0	0	16	0	16	199	0	199
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	746 718	746 718	0	218 004	218 004	0	208 898	208 898	0	737 612	737 612
60301	892	0	892	30 714	0	30 714	30 786	0	30 786	964	0	964
60305	1 639	0	1 639	7 013	0	7 013	7 188	0	7 188	1 814	0	1 814
60309	315	0	315	315	0	315	108	0	108	108	0	108
60311	37	0	37	524	0	524	723	0	723	236	0	236
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	8 981	0	8 981	1 183	0	1 183	137	0	137	7 935	0	7 935
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	0	432	432	0	439	439	0	7	7	0	0	0
70601	393 736	0	393 736	0	0	0	73 309	0	73 309	467 045	0	467 045
70603	1 247 537	0	1 247 537	0	0	0	137 566	0	137 566	1 385 103	0	1 385 103
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 307	0	10 307	894	0	894	894	0	894	10 307	0	10 307
90902	14 325	0	14 325	130	0	130	14	0	14	14 441	0	14 441
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	370 339	261 646	631 985	10 570	320 492	331 062	101 527	258 065	359 592	279 382	324 073	603 455
91704	0	5 956	5 956	0	100	100	0	286	286	0	5 770	5 770
91802	0	6 239	6 239	0	104	104	0	300	300	0	6 043	6 043
99998	3 198 538	0	3 198 538	1 278 445	0	1 278 445	1 450 129	0	1 450 129	3 026 854	0	3 026 854
Пассив
91003	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
91004	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91311	0	746 718	746 718	0	218 004	218 004	0	208 898	208 898	0	737 612	737 612
91312	647 629	1 758 864	2 406 493	312 536	555 586	868 122	347 085	362 258	709 343	682 178	1 565 536	2 247 714
91315	0	25 268	25 268	0	1 216	1 216	0	424	424	0	24 476	24 476
91317	17 916	0	17 916	46 218	315 158	361 376	43 211	315 158	358 369	14 909	0	14 909
91507	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
99999	668 813	0	668 813	361 086	0	361 086	332 290	0	332 290	640 017	0	640 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	424 917	0	424 917	9 641 100	141 312	9 782 412	9 754 127	141 312	9 895 439	311 890	0	311 890
93002	0	0	0	40 769	154 106	194 875	40 769	154 106	194 875	0	0	0
93306	0	0	0	0	20 153	20 153	0	20 153	20 153	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 174	20 174	0	20 174	20 174	0	0	0
93801	0	0	0	34 348	0	34 348	34 348	0	34 348	0	0	0
Пассив
96001	0	424 897	424 897	140 882	9 787 314	9 928 196	140 882	9 674 163	9 815 045	0	311 746	311 746
96002	0	0	0	153 639	40 982	194 621	153 639	40 982	194 621	0	0	0
96306	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
96307	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
96801	20	0	20	34 348	0	34 348	34 472	0	34 472	144	0	144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?