Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 647	14 513	30 160	178 291	131 050	309 341	177 676	111 802	289 478	16 262	33 761	50 023
20207	22 076	10 693	32 769	58 243	49 395	107 638	55 325	45 171	100 496	24 994	14 917	39 911
20208	2 600	0	2 600	2 701	0	2 701	3 448	0	3 448	1 853	0	1 853
20209	0	0	0	154 272	108 259	262 531	154 272	108 259	262 531	0	0	0
30102	32 853	0	32 853	4 980 064	0	4 980 064	4 866 835	0	4 866 835	146 082	0	146 082
30110	8 316	87 595	95 911	19 894	123 236	143 130	19 580	148 580	168 160	8 630	62 251	70 881
30114	0	107 981	107 981	0	370 562	370 562	0	390 114	390 114	0	88 429	88 429
30202	5 517	0	5 517	0	0	0	454	0	454	5 063	0	5 063
30204	2 427	0	2 427	262	0	262	0	0	0	2 689	0	2 689
30221	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30233	95	0	95	2 190	1	2 191	2 136	1	2 137	149	0	149
30402	2 408	0	2 408	101 799	0	101 799	102 361	0	102 361	1 846	0	1 846
30404	0	0	0	116 571	0	116 571	116 571	0	116 571	0	0	0
30409	0	0	0	66 772	0	66 772	66 772	0	66 772	0	0	0
30602	63	312	375	0	5	5	43	16	59	20	301	321
32002	0	0	0	389 000	0	389 000	389 000	0	389 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	936	936	0	16	16	0	46	46	0	906	906
32202	0	0	0	251 222	0	251 222	251 222	0	251 222	0	0	0
32203	0	0	0	80 617	0	80 617	45 554	0	45 554	35 063	0	35 063
45201	3 115	0	3 115	10 859	0	10 859	9 819	0	9 819	4 155	0	4 155
45203	0	0	0	27 200	0	27 200	26 200	0	26 200	1 000	0	1 000
45205	432 900	0	432 900	138 950	0	138 950	60 950	0	60 950	510 900	0	510 900
45206	127 148	0	127 148	4 752	0	4 752	68 550	0	68 550	63 350	0	63 350
45405	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45502	9 300	0	9 300	18 717	0	18 717	18 639	0	18 639	9 378	0	9 378
45504	13 510	0	13 510	0	0	0	2 813	0	2 813	10 697	0	10 697
45505	8 651	0	8 651	0	0	0	445	0	445	8 206	0	8 206
45506	87 200	0	87 200	7 700	0	7 700	390	0	390	94 510	0	94 510
45507	6 104	0	6 104	2 940	0	2 940	2 966	0	2 966	6 078	0	6 078
45509	543	147	690	1 166	409	1 575	574	111	685	1 135	445	1 580
45815	30 378	0	30 378	1 536	0	1 536	8	0	8	31 906	0	31 906
45915	208	0	208	0	0	0	198	0	198	10	0	10
47404	24	10 332	10 356	556 436	368 587	925 023	556 438	368 649	925 087	22	10 270	10 292
47408	0	0	0	49 364	531 313	580 677	49 364	531 313	580 677	0	0	0
47415	898	0	898	1 016	0	1 016	3	0	3	1 911	0	1 911
47423	410	374	784	2 242	4 470	6 712	2 362	4 406	6 768	290	438	728
47427	2	8	10	329	4	333	319	0	319	12	12	24
50105	0	0	0	31 060	0	31 060	31 060	0	31 060	0	0	0
50106	0	0	0	46 566	0	46 566	5 982	0	5 982	40 584	0	40 584
50107	110 146	0	110 146	103 948	0	103 948	117 698	0	117 698	96 396	0	96 396
50118	119 577	0	119 577	12 415	0	12 415	131 992	0	131 992	0	0	0
50121	573	0	573	803	0	803	309	0	309	1 067	0	1 067
50311	0	49 061	49 061	0	32 479	32 479	0	50 630	50 630	0	30 910	30 910
50605	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
50606	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
50621	14	0	14	298	0	298	0	0	0	312	0	312
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	29 611	29 611	0	121	121	0	29 490	29 490
60302	85	0	85	27	0	27	80	0	80	32	0	32
60308	5	0	5	20	0	20	15	0	15	10	0	10
60310	8	0	8	601	0	601	603	0	603	6	0	6
60312	1 487	0	1 487	3 958	0	3 958	4 182	0	4 182	1 263	0	1 263
60314	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60323	8 567	0	8 567	0	0	0	0	0	0	8 567	0	8 567
60401	7 489	0	7 489	1 231	0	1 231	0	0	0	8 720	0	8 720
60701	1 551	0	1 551	288	0	288	1 232	0	1 232	607	0	607
61008	2	0	2	114	0	114	113	0	113	3	0	3
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	142 433	48 748	191 181	142 433	48 748	191 181	0	0	0
61403	2 853	0	2 853	2 180	0	2 180	1 443	0	1 443	3 590	0	3 590
70606	459 552	0	459 552	59 556	0	59 556	173	0	173	518 935	0	518 935
70607	673	0	673	360	0	360	496	0	496	537	0	537
70608	145 686	0	145 686	18 608	0	18 608	0	0	0	164 294	0	164 294
70611	1 618	0	1 618	1 513	0	1 513	0	0	0	3 131	0	3 131
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30232	0	0	0	5 470	2 582	8 052	5 470	2 582	8 052	0	0	0
30408	0	0	0	19 407	0	19 407	19 407	0	19 407	0	0	0
30601	2 093	0	2 093	1 252	0	1 252	14	0	14	855	0	855
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	87 568	0	87 568	87 568	0	87 568	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	11 164	0	11 164	11 164	0	11 164	0	0	0
40701	97	0	97	1 622	0	1 622	1 592	0	1 592	67	0	67
40702	350 677	155 988	506 665	4 487 900	307 399	4 795 299	4 610 868	302 357	4 913 225	473 645	150 946	624 591
40703	2 921	0	2 921	1 139	0	1 139	2 536	0	2 536	4 318	0	4 318
40802	1 358	0	1 358	1 890	0	1 890	1 830	0	1 830	1 298	0	1 298
40817	13 141	8 532	21 673	97 399	19 414	116 813	131 478	19 595	151 073	47 220	8 713	55 933
40820	34	642	676	5	324	329	0	311	311	29	629	658
40821	1	0	1	539	0	539	539	0	539	1	0	1
40905	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40906	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
40909	0	0	0	39	303	342	39	303	342	0	0	0
40910	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
40911	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
40912	0	0	0	498	613	1 111	498	613	1 111	0	0	0
40913	0	0	0	101	328	429	101	328	429	0	0	0
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	5	22	27	0	3	3	0	1	1	5	20	25
42303	14 182	4 259	18 441	10 428	584	11 012	10 774	3 867	14 641	14 528	7 542	22 070
42304	125	15 673	15 798	0	2 367	2 367	406	3 182	3 588	531	16 488	17 019
42305	5 043	44 990	50 033	2 544	3 357	5 901	1 019	3 652	4 671	3 518	45 285	48 803
42306	55 890	36 622	92 512	12 888	5 420	18 308	29 792	8 062	37 854	72 794	39 264	112 058
42307	43 769	1 665	45 434	635	82	717	1 396	32	1 428	44 530	1 615	46 145
42309	315	270	585	69	10	79	71	12	83	317	272	589
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	3 186	0	3 186	0	0	0	37	0	37	3 223	0	3 223
42609	3	146	149	0	41	41	1	3	4	4	108	112
43702	17 472	0	17 472	17 472	0	17 472	0	0	0	0	0	0
43801	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
45215	68 439	0	68 439	38 869	0	38 869	33 513	0	33 513	63 083	0	63 083
45415	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45515	24 356	0	24 356	9 401	0	9 401	9 721	0	9 721	24 676	0	24 676
45818	30 371	0	30 371	1	0	1	781	0	781	31 151	0	31 151
45918	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	327 500	0	327 500	327 500	0	327 500	0	0	0
47407	0	0	0	420 489	110 700	531 189	420 489	110 700	531 189	0	0	0
47411	1 086	658	1 744	1 387	477	1 864	1 379	698	2 077	1 078	879	1 957
47416	649	0	649	8 113	0	8 113	7 478	0	7 478	14	0	14
47422	4	6	10	31 067	944	32 011	31 081	938	32 019	18	0	18
47425	4 507	0	4 507	4 164	0	4 164	3 932	0	3 932	4 275	0	4 275
47426	2 275	0	2 275	13	0	13	966	0	966	3 228	0	3 228
50120	63	0	63	95	0	95	188	0	188	156	0	156
50620	1 031	0	1 031	344	0	344	3	0	3	690	0	690
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	191	0	191	2 843	0	2 843	2 699	0	2 699	47	0	47
60305	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60324	8 567	0	8 567	0	0	0	0	0	0	8 567	0	8 567
60601	3 262	0	3 262	0	0	0	71	0	71	3 333	0	3 333
61304	212	0	212	58	0	58	61	0	61	215	0	215
70601	461 022	0	461 022	37	0	37	65 794	0	65 794	526 779	0	526 779
70602	1 389	0	1 389	577	0	577	1 480	0	1 480	2 292	0	2 292
70603	148 352	0	148 352	0	0	0	18 697	0	18 697	167 049	0	167 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	368	0	368	21	0	21	0	0	0	389	0	389
80601	431	0	431	2	0	2	3	0	3	430	0	430
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 206	0	20 206	151	0	151	9	0	9	20 348	0	20 348
90902	55 343	0	55 343	5 931	0	5 931	2 247	0	2 247	59 027	0	59 027
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 435	0	160 435	3 453	0	3 453	17 927	0	17 927	145 961	0	145 961
91604	1 787	0	1 787	261	0	261	140	0	140	1 908	0	1 908
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	903 581	0	903 581	640 463	0	640 463	570 369	0	570 369	973 675	0	973 675
Пассив
91312	856 071	0	856 071	171 795	0	171 795	199 671	0	199 671	883 947	0	883 947
91314	11 488	0	11 488	362 595	0	362 595	404 906	0	404 906	53 799	0	53 799
91315	0	6 626	6 626	0	325	325	0	111	111	0	6 412	6 412
91316	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0
91317	21 814	1 979	23 793	32 227	487	32 714	35 202	573	35 775	24 789	2 065	26 854
91507	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
99999	245 698	0	245 698	20 116	0	20 116	9 589	0	9 589	235 171	0	235 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 158	5 158	29 457	135 513	164 970	29 457	138 372	167 829	0	2 299	2 299
93201	0	0	0	0	31 786	31 786	0	31 786	31 786	0	0	0
93801	8	0	8	265	0	265	271	0	271	2	0	2
Пассив
96001	5 166	0	5 166	137 941	61 274	199 215	135 076	61 274	196 350	2 301	0	2 301
96801	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	145 624 604,0000	0	0	41 458 861,0000	0	0	4 721 741,0000	0	0	182 361 724,0000
Пассив
98040	0	0	121 009 902,0000	0	0	42 085 019,0000	0	0	78 738 367,0000	0	0	157 663 250,0000
98050	0	0	21 814 385,0000	0	0	2 500 279,0000	0	0	2 584 052,0000	0	0	21 898 158,0000
98055	0	0	2 800 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800 317,0000

Страница была полезной?