Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 455	6 885	18 340	172 630	61 394	234 024	161 607	57 983	219 590	22 478	10 296	32 774
20208	3 504	0	3 504	7 000	0	7 000	7 586	0	7 586	2 918	0	2 918
20209	0	0	0	30 202	5 503	35 705	30 202	5 503	35 705	0	0	0
30102	118 231	0	118 231	2 359 033	0	2 359 033	2 340 213	0	2 340 213	137 051	0	137 051
30110	3 519	5 319	8 838	11 008	153	11 161	7 400	337	7 737	7 127	5 135	12 262
30114	0	14 733	14 733	0	347 648	347 648	0	220 123	220 123	0	142 258	142 258
30202	2 571	0	2 571	0	0	0	247	0	247	2 324	0	2 324
30204	1 632	0	1 632	10	0	10	0	0	0	1 642	0	1 642
30233	1	0	1	8 411	123	8 534	8 398	123	8 521	14	0	14
30402	165	0	165	247 160	0	247 160	246 883	0	246 883	442	0	442
30404	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
30409	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	31 915	96 915	30 000	31 915	61 915	35 000	0	35 000
32004	0	30 549	30 549	0	32 993	32 993	0	31 966	31 966	0	31 576	31 576
32308	0	6 282	6 282	0	105	105	0	308	308	0	6 079	6 079
45201	38 960	0	38 960	55 195	0	55 195	54 035	0	54 035	40 120	0	40 120
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	1 841	0	1 841	0	0	0	721	0	721	1 120	0	1 120
45205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45206	18 500	19 093	37 593	17 000	4 841	21 841	0	577	577	35 500	23 357	58 857
45207	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45307	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
45505	145 968	22 965	168 933	6 365	406	6 771	80	3 447	3 527	152 253	19 924	172 177
45506	76 384	3 023	79 407	15 850	4 472	20 322	1 013	2 290	3 303	91 221	5 205	96 426
45507	69 344	59	69 403	0	1	1	140	6	146	69 204	54	69 258
45705	108	0	108	0	0	0	9	0	9	99	0	99
45706	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0	4 340	0	4 340
45815	3 261	244	3 505	4	243	247	3	14	17	3 262	473	3 735
45915	52	8	60	0	8	8	0	0	0	52	16	68
47106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	479	0	479	458 737	292 248	750 985	458 722	292 248	750 970	494	0	494
47408	0	0	0	1 314 738	1 449 718	2 764 456	1 314 738	1 449 718	2 764 456	0	0	0
47423	86	162	248	39 194	5 989	45 183	39 114	5 824	44 938	166	327	493
47427	30	0	30	5 601	735	6 336	5 611	735	6 346	20	0	20
50104	41 249	0	41 249	322	0	322	0	0	0	41 571	0	41 571
50121	3 207	0	3 207	240	0	240	240	0	240	3 207	0	3 207
50305	79 620	0	79 620	479	0	479	0	0	0	80 099	0	80 099
50606	690	0	690	187	0	187	0	0	0	877	0	877
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	119	0	119	0	0	0	103	0	103	16	0	16
60302	3 414	0	3 414	3	0	3	0	0	0	3 417	0	3 417
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	3 922	0	3 922	1 947	0	1 947	1 972	0	1 972	3 897	0	3 897
60401	449 901	0	449 901	40	0	40	14	0	14	449 927	0	449 927
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	957	0	957	9	0	9	67	0	67	899	0	899
70606	76 229	0	76 229	14 521	0	14 521	34	0	34	90 716	0	90 716
70607	150	0	150	243	0	243	284	0	284	109	0	109
70608	91 974	0	91 974	9 591	0	9 591	0	0	0	101 565	0	101 565
70611	571	0	571	110	0	110	0	0	0	681	0	681
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	29 144	0	29 144	0	0	0	0	0	0	29 144	0	29 144
30232	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30408	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30601	166	0	166	41	0	41	101	0	101	226	0	226
31201	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31203	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40502	1 837	0	1 837	23 474	0	23 474	25 038	0	25 038	3 401	0	3 401
40701	0	0	0	1	0	1	16	0	16	15	0	15
40702	285 951	11 987	297 938	1 665 242	51 204	1 716 446	1 891 739	42 485	1 934 224	512 448	3 268	515 716
40703	10 425	0	10 425	15 032	0	15 032	14 763	0	14 763	10 156	0	10 156
40802	4 644	0	4 644	10 285	150	10 435	10 771	151	10 922	5 130	1	5 131
40807	18	0	18	126	0	126	116	0	116	8	0	8
40817	12 884	3 616	16 500	75 294	35 516	110 810	83 383	35 668	119 051	20 973	3 768	24 741
40820	496	26	522	2 786	3 708	6 494	3 113	5 220	8 333	823	1 538	2 361
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	9	235	244	9	235	244	0	0	0
40910	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
40912	0	0	0	925	1 184	2 109	925	1 184	2 109	0	0	0
40913	0	0	0	1 205	2 702	3 907	1 205	2 702	3 907	0	0	0
41506	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	6 000	1 491	7 491	4 000	1 499	5 499	0	8	8	2 000	0	2 000
42105	0	24 020	24 020	0	1 179	1 179	0	403	403	0	23 244	23 244
42301	1 232	1 275	2 507	25 584	37 983	63 567	25 355	38 384	63 739	1 003	1 676	2 679
42302	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42303	33	0	33	13 533	0	13 533	13 500	0	13 500	0	0	0
42304	4 951	15 914	20 865	1 584	16 621	18 205	2 318	16 249	18 567	5 685	15 542	21 227
42305	3 806	2 224	6 030	759	752	1 511	679	124	803	3 726	1 596	5 322
42306	49 632	107 713	157 345	2 923	12 415	15 338	6 493	18 127	24 620	53 202	113 425	166 627
42309	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
42310	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42311	30	0	30	20	0	20	10	0	10	20	0	20
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42314	130	0	130	20	0	20	15	0	15	125	0	125
42315	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42601	0	1	1	0	1	1	4	0	4	4	0	4
42604	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42606	345	379	724	0	125	125	40	3 760	3 800	385	4 014	4 399
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	439	0	439	151	0	151	0	0	0	288	0	288
45315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45515	5 581	0	5 581	17	0	17	0	0	0	5 564	0	5 564
45818	3 272	0	3 272	2	0	2	87	0	87	3 357	0	3 357
45918	52	0	52	0	0	0	3	0	3	55	0	55
47407	0	0	0	1 451 464	1 314 152	2 765 616	1 451 464	1 314 152	2 765 616	0	0	0
47411	1 593	511	2 104	659	859	1 518	642	956	1 598	1 576	608	2 184
47416	252	0	252	3 170	0	3 170	2 920	0	2 920	2	0	2
47422	5	0	5	3 095	4 981	8 076	3 095	4 981	8 076	5	0	5
47425	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47426	241	25	266	162	19	181	154	3	157	233	9	242
50120	1 076	0	1 076	118	0	118	85	0	85	1 043	0	1 043
50620	110	0	110	136	0	136	95	0	95	69	0	69
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52305	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
60301	106	0	106	3 199	0	3 199	3 121	0	3 121	28	0	28
60305	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	102 459	0	102 459	14	0	14	445	0	445	102 890	0	102 890
61304	126	0	126	31	0	31	44	0	44	139	0	139
70601	74 529	0	74 529	0	0	0	11 857	0	11 857	86 386	0	86 386
70602	2 344	0	2 344	325	0	325	359	0	359	2 378	0	2 378
70603	93 560	0	93 560	0	0	0	12 292	0	12 292	105 852	0	105 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 730	0	12 730	459	0	459	492	0	492	12 697	0	12 697
90902	7 850	0	7 850	33 947	0	33 947	412	0	412	41 385	0	41 385
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	65 443	0	65 443	682	0	682	64 761	0	64 761
91414	262 268	55 796	318 064	13 082	3 346	16 428	0	1 472	1 472	275 350	57 670	333 020
91501	7 526	0	7 526	40	0	40	0	0	0	7 566	0	7 566
91604	0	0	0	768	2	770	768	1	769	0	1	1
99998	450 026	0	450 026	177 551	0	177 551	124 799	0	124 799	502 778	0	502 778
Пассив
91312	392 438	0	392 438	30 891	0	30 891	71 652	0	71 652	433 199	0	433 199
91315	48 288	0	48 288	8 000	0	8 000	449	0	449	40 737	0	40 737
91316	350	0	350	7 250	3 963	11 213	9 000	12 415	21 415	2 100	8 452	10 552
91317	8 040	0	8 040	74 695	0	74 695	84 035	0	84 035	17 380	0	17 380
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	346 171	0	346 171	3 819	0	3 819	117 080	0	117 080	459 432	0	459 432
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 120	77 989	81 109	67 384	1 247 885	1 315 269	10 057	1 325 874	1 335 931	60 447	0	60 447
93801	2	0	2	4 187	0	4 187	4 189	0	4 189	0	0	0
Пассив
96001	77 991	3 120	81 111	1 325 013	10 136	1 335 149	1 247 022	67 390	1 314 412	0	60 374	60 374
96801	0	0	0	1 031	0	1 031	1 104	0	1 104	73	0	73
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	39 280 520,0000	0	0	1 032,0000	0	0	500,0000	0	0	39 281 052,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	39 148 798,0000	0	0	500,0000	0	0	32,0000	0	0	39 148 330,0000
98050	0	0	45 112,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	46 112,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	73 474,0000	0	0	73 474,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?