Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 459	12 000	35 459	134 294	38 789	173 083	138 932	37 294	176 226	18 821	13 495	32 316
30102	310 809	0	310 809	8 824 091	0	8 824 091	8 843 627	0	8 843 627	291 273	0	291 273
30110	49	3 643	3 692	212	17 301	17 513	184	17 203	17 387	77	3 741	3 818
30114	0	261	261	0	15	15	0	10	10	0	266	266
30202	1 432	0	1 432	265	0	265	0	0	0	1 697	0	1 697
30204	113	0	113	28	0	28	0	0	0	141	0	141
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	45 000	0	45 000	1 435 000	0	1 435 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	605 000	0	605 000	560 000	0	560 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	150	0	150	0	461	461	0	8	8	150	453	603
45206	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	650	0	650	750	0	750
45505	2 932	0	2 932	1 415	4 559	5 974	164	31	195	4 183	4 528	8 711
45506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47408	120 000	0	120 000	204 728	16 469	221 197	244 728	16 469	261 197	80 000	0	80 000
47423	27	0	27	97 374	115	97 489	96 787	115	96 902	614	0	614
47427	0	0	0	2 849	6	2 855	2 666	6	2 672	183	0	183
51401	0	0	0	19 980	0	19 980	19 980	0	19 980	0	0	0
51404	0	0	0	88 288	0	88 288	88 288	0	88 288	0	0	0
60302	5 922	0	5 922	14	0	14	876	0	876	5 060	0	5 060
60306	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60308	542	0	542	1 215	0	1 215	1 204	0	1 204	553	0	553
60310	240	0	240	365	0	365	597	0	597	8	0	8
60312	3 371	0	3 371	5 508	0	5 508	6 260	0	6 260	2 619	0	2 619
60401	5 727	0	5 727	0	0	0	39	0	39	5 688	0	5 688
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	55	0	55	26	0	26	26	0	26	55	0	55
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	108 419	0	108 419	108 419	0	108 419	0	0	0
61403	1 046	0	1 046	732	4	736	59	0	59	1 719	4	1 723
70606	91 973	0	91 973	7 077	0	7 077	0	0	0	99 050	0	99 050
70608	15 273	0	15 273	1 750	0	1 750	0	0	0	17 023	0	17 023
70611	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Пассив
10207	191 913	0	191 913	97 838	0	97 838	0	0	0	94 075	0	94 075
10602	937	0	937	0	0	0	97 838	0	97 838	98 775	0	98 775
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
31302	95 000	0	95 000	410 000	0	410 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	145 000	0	145 000	90 000	0	90 000
40602	102	0	102	3 137	0	3 137	3 059	0	3 059	24	0	24
40701	173 779	0	173 779	2 402 057	0	2 402 057	2 364 368	0	2 364 368	136 090	0	136 090
40702	183 661	0	183 661	3 749 721	16 459	3 766 180	3 847 578	16 459	3 864 037	281 518	0	281 518
40802	7	0	7	250	0	250	252	0	252	9	0	9
40817	4 507	2 260	6 767	99 586	5 764	105 350	104 293	5 476	109 769	9 214	1 972	11 186
40820	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	0	0	72	57	129	72	57	129	0	0	0
40911	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
40912	0	0	0	30	42	72	30	42	72	0	0	0
40913	0	0	0	207	36	243	207	36	243	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	0	2	2	0	890	890	0	888	888	0	0	0
42304	1 400	870	2 270	0	910	910	0	40	40	1 400	0	1 400
42305	4 889	11 337	16 226	300	723	1 023	4 224	7 454	11 678	8 813	18 068	26 881
42306	0	281	281	0	42	42	0	651	651	0	890	890
45215	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
45515	2 299	0	2 299	1 073	0	1 073	153	0	153	1 379	0	1 379
45818	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47407	0	0	0	274 738	16 459	291 197	274 738	16 459	291 197	0	0	0
47411	116	47	163	4	47	51	84	73	157	196	73	269
47416	482	0	482	1 788	0	1 788	1 775	0	1 775	469	0	469
47422	0	22	22	628	58	686	628	36	664	0	0	0
47425	25	0	25	20	0	20	3	0	3	8	0	8
47426	22	0	22	44	0	44	126	0	126	104	0	104
60301	34	0	34	575	0	575	541	0	541	0	0	0
60305	542	0	542	1 415	0	1 415	1 426	0	1 426	553	0	553
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	261	0	261	261	0	261
60322	31	0	31	139	0	139	108	0	108	0	0	0
60601	1 287	0	1 287	13	0	13	132	0	132	1 406	0	1 406
60903	52	0	52	0	0	0	3	0	3	55	0	55
70601	93 564	0	93 564	0	0	0	7 247	0	7 247	100 811	0	100 811
70603	14 704	0	14 704	0	0	0	1 800	0	1 800	16 504	0	16 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
90902	5 020	0	5 020	2	0	2	13	0	13	5 009	0	5 009
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	381	0	381	0	0	0	4	0	4	377	0	377
99998	250 024	0	250 024	7 993	0	7 993	1 593	0	1 593	256 424	0	256 424
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	238 547	0	238 547	900	0	900	7 700	0	7 700	245 347	0	245 347
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91507	11 077	0	11 077	0	0	0	0	0	0	11 077	0	11 077
99999	6 361	0	6 361	17	0	17	2	0	2	6 346	0	6 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?