Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 076	7 634	21 710	306 502	58 339	364 841	306 104	61 789	367 893	14 474	4 184	18 658
20207	89	0	89	7 426	0	7 426	7 312	0	7 312	203	0	203
20208	1 032	0	1 032	2 063	0	2 063	2 083	0	2 083	1 012	0	1 012
20209	1 305	691	1 996	221 830	27 680	249 510	221 924	27 689	249 613	1 211	682	1 893
30102	23 667	0	23 667	5 691 429	0	5 691 429	5 695 943	0	5 695 943	19 153	0	19 153
30110	1 489	6 790	8 279	167 674	100 645	268 319	168 119	101 291	269 410	1 044	6 144	7 188
30202	6 638	0	6 638	525	0	525	0	0	0	7 163	0	7 163
30204	1 152	0	1 152	0	0	0	7	0	7	1 145	0	1 145
30213	447	0	447	2 430	0	2 430	1 961	0	1 961	916	0	916
30221	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30233	12	0	12	10 631	75	10 706	10 537	75	10 612	106	0	106
30302	200 697	125 216	325 913	1 660 978	101 369	1 762 347	1 727 702	10 927	1 738 629	133 973	215 658	349 631
30602	4 436	6	4 442	262 400	0	262 400	256 024	1	256 025	10 812	5	10 817
32002	170 000	0	170 000	2 112 000	0	2 112 000	2 282 000	0	2 282 000	0	0	0
32003	0	0	0	944 000	0	944 000	791 000	0	791 000	153 000	0	153 000
32108	0	818	818	0	14	14	0	40	40	0	792	792
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	5 600	0	5 600	39 400	0	39 400
45107	6 599	0	6 599	0	0	0	379	0	379	6 220	0	6 220
45108	1 284	0	1 284	0	0	0	43	0	43	1 241	0	1 241
45201	325	0	325	1 233	0	1 233	1 203	0	1 203	355	0	355
45205	38 578	0	38 578	17 069	0	17 069	11 824	0	11 824	43 823	0	43 823
45206	132 452	0	132 452	6 962	0	6 962	10 270	0	10 270	129 144	0	129 144
45207	33 719	0	33 719	0	0	0	1 897	0	1 897	31 822	0	31 822
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	56	0	56	1 944	0	1 944
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	174	0	174	1 750	0	1 750	33	0	33	1 891	0	1 891
45506	12 995	0	12 995	2 383	0	2 383	690	0	690	14 688	0	14 688
45507	21 576	0	21 576	20 170	0	20 170	264	0	264	41 482	0	41 482
45509	46	0	46	11	0	11	38	0	38	19	0	19
45812	25 666	0	25 666	199	0	199	898	0	898	24 967	0	24 967
45814	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45815	4 616	0	4 616	83	0	83	1 539	0	1 539	3 160	0	3 160
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	237	0	237	16	0	16	162	0	162	91	0	91
47408	0	0	0	293 810	2 427 126	2 720 936	293 810	2 427 126	2 720 936	0	0	0
47423	7 423	575	7 998	11 948	627	12 575	11 872	932	12 804	7 499	270	7 769
47427	4 550	0	4 550	4 983	1	4 984	3 628	0	3 628	5 905	1	5 906
50104	10 258	0	10 258	109 207	0	109 207	297	0	297	119 168	0	119 168
50107	479 918	0	479 918	119 307	0	119 307	86 294	0	86 294	512 931	0	512 931
50121	9 398	0	9 398	5 122	0	5 122	1 490	0	1 490	13 030	0	13 030
50211	43 014	114 549	157 563	484	3 012	3 496	7 950	5 623	13 573	35 548	111 938	147 486
51405	0	0	0	308	0	308	0	0	0	308	0	308
51501	0	0	0	23 050	0	23 050	23 050	0	23 050	0	0	0
51503	1 907	0	1 907	1 057	0	1 057	2 000	0	2 000	964	0	964
51504	8 214	0	8 214	247	0	247	3 000	0	3 000	5 461	0	5 461
51505	32 897	0	32 897	384	0	384	14 050	0	14 050	19 231	0	19 231
51509	0	0	0	23 050	0	23 050	23 050	0	23 050	0	0	0
52503	7 177	0	7 177	0	0	0	464	0	464	6 713	0	6 713
60202	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60302	77	0	77	291	0	291	175	0	175	193	0	193
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	23	0	23	143	0	143	143	0	143	23	0	23
60312	521	0	521	2 350	0	2 350	2 219	0	2 219	652	0	652
60323	229	1	230	31	0	31	17	1	18	243	0	243
60401	102 393	0	102 393	45	0	45	0	0	0	102 438	0	102 438
60701	1 819	0	1 819	95	0	95	45	0	45	1 869	0	1 869
61002	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
61008	248	0	248	233	0	233	204	0	204	277	0	277
61009	234	0	234	80	0	80	30	0	30	284	0	284
61010	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
61011	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	101 617	0	101 617	101 617	0	101 617	0	0	0
61403	3 582	0	3 582	227	0	227	287	0	287	3 522	0	3 522
70606	231 293	0	231 293	24 335	0	24 335	10	0	10	255 618	0	255 618
70607	14 659	0	14 659	858	0	858	1 455	0	1 455	14 062	0	14 062
70608	150 753	0	150 753	24 241	0	24 241	0	0	0	174 994	0	174 994
70611	5 028	0	5 028	892	0	892	111	0	111	5 809	0	5 809
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 431	0	34 431	0	0	0	0	0	0	34 431	0	34 431
30126	4	0	4	14	0	14	10	0	10	0	0	0
30223	2	0	2	287	0	287	285	0	285	0	0	0
30232	5	0	5	4 369	75	4 444	4 385	75	4 460	21	0	21
30301	200 697	125 216	325 913	1 727 702	10 927	1 738 629	1 660 978	101 369	1 762 347	133 973	215 658	349 631
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	173 534	0	173 534	1 171 054	0	1 171 054	1 176 453	0	1 176 453	178 933	0	178 933
40702	81 697	3 302	84 999	1 937 021	95 663	2 032 684	1 958 016	95 130	2 053 146	102 692	2 769	105 461
40703	1 375	0	1 375	1 217	0	1 217	1 811	0	1 811	1 969	0	1 969
40802	6 750	0	6 750	41 290	947	42 237	38 514	947	39 461	3 974	0	3 974
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	2 477	23	2 500	74 891	17	74 908	76 648	1	76 649	4 234	7	4 241
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2 411	0	2 411	2 421	0	2 421	10	0	10
40906	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
40909	0	2	2	849	560	1 409	849	560	1 409	0	2	2
40910	0	0	0	63	3	66	63	3	66	0	0	0
40911	373	0	373	16 258	0	16 258	16 433	0	16 433	548	0	548
40912	0	0	0	613	1 135	1 748	613	1 156	1 769	0	21	21
40913	0	0	0	312	288	600	312	297	609	0	9	9
42301	10 349	787	11 136	43 062	6 234	49 296	38 975	5 828	44 803	6 262	381	6 643
42306	564 569	114 140	678 709	67 491	9 192	76 683	157 545	11 480	169 025	654 623	116 428	771 051
42307	401	0	401	156	0	156	201	0	201	446	0	446
42606	0	1 051	1 051	0	53	53	0	27	27	0	1 025	1 025
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	529	0	529	60	0	60	0	0	0	469	0	469
45215	10 644	0	10 644	121	0	121	513	0	513	11 036	0	11 036
45515	1 720	0	1 720	102	0	102	485	0	485	2 103	0	2 103
45818	30 718	0	30 718	2 180	0	2 180	156	0	156	28 694	0	28 694
45918	412	0	412	154	0	154	18	0	18	276	0	276
47407	0	0	0	290 363	2 426 600	2 716 963	290 363	2 426 600	2 716 963	0	0	0
47411	1 130	117	1 247	1 184	4	1 188	1 335	27	1 362	1 281	140	1 421
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	111	0	111	79 164	0	79 164	79 124	0	79 124	71	0	71
47422	77	6	83	83 920	1 012	84 932	83 937	1 083	85 020	94	77	171
47425	6 097	0	6 097	287	0	287	516	0	516	6 326	0	6 326
47426	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
50120	594	0	594	826	0	826	249	0	249	17	0	17
50219	3 151	0	3 151	222	0	222	21	0	21	2 950	0	2 950
51410	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
52301	18 209	0	18 209	62 209	0	62 209	54 000	0	54 000	10 000	0	10 000
52304	199 523	0	199 523	0	0	0	0	0	0	199 523	0	199 523
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 169	0	2 169	4 319	0	4 319	2 906	0	2 906	756	0	756
60305	1 466	0	1 466	6 216	0	6 216	4 772	0	4 772	22	0	22
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	115	0	115	665	0	665	12 450	0	12 450	11 900	0	11 900
60322	81	0	81	779	0	779	739	0	739	41	0	41
60324	927	0	927	3	0	3	4	0	4	928	0	928
60601	11 108	0	11 108	0	0	0	459	0	459	11 567	0	11 567
61304	10	0	10	5	0	5	6	0	6	11	0	11
70601	239 535	0	239 535	0	0	0	27 835	0	27 835	267 370	0	267 370
70602	5 481	0	5 481	1 594	0	1 594	5 205	0	5 205	9 092	0	9 092
70603	162 187	0	162 187	0	0	0	20 539	0	20 539	182 726	0	182 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
90902	515 607	0	515 607	22 501	0	22 501	25 323	0	25 323	512 785	0	512 785
90905	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91202	23 203	0	23 203	1 319	0	1 319	5 000	0	5 000	19 522	0	19 522
91203	2	0	2	17 702	0	17 702	17 701	0	17 701	3	0	3
91215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	760 835	0	760 835	392	0	392	64	0	64	761 163	0	761 163
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	5 160	0	5 160	679	0	679	0	0	0	5 839	0	5 839
91604	15 255	0	15 255	421	0	421	19	0	19	15 657	0	15 657
99998	288 340	0	288 340	52 233	0	52 233	35 103	0	35 103	305 470	0	305 470
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	2 401	0	2 401	585	0	585	0	0	0	1 816	0	1 816
91312	216 304	0	216 304	2 099	0	2 099	7 998	0	7 998	222 203	0	222 203
91315	40 655	0	40 655	585	0	585	0	0	0	40 070	0	40 070
91316	4 204	0	4 204	195	0	195	0	0	0	4 009	0	4 009
91317	8 011	0	8 011	30 922	0	30 922	43 403	0	43 403	20 492	0	20 492
91507	16 725	0	16 725	200	0	200	315	0	315	16 840	0	16 840
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 365 068	0	1 365 068	47 141	0	47 141	42 047	0	42 047	1 359 974	0	1 359 974
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 489	49 642	62 131	196 059	1 081 700	1 277 759	199 492	1 080 032	1 279 524	9 056	51 310	60 366
93801	0	0	0	9 286	0	9 286	9 246	0	9 246	40	0	40
Пассив
96001	0	62 097	62 097	12 457	1 269 147	1 281 604	12 457	1 267 456	1 279 913	0	60 406	60 406
96801	34	0	34	9 246	0	9 246	9 212	0	9 212	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	136 129 005,0000	0	0	202 560,0000	0	0	77 503,0000	0	0	136 254 062,0000
Пассив
98050	0	0	136 129 005,0000	0	0	77 503,0000	0	0	202 560,0000	0	0	136 254 062,0000

Страница была полезной?