Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 677	76 073	163 750	1 512 531	753 329	2 265 860	1 486 590	727 978	2 214 568	113 618	101 424	215 042
20208	31 334	4 716	36 050	77 938	10 790	88 728	75 316	8 364	83 680	33 956	7 142	41 098
20209	0	0	0	1 066 875	476 491	1 543 366	1 066 875	476 491	1 543 366	0	0	0
30102	165 416	0	165 416	12 036 560	0	12 036 560	11 885 054	0	11 885 054	316 922	0	316 922
30110	6 492	5 306	11 798	23 989	34 727	58 716	22 269	32 659	54 928	8 212	7 374	15 586
30114	0	16 993	16 993	0	991 857	991 857	0	971 722	971 722	0	37 128	37 128
30202	24 377	0	24 377	0	0	0	308	0	308	24 069	0	24 069
30204	36 962	0	36 962	1 381	0	1 381	0	0	0	38 343	0	38 343
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	3	2	5	13 946	6 264	20 210	13 946	6 233	20 179	3	33	36
30402	35 540	0	35 540	11 863 559	0	11 863 559	11 896 498	0	11 896 498	2 601	0	2 601
30404	0	0	0	7 940 887	0	7 940 887	7 940 887	0	7 940 887	0	0	0
30409	0	0	0	1 709 646	0	1 709 646	1 709 646	0	1 709 646	0	0	0
30602	1 016	0	1 016	159	0	159	1 175	0	1 175	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	567 000	0	567 000	667 000	0	667 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	462 000	0	462 000	227 000	0	227 000	250 000	0	250 000
32007	0	62 391	62 391	0	1 045	1 045	0	3 062	3 062	0	60 374	60 374
32201	0	441	441	0	8	8	0	22	22	0	427	427
32202	77 581	0	77 581	42 832	0	42 832	120 413	0	120 413	0	0	0
32203	0	0	0	59 121	0	59 121	0	0	0	59 121	0	59 121
45204	0	0	0	0	12 178	12 178	0	588	588	0	11 590	11 590
45205	887 830	152 745	1 040 575	12 210	94	12 304	362 500	152 839	515 339	537 540	0	537 540
45206	219 264	823 030	1 042 294	194 751	92 701	287 452	4 520	370 265	374 785	409 495	545 466	954 961
45207	1 052 163	1 381 768	2 433 931	21 996	785 228	807 224	29 614	345 314	374 928	1 044 545	1 821 682	2 866 227
45208	386 078	328 798	714 876	2 550	367 826	370 376	14 160	25 477	39 637	374 468	671 147	1 045 615
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	0	0	0	0	29 122	29 122	0	1 109	1 109	0	28 013	28 013
45504	8 320	15 436	23 756	0	22 080	22 080	0	17 781	17 781	8 320	19 735	28 055
45505	227 598	312	227 910	57 009	5	57 014	9 306	15	9 321	275 301	302	275 603
45506	225 451	52 393	277 844	12 206	2 352	14 558	5 938	10 582	16 520	231 719	44 163	275 882
45507	82 788	147 723	230 511	23 548	32 973	56 521	25 084	5 643	30 727	81 252	175 053	256 305
45508	2 282	0	2 282	0	0	0	0	0	0	2 282	0	2 282
45509	8 264	20 009	28 273	9 856	1 804	11 660	5 701	3 016	8 717	12 419	18 797	31 216
45605	0	59 271	59 271	0	993	993	0	2 909	2 909	0	57 355	57 355
45708	0	77	77	0	2	2	0	4	4	0	75	75
45812	24 041	424 698	448 739	0	7 871	7 871	0	20 448	20 448	24 041	412 121	436 162
45814	989	0	989	0	0	0	2	0	2	987	0	987
45815	27 651	1 621	29 272	148	34	182	12 401	172	12 573	15 398	1 483	16 881
45817	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45912	312	22 133	22 445	0	893	893	0	1 065	1 065	312	21 961	22 273
45915	521	7 434	7 955	0	448	448	448	243	691	73	7 639	7 712
45917	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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47408	311 400	311 954	623 354	1 067 983	1 561 771	2 629 754	1 379 383	1 873 725	3 253 108	0	0	0
47415	16 414	0	16 414	1 393	0	1 393	3 076	0	3 076	14 731	0	14 731
47417	0	0	0	195 776	0	195 776	195 776	0	195 776	0	0	0
47423	25 648	60 074	85 722	30 744	167 468	198 212	29 387	165 052	194 439	27 005	62 490	89 495
47427	36 971	293 279	330 250	15 561	82 691	98 252	1 118	64 209	65 327	51 414	311 761	363 175
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50104	200 348	0	200 348	2 121 341	0	2 121 341	1 961 664	0	1 961 664	360 025	0	360 025
50105	734 324	0	734 324	11 403 090	0	11 403 090	11 842 246	0	11 842 246	295 168	0	295 168
50106	72 314	0	72 314	9 236 809	0	9 236 809	9 309 123	0	9 309 123	0	0	0
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50118	1 020 242	0	1 020 242	31 006 499	0	31 006 499	29 687 616	0	29 687 616	2 339 125	0	2 339 125
50121	101 455	0	101 455	15 144	0	15 144	11 801	0	11 801	104 798	0	104 798
50205	0	119 212	119 212	0	2 467	2 467	0	5 852	5 852	0	115 827	115 827
50208	23 403	0	23 403	212 660	0	212 660	236 063	0	236 063	0	0	0
50211	0	18 543	18 543	0	299	299	0	18 842	18 842	0	0	0
50218	0	0	0	236 281	0	236 281	212 660	0	212 660	23 621	0	23 621
50221	4 257	0	4 257	263	0	263	0	0	0	4 520	0	4 520
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	11 594	5 801	17 395	6 951	425	7 376	2 451	1 162	3 613	16 094	5 064	21 158
60302	17 106	0	17 106	371	0	371	13 856	0	13 856	3 621	0	3 621
60308	840	0	840	675	0	675	636	0	636	879	0	879
60310	3 091	4	3 095	1 703	1	1 704	1 494	1	1 495	3 300	4	3 304
60312	7 820	0	7 820	20 819	0	20 819	13 440	0	13 440	15 199	0	15 199
60314	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
60323	386	192	578	1	4	5	13	10	23	374	186	560
60401	82 256	0	82 256	1 526	0	1 526	0	0	0	83 782	0	83 782
60701	780	0	780	2 332	0	2 332	1 525	0	1 525	1 587	0	1 587
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	31	0	31	293	0	293	292	0	292	32	0	32
61008	1 033	0	1 033	559	0	559	547	0	547	1 045	0	1 045
61009	826	0	826	580	0	580	265	0	265	1 141	0	1 141
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61011	1 219 469	0	1 219 469	0	0	0	0	0	0	1 219 469	0	1 219 469
61209	0	0	0	22 510	0	22 510	22 510	0	22 510	0	0	0
61210	0	0	0	140 232	16 641	156 873	140 232	16 641	156 873	0	0	0
61403	28 310	79	28 389	2 713	547	3 260	6 171	200	6 371	24 852	426	25 278
70606	1 302 249	0	1 302 249	197 423	0	197 423	1 009	0	1 009	1 498 663	0	1 498 663
70607	87 992	0	87 992	8 577	0	8 577	8 367	0	8 367	88 202	0	88 202
70608	2 330 414	0	2 330 414	359 497	0	359 497	0	0	0	2 689 911	0	2 689 911
70609	2 138	0	2 138	160	0	160	0	0	0	2 298	0	2 298
70610	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70611	10 126	0	10 126	16 023	0	16 023	0	0	0	26 149	0	26 149
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	4 881	0	4 881	0	0	0	263	0	263	5 144	0	5 144
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	3 489	3 489	0	518	518	0	160	160	0	3 131	3 131
30109	1	213	214	0	10	10	0	4	4	1	207	208
30226	4	0	4	4	0	4	36	0	36	36	0	36
30232	0	0	0	37 477	15 709	53 186	37 482	15 709	53 191	5	0	5
30408	0	0	0	1 404 393	0	1 404 393	1 404 393	0	1 404 393	0	0	0
30601	71 672	0	71 672	10 116 297	0	10 116 297	10 050 785	0	10 050 785	6 160	0	6 160
31204	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
31303	0	0	0	310 000	0	310 000	375 000	0	375 000	65 000	0	65 000
31304	0	96 706	96 706	0	97 076	97 076	0	370	370	0	0	0
31305	0	0	0	0	4 747	4 747	0	98 326	98 326	0	93 579	93 579
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	122 677	0	122 677	20 253 930	0	20 253 930	20 131 253	0	20 131 253	0	0	0
31503	458 083	0	458 083	5 212 218	0	5 212 218	6 181 260	0	6 181 260	1 427 125	0	1 427 125
31504	0	0	0	0	0	0	224 471	0	224 471	224 471	0	224 471
31505	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	361 106	0	361 106	0	0	0	0	0	0	361 106	0	361 106
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	24 618	0	24 618	33 428	0	33 428	33 554	1	33 555	24 744	1	24 745
40702	422 740	54 030	476 770	3 824 778	793 154	4 617 932	3 782 948	761 668	4 544 616	380 910	22 544	403 454
40703	6 899	0	6 899	23 777	0	23 777	33 861	0	33 861	16 983	0	16 983
40802	9 750	395	10 145	20 721	803	21 524	21 892	557	22 449	10 921	149	11 070
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	465	521	986	12 450	1 236	13 686	12 567	1 218	13 785	582	503	1 085
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	61 157	74 647	135 804	591 055	286 937	877 992	622 986	273 798	896 784	93 088	61 508	154 596
40820	664	4 691	5 355	780	4 700	5 480	1 180	4 412	5 592	1 064	4 403	5 467
40901	4 500	0	4 500	22 802	0	22 802	18 302	0	18 302	0	0	0
40905	58	0	58	186	0	186	128	0	128	0	0	0
40909	0	13	13	0	47	47	0	37	37	0	3	3
40911	0	0	0	2 393	0	2 393	2 493	0	2 493	100	0	100
40912	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	30 350	0	30 350	20 000	0	20 000	62 000	0	62 000	72 350	0	72 350
42104	17 000	0	17 000	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	50 117	0	50 117	0	0	0	0	0	0	50 117	0	50 117
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	437 100	0	437 100	0	0	0	11 000	0	11 000	448 100	0	448 100
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	10 275	40 099	50 374	11 434	79 247	90 681	14 632	94 384	109 016	13 473	55 236	68 709
42303	153 738	29 786	183 524	54 088	11 644	65 732	81 927	13 251	95 178	181 577	31 393	212 970
42304	402 237	393 029	795 266	136 201	97 811	234 012	210 106	105 052	315 158	476 142	400 270	876 412
42305	631 304	1 126 266	1 757 570	34 176	436 203	470 379	93 597	289 768	383 365	690 725	979 831	1 670 556
42306	1 078 700	1 996 130	3 074 830	67 287	213 609	280 896	450 129	503 426	953 555	1 461 542	2 285 947	3 747 489
42307	663	955	1 618	0	25	25	2	57	59	665	987	1 652
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42310	21	0	21	6	0	6	9	0	9	24	0	24
42311	57	0	57	9	0	9	21	0	21	69	0	69
42312	75	0	75	27	0	27	3	0	3	51	0	51
42313	420	0	420	42	0	42	60	0	60	438	0	438
42503	0	0	0	0	311	311	0	75 778	75 778	0	75 467	75 467
42601	3	38	41	3	257	260	7	270	277	7	51	58
42603	650	458	1 108	755	32	787	696	418	1 114	591	844	1 435
42604	1 303	3 578	4 881	189	467	656	949	253	1 202	2 063	3 364	5 427
42605	710	8 122	8 832	0	2 021	2 021	913	483	1 396	1 623	6 584	8 207
42606	913	24 187	25 100	0	1 662	1 662	946	2 636	3 582	1 859	25 161	27 020
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	1 779 356	0	1 779 356	1 853 427	0	1 853 427	74 071	0	74 071
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	527 433	0	527 433	75 426	0	75 426	85 379	0	85 379	537 386	0	537 386
45415	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45515	145 922	0	145 922	37 252	0	37 252	34 847	0	34 847	143 517	0	143 517
45615	593	0	593	19	0	19	0	0	0	574	0	574
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	463 255	0	463 255	25 560	0	25 560	6 725	0	6 725	444 420	0	444 420
45918	30 076	0	30 076	1 093	0	1 093	377	0	377	29 360	0	29 360
47108	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47208	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47403	0	0	0	20 745 730	0	20 745 730	20 745 730	0	20 745 730	0	0	0
47407	311 380	311 954	623 334	1 847 082	1 402 846	3 249 928	1 535 702	1 090 892	2 626 594	0	0	0
47411	32 573	106 524	139 097	20 348	57 889	78 237	28 195	34 760	62 955	40 420	83 395	123 815
47416	78	0	78	466 449	0	466 449	471 891	58	471 949	5 520	58	5 578
47422	229	107	336	1 184	162 714	163 898	1 156	162 718	163 874	201	111	312
47425	126 161	0	126 161	8 447	0	8 447	15 763	0	15 763	133 477	0	133 477
47426	7 365	12	7 377	8 165	74	8 239	12 299	102	12 401	11 499	40	11 539
47804	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
50120	269	0	269	734	0	734	465	0	465	0	0	0
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	16 646	16 646	40 000	16 671	56 671	40 000	25	40 025	0	0	0
52304	0	15 598	15 598	0	1 104	1 104	30 000	9 819	39 819	30 000	24 313	54 313
52305	166 348	121 313	287 661	60 000	4 024	64 024	60 000	5 706	65 706	166 348	122 995	289 343
52306	17 262	5 829	23 091	0	286	286	0	98	98	17 262	5 641	22 903
52406	85	0	85	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	85	0	85
60301	3 086	0	3 086	26 184	0	26 184	24 952	0	24 952	1 854	0	1 854
60305	0	0	0	18 279	0	18 279	18 279	0	18 279	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	112	0	112	31	0	31	758	0	758	839	0	839
60311	475	0	475	733	0	733	775	0	775	517	0	517
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	0	0	0	12	0	12	16	0	16	4	0	4
60324	1 614	0	1 614	677	0	677	350	0	350	1 287	0	1 287
60601	43 214	0	43 214	0	0	0	994	0	994	44 208	0	44 208
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 457 214	0	1 457 214	4 196	0	4 196	241 232	0	241 232	1 694 250	0	1 694 250
70602	48 146	0	48 146	6 705	0	6 705	10 527	0	10 527	51 968	0	51 968
70603	2 280 352	0	2 280 352	0	0	0	343 258	0	343 258	2 623 610	0	2 623 610
70604	1 609	0	1 609	0	0	0	461	0	461	2 070	0	2 070
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 031	0	46 031	8 916	0	8 916	8 346	0	8 346	46 601	0	46 601
80601	0	0	0	42 367	0	42 367	42 367	0	42 367	0	0	0
80801	553	0	553	35 631	0	35 631	34 587	0	34 587	1 597	0	1 597
80901	0	0	0	433	0	433	390	0	390	43	0	43
81001	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
Пассив
85101	45 995	0	45 995	0	0	0	0	0	0	45 995	0	45 995
85201	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0
85301	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
85401	0	0	0	618	0	618	2 263	0	2 263	1 645	0	1 645
85501	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	58 291	0	58 291	14 708	0	14 708	13 924	0	13 924	59 075	0	59 075
90902	378 943	0	378 943	14 938	0	14 938	15 413	0	15 413	378 468	0	378 468
90907	0	0	0	18 302	0	18 302	18 302	0	18 302	0	0	0
91202	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	2 206 599	1 033 818	3 240 417	50 000	367 392	417 392	272 500	63 170	335 670	1 984 099	1 338 040	3 322 139
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	9 329	9 329	0	155	155	0	585	585	0	8 899	8 899
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	39 455	74 686	114 141	5 322	8 153	13 475	28 398	4 620	33 018	16 379	78 219	94 598
91704	2 083	473	2 556	0	8	8	0	23	23	2 083	458	2 541
91802	2 502	405	2 907	0	7	7	0	20	20	2 502	392	2 894
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	8 304 072	0	8 304 072	2 192 541	0	2 192 541	4 776 467	0	4 776 467	5 720 146	0	5 720 146
Пассив
91004	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91311	513 796	66 893	580 689	0	2 831	2 831	30 599	1 983	32 582	544 395	66 045	610 440
91312	3 485 276	3 917 948	7 403 224	1 998	2 870 509	2 872 507	39 720	158 829	198 549	3 522 998	1 206 268	4 729 266
91314	3 258	0	3 258	50 092	0	50 092	112 430	0	112 430	65 596	0	65 596
91315	239 414	0	239 414	0	0	0	0	0	0	239 414	0	239 414
91316	0	0	0	1 180 402	465 377	1 645 779	1 180 402	465 377	1 645 779	0	0	0
91317	20 179	21 939	42 118	88 915	112 411	201 326	85 835	113 381	199 216	17 099	22 909	40 008
91507	34 310	0	34 310	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	34 310	0	34 310
91508	1 059	0	1 059	0	0	0	53	0	53	1 112	0	1 112
99999	4 889 476	0	4 889 476	390 274	0	390 274	452 306	0	452 306	4 951 508	0	4 951 508
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	560 811	560 811	798 221	6 178 640	6 976 861	798 221	6 438 080	7 236 301	0	301 371	301 371
93306	0	0	0	0	16 641	16 641	0	16 641	16 641	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 635	16 635	0	16 635	16 635	0	0	0
93801	778	0	778	28 321	0	28 321	29 012	0	29 012	87	0	87
Пассив
96001	560 843	0	560 843	6 412 419	800 752	7 213 171	6 152 486	800 752	6 953 238	300 910	0	300 910
96506	0	0	0	0	16 641	16 641	0	16 641	16 641	0	0	0
96507	0	0	0	0	16 635	16 635	0	16 635	16 635	0	0	0
96801	746	0	746	29 012	0	29 012	28 814	0	28 814	548	0	548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	166 119 681,0859	0	0	14 142 092,0859	0	0	21 869 713,0859	0	0	158 392 060,0859
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	62 047 835,0859	0	0	10 169 587,0859	0	0	15 791 349,0859	0	0	67 669 597,0859
98050	0	0	1 330 386,0000	0	0	2 724 274,0000	0	0	2 578 495,0000	0	0	1 184 607,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 281 051,0000	0	0	10 281 051,0000	0	0	0,0000
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