Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	919	0	919	21	0	21	0	0	0	940	0	940
20202	18 146	239	18 385	273 378	708	274 086	276 329	723	277 052	15 195	224	15 419
20209	0	0	0	300 582	0	300 582	300 582	0	300 582	0	0	0
30102	65 038	0	65 038	1 545 743	0	1 545 743	1 584 736	0	1 584 736	26 045	0	26 045
30110	358	126	484	1 532	2 336	3 868	1 638	2 147	3 785	252	315	567
30202	1 222	0	1 222	86	0	86	0	0	0	1 308	0	1 308
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
31904	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
32002	64 000	0	64 000	684 000	0	684 000	748 000	0	748 000	0	0	0
32003	0	0	0	226 000	0	226 000	176 000	0	176 000	50 000	0	50 000
44906	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45204	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45205	4 071	0	4 071	5 030	0	5 030	120	0	120	8 981	0	8 981
45206	40 619	0	40 619	11 500	0	11 500	12 247	0	12 247	39 872	0	39 872
45207	27 000	0	27 000	0	0	0	4 000	0	4 000	23 000	0	23 000
45208	360	0	360	0	0	0	60	0	60	300	0	300
45406	1 680	0	1 680	1 282	0	1 282	306	0	306	2 656	0	2 656
45407	51 000	0	51 000	15 000	0	15 000	19 650	0	19 650	46 350	0	46 350
45505	1 589	0	1 589	213	0	213	383	0	383	1 419	0	1 419
45506	755	0	755	0	0	0	5	0	5	750	0	750
45812	15 090	0	15 090	0	0	0	90	0	90	15 000	0	15 000
45815	883	0	883	203	0	203	0	0	0	1 086	0	1 086
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 374	1 374	0	1 374	1 374	0	0	0
47423	1 197	0	1 197	1 090	0	1 090	1 001	0	1 001	1 286	0	1 286
47427	55	0	55	198	0	198	201	0	201	52	0	52
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	162	0	162	27	0	27	188	0	188	1	0	1
60308	581	0	581	160	0	160	160	0	160	581	0	581
60310	83	0	83	58	0	58	70	0	70	71	0	71
60312	194	0	194	377	0	377	244	0	244	327	0	327
60401	31 062	0	31 062	0	0	0	0	0	0	31 062	0	31 062
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	37	0	37	30	0	30	46	0	46	21	0	21
61008	675	0	675	75	0	75	119	0	119	631	0	631
61009	46	0	46	13	0	13	9	0	9	50	0	50
61011	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
61403	199	0	199	143	0	143	48	0	48	294	0	294
70606	75 571	0	75 571	10 265	0	10 265	2	0	2	85 834	0	85 834
70608	242	0	242	23	0	23	0	0	0	265	0	265
70611	603	0	603	606	0	606	0	0	0	1 209	0	1 209
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	0	0	0	121 394	0	121 394
40404	11 004	0	11 004	12 645	0	12 645	15 768	0	15 768	14 127	0	14 127
40502	13 078	0	13 078	7 133	0	7 133	6 249	0	6 249	12 194	0	12 194
40602	19 273	0	19 273	57 730	0	57 730	50 737	0	50 737	12 280	0	12 280
40603	146	0	146	165	0	165	216	0	216	197	0	197
40702	148 923	1	148 924	514 472	3 371	517 843	474 950	3 371	478 321	109 401	1	109 402
40703	12 794	0	12 794	13 593	0	13 593	11 042	0	11 042	10 243	0	10 243
40802	15 496	0	15 496	165 609	0	165 609	167 749	0	167 749	17 636	0	17 636
40807	1 465	0	1 465	2 467	0	2 467	1 387	0	1 387	385	0	385
40817	14	37	51	9	2	11	10	0	10	15	35	50
40905	29	0	29	486	0	486	469	0	469	12	0	12
40906	0	0	0	131 804	0	131 804	131 804	0	131 804	0	0	0
40909	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
40912	0	0	0	84	442	526	84	442	526	0	0	0
40913	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
42301	3 321	0	3 321	1 932	0	1 932	2 686	0	2 686	4 075	0	4 075
42304	260	0	260	61	0	61	156	0	156	355	0	355
42305	1 109	0	1 109	106	0	106	6	0	6	1 009	0	1 009
44915	180	0	180	3 000	0	3 000	3 150	0	3 150	330	0	330
45215	2 319	0	2 319	2 768	0	2 768	3 438	0	3 438	2 989	0	2 989
45415	312	0	312	3	0	3	0	0	0	309	0	309
45515	812	0	812	203	0	203	0	0	0	609	0	609
45818	15 973	0	15 973	90	0	90	203	0	203	16 086	0	16 086
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
47411	17	0	17	7	0	7	6	0	6	16	0	16
47416	193	0	193	7 157	0	7 157	7 127	0	7 127	163	0	163
47425	1 545	0	1 545	1 403	0	1 403	697	0	697	839	0	839
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	919	0	919	0	0	0	21	0	21	940	0	940
60301	445	0	445	1 827	0	1 827	1 417	0	1 417	35	0	35
60305	343	0	343	2 185	0	2 185	1 842	0	1 842	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
60311	7	0	7	70	0	70	182	0	182	119	0	119
60322	10	0	10	253	0	253	243	0	243	0	0	0
60324	629	0	629	0	0	0	3	0	3	632	0	632
60601	3 987	0	3 987	0	0	0	83	0	83	4 070	0	4 070
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	61	0	61	13	0	13	7	0	7	55	0	55
70601	84 652	0	84 652	19	0	19	12 233	0	12 233	96 866	0	96 866
70603	196	0	196	0	0	0	20	0	20	216	0	216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 005	0	143 005	3 823	0	3 823	364	0	364	146 464	0	146 464
90902	148 039	2	148 041	11 823	0	11 823	2 235	0	2 235	157 627	2	157 629
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	483 146	0	483 146	7 733	0	7 733	51 502	0	51 502	439 377	0	439 377
91501	6	0	6	5 426	0	5 426	0	0	0	5 432	0	5 432
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	3 504	0	3 504	29	0	29	5	0	5	3 528	0	3 528
91802	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
99998	246 800	0	246 800	58 766	0	58 766	53 453	0	53 453	252 113	0	252 113
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	233 268	0	233 268	23 533	0	23 533	31 053	0	31 053	240 788	0	240 788
91316	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91317	11 379	0	11 379	28 753	0	28 753	26 546	0	26 546	9 172	0	9 172
91507	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
99999	777 796	0	777 796	54 107	0	54 107	28 840	0	28 840	752 529	0	752 529
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?