Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 776	103 666	138 442	262 713	789 874	1 052 587	274 248	829 707	1 103 955	23 241	63 833	87 074
20209	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
30102	90 311	0	90 311	8 702 731	0	8 702 731	8 582 243	0	8 582 243	210 799	0	210 799
30110	20 101	54 398	74 499	60 688	616 967	677 655	58 008	615 691	673 699	22 781	55 674	78 455
30114	1 156 407	136 785	1 293 192	10 646	7 812 103	7 822 749	0	7 859 295	7 859 295	1 167 053	89 593	1 256 646
30202	40 119	0	40 119	1 359	0	1 359	0	0	0	41 478	0	41 478
30204	88 887	0	88 887	1 557	0	1 557	0	0	0	90 444	0	90 444
30213	299	0	299	6 550	0	6 550	6 552	0	6 552	297	0	297
30219	0	0	0	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	0	0	0
30221	0	0	0	56 000	7 396 479	7 452 479	56 000	7 365 427	7 421 427	0	31 052	31 052
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30402	17 363	0	17 363	6 539 921	0	6 539 921	6 546 929	0	6 546 929	10 355	0	10 355
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Пассив
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10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
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50120	21 207	0	21 207	9 264	0	9 264	8 213	0	8 213	20 156	0	20 156
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70605	34 805	0	34 805	0	0	0	2 553	0	2 553	37 358	0	37 358
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	119 614	0	119 614	786 487	8 661	795 148	772 894	18	772 912	133 207	8 643	141 850
80801	32 605	664	33 269	639 903	12	639 915	644 403	33	644 436	28 105	643	28 748
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81001	2 495	0	2 495	5 207	0	5 207	5 290	0	5 290	2 412	0	2 412
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91418	81 502	317 041	398 543	0	65 837	65 837	0	43 218	43 218	81 502	339 660	421 162
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91802	32 176	49	32 225	0	0	0	0	2	2	32 176	47	32 223
91803	99	91	190	0	1	1	0	4	4	99	88	187
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Пассив
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91317	449 062	742 688	1 191 750	246 971	359 166	606 137	116 930	530 913	647 843	319 021	914 435	1 233 456
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Г. Срочные сделки
Актив
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93302	0	0	0	9 008	30 492	39 500	9 008	31	9 039	0	30 461	30 461
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94001	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	1 854 540	15 058	1 869 598	46 661 623	2 443 464	49 105 087	46 694 971	2 892 630	49 587 601	1 887 888	464 224	2 352 112
96301	0	0	0	0	138 378	138 378	0	138 378	138 378	0	0	0
96302	0	0	0	0	105 824	105 824	0	168 452	168 452	0	62 628	62 628
96304	56	0	56	23 910	0	23 910	23 957	0	23 957	103	0	103
96306	0	0	0	0	313 948	313 948	0	345 000	345 000	0	31 052	31 052
96307	0	0	0	0	392 525	392 525	0	612 472	612 472	0	219 947	219 947
96502	0	0	0	0	4 900	4 900	0	35 361	35 361	0	30 461	30 461
96504	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
96506	0	0	0	0	4 775	4 775	0	4 775	4 775	0	0	0
96507	0	0	0	0	4 802	4 802	0	4 802	4 802	0	0	0
96801	0	0	0	106 984	0	106 984	109 544	0	109 544	2 560	0	2 560
97102	26 623	0	26 623	34 504	0	34 504	50 408	0	50 408	42 527	0	42 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	62 193 713,0000	0	0	1 097 071 144,0000	0	0	1 088 091 457,0000	0	0	71 173 400,0000
Пассив
98040	0	0	3 094 449,0000	0	0	515 496,0000	0	0	259 048,0000	0	0	2 838 001,0000
98050	0	0	3 785,0000	0	0	5 200,0000	0	0	96 340,0000	0	0	94 925,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 080 000,0000	0	0	9 080 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 025 866,0000	0	0	98 000,0000	0	0	335 373,0000	0	0	2 263 239,0000
98070	0	0	57 069 667,0000	0	0	1 087 472 771,0000	0	0	1 096 380 387,0000	0	0	65 977 283,0000

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