Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 605	0	2 605	290	0	290	1 736	0	1 736	1 159	0	1 159
20202	133 654	34 283	167 937	2 233 501	263 134	2 496 635	2 214 860	264 058	2 478 918	152 295	33 359	185 654
20207	3 333	58	3 391	25 750	35	25 785	25 701	20	25 721	3 382	73	3 455
20208	97 428	0	97 428	534 297	0	534 297	545 932	0	545 932	85 793	0	85 793
20209	0	0	0	1 172 342	20 277	1 192 619	1 172 342	20 277	1 192 619	0	0	0
30102	84 158	0	84 158	3 961 869	0	3 961 869	3 944 480	0	3 944 480	101 547	0	101 547
30110	127 630	9 167	136 797	2 409 875	114 561	2 524 436	2 393 986	92 189	2 486 175	143 519	31 539	175 058
30202	29 056	0	29 056	1 317	0	1 317	0	0	0	30 373	0	30 373
30204	1 246	0	1 246	38	0	38	0	0	0	1 284	0	1 284
30210	4 500	0	4 500	157 153	0	157 153	158 653	0	158 653	3 000	0	3 000
30213	1 235	200	1 435	664	12	676	248	8	256	1 651	204	1 855
30219	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
30221	0	0	0	20 000	1 143	21 143	20 000	1 143	21 143	0	0	0
30233	240	0	240	81 942	6 194	88 136	81 850	6 191	88 041	332	3	335
30602	8 627	0	8 627	164 625	0	164 625	169 235	0	169 235	4 017	0	4 017
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
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45203	20 531	0	20 531	20 077	0	20 077	28 028	0	28 028	12 580	0	12 580
45204	156 389	0	156 389	11 901	15 634	27 535	115 962	359	116 321	52 328	15 275	67 603
45205	58 682	23 487	82 169	126 414	1 085	127 499	41 377	13 116	54 493	143 719	11 456	155 175
45206	285 952	7 527	293 479	122 639	291	122 930	65 937	181	66 118	342 654	7 637	350 291
45207	590 444	0	590 444	34 299	0	34 299	51 691	0	51 691	573 052	0	573 052
45208	34 905	0	34 905	0	0	0	1 682	0	1 682	33 223	0	33 223
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45509	15 003	439	15 442	20 404	61	20 465	19 460	320	19 780	15 947	180	16 127
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45814	3 313	1 592	4 905	22	62	84	17	38	55	3 318	1 616	4 934
45815	18 752	0	18 752	1 451	0	1 451	524	0	524	19 679	0	19 679
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45914	28	89	117	11	3	14	9	2	11	30	90	120
45915	9 704	0	9 704	959	0	959	1 045	0	1 045	9 618	0	9 618
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50208	209 976	0	209 976	1 737	0	1 737	80 116	0	80 116	131 597	0	131 597
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50706	3 097	0	3 097	2 223	0	2 223	409	0	409	4 911	0	4 911
50721	405	0	405	59	0	59	55	0	55	409	0	409
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51402	2 190	0	2 190	6 157	0	6 157	3 873	0	3 873	4 474	0	4 474
51403	104 358	0	104 358	69 204	0	69 204	67 817	0	67 817	105 745	0	105 745
51404	204 588	0	204 588	50 307	0	50 307	0	0	0	254 895	0	254 895
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52503	23 914	0	23 914	346	0	346	1 931	0	1 931	22 329	0	22 329
60302	552	0	552	443	0	443	55	0	55	940	0	940
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60308	39	0	39	111	0	111	120	0	120	30	0	30
60310	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60312	16 234	0	16 234	7 487	0	7 487	4 301	0	4 301	19 420	0	19 420
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60401	371 450	0	371 450	216	0	216	0	0	0	371 666	0	371 666
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	2 210	0	2 210	240	0	240	216	0	216	2 234	0	2 234
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	330	0	330	41	0	41	18	0	18	353	0	353
61008	1 593	0	1 593	345	0	345	351	0	351	1 587	0	1 587
61009	318	0	318	258	0	258	80	0	80	496	0	496
61010	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61011	16 759	0	16 759	5 090	0	5 090	4 753	0	4 753	17 096	0	17 096
61209	0	0	0	20 042	0	20 042	20 042	0	20 042	0	0	0
61210	0	0	0	766 469	0	766 469	766 469	0	766 469	0	0	0
61212	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
61403	7 060	0	7 060	160	0	160	407	0	407	6 813	0	6 813
70606	510 362	0	510 362	66 236	0	66 236	12	0	12	576 586	0	576 586
70607	496	0	496	1 449	0	1 449	190	0	190	1 755	0	1 755
70608	59 716	0	59 716	13 191	0	13 191	0	0	0	72 907	0	72 907
70611	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10603	1 439	0	1 439	1 457	0	1 457	836	0	836	818	0	818
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	33 415	0	33 415	168 120	0	168 120
30109	1 449	0	1 449	30 876	0	30 876	29 460	0	29 460	33	0	33
30126	47	0	47	37	0	37	14	0	14	24	0	24
30220	0	0	0	0	1 429	1 429	0	1 679	1 679	0	250	250
30223	592	0	592	2 227	0	2 227	1 703	0	1 703	68	0	68
30232	0	0	0	178 589	23	178 612	178 897	23	178 920	308	0	308
30607	86	0	86	57	0	57	0	0	0	29	0	29
31308	94 365	0	94 365	2 303	0	2 303	0	0	0	92 062	0	92 062
40116	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
40302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40401	358	0	358	718	0	718	918	0	918	558	0	558
40502	1 711	0	1 711	6 432	0	6 432	5 189	0	5 189	468	0	468
40602	50 073	134	50 207	136 459	3	136 462	126 278	5	126 283	39 892	136	40 028
40603	38 506	0	38 506	113 188	0	113 188	117 465	0	117 465	42 783	0	42 783
40701	5 949	0	5 949	34 781	0	34 781	32 649	0	32 649	3 817	0	3 817
40702	408 784	1 792	410 576	4 070 991	32 576	4 103 567	4 027 701	31 031	4 058 732	365 494	247	365 741
40703	122 997	15	123 012	101 742	1	101 743	71 527	1	71 528	92 782	15	92 797
40802	72 759	0	72 759	900 387	505	900 892	904 597	505	905 102	76 969	0	76 969
40807	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
40817	433 059	9 677	442 736	957 938	53 203	1 011 141	1 005 328	73 735	1 079 063	480 449	30 209	510 658
40820	31	60	91	38	3	41	47	4	51	40	61	101
40821	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40905	2	0	2	2 024	0	2 024	2 147	0	2 147	125	0	125
40906	0	0	0	288 729	0	288 729	288 729	0	288 729	0	0	0
40909	0	4	4	834	2 584	3 418	834	2 584	3 418	0	4	4
40910	0	0	0	87	247	334	87	247	334	0	0	0
40911	2 362	0	2 362	120 585	0	120 585	120 504	0	120 504	2 281	0	2 281
40912	0	0	0	1 440	10 836	12 276	1 440	10 836	12 276	0	0	0
40913	0	0	0	229	5 602	5 831	229	5 602	5 831	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	69 200	0	69 200	24 900	0	24 900	6 000	0	6 000	50 300	0	50 300
42105	137 800	0	137 800	18 100	0	18 100	100 000	0	100 000	219 700	0	219 700
42106	145 550	0	145 550	0	0	0	0	0	0	145 550	0	145 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	47 535	7 646	55 181	139 745	11 769	151 514	137 945	11 459	149 404	45 735	7 336	53 071
42303	0	7 431	7 431	0	7 121	7 121	0	7 389	7 389	0	7 699	7 699
42304	47 188	4 405	51 593	24 643	1 888	26 531	9 034	1 348	10 382	31 579	3 865	35 444
42305	577 362	3 079	580 441	74 318	189	74 507	88 426	1 020	89 446	591 470	3 910	595 380
42306	1 753 536	91 191	1 844 727	64 476	5 732	70 208	145 696	8 890	154 586	1 834 756	94 349	1 929 105
42307	3 811	151	3 962	0	5	5	51	8	59	3 862	154	4 016
42309	151	3	154	1	0	1	0	0	0	150	3	153
44215	96	0	96	11	0	11	68	0	68	153	0	153
44915	4 616	0	4 616	0	0	0	450	0	450	5 066	0	5 066
45115	1 385	0	1 385	759	0	759	77	0	77	703	0	703
45215	23 284	0	23 284	7 390	0	7 390	5 451	0	5 451	21 345	0	21 345
45315	485	0	485	0	0	0	47	0	47	532	0	532
45415	21 630	0	21 630	21 203	0	21 203	1 797	0	1 797	2 224	0	2 224
45515	21 578	0	21 578	5 680	0	5 680	404	0	404	16 302	0	16 302
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	70 180	0	70 180	3 995	0	3 995	2 242	0	2 242	68 427	0	68 427
45918	5 934	0	5 934	409	0	409	112	0	112	5 637	0	5 637
47405	0	0	0	16 313	0	16 313	16 313	0	16 313	0	0	0
47407	0	0	0	239 142	86 672	325 814	239 142	86 672	325 814	0	0	0
47411	31 706	1 359	33 065	12 796	880	13 676	14 770	635	15 405	33 680	1 114	34 794
47416	1 206	0	1 206	15 374	0	15 374	15 050	0	15 050	882	0	882
47422	123	857	980	433 251	16 314	449 565	433 376	16 499	449 875	248	1 042	1 290
47425	5 032	0	5 032	2 068	0	2 068	580	0	580	3 544	0	3 544
47426	24 432	0	24 432	0	0	0	872	0	872	25 304	0	25 304
47804	23 672	0	23 672	1 574	0	1 574	50	0	50	22 148	0	22 148
50220	2 518	0	2 518	1 732	0	1 732	0	0	0	786	0	786
50620	367	0	367	208	0	208	523	0	523	682	0	682
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	87	0	87	4	0	4	289	0	289	372	0	372
51410	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0
51510	1 531	0	1 531	0	0	0	17	0	17	1 548	0	1 548
52301	1 912	0	1 912	2 333	0	2 333	2 381	0	2 381	1 960	0	1 960
52303	6 040	0	6 040	75 679	0	75 679	80 285	0	80 285	10 646	0	10 646
52304	8 080	0	8 080	0	0	0	1 000	0	1 000	9 080	0	9 080
52305	12 588	0	12 588	161	0	161	34	0	34	12 461	0	12 461
52306	206 270	0	206 270	0	0	0	0	0	0	206 270	0	206 270
52406	716	0	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0
60301	693	0	693	4 239	0	4 239	5 009	0	5 009	1 463	0	1 463
60305	0	0	0	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	884	0	884	1 463	0	1 463	581	0	581	2	0	2
60311	80	0	80	884	0	884	915	0	915	111	0	111
60322	9	0	9	3 557	0	3 557	3 566	0	3 566	18	0	18
60324	574	0	574	11	0	11	2	0	2	565	0	565
60601	42 779	0	42 779	0	0	0	1 153	0	1 153	43 932	0	43 932
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
70601	472 543	0	472 543	109	0	109	112 927	0	112 927	585 361	0	585 361
70602	300	0	300	113	0	113	1 339	0	1 339	1 526	0	1 526
70603	59 157	0	59 157	0	0	0	13 300	0	13 300	72 457	0	72 457
70801	36 945	0	36 945	36 945	0	36 945	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	115 637	0	115 637	27 095	0	27 095	56 643	0	56 643	86 089	0	86 089
80601	2 208	0	2 208	107 723	0	107 723	94 056	0	94 056	15 875	0	15 875
80801	0	0	0	23 066	0	23 066	526	0	526	22 540	0	22 540
80901	15 500	0	15 500	8 572	0	8 572	24 072	0	24 072	0	0	0
81001	12 169	0	12 169	4 901	0	4 901	1 737	0	1 737	15 333	0	15 333
Пассив
85101	105 994	0	105 994	52	0	52	0	0	0	105 942	0	105 942
85201	1 626	0	1 626	75 354	0	75 354	75 354	0	75 354	1 626	0	1 626
85301	1 817	0	1 817	51	0	51	2	0	2	1 768	0	1 768
85401	9 012	0	9 012	24 344	0	24 344	15 332	0	15 332	0	0	0
85501	27 065	0	27 065	19 172	0	19 172	22 608	0	22 608	30 501	0	30 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
90704	0	0	0	74 052	0	74 052	74 052	0	74 052	0	0	0
90803	1 166 205	0	1 166 205	50 610	0	50 610	56 416	0	56 416	1 160 399	0	1 160 399
90901	397 413	0	397 413	16 748	0	16 748	17 115	0	17 115	397 046	0	397 046
90902	675 293	0	675 293	125 000	0	125 000	85 699	0	85 699	714 594	0	714 594
91202	16	0	16	98	0	98	10	0	10	104	0	104
91203	8	0	8	10	0	10	12	0	12	6	0	6
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	2 124 019	60 496	2 184 515	392 235	21 162	413 397	322 069	17 382	339 451	2 194 185	64 276	2 258 461
91417	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	5 746	0	5 746	5 000	0	5 000	984	0	984	9 762	0	9 762
91501	17 753	0	17 753	3 314	0	3 314	0	0	0	21 067	0	21 067
91604	10 827	0	10 827	579	0	579	278	0	278	11 128	0	11 128
91704	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91802	11 861	17	11 878	0	0	0	0	0	0	11 861	17	11 878
99998	3 525 171	0	3 525 171	479 560	0	479 560	534 962	0	534 962	3 469 769	0	3 469 769
Пассив
91003	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	1 436 814	0	1 436 814	74 125	0	74 125	112 221	0	112 221	1 474 910	0	1 474 910
91312	1 679 259	0	1 679 259	208 458	0	208 458	116 512	0	116 512	1 587 313	0	1 587 313
91315	143 553	905	144 458	5 772	30	5 802	491	46	537	138 272	921	139 193
91316	37 839	0	37 839	27 349	0	27 349	54 383	0	54 383	64 873	0	64 873
91317	136 984	5 176	142 160	215 667	182	215 849	190 885	618	191 503	112 202	5 612	117 814
91507	83 957	0	83 957	2 024	0	2 024	3 049	0	3 049	84 982	0	84 982
91508	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
99999	4 473 036	0	4 473 036	556 949	0	556 949	674 743	0	674 743	4 590 830	0	4 590 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	30,0000	0	0	37,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	159 513 591,0000	0	0	415 050 865,0000	0	0	318 724 141,0000	0	0	255 840 315,0000
Пассив
98050	0	0	4 225 768,0000	0	0	60 170 978,0000	0	0	120 037 750,0000	0	0	64 092 540,0000
98055	0	0	155 287 863,0000	0	0	258 553 200,0000	0	0	295 013 145,0000	0	0	191 747 808,0000

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