Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3476
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 28 792 | 828 | 29 620 | 2 869 | 34 | 2 903 | 26 118 | 21 | 26 139 | 5 543 | 841 | 6 384 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 24 910 | 0 | 24 910 | 24 910 | 0 | 24 910 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 26 146 | 0 | 26 146 | 40 242 | 0 | 40 242 | 20 599 | 0 | 20 599 | 45 789 | 0 | 45 789 |
30110 | 0 | 1 818 | 1 818 | 0 | 126 | 126 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1 850 | 1 850 |
30202 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 105 | 0 | 105 |
30204 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 |
45206 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 |
45207 | 97 922 | 0 | 97 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 922 | 0 | 97 922 |
45406 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45407 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45504 | 12 500 | 0 | 12 500 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45505 | 5 267 | 6 021 | 11 288 | 0 | 233 | 233 | 509 | 144 | 653 | 4 758 | 6 110 | 10 868 |
45506 | 25 161 | 0 | 25 161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 25 142 | 0 | 25 142 |
45812 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45815 | 10 300 | 0 | 10 300 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 311 | 0 | 10 311 |
45912 | 128 | 0 | 128 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 |
45915 | 12 | 0 | 12 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
47423 | 5 265 | 0 | 5 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 265 | 0 | 5 265 |
47427 | 687 | 0 | 687 | 3 008 | 0 | 3 008 | 3 695 | 0 | 3 695 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 93 | 0 | 93 | 1 040 | 0 | 1 040 | 545 | 0 | 545 | 588 | 0 | 588 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 239 | 0 | 1 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 232 | 0 | 1 232 |
70606 | 35 819 | 0 | 35 819 | 2 863 | 0 | 2 863 | 0 | 0 | 0 | 38 682 | 0 | 38 682 |
70608 | 3 438 | 0 | 3 438 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 693 | 0 | 3 693 |
70611 | 1 004 | 0 | 1 004 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 0 | 1 378 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
10801 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 |
40702 | 5 034 | 0 | 5 034 | 16 050 | 0 | 16 050 | 17 423 | 0 | 17 423 | 6 407 | 0 | 6 407 |
40802 | 514 | 0 | 514 | 6 074 | 0 | 6 074 | 6 084 | 0 | 6 084 | 524 | 0 | 524 |
45215 | 38 582 | 0 | 38 582 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 37 580 | 0 | 37 580 |
45415 | 1 261 | 0 | 1 261 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
45515 | 7 202 | 0 | 7 202 | 1 973 | 0 | 1 973 | 609 | 0 | 609 | 5 838 | 0 | 5 838 |
45818 | 13 300 | 0 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 305 | 0 | 13 305 |
45918 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 362 | 0 | 362 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 409 | 0 | 5 409 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 265 | 0 | 5 265 |
52307 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 31 |
52501 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
60301 | 230 | 0 | 230 | 716 | 0 | 716 | 749 | 0 | 749 | 263 | 0 | 263 |
60305 | 441 | 0 | 441 | 1 229 | 0 | 1 229 | 1 193 | 0 | 1 193 | 405 | 0 | 405 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 127 | 0 | 127 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 35 815 | 0 | 35 815 | 0 | 0 | 0 | 6 851 | 0 | 6 851 | 42 666 | 0 | 42 666 |
70603 | 2 506 | 0 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 2 901 | 0 | 2 901 |
70801 | 3 624 | 0 | 3 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 624 | 0 | 3 624 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 9 383 | 0 | 9 383 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 9 593 | 0 | 9 593 |
91414 | 103 187 | 205 005 | 308 192 | 209 | 15 196 | 15 405 | 110 | 10 541 | 10 651 | 103 286 | 209 660 | 312 946 |
99998 | 230 314 | 0 | 230 314 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 229 314 | 0 | 229 314 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 211 122 | 0 | 211 122 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 210 622 | 0 | 210 622 |
91507 | 19 192 | 0 | 19 192 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 18 692 | 0 | 18 692 |
99999 | 317 575 | 0 | 317 575 | 11 411 | 0 | 11 411 | 16 375 | 0 | 16 375 | 322 539 | 0 | 322 539 |
Страница была полезной?