Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 277	110 251	198 528	862 856	687 690	1 550 546	868 236	675 116	1 543 352	82 897	122 825	205 722
20207	3 470	4 370	7 840	19 711	44 436	64 147	20 478	41 434	61 912	2 703	7 372	10 075
20208	27 149	8 133	35 282	85 870	54 908	140 778	82 972	48 081	131 053	30 047	14 960	45 007
20209	961	1 777	2 738	577 353	183 359	760 712	577 634	184 274	761 908	680	862	1 542
30102	278 000	0	278 000	15 379 623	0	15 379 623	15 196 475	0	15 196 475	461 148	0	461 148
30110	38 132	10 082	48 214	344 003	571 247	915 250	345 105	572 883	917 988	37 030	8 446	45 476
30114	0	3 593 453	3 593 453	0	11 895 045	11 895 045	0	11 954 913	11 954 913	0	3 533 585	3 533 585
30202	9 093	0	9 093	801	0	801	0	0	0	9 894	0	9 894
30204	72 820	0	72 820	2 316	0	2 316	0	0	0	75 136	0	75 136
30221	0	0	0	0	1 086	1 086	0	1 086	1 086	0	0	0
30233	27 252	34 933	62 185	204 626	65 263	269 889	223 987	99 992	323 979	7 891	204	8 095
30302	171 639	26 234	197 873	3 459 217	1 670 687	5 129 904	3 452 018	1 661 332	5 113 350	178 838	35 589	214 427
30306	305 508	1 010 986	1 316 494	23 800	80 816	104 616	2 000	120 905	122 905	327 308	970 897	1 298 205
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	400 000	0	400 000	7 290 000	0	7 290 000	7 690 000	0	7 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32007	0	15 248	15 248	0	1 147	1 147	0	797	797	0	15 598	15 598
32102	0	0	0	0	7 152 142	7 152 142	0	6 926 007	6 926 007	0	226 135	226 135
32103	0	443 345	443 345	0	1 963 950	1 963 950	0	2 407 295	2 407 295	0	0	0
32108	0	1 219 824	1 219 824	0	91 732	91 732	0	63 740	63 740	0	1 247 816	1 247 816
45201	43 018	0	43 018	52 285	0	52 285	59 354	0	59 354	35 949	0	35 949
45203	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
45204	516	0	516	300 010	340 500	640 510	0	87 037	87 037	300 526	253 463	553 989
45205	3 411	84 320	87 731	5 000	4 835	9 835	2 050	81 512	83 562	6 361	7 643	14 004
45206	714 249	1 523 822	2 238 071	241 238	261 688	502 926	115 138	200 341	315 479	840 349	1 585 169	2 425 518
45207	723 777	1 850 836	2 574 613	84 282	182 754	267 036	20 618	186 996	207 614	787 441	1 846 594	2 634 035
45208	84 000	953 460	1 037 460	0	98 250	98 250	0	146 751	146 751	84 000	904 959	988 959
45406	6 793	0	6 793	0	0	0	381	0	381	6 412	0	6 412
45504	0	1 513	1 513	0	34	34	0	1 547	1 547	0	0	0
45505	40 123	553 703	593 826	220	38 848	39 068	854	19 586	20 440	39 489	572 965	612 454
45506	97 071	126 290	223 361	52 850	8 946	61 796	17 427	6 254	23 681	132 494	128 982	261 476
45507	5 087	26 846	31 933	0	2 017	2 017	441	1 666	2 107	4 646	27 197	31 843
45509	26 308	23 624	49 932	6 857	8 932	15 789	5 100	3 151	8 251	28 065	29 405	57 470
45603	0	24 396	24 396	0	1 835	1 835	0	1 275	1 275	0	24 956	24 956
45604	0	820 003	820 003	0	54 453	54 453	0	37 254	37 254	0	837 202	837 202
45605	47 650	892 253	939 903	0	140 309	140 309	0	30 788	30 788	47 650	1 001 774	1 049 424
45606	0	78 300	78 300	0	12 422	12 422	0	2 024	2 024	0	88 698	88 698
45704	5 167	884	6 051	0	16 952	16 952	19	222	241	5 148	17 614	22 762
45705	38 530	4 953	43 483	4 300	8 006	12 306	45	436	481	42 785	12 523	55 308
45706	0	11 454	11 454	0	760	760	0	6 131	6 131	0	6 083	6 083
45708	7 357	26 708	34 065	935	4 442	5 377	1 975	8 185	10 160	6 317	22 965	29 282
45812	16 436	111 788	128 224	0	155 217	155 217	6 050	96 342	102 392	10 386	170 663	181 049
45815	4 202	20 424	24 626	150	1 537	1 687	1 189	1 068	2 257	3 163	20 893	24 056
45817	1 011	0	1 011	0	0	0	803	0	803	208	0	208
45912	320	1 278	1 598	2 338	5 071	7 409	2	572	574	2 656	5 777	8 433
45915	680	4 312	4 992	255	542	797	42	225	267	893	4 629	5 522
45916	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	0	6 300	6 300
47408	0	0	0	1 100 486	1 793 799	2 894 285	1 100 486	1 793 799	2 894 285	0	0	0
47410	0	0	0	0	11 466	11 466	0	11 466	11 466	0	0	0
47417	0	0	0	0	449	449	0	1	1	0	448	448
47423	2 727	1 414	4 141	21 174	257 977	279 151	22 712	251 411	274 123	1 189	7 980	9 169
47427	89 479	294 973	384 452	13 413	77 325	90 738	22 216	92 101	114 317	80 676	280 197	360 873
50106	46 624	0	46 624	485	0	485	0	0	0	47 109	0	47 109
50107	27 420	0	27 420	131	0	131	27 551	0	27 551	0	0	0
60302	11 938	200	12 138	2 288	15	2 303	242	10	252	13 984	205	14 189
60306	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60308	312	0	312	758	83	841	818	82	900	252	1	253
60310	89	0	89	2 111	0	2 111	2 101	0	2 101	99	0	99
60312	25 852	0	25 852	30 731	0	30 731	48 382	0	48 382	8 201	0	8 201
60314	0	386	386	33	214	247	33	494	527	0	106	106
60323	2 301	0	2 301	13 024	0	13 024	71	0	71	15 254	0	15 254
60401	506 073	0	506 073	366	0	366	52	0	52	506 387	0	506 387
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	178	0	178	721	0	721	689	0	689	210	0	210
61009	270	0	270	394	0	394	280	0	280	384	0	384
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	12 000	81 513	93 513	12 000	81 513	93 513	0	0	0
61210	0	0	0	27 552	0	27 552	27 552	0	27 552	0	0	0
61403	11 084	130	11 214	943	6	949	959	19	978	11 068	117	11 185
70606	1 465 195	0	1 465 195	991 946	0	991 946	160 241	0	160 241	2 296 900	0	2 296 900
70607	815	0	815	341	0	341	46	0	46	1 110	0	1 110
70608	6 737 988	0	6 737 988	1 961 937	0	1 961 937	424 938	0	424 938	8 274 987	0	8 274 987
70611	13 823	0	13 823	13 647	0	13 647	2 026	0	2 026	25 444	0	25 444
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	6	113 562	113 568	0	265 240	265 240	0	234 760	234 760	6	83 082	83 088
30111	5 668	76 829	82 497	72 686	3 154 515	3 227 201	87 552	3 192 835	3 280 387	20 534	115 149	135 683
30126	82	0	82	25	0	25	0	0	0	57	0	57
30220	0	0	0	0	5 481	5 481	0	5 481	5 481	0	0	0
30222	9	0	9	5 728	19 051	24 779	6 755	19 051	25 806	1 036	0	1 036
30223	30 763	0	30 763	1 818 693	0	1 818 693	1 863 781	0	1 863 781	75 851	0	75 851
30232	1 068	75 086	76 154	131 085	107 952	239 037	130 168	67 045	197 213	151	34 179	34 330
30301	171 639	26 234	197 873	3 452 018	1 661 332	5 113 350	3 459 217	1 670 687	5 129 904	178 838	35 589	214 427
30305	305 508	1 010 986	1 316 494	2 000	120 905	122 905	23 800	80 816	104 616	327 308	970 897	1 298 205
31301	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
31307	0	1 573 701	1 573 701	0	130 071	130 071	0	116 140	116 140	0	1 559 770	1 559 770
31308	0	3 049 560	3 049 560	0	159 350	159 350	100 000	229 330	329 330	100 000	3 119 540	3 219 540
31407	0	992 876	992 876	0	48 989	48 989	0	53 201	53 201	0	997 088	997 088
31408	50 000	1 906 333	1 956 333	0	69 347	69 347	0	118 070	118 070	50 000	1 955 056	2 005 056
31409	0	1 207 427	1 207 427	0	134 185	134 185	0	159 707	159 707	0	1 232 949	1 232 949
40502	15 252	308 814	324 066	29 068	75 187	104 255	66 854	132 745	199 599	53 038	366 372	419 410
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	369 402	53 177	422 579	5 363 055	5 851 921	11 214 976	5 347 898	5 847 976	11 195 874	354 245	49 232	403 477
40703	1 391	1 927	3 318	11 452	3 488	14 940	11 263	2 940	14 203	1 202	1 379	2 581
40802	9 890	0	9 890	15 608	0	15 608	14 685	0	14 685	8 967	0	8 967
40807	220 391	543 030	763 421	600 097	2 245 648	2 845 745	628 065	1 880 209	2 508 274	248 359	177 591	425 950
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	55 781	45 803	101 584	243 137	93 753	336 890	247 974	105 706	353 680	60 618	57 756	118 374
40820	9 284	39 829	49 113	14 979	200 209	215 188	19 416	211 682	231 098	13 721	51 302	65 023
40905	529	0	529	5 776	0	5 776	5 406	0	5 406	159	0	159
40909	2	48	50	226	9 878	10 104	226	9 844	10 070	2	14	16
40910	1	16	17	51	5 110	5 161	51	5 110	5 161	1	16	17
40911	0	0	0	28 894	38	28 932	28 941	38	28 979	47	0	47
40912	0	15	15	3 434	85 137	88 571	3 434	85 122	88 556	0	0	0
40913	0	0	0	10 289	181 904	192 193	10 289	181 988	192 277	0	84	84
42005	6 000	9 149	15 149	0	478	478	20 000	688	20 688	26 000	9 359	35 359
42105	0	5 520	5 520	0	289	289	0	415	415	0	5 646	5 646
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	657	1 584	2 241	553	4 407	4 960	417	3 643	4 060	521	820	1 341
42304	1 722	2 757	4 479	1 692	1 982	3 674	370	2 024	2 394	400	2 799	3 199
42305	9 287	5 093	14 380	6 345	3 815	10 160	224	355	579	3 166	1 633	4 799
42306	254 442	622 871	877 313	33 222	73 174	106 396	50 010	105 690	155 700	271 230	655 387	926 617
42307	2 570	17 091	19 661	0	601	601	0	908	908	2 570	17 398	19 968
42309	36	5	41	6	0	6	6	0	6	36	5	41
42310	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
42311	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	45	0	45	6	0	6	9	0	9	48	0	48
42314	117	91	208	9	34	43	6	5	11	114	62	176
42504	0	321 114	321 114	0	16 780	16 780	0	27 118	27 118	0	331 452	331 452
42505	0	705 869	705 869	0	298 148	298 148	0	584 913	584 913	0	992 634	992 634
42601	293	22 357	22 650	217	11 089	11 306	4	984	988	80	12 252	12 332
42604	1 011	1 638	2 649	0	83	83	0	119	119	1 011	1 674	2 685
42605	198	2 074	2 272	127	151	278	169	206	375	240	2 129	2 369
42606	29 096	162 748	191 844	2 945	24 111	27 056	6 086	64 805	70 891	32 237	203 442	235 679
42609	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42611	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	18	91	109	0	4	4	0	7	7	18	94	112
44005	0	848 998	848 998	0	33 687	33 687	0	50 081	50 081	0	865 392	865 392
45215	458 698	0	458 698	438 432	0	438 432	351 959	0	351 959	372 225	0	372 225
45415	68	0	68	3	0	3	0	0	0	65	0	65
45515	131 415	0	131 415	46 396	0	46 396	68 471	0	68 471	153 490	0	153 490
45615	152 849	0	152 849	43 770	0	43 770	33 375	0	33 375	142 454	0	142 454
45715	31 819	0	31 819	11 135	0	11 135	25 900	0	25 900	46 584	0	46 584
45818	137 356	0	137 356	37 468	0	37 468	63 297	0	63 297	163 185	0	163 185
45918	3 831	0	3 831	1 256	0	1 256	3 124	0	3 124	5 699	0	5 699
47405	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
47407	0	0	0	1 746 861	1 141 299	2 888 160	1 746 861	1 141 299	2 888 160	0	0	0
47409	0	0	0	0	9 161	9 161	0	9 161	9 161	0	0	0
47411	10 196	22 656	32 852	2 979	8 057	11 036	2 469	5 680	8 149	9 686	20 279	29 965
47416	462	0	462	36 912	23 532	60 444	36 748	23 539	60 287	298	7	305
47422	1 781	20 639	22 420	30 553	346 722	377 275	28 774	345 260	374 034	2	19 177	19 179
47425	102 036	0	102 036	27 747	0	27 747	112 030	0	112 030	186 319	0	186 319
47426	910	137 302	138 212	729	137 310	138 039	1 061	21 006	22 067	1 242	20 998	22 240
50120	817	0	817	46	0	46	339	0	339	1 110	0	1 110
60301	0	10	10	5 206	684	5 890	9 595	6 898	16 493	4 389	6 224	10 613
60305	2	0	2	16 860	0	16 860	16 860	0	16 860	2	0	2
60307	22	0	22	126	25	151	105	25	130	1	0	1
60309	1 167	0	1 167	1 998	0	1 998	1 295	0	1 295	464	0	464
60311	384	0	384	4 857	0	4 857	5 309	0	5 309	836	0	836
60313	0	0	0	0	0	0	0	296	296	0	296	296
60322	13	0	13	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	13	0	13
60324	2 256	0	2 256	0	0	0	7 398	0	7 398	9 654	0	9 654
60348	9 627	0	9 627	2 358	0	2 358	2 898	0	2 898	10 167	0	10 167
60601	84 827	0	84 827	30	0	30	1 281	0	1 281	86 078	0	86 078
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	1 481 663	0	1 481 663	209 672	0	209 672	1 073 908	0	1 073 908	2 345 899	0	2 345 899
70602	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
70603	6 736 778	0	6 736 778	424 790	0	424 790	1 960 844	0	1 960 844	8 272 832	0	8 272 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	20 810 790	20 810 790	0	4 430 595	4 430 595	0	3 835 787	3 835 787	0	21 405 598	21 405 598
90901	80 283	0	80 283	3 661	0	3 661	9 809	0	9 809	74 135	0	74 135
90902	131 648	0	131 648	8 077	0	8 077	24 258	0	24 258	115 467	0	115 467
90907	0	18 679	18 679	0	828	828	0	11 655	11 655	0	7 852	7 852
90908	0	700 605	700 605	0	28 558	28 558	0	51 775	51 775	0	677 388	677 388
91202	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	3 389 944	14 564 279	17 954 223	585 326	2 177 966	2 763 292	101 945	1 067 191	1 169 136	3 873 325	15 675 054	19 548 379
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	19 743	95 649	115 392	2 620	21 096	23 716	2 862	11 102	13 964	19 501	105 643	125 144
99998	5 688 053	0	5 688 053	1 378 317	0	1 378 317	502 119	0	502 119	6 564 251	0	6 564 251
Пассив
91003	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91004	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
91312	4 483 352	53 881	4 537 233	108 703	5 774	114 477	886 351	3 891	890 242	5 261 000	51 998	5 312 998
91315	375 683	945	376 628	2 250	999	3 249	1 201	54	1 255	374 634	0	374 634
91316	25 524	541 556	567 080	106 553	78 638	185 191	121 450	193 030	314 480	40 421	655 948	696 369
91317	116 632	63 518	180 150	147 998	48 085	196 083	138 098	31 123	169 221	106 732	46 556	153 288
91507	26 962	0	26 962	0	0	0	0	0	0	26 962	0	26 962
99999	39 824 608	0	39 824 608	5 115 423	0	5 115 423	7 257 765	0	7 257 765	41 966 950	0	41 966 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 314	5 398	10 712	100 858	88 685	189 543	99 860	78 486	178 346	6 312	15 597	21 909
93801	19	0	19	824	0	824	829	0	829	14	0	14
Пассив
96001	5 461	5 269	10 730	78 213	99 957	178 170	88 375	100 988	189 363	15 623	6 300	21 923
96801	1	0	1	435	0	435	434	0	434	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	70 964,0000	0	0	0,0000	0	0	26 363,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	70 964,0000	0	0	26 363,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?