Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 606	104 756	215 362	216 810	121 725	338 535	256 700	67 689	324 389	70 716	158 792	229 508
20209	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30102	161 736	0	161 736	311 962	0	311 962	189 443	0	189 443	284 255	0	284 255
30110	5 668	12 203	17 871	54 747	7 132	61 879	47 229	1 474	48 703	13 186	17 861	31 047
30114	0	358 733	358 733	0	155 109	155 109	0	173 442	173 442	0	340 400	340 400
30202	78 629	0	78 629	0	0	0	2 587	0	2 587	76 042	0	76 042
30204	121 661	0	121 661	0	0	0	1 334	0	1 334	120 327	0	120 327
30233	0	38	38	0	51	51	0	41	41	0	48	48
45507	3 385 036	2 505 717	5 890 753	3 903	308 547	312 450	73 362	246 597	319 959	3 315 577	2 567 667	5 883 244
45606	0	24 895	24 895	0	3 078	3 078	0	2 052	2 052	0	25 921	25 921
45608	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45706	14 438	110 367	124 805	0	13 822	13 822	5 971	9 673	15 644	8 467	114 516	122 983
45815	301 736	87 062	388 798	11 976	15 099	27 075	3 367	9 165	12 532	310 345	92 996	403 341
45817	240	8 702	8 942	5 954	1 156	7 110	0	817	817	6 194	9 041	15 235
45915	38 137	14 786	52 923	7 216	6 302	13 518	6 741	5 967	12 708	38 612	15 121	53 733
45917	142	233	375	27	161	188	27	158	185	142	236	378
47408	0	0	0	0	112 068	112 068	0	112 068	112 068	0	0	0
47423	10 230	10 964	21 194	44 518	10 076	54 594	45 295	11 550	56 845	9 453	9 490	18 943
47427	25 441	23 146	48 587	53 115	37 008	90 123	54 291	36 194	90 485	24 265	23 960	48 225
47801	2 134 246	1 439 311	3 573 557	692	177 976	178 668	11 780	138 998	150 778	2 123 158	1 478 289	3 601 447
47802	0	1 296	1 296	0	159	159	0	127	127	0	1 328	1 328
50211	0	174 432	174 432	0	23 679	23 679	0	15 449	15 449	0	182 662	182 662
60302	18 902	0	18 902	5 604	0	5 604	5 618	0	5 618	18 888	0	18 888
60306	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60308	129	0	129	271	41	312	324	41	365	76	0	76
60310	3 686	0	3 686	2 905	0	2 905	2 873	0	2 873	3 718	0	3 718
60312	102 831	0	102 831	16 679	0	16 679	23 496	0	23 496	96 014	0	96 014
60314	156	12	168	86	7	93	90	19	109	152	0	152
60323	30 610	0	30 610	2 899	87	2 986	378	87	465	33 131	0	33 131
60401	195 904	0	195 904	29	0	29	0	0	0	195 933	0	195 933
60701	107	0	107	20	0	20	29	0	29	98	0	98
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	153	0	153	141	0	141	143	0	143	151	0	151
61008	104	0	104	185	0	185	238	0	238	51	0	51
61009	239	0	239	30	0	30	153	0	153	116	0	116
61011	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
61209	0	0	0	35 317	0	35 317	35 317	0	35 317	0	0	0
61212	0	0	0	11 093	19 829	30 922	11 093	19 829	30 922	0	0	0
61403	45 289	296	45 585	2 274	26	2 300	2 008	46	2 054	45 555	276	45 831
70606	504 668	0	504 668	148 218	0	148 218	446	0	446	652 440	0	652 440
70608	1 560 899	0	1 560 899	995 183	0	995 183	0	0	0	2 556 082	0	2 556 082
70610	165	0	165	3	0	3	0	0	0	168	0	168
70611	15 779	0	15 779	5 415	0	5 415	1 359	0	1 359	19 835	0	19 835
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	707 226	0	707 226	0	0	0	0	0	0	707 226	0	707 226
30109	0	3 592	3 592	0	4 357	4 357	0	1 023	1 023	0	258	258
31304	0	38	38	0	41	41	0	51	51	0	48	48
40701	407	0	407	1 861	0	1 861	1 512	0	1 512	58	0	58
40702	789	0	789	201	0	201	0	0	0	588	0	588
40703	27	0	27	34	0	34	34	0	34	27	0	27
40802	2	0	2	87	0	87	86	0	86	1	0	1
40807	61 560	49 009	110 569	98 770	148 998	247 768	98 995	129 542	228 537	61 785	29 553	91 338
40817	74 094	34 665	108 759	257 239	137 608	394 847	236 210	128 369	364 579	53 065	25 426	78 491
40820	811	671	1 482	1 301	2 627	3 928	660	2 484	3 144	170	528	698
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	16	0	16	3 124	0	3 124	3 135	0	3 135	27	0	27
40912	0	0	0	4	74	78	4	74	78	0	0	0
40913	0	0	0	5	15	20	5	15	20	0	0	0
42301	1 075	2 241	3 316	1 614	6 943	8 557	1 856	6 453	8 309	1 317	1 751	3 068
42601	0	143	143	40	126	166	40	135	175	0	152	152
44006	3 869 343	4 744 754	8 614 097	0	391 133	391 133	0	586 666	586 666	3 869 343	4 940 287	8 809 630
45515	181 244	0	181 244	19 665	0	19 665	28 793	0	28 793	190 372	0	190 372
45715	3 284	0	3 284	2 356	0	2 356	43	0	43	971	0	971
45818	214 413	0	214 413	2 654	0	2 654	26 413	0	26 413	238 172	0	238 172
45918	18 142	0	18 142	773	0	773	2 472	0	2 472	19 841	0	19 841
47407	0	0	0	112 068	0	112 068	112 068	0	112 068	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
47416	945	0	945	34 447	114 849	149 296	33 985	114 849	148 834	483	0	483
47422	277	0	277	2 412	1	2 413	2 481	1	2 482	346	0	346
47425	639	0	639	524	0	524	335	0	335	450	0	450
47426	25 795	7 728	33 523	25 796	7 867	33 663	26 656	8 525	35 181	26 655	8 386	35 041
47804	52 390	0	52 390	4 326	0	4 326	8 759	0	8 759	56 823	0	56 823
60301	1 008	0	1 008	10 651	0	10 651	10 151	0	10 151	508	0	508
60305	27 610	0	27 610	35 725	0	35 725	25 044	0	25 044	16 929	0	16 929
60307	9	0	9	346	0	346	370	0	370	33	0	33
60309	629	29	658	92	30	122	484	31	515	1 021	30	1 051
60311	208	0	208	8 912	0	8 912	8 848	0	8 848	144	0	144
60324	18 486	0	18 486	159	0	159	2 191	0	2 191	20 518	0	20 518
60601	70 922	0	70 922	0	0	0	3 305	0	3 305	74 227	0	74 227
60903	230	0	230	0	0	0	20	0	20	250	0	250
61304	100	0	100	99	0	99	62	0	62	63	0	63
70601	617 990	0	617 990	89	0	89	150 971	0	150 971	768 872	0	768 872
70603	1 555 590	0	1 555 590	0	0	0	992 864	0	992 864	2 548 454	0	2 548 454
70605	23	0	23	0	0	0	179	0	179	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 671 111	3 748 515	7 419 626	145 997	492 623	638 620	158 904	372 960	531 864	3 658 204	3 868 178	7 526 382
91203	2 095 048	345 885	2 440 933	144 910	95 168	240 078	150 379	104 163	254 542	2 089 579	336 890	2 426 469
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 540 458	718 501	2 258 959	3 130	88 839	91 969	6 225	62 280	68 505	1 537 363	745 060	2 282 423
91416	7 130 657	7 117 129	14 247 786	0	880 000	880 000	0	586 699	586 699	7 130 657	7 410 430	14 541 087
91417	0	2 891	2 891	0	398	398	0	287	287	0	3 002	3 002
91418	2 135 677	1 435 122	3 570 799	0	176 300	176 300	11 087	136 917	148 004	2 124 590	1 474 505	3 599 095
91604	63 139	45 107	108 246	11 000	14 730	25 730	6 984	10 139	17 123	67 155	49 698	116 853
99998	19 465 313	0	19 465 313	1 101 905	0	1 101 905	972 165	0	972 165	19 595 053	0	19 595 053
Пассив
91311	11 123 651	7 812 804	18 936 455	118 936	720 570	839 506	110 755	961 269	1 072 024	11 115 470	8 053 503	19 168 973
91312	134 494	232 456	366 950	108 765	23 136	131 901	0	28 742	28 742	25 729	238 062	263 791
91315	0	9 098	9 098	0	750	750	0	1 125	1 125	0	9 473	9 473
91317	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0	4 090	0	4 090
91507	148 608	0	148 608	0	0	0	0	0	0	148 608	0	148 608
91508	112	0	112	8	0	8	14	0	14	118	0	118
99999	30 049 240	0	30 049 240	1 282 850	0	1 282 850	1 728 921	0	1 728 921	30 495 311	0	30 495 311
Г. Срочные сделки
Актив
93505	93 315	838	94 153	0	103	103	0	69	69	93 315	872	94 187
93801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Пассив
96305	94 056	0	94 056	0	0	0	0	0	0	94 056	0	94 056
96801	97	0	97	69	0	69	103	0	103	131	0	131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 293,0000	0	0	45,0000	0	0	48,0000	0	0	4 290,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	3 148 602,0000	0	0	67,0000	0	0	61,0000	0	0	3 148 596,0000

Страница была полезной?