Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	823	0	823	78	0	78	0	0	0	901	0	901
20202	11 720	361	12 081	236 821	391	237 212	234 222	511	234 733	14 319	241	14 560
20209	0	0	0	291 245	0	291 245	291 245	0	291 245	0	0	0
30102	37 274	0	37 274	1 128 369	0	1 128 369	1 135 497	0	1 135 497	30 146	0	30 146
30110	346	150	496	4 034	3 723	7 757	3 956	3 768	7 724	424	105	529
30202	1 484	0	1 484	0	0	0	32	0	32	1 452	0	1 452
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	395 000	0	395 000	355 000	0	355 000	40 000	0	40 000
32003	55 000	0	55 000	170 000	0	170 000	225 000	0	225 000	0	0	0
44906	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45205	9 759	0	9 759	152	0	152	0	0	0	9 911	0	9 911
45206	58 723	0	58 723	0	0	0	6 267	0	6 267	52 456	0	52 456
45207	10 550	0	10 550	15 000	0	15 000	550	0	550	25 000	0	25 000
45208	480	0	480	0	0	0	60	0	60	420	0	420
45404	309	0	309	0	0	0	200	0	200	109	0	109
45406	5 070	0	5 070	0	0	0	330	0	330	4 740	0	4 740
45407	31 100	0	31 100	8 900	0	8 900	850	0	850	39 150	0	39 150
45505	2 027	0	2 027	75	0	75	302	0	302	1 800	0	1 800
45506	785	0	785	0	0	0	15	0	15	770	0	770
45812	15 090	0	15 090	0	0	0	0	0	0	15 090	0	15 090
45815	663	0	663	203	0	203	186	0	186	680	0	680
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 537	133	3 670	3 537	133	3 670	0	0	0
47423	1 338	0	1 338	1 044	0	1 044	1 154	0	1 154	1 228	0	1 228
47427	64	0	64	184	0	184	206	0	206	42	0	42
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	533	0	533	184	0	184	237	0	237	480	0	480
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	581	0	581	120	0	120	120	0	120	581	0	581
60310	93	0	93	54	0	54	60	0	60	87	0	87
60312	256	0	256	306	0	306	276	0	276	286	0	286
60401	31 062	0	31 062	0	0	0	0	0	0	31 062	0	31 062
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	35	0	35	8	0	8	6	0	6	37	0	37
61008	761	0	761	70	0	70	121	0	121	710	0	710
61009	47	0	47	6	0	6	6	0	6	47	0	47
61403	129	0	129	84	0	84	37	0	37	176	0	176
70606	57 155	0	57 155	14 268	0	14 268	0	0	0	71 423	0	71 423
70608	145	0	145	81	0	81	0	0	0	226	0	226
70611	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	0	0	0	121 394	0	121 394
40404	11 669	0	11 669	11 121	0	11 121	7 119	0	7 119	7 667	0	7 667
40502	14 615	0	14 615	27 900	0	27 900	26 139	0	26 139	12 854	0	12 854
40602	35 009	0	35 009	79 867	0	79 867	64 822	0	64 822	19 964	0	19 964
40603	216	0	216	201	0	201	186	0	186	201	0	201
40702	88 448	1	88 449	441 054	6 926	447 980	437 014	6 926	443 940	84 408	1	84 409
40703	14 729	0	14 729	9 984	0	9 984	9 910	0	9 910	14 655	0	14 655
40802	20 693	0	20 693	125 304	0	125 304	122 716	0	122 716	18 105	0	18 105
40807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14	36	50	22	3	25	22	4	26	14	37	51
40905	54	0	54	556	0	556	527	0	527	25	0	25
40906	0	0	0	142 969	0	142 969	142 969	0	142 969	0	0	0
40909	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
40910	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
40912	0	0	0	36	240	276	36	240	276	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42301	4 127	0	4 127	2 706	0	2 706	1 739	0	1 739	3 160	0	3 160
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	108	0	108	0	0	0	1 000	0	1 000	1 108	0	1 108
44915	180	0	180	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	180	0	180
45215	3 603	0	3 603	4 032	0	4 032	3 989	0	3 989	3 560	0	3 560
45415	463	0	463	108	0	108	29	0	29	384	0	384
45515	1 218	0	1 218	203	0	203	0	0	0	1 015	0	1 015
45818	15 753	0	15 753	186	0	186	203	0	203	15 770	0	15 770
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	132	3 473	3 605	132	3 473	3 605	0	0	0
47411	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47416	195	0	195	3 322	0	3 322	3 912	0	3 912	785	0	785
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	294	0	294	3 579	0	3 579	3 755	0	3 755	470	0	470
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	823	0	823	0	0	0	78	0	78	901	0	901
60301	29	0	29	349	0	349	730	0	730	410	0	410
60305	0	0	0	1 399	0	1 399	1 794	0	1 794	395	0	395
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
60311	119	0	119	69	0	69	180	0	180	230	0	230
60322	0	0	0	82	0	82	92	0	92	10	0	10
60324	621	0	621	0	0	0	5	0	5	626	0	626
60601	3 821	0	3 821	0	0	0	83	0	83	3 904	0	3 904
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	59	0	59	14	0	14	11	0	11	56	0	56
70601	62 395	0	62 395	0	0	0	16 262	0	16 262	78 657	0	78 657
70603	88	0	88	0	0	0	86	0	86	174	0	174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 533	0	139 533	6 940	0	6 940	14 258	0	14 258	132 215	0	132 215
90902	91 098	2	91 100	48 570	0	48 570	4 414	0	4 414	135 254	2	135 256
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	399 888	0	399 888	97 006	0	97 006	17 500	0	17 500	479 394	0	479 394
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	3 511	0	3 511	29	0	29	64	0	64	3 476	0	3 476
99998	262 620	0	262 620	57 203	0	57 203	70 152	0	70 152	249 671	0	249 671
Пассив
91312	243 725	0	243 725	39 100	0	39 100	33 003	0	33 003	237 628	0	237 628
91316	3 500	0	3 500	2 900	0	2 900	0	0	0	600	0	600
91317	13 242	0	13 242	28 152	0	28 152	24 200	0	24 200	9 290	0	9 290
91507	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
99999	634 132	0	634 132	35 188	0	35 188	151 497	0	151 497	750 441	0	750 441
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?