Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 541	0	1 541	11 171	0	11 171	7 651	0	7 651	5 061	0	5 061
20202	578	0	578	58	0	58	309	0	309	327	0	327
30102	5 534 890	0	5 534 890	164 354 625	1	164 354 626	164 027 211	1	164 027 212	5 862 304	0	5 862 304
30110	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30114	0	110 767 518	110 767 518	0	1 580 091 640	1 580 091 640	0	1 592 776 664	1 592 776 664	0	98 082 494	98 082 494
30202	42 566	0	42 566	0	0	0	15 798	0	15 798	26 768	0	26 768
30402	415 979	0	415 979	1 669 976 479	0	1 669 976 479	1 669 808 150	0	1 669 808 150	584 308	0	584 308
30602	147 303	0	147 303	1 636 938	0	1 636 938	1 756 255	0	1 756 255	27 986	0	27 986
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	7 800 000	0	7 800 000	7 400 000	0	7 400 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	2 200 000	0	2 200 000	1 600 000	0	1 600 000	2 800 000	0	2 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	3 700 000	0	3 700 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	458 086	458 086	0	10 576 468	10 576 468	0	11 034 554	11 034 554	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 989 141	2 989 141	0	2 920 386	2 920 386	0	68 755	68 755
47404	0	0	0	41 569 440	41 569 440	83 138 880	41 569 440	41 569 440	83 138 880	0	0	0
47408	0	0	0	8 356 211 058	8 676 967 672	17 033 178 730	8 356 211 058	8 676 967 672	17 033 178 730	0	0	0
47423	17	0	17	92	0	92	93	0	93	16	0	16
47427	14 012	0	14 012	18 543	12	18 555	16 604	12	16 616	15 951	0	15 951
50104	39 949	0	39 949	225	0	225	10 160	0	10 160	30 014	0	30 014
50105	79 125	0	79 125	585	0	585	0	0	0	79 710	0	79 710
50106	1 379 212	0	1 379 212	12 614	0	12 614	383 072	0	383 072	1 008 754	0	1 008 754
50107	1 135 602	0	1 135 602	10 468	0	10 468	52 481	0	52 481	1 093 589	0	1 093 589
50116	1 095 081	0	1 095 081	4 780	0	4 780	0	0	0	1 099 861	0	1 099 861
50121	18 125	0	18 125	2 207	0	2 207	9 794	0	9 794	10 538	0	10 538
50205	1 931	0	1 931	24 129	0	24 129	0	0	0	26 060	0	26 060
50206	0	0	0	68 510	0	68 510	0	0	0	68 510	0	68 510
50207	775 820	0	775 820	884 909	0	884 909	35 155	0	35 155	1 625 574	0	1 625 574
50208	126 396	0	126 396	111 581	0	111 581	6 641	0	6 641	231 336	0	231 336
50214	447 334	0	447 334	302 753	0	302 753	0	0	0	750 087	0	750 087
50221	582	0	582	3 426	0	3 426	2 227	0	2 227	1 781	0	1 781
50305	603 246	0	603 246	5 389	0	5 389	13 340	0	13 340	595 295	0	595 295
50306	562 795	0	562 795	5 914	0	5 914	4 718	0	4 718	563 991	0	563 991
50307	136 858	0	136 858	1 113	0	1 113	0	0	0	137 971	0	137 971
50308	478 199	0	478 199	4 288	0	4 288	2 465	0	2 465	480 022	0	480 022
50708	0	532	532	0	11	11	0	24	24	0	519	519
60302	13 421	0	13 421	3 351	0	3 351	12 304	0	12 304	4 468	0	4 468
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	88	0	88	218	0	218	252	0	252	54	0	54
60310	397	0	397	1 715	0	1 715	0	0	0	2 112	0	2 112
60312	3 608	0	3 608	9 820	0	9 820	8 859	0	8 859	4 569	0	4 569
60314	0	0	0	0	2 786	2 786	0	1 990	1 990	0	796	796
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	11	0	11	94	0	94	98	0	98	7	0	7
61009	34	0	34	63	0	63	37	0	37	60	0	60
61210	0	0	0	435 853	0	435 853	435 853	0	435 853	0	0	0
61403	14 538	190	14 728	24	1 072	1 096	3	22	25	14 559	1 240	15 799
70606	49 311 446	0	49 311 446	16 508 578	0	16 508 578	2	0	2	65 820 022	0	65 820 022
70607	17 964	0	17 964	12 538	0	12 538	1 190	0	1 190	29 312	0	29 312
70608	26 724 927	0	26 724 927	8 393 727	0	8 393 727	0	0	0	35 118 654	0	35 118 654
70611	43 851	0	43 851	14 142	0	14 142	3 351	0	3 351	54 642	0	54 642
70706	502 667 973	0	502 667 973	0	0	0	502 667 973	0	502 667 973	0	0	0
70707	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
70708	259 501 532	0	259 501 532	0	0	0	259 501 532	0	259 501 532	0	0	0
70711	157 922	0	157 922	0	0	0	157 922	0	157 922	0	0	0
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	582	0	582	2 227	0	2 227	3 426	0	3 426	1 781	0	1 781
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	435 219	435 219	0	19 357	19 357	0	18 817	18 817	0	434 679	434 679
31304	37	0	37	37	0	37	69	0	69	69	0	69
40701	2 969 678	0	2 969 678	1 047 057	0	1 047 057	573 981	0	573 981	2 496 602	0	2 496 602
40702	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000
42105	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42106	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	41 569 440	41 569 440	83 138 880	41 569 440	41 569 440	83 138 880	0	0	0
47405	8 988 875	110 096 594	119 085 469	3 011 300 836	3 139 288 456	6 150 589 292	3 013 049 740	3 126 230 998	6 139 280 738	10 737 779	97 039 136	107 776 915
47407	0	0	0	8 356 180 838	8 677 006 828	17 033 187 666	8 356 180 838	8 677 006 828	17 033 187 666	0	0	0
47422	3 349	0	3 349	134 476	0	134 476	134 933	0	134 933	3 806	0	3 806
47426	40 642	0	40 642	40 642	0	40 642	13 572	0	13 572	13 572	0	13 572
50120	2 912	0	2 912	978	0	978	5 203	0	5 203	7 137	0	7 137
50220	1 541	0	1 541	7 651	0	7 651	11 171	0	11 171	5 061	0	5 061
50319	5 647	0	5 647	194	0	194	0	0	0	5 453	0	5 453
60301	20 726	0	20 726	24 284	0	24 284	17 579	0	17 579	14 021	0	14 021
60305	2 596	0	2 596	11 368	0	11 368	11 232	0	11 232	2 460	0	2 460
60309	322	0	322	0	0	0	7 824	0	7 824	8 146	0	8 146
60311	2 625	0	2 625	7 981	0	7 981	7 971	0	7 971	2 615	0	2 615
60324	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60601	1 019	0	1 019	0	0	0	53	0	53	1 072	0	1 072
60903	463	0	463	0	0	0	21	0	21	484	0	484
70601	49 539 342	0	49 539 342	0	0	0	16 620 294	0	16 620 294	66 159 636	0	66 159 636
70602	2 761	0	2 761	10 006	0	10 006	9 541	0	9 541	2 296	0	2 296
70603	26 717 431	0	26 717 431	0	0	0	8 383 412	0	8 383 412	35 100 843	0	35 100 843
70701	503 474 248	0	503 474 248	503 474 248	0	503 474 248	0	0	0	0	0	0
70702	44 563	0	44 563	44 563	0	44 563	0	0	0	0	0	0
70703	259 500 943	0	259 500 943	259 500 943	0	259 500 943	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	762 327 967	0	762 327 967	763 019 754	0	763 019 754	691 787	0	691 787
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 263	0	2 263	37	0	37	45	0	45	2 255	0	2 255
99998	7 989	0	7 989	42 523	0	42 523	0	0	0	50 512	0	50 512
Пассив
91507	7 929	0	7 929	0	0	0	42 523	0	42 523	50 452	0	50 452
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 263	0	2 263	45	0	45	37	0	37	2 255	0	2 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	193 632 087	199 768 952	393 401 039	6 003 297 585	6 181 570 487	12 184 868 072	6 020 792 012	6 197 153 206	12 217 945 218	176 137 660	184 186 233	360 323 893
93801	40 361	0	40 361	26 935 991	0	26 935 991	26 931 563	0	26 931 563	44 789	0	44 789
Пассив
96001	192 941 436	200 459 618	393 401 054	6 007 194 234	6 210 832 185	12 218 026 419	5 989 711 749	6 195 238 706	12 184 950 455	175 458 951	184 866 139	360 325 090
96801	40 346	0	40 346	26 932 796	0	26 932 796	26 936 042	0	26 936 042	43 592	0	43 592
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 845 972,0000	0	0	2 775 498,0000	0	0	1 835 079,0000	0	0	7 786 391,0000
Пассив
98050	0	0	4 428 839,0000	0	0	1 450 252,0000	0	0	1 838 498,0000	0	0	4 817 085,0000
98070	0	0	2 417 133,0000	0	0	469 827,0000	0	0	1 022 000,0000	0	0	2 969 306,0000

Страница была полезной?