Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 095	4 283	10 378	101 140	1 979	103 119	104 953	2 457	107 410	2 282	3 805	6 087
20207	15 190	467	15 657	76 280	942	77 222	82 016	1 397	83 413	9 454	12	9 466
20209	0	0	0	101 097	0	101 097	101 097	0	101 097	0	0	0
30102	149 112	0	149 112	2 629 732	0	2 629 732	2 634 361	0	2 634 361	144 483	0	144 483
30110	0	1 819	1 819	0	74	74	0	79	79	0	1 814	1 814
30114	0	241 448	241 448	0	3 468 746	3 468 746	0	3 462 341	3 462 341	0	247 853	247 853
30202	7 248	0	7 248	0	0	0	29	0	29	7 219	0	7 219
30204	42 603	0	42 603	0	0	0	2 750	0	2 750	39 853	0	39 853
30602	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
32002	0	0	0	439 000	0	439 000	439 000	0	439 000	0	0	0
32003	0	0	0	472 000	0	472 000	402 000	0	402 000	70 000	0	70 000
32004	0	14 682	14 682	0	15 296	15 296	0	15 334	15 334	0	14 644	14 644
32102	0	117 455	117 455	0	1 712 119	1 712 119	0	1 829 574	1 829 574	0	0	0
32103	0	0	0	0	506 827	506 827	0	416 032	416 032	0	90 795	90 795
45204	398 172	357 264	755 436	202 000	272 405	474 405	282 672	51 219	333 891	317 500	578 450	895 950
45205	90 602	935 793	1 026 395	26 725	182 169	208 894	32 452	305 398	337 850	84 875	812 564	897 439
45206	2 000	52 855	54 855	0	83 871	83 871	2 000	4 928	6 928	0	131 798	131 798
45506	71	152	223	0	5	5	5	29	34	66	128	194
45507	10 567	8 477	19 044	0	337	337	99	852	951	10 468	7 962	18 430
45706	304	394	698	0	15	15	8	22	30	296	387	683
45812	0	0	0	0	86 535	86 535	0	84 958	84 958	0	1 577	1 577
47404	30 015	0	30 015	4 312 087	4 308 762	8 620 849	4 312 090	4 308 762	8 620 852	30 012	0	30 012
47408	0	0	0	3 827 392	4 073 740	7 901 132	3 827 392	4 073 740	7 901 132	0	0	0
47423	17	113 407	113 424	2 203	286 526	288 729	2 204	322 881	325 085	16	77 052	77 068
47427	1 033	2 028	3 061	5 457	13 788	19 245	5 855	14 049	19 904	635	1 767	2 402
50305	13 856	0	13 856	91	0	91	0	0	0	13 947	0	13 947
50306	6 908	0	6 908	44	0	44	153	0	153	6 799	0	6 799
50308	13 598	0	13 598	111	0	111	0	0	0	13 709	0	13 709
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	5 317	5 317	0	2 410	2 410	0	2 073	2 073	0	5 654	5 654
60302	12 413	0	12 413	0	0	0	4 483	0	4 483	7 930	0	7 930
60306	58	0	58	1 493	0	1 493	1 506	0	1 506	45	0	45
60308	0	0	0	177	0	177	110	0	110	67	0	67
60310	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
60312	2 841	0	2 841	2 154	0	2 154	1 132	0	1 132	3 863	0	3 863
60314	0	0	0	0	916	916	0	916	916	0	0	0
60323	141	0	141	40	0	40	79	0	79	102	0	102
60401	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	147	0	147	58	0	58	75	0	75	130	0	130
61009	8	0	8	41	0	41	41	0	41	8	0	8
61403	2 317	622	2 939	964	641	1 605	1 058	101	1 159	2 223	1 162	3 385
70606	121 887	0	121 887	51 082	0	51 082	4	0	4	172 965	0	172 965
70608	449 554	0	449 554	162 750	0	162 750	0	0	0	612 304	0	612 304
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	4 060	0	4 060	4 539	0	4 539	0	0	0	8 599	0	8 599
70706	574 446	0	574 446	0	0	0	574 446	0	574 446	0	0	0
70708	3 233 837	0	3 233 837	0	0	0	3 233 837	0	3 233 837	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	22 146	0	22 146	0	0	0	22 146	0	22 146	0	0	0
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	96 777	0	96 777	0	0	0	0	0	0	96 777	0	96 777
30109	46	4 315	4 361	0	35 221	35 221	0	40 099	40 099	46	9 193	9 239
30111	165 181	48 967	214 148	2 989 745	1 104 074	4 093 819	2 938 376	1 094 230	4 032 606	113 812	39 123	152 935
30220	0	303	303	0	4 452	4 452	0	4 149	4 149	0	0	0
30222	0	1 109	1 109	0	6 945	6 945	0	5 836	5 836	0	0	0
31402	112 000	0	112 000	2 195 230	0	2 195 230	2 083 230	0	2 083 230	0	0	0
31403	0	0	0	493 300	0	493 300	687 300	0	687 300	194 000	0	194 000
31405	0	513 602	513 602	0	570 406	570 406	0	531 514	531 514	0	474 710	474 710
31406	0	153 338	153 338	0	148 353	148 353	15 000	78 499	93 499	15 000	83 484	98 484
31407	0	60 842	60 842	0	2 624	2 624	0	2 468	2 468	0	60 686	60 686
40502	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
40702	100 576	14 925	115 501	2 190 552	847 618	3 038 170	2 169 187	846 836	3 016 023	79 211	14 143	93 354
40703	8	238	246	0	87	87	0	168	168	8	319	327
40802	43	0	43	66	0	66	78	0	78	55	0	55
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	12 863	228	13 091	138 944	25 309	164 253	133 007	26 030	159 037	6 926	949	7 875
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	1	1	106	1	107
40909	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	0	0	0	68 854	0	68 854	68 854	0	68 854	0	0	0
40912	0	0	0	170	199	369	170	199	369	0	0	0
40913	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
42301	53	161	214	0	7	7	0	6	6	53	160	213
42305	1 392	2 134	3 526	0	92	92	2	87	89	1 394	2 129	3 523
42306	2 457	0	2 457	0	0	0	26	0	26	2 483	0	2 483
42506	0	88 091	88 091	0	3 800	3 800	0	3 575	3 575	0	87 866	87 866
42507	0	205 547	205 547	0	8 867	8 867	0	8 340	8 340	0	205 020	205 020
42601	54	213	267	0	9	9	0	9	9	54	213	267
42604	0	423	423	0	18	18	0	24	24	0	429	429
42605	104	502	606	0	22	22	0	21	21	104	501	605
42606	0	127	127	0	6	6	0	7	7	0	128	128
45215	63 057	0	63 057	48 080	0	48 080	30 989	0	30 989	45 966	0	45 966
45515	1 795	0	1 795	299	0	299	77	0	77	1 573	0	1 573
45715	39	0	39	0	0	0	14	0	14	53	0	53
45818	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576
47405	0	0	0	345 061	258 127	603 188	345 061	258 127	603 188	0	0	0
47407	0	0	0	4 073 086	3 831 663	7 904 749	4 073 086	3 831 663	7 904 749	0	0	0
47409	10 000	22 350	32 350	10 000	964	10 964	0	906	906	0	22 292	22 292
47411	56	65	121	28	11	39	39	24	63	67	78	145
47416	26	0	26	2 186	279	2 465	38 974	279	39 253	36 814	0	36 814
47422	90	1 688	1 778	2 795	107 921	110 716	2 932	108 221	111 153	227	1 988	2 215
47425	9 687	0	9 687	9 435	0	9 435	9	0	9	261	0	261
47426	0	6 226	6 226	0	6 417	6 417	46	4 214	4 260	46	4 023	4 069
50319	5 552	0	5 552	2	0	2	49	0	49	5 599	0	5 599
50407	83	0	83	0	0	0	33	0	33	116	0	116
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	589 821	589 821	0	31 416	31 416	0	174 487	174 487	0	732 892	732 892
60301	1 074	0	1 074	1 456	0	1 456	1 452	0	1 452	1 070	0	1 070
60305	1 646	0	1 646	3 814	0	3 814	3 635	0	3 635	1 467	0	1 467
60309	176	0	176	176	0	176	83	0	83	83	0	83
60311	190	0	190	899	0	899	772	0	772	63	0	63
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	8 663	0	8 663	0	0	0	110	0	110	8 773	0	8 773
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	0	291	291	0	303	303	293	12	305	293	0	293
70601	166 769	0	166 769	2	0	2	96 804	0	96 804	263 571	0	263 571
70603	436 061	0	436 061	0	0	0	158 089	0	158 089	594 150	0	594 150
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	747 804	0	747 804	747 804	0	747 804	0	0	0	0	0	0
70703	3 175 719	0	3 175 719	3 175 719	0	3 175 719	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 830 429	0	3 830 429	3 923 523	0	3 923 523	93 094	0	93 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 307	0	10 307	599	0	599	568	0	568	10 338	0	10 338
90902	14 328	0	14 328	10 703	0	10 703	9 138	0	9 138	15 893	0	15 893
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	279 925	160 836	440 761	156 022	270 654	426 676	127 830	254 975	382 805	308 117	176 515	484 632
91604	0	21	21	0	76	76	0	97	97	0	0	0
91704	0	5 606	5 606	0	228	228	0	242	242	0	5 592	5 592
91802	0	5 873	5 873	0	238	238	0	253	253	0	5 858	5 858
99998	2 985 422	0	2 985 422	1 412 901	0	1 412 901	1 737 215	0	1 737 215	2 661 108	0	2 661 108
Пассив
91311	0	589 822	589 822	0	31 417	31 417	0	174 487	174 487	0	732 892	732 892
91312	315 314	2 051 368	2 366 682	169 497	1 080 747	1 250 244	460 560	315 998	776 558	606 377	1 286 619	1 892 996
91315	0	24 415	24 415	0	1 053	1 053	0	990	990	0	24 352	24 352
91316	0	0	0	4 725	0	4 725	15 000	0	15 000	10 275	0	10 275
91317	0	3 910	3 910	155 000	294 775	449 775	155 000	290 865	445 865	0	0	0
91507	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
99999	476 897	0	476 897	393 103	0	393 103	438 520	0	438 520	522 314	0	522 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 681	2 232	84 913	3 629 017	184 719	3 813 736	3 536 964	186 951	3 723 915	174 734	0	174 734
93002	0	7 793	7 793	0	93 266	93 266	0	101 059	101 059	0	0	0
93301	0	0	0	98 974	0	98 974	98 974	0	98 974	0	0	0
93302	0	0	0	98 974	0	98 974	98 974	0	98 974	0	0	0
93801	26	0	26	14 258	0	14 258	14 284	0	14 284	0	0	0
Пассив
96001	2 241	82 663	84 904	186 289	3 549 251	3 735 540	184 048	3 641 271	3 825 319	0	174 683	174 683
96002	7 828	0	7 828	100 598	0	100 598	92 770	0	92 770	0	0	0
96301	0	0	0	0	99 569	99 569	0	99 569	99 569	0	0	0
96302	0	0	0	0	99 360	99 360	0	99 360	99 360	0	0	0
96801	0	0	0	14 284	0	14 284	14 335	0	14 335	51	0	51
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	61 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 757,0000
Пассив
98050	0	0	61 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 757,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?