Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 193	2 330	11 523	43 792	143	43 935	45 398	273	45 671	7 587	2 200	9 787
20209	0	0	0	25 307	0	25 307	25 307	0	25 307	0	0	0
30102	133 702	0	133 702	7 062 640	0	7 062 640	7 135 541	0	7 135 541	60 801	0	60 801
30110	1 055	31 271	32 326	1 154 656	5 070 033	6 224 689	1 154 682	5 099 084	6 253 766	1 029	2 220	3 249
30114	0	2 013	2 013	0	167 304	167 304	0	166 806	166 806	0	2 511	2 511
30202	28 628	0	28 628	0	0	0	6 653	0	6 653	21 975	0	21 975
30204	7 633	0	7 633	0	0	0	157	0	157	7 476	0	7 476
30233	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30302	2 746	0	2 746	5 616	0	5 616	6 886	0	6 886	1 476	0	1 476
30306	28 000	0	28 000	1 618	0	1 618	5 000	0	5 000	24 618	0	24 618
30402	503	0	503	206 543	0	206 543	206 904	0	206 904	142	0	142
30404	0	0	0	175 610	0	175 610	175 610	0	175 610	0	0	0
30409	0	0	0	431 634	0	431 634	431 634	0	431 634	0	0	0
32002	0	265 693	265 693	80 000	3 821 780	3 901 780	80 000	4 087 473	4 167 473	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	1 209 220	1 249 220	40 000	948 552	988 552	0	260 668	260 668
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	3 000	0	3 000	0	0	0	1 600	0	1 600	1 400	0	1 400
45201	234 051	0	234 051	344 803	0	344 803	288 854	0	288 854	290 000	0	290 000
45203	87 000	0	87 000	89 500	0	89 500	87 000	0	87 000	89 500	0	89 500
45204	36 000	0	36 000	49 780	0	49 780	36 000	0	36 000	49 780	0	49 780
45205	500 550	0	500 550	116 000	0	116 000	165 194	0	165 194	451 356	0	451 356
45206	1 586 171	152 692	1 738 863	110 300	6 195	116 495	85 000	6 586	91 586	1 611 471	152 301	1 763 772
45207	91 058	0	91 058	75 000	0	75 000	3 645	0	3 645	162 413	0	162 413
45208	124 102	0	124 102	0	0	0	1 202	0	1 202	122 900	0	122 900
45306	361	0	361	0	0	0	100	0	100	261	0	261
45505	22 751	0	22 751	2 500	0	2 500	16 938	0	16 938	8 313	0	8 313
45506	71 678	0	71 678	16 440	0	16 440	632	0	632	87 486	0	87 486
45507	16 662	0	16 662	532	0	532	97	0	97	17 097	0	17 097
45812	66 164	4 749	70 913	10 500	192	10 692	10 500	244	10 744	66 164	4 697	70 861
45813	0	0	0	100	0	100	1	0	1	99	0	99
45815	258	161	419	9	7	16	0	26	26	267	142	409
45912	397	0	397	178	0	178	178	0	178	397	0	397
45913	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	443 077	0	443 077	443 077	0	443 077	0	0	0
47408	0	0	0	2 185 903	48 936	2 234 839	2 185 903	48 936	2 234 839	0	0	0
47423	1 719	0	1 719	904	0	904	1 433	0	1 433	1 190	0	1 190
47427	1 006	0	1 006	29 271	1 378	30 649	29 881	1 378	31 259	396	0	396
50106	12 144	0	12 144	461 285	0	461 285	473 429	0	473 429	0	0	0
50118	0	0	0	423 466	0	423 466	411 234	0	411 234	12 232	0	12 232
50121	433	0	433	351	0	351	454	0	454	330	0	330
51401	3 503	0	3 503	4	0	4	3 507	0	3 507	0	0	0
51402	0	0	0	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	0	0	0
51403	0	0	0	77 635	0	77 635	77 635	0	77 635	0	0	0
51404	0	0	0	85 333	0	85 333	38 228	0	38 228	47 105	0	47 105
51405	1 848	0	1 848	826 228	0	826 228	826 220	0	826 220	1 856	0	1 856
51406	875	0	875	109 512	0	109 512	109 507	0	109 507	880	0	880
60302	8 460	0	8 460	366	0	366	1 554	0	1 554	7 272	0	7 272
60306	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	111	0	111	67	0	67
60310	2	0	2	452	0	452	453	0	453	1	0	1
60312	2 420	0	2 420	3 321	0	3 321	3 055	0	3 055	2 686	0	2 686
60401	18 410	0	18 410	0	0	0	0	0	0	18 410	0	18 410
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4	0	4	232	0	232	231	0	231	5	0	5
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	1 115 690	0	1 115 690	1 115 690	0	1 115 690	0	0	0
61403	1 139	0	1 139	124	0	124	0	0	0	1 263	0	1 263
70606	816 346	0	816 346	280 390	0	280 390	30	0	30	1 096 706	0	1 096 706
70607	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
70608	109 636	0	109 636	35 957	0	35 957	0	0	0	145 593	0	145 593
70611	0	0	0	1 189	0	1 189	0	0	0	1 189	0	1 189
70706	2 988 825	0	2 988 825	28	0	28	2 988 853	0	2 988 853	0	0	0
70707	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
70708	881 277	0	881 277	0	0	0	881 277	0	881 277	0	0	0
70711	10 495	0	10 495	364	0	364	10 859	0	10 859	0	0	0
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	59 246	0	59 246	0	0	0	32 352	0	32 352	91 598	0	91 598
30109	20 024	303	20 327	209 971	35	210 006	190 064	10	190 074	117	278	395
30126	153	0	153	101	0	101	0	0	0	52	0	52
30220	0	0	0	0	2 650	2 650	0	2 650	2 650	0	0	0
30301	2 746	0	2 746	6 886	0	6 886	5 616	0	5 616	1 476	0	1 476
30305	28 000	0	28 000	5 000	0	5 000	1 618	0	1 618	24 618	0	24 618
30408	0	0	0	443 077	0	443 077	443 077	0	443 077	0	0	0
31302	350 000	0	350 000	3 574 700	0	3 574 700	3 224 700	0	3 224 700	0	0	0
31303	0	0	0	1 819 000	0	1 819 000	2 171 000	0	2 171 000	352 000	0	352 000
31304	0	0	0	325 000	0	325 000	475 000	0	475 000	150 000	0	150 000
31502	0	0	0	312 541	0	312 541	312 541	0	312 541	0	0	0
31503	0	0	0	69 018	0	69 018	80 262	0	80 262	11 244	0	11 244
32015	3 000	0	3 000	3 724	0	3 724	1 200	0	1 200	476	0	476
40602	114	0	114	49	0	49	36	0	36	101	0	101
40701	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0
40702	516 738	53 911	570 649	7 266 266	68 191	7 334 457	7 183 710	71 753	7 255 463	434 182	57 473	491 655
40703	794	1	795	4 311	0	4 311	4 569	0	4 569	1 052	1	1 053
40802	6 619	0	6 619	12 294	3 207	15 501	17 817	3 207	21 024	12 142	0	12 142
40807	93 185	107 957	201 142	3 055	89 611	92 666	55	33 111	33 166	90 185	51 457	141 642
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	1	5 125	0	0	0	0	0	0	5 124	1	5 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	520	45	565	0	2	2	0	2	2	520	45	565
42309	17	17	34	0	1	1	0	1	1	17	17	34
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	9	0	9	9	0	9	17	0	17	17	0	17
42314	187	0	187	17	0	17	0	0	0	170	0	170
42315	153	0	153	0	0	0	17	0	17	170	0	170
42507	0	126 264	126 264	0	5 446	5 446	0	5 123	5 123	0	125 941	125 941
42601	0	541	541	0	23	23	0	21	21	0	539	539
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42615	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45215	555 322	0	555 322	200 799	0	200 799	221 437	0	221 437	575 960	0	575 960
45315	108	0	108	70	0	70	145	0	145	183	0	183
45515	43 745	0	43 745	505	0	505	3 683	0	3 683	46 923	0	46 923
45818	71 332	0	71 332	1 571	0	1 571	1 577	0	1 577	71 338	0	71 338
45918	401	0	401	19	0	19	22	0	22	404	0	404
47403	0	0	0	431 634	0	431 634	431 634	0	431 634	0	0	0
47405	0	0	0	54 402	54 512	108 914	54 402	54 512	108 914	0	0	0
47407	0	0	0	2 222 828	11 961	2 234 789	2 222 828	11 961	2 234 789	0	0	0
47416	554	846	1 400	1 333	2 430	3 763	889	1 584	2 473	110	0	110
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	16 855	0	16 855	38 763	0	38 763	32 466	0	32 466	10 558	0	10 558
47426	0	2 179	2 179	2 133	94	2 227	2 206	813	3 019	73	2 898	2 971
52301	23 500	80 827	104 327	0	3 488	3 488	0	3 256	3 256	23 500	80 595	104 095
52306	530 000	79 282	609 282	0	3 420	3 420	0	3 217	3 217	530 000	79 079	609 079
52501	54 139	3 988	58 127	0	172	172	5 614	1 542	7 156	59 753	5 358	65 111
60301	147	0	147	3 892	0	3 892	3 851	0	3 851	106	0	106
60305	1 202	0	1 202	6 501	0	6 501	6 678	0	6 678	1 379	0	1 379
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	43	0	43	43	0	43	36	0	36	36	0	36
60324	25	0	25	40	0	40	15	0	15	0	0	0
60601	11 057	0	11 057	28	0	28	295	0	295	11 324	0	11 324
61304	217	0	217	2	0	2	65	0	65	280	0	280
70601	823 457	0	823 457	0	0	0	284 097	0	284 097	1 107 554	0	1 107 554
70602	433	0	433	454	0	454	351	0	351	330	0	330
70603	108 403	0	108 403	0	0	0	36 064	0	36 064	144 467	0	144 467
70701	3 023 228	0	3 023 228	3 023 593	0	3 023 593	365	0	365	0	0	0
70702	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
70703	889 503	0	889 503	889 503	0	889 503	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 913 271	0	3 913 271	3 913 271	0	3 913 271	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
90901	73 681	0	73 681	1 815	0	1 815	5 944	0	5 944	69 552	0	69 552
90902	495 695	0	495 695	42 573	0	42 573	40 595	0	40 595	497 673	0	497 673
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	188 000	0	188 000	141 000	0	141 000	47 000	0	47 000
91414	1 941 428	2 172	1 943 600	261 282	88	261 370	273 083	94	273 177	1 929 627	2 166	1 931 793
91603	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91604	19 362	3 487	22 849	6 392	185	6 577	6 436	153	6 589	19 318	3 519	22 837
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	992 900	0	992 900	573 859	0	573 859	591 546	0	591 546	975 213	0	975 213
Пассив
91311	213 500	881	214 381	50 000	38	50 038	50 000	36	50 036	213 500	879	214 379
91312	540 867	21 386	562 253	33 998	922	34 920	77 218	867	78 085	584 087	21 331	605 418
91315	61 536	5 802	67 338	56 000	252	56 252	56 000	213	56 213	61 536	5 763	67 299
91317	71 975	0	71 975	450 335	0	450 335	389 524	0	389 524	11 164	0	11 164
91507	76 953	0	76 953	0	0	0	0	0	0	76 953	0	76 953
99999	2 565 902	0	2 565 902	497 328	0	497 328	550 357	0	550 357	2 618 931	0	2 618 931
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	233 687	0	233 687	233 687	0	233 687	0	0	0
93502	47 120	0	47 120	0	0	0	47 120	0	47 120	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	233 687	0	233 687	233 687	0	233 687	0	0	0
96302	47 120	0	47 120	47 120	0	47 120	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	66 083,0000	0	0	11 862 756,0000	0	0	94 000,0000	0	0	11 834 839,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	11 780 749,0000	0	0	11 834 832,0000
98050	0	0	12 004,0000	0	0	94 088,0000	0	0	82 087,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	50 064,0000	0	0	50 071,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?