Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	360 917	512 356	873 273	7 490 978	1 283 041	8 774 019	7 355 515	1 370 862	8 726 377	496 380	424 535	920 915
20207	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
20208	221 364	4 116	225 480	432 421	7 226	439 647	459 287	6 929	466 216	194 498	4 413	198 911
20209	53 307	316	53 623	6 302 253	932 721	7 234 974	6 342 637	933 037	7 275 674	12 923	0	12 923
30102	1 885 365	2 956	1 888 321	218 877 257	69	218 877 326	218 697 571	3 025	218 700 596	2 065 051	0	2 065 051
30110	83 377	48 055	131 432	842 326	420 622	1 262 948	838 206	406 387	1 244 593	87 497	62 290	149 787
30114	0	1 047 696	1 047 696	0	221 529 358	221 529 358	0	221 722 290	221 722 290	0	854 764	854 764
30202	168 838	0	168 838	0	0	0	2 619	0	2 619	166 219	0	166 219
30204	614 321	0	614 321	0	0	0	20 984	0	20 984	593 337	0	593 337
30213	2 399	729	3 128	227 875	94	227 969	225 440	62	225 502	4 834	761	5 595
30221	0	7 544	7 544	5 486 448	16 046 719	21 533 167	5 486 448	16 054 263	21 540 711	0	0	0
30233	6 955	240	7 195	813 197	74 916	888 113	805 186	74 829	880 015	14 966	327	15 293
30302	12 032 519	4 991 808	17 024 327	26 715 223	23 272 608	49 987 831	24 490 241	23 657 427	48 147 668	14 257 501	4 606 989	18 864 490
30306	22 432 050	0	22 432 050	10 940 200	0	10 940 200	144 500	0	144 500	33 227 750	0	33 227 750
30402	51 011	0	51 011	8 124 558	0	8 124 558	8 124 558	0	8 124 558	51 011	0	51 011
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50104	922 778	0	922 778	6 711	0	6 711	14 972	0	14 972	914 517	0	914 517
50105	692 420	0	692 420	6 114	0	6 114	109 562	0	109 562	588 972	0	588 972
50106	469 314	0	469 314	107 917	0	107 917	89 694	0	89 694	487 537	0	487 537
50107	3 704 602	0	3 704 602	262 746	0	262 746	414 445	0	414 445	3 552 903	0	3 552 903
50109	0	1 443	1 443	0	7	7	0	1 450	1 450	0	0	0
50110	98 826	95 256	194 082	708	11 104	11 812	16 942	10 832	27 774	82 592	95 528	178 120
50121	408 316	0	408 316	38 188	0	38 188	113 110	0	113 110	333 394	0	333 394
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50621	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
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60314	1 135	0	1 135	7 828	4 260	12 088	3 305	2 804	6 109	5 658	1 456	7 114
60323	147 417	7 709	155 126	6 397	20 842	27 239	1 973	984	2 957	151 841	27 567	179 408
60401	369 058	0	369 058	5 558	0	5 558	400	0	400	374 216	0	374 216
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61210	0	0	0	652 334	0	652 334	652 334	0	652 334	0	0	0
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61403	193 842	5	193 847	25 820	0	25 820	7 304	5	7 309	212 358	0	212 358
70606	7 056 649	0	7 056 649	2 172 077	0	2 172 077	1 041	0	1 041	9 227 685	0	9 227 685
70607	3	0	3	76 291	0	76 291	76 290	0	76 290	4	0	4
70608	26 413 911	0	26 413 911	9 019 316	0	9 019 316	0	0	0	35 433 227	0	35 433 227
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	224 700	0	224 700	189 560	0	189 560	0	0	0	414 260	0	414 260
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
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61304	1 226	1 179	2 405	298	194	492	363	23	386	1 291	1 008	2 299
70601	8 320 865	0	8 320 865	1 713	0	1 713	2 462 990	0	2 462 990	10 782 142	0	10 782 142
70602	147 911	0	147 911	159 012	0	159 012	66 542	0	66 542	55 441	0	55 441
70603	26 313 846	0	26 313 846	0	0	0	9 076 831	0	9 076 831	35 390 677	0	35 390 677
70605	79	0	79	0	0	0	6	0	6	85	0	85
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 524	0	14 524	249	0	249	11 140	0	11 140	3 633	0	3 633
80601	287	0	287	79 675	0	79 675	79 675	0	79 675	287	0	287
80801	450	0	450	68 698	0	68 698	57 747	0	57 747	11 401	0	11 401
80901	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Пассив
85101	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
85301	450	0	450	354	0	354	136	0	136	232	0	232
85401	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
85501	5 211	0	5 211	75	0	75	353	0	353	5 489	0	5 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	55 810	0	55 810	55 810	0	55 810	0	0	0
90803	742 751	0	742 751	186	0	186	0	0	0	742 937	0	742 937
90901	2 587 200	22 908	2 610 108	236 183	452	236 635	340 752	1 030	341 782	2 482 631	22 330	2 504 961
90902	2 956 936	0	2 956 936	143 662	0	143 662	66 394	0	66 394	3 034 204	0	3 034 204
90907	4 215	0	4 215	34 759	0	34 759	32 132	0	32 132	6 842	0	6 842
90908	380 073	1 647 407	2 027 480	0	151 587	151 587	82 375	562 456	644 831	297 698	1 236 538	1 534 236
91101	0	6	6	0	68	68	0	68	68	0	6	6
91102	0	140	140	0	38	38	0	144	144	0	34	34
91202	9	0	9	25	0	25	18	0	18	16	0	16
91203	16	0	16	17	0	17	18	0	18	15	0	15
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91219	0	22 189	22 189	0	19 468	19 468	0	27 142	27 142	0	14 515	14 515
91414	52 551 180	251 420 854	303 972 034	841 406	11 166 068	12 007 474	3 344 897	20 887 063	24 231 960	50 047 689	241 699 859	291 747 548
91418	172 387	7 905 874	8 078 261	78 539	316 907	395 446	57 739	638 176	695 915	193 187	7 584 605	7 777 792
91501	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91604	22 202	24 375	46 577	16 224	16 725	32 949	15 502	15 761	31 263	22 924	25 339	48 263
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	120 883 508	0	120 883 508	39 988 174	0	39 988 174	47 353 558	0	47 353 558	113 518 124	0	113 518 124
Пассив
91311	5 514 857	7 136 847	12 651 704	63 580	337 039	400 619	279 867	458 088	737 955	5 731 144	7 257 896	12 989 040
91312	54 556 232	18 560 282	73 116 514	3 283 735	888 136	4 171 871	724 733	775 506	1 500 239	51 997 230	18 447 652	70 444 882
91314	1 214 213	0	1 214 213	27 720 798	0	27 720 798	27 689 075	0	27 689 075	1 182 490	0	1 182 490
91315	2 012 305	691 301	2 703 606	135 345	132 709	268 054	468 666	201 990	670 656	2 345 626	760 582	3 106 208
91316	1 288 700	6 150 897	7 439 597	138 700	1 684 430	1 823 130	450 000	592 339	1 042 339	1 600 000	5 058 806	6 658 806
91317	12 186 101	11 389 060	23 575 161	4 933 346	8 035 446	12 968 792	5 172 773	3 175 720	8 348 493	12 425 528	6 529 334	18 954 862
91507	181 435	0	181 435	288	0	288	62	0	62	181 209	0	181 209
91508	1 278	0	1 278	775	0	775	124	0	124	627	0	627
99999	320 466 775	0	320 466 775	25 998 304	0	25 998 304	12 948 953	0	12 948 953	307 417 424	0	307 417 424
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 013 321	7 995 076	22 008 397	93 255 434	53 180 449	146 435 883	105 063 106	59 283 906	164 347 012	2 205 649	1 891 619	4 097 268
93002	530 906	7 034 844	7 565 750	12 161 750	111 871 309	124 033 059	11 905 473	112 127 644	124 033 117	787 183	6 778 509	7 565 692
93301	0	0	0	3 380 318	590 354	3 970 672	3 380 318	590 354	3 970 672	0	0	0
93302	0	0	0	3 380 318	601 200	3 981 518	3 380 318	589 589	3 969 907	0	11 611	11 611
93303	0	0	0	0	12 078	12 078	0	12 078	12 078	0	0	0
93304	0	11 911	11 911	0	46	46	0	11 957	11 957	0	0	0
93306	0	8 099	8 099	3 125 113	13 331 472	16 456 585	3 125 113	13 339 571	16 464 684	0	0	0
93307	0	1 291 668	1 291 668	3 137 773	11 993 623	15 131 396	3 125 113	13 285 291	16 410 404	12 660	0	12 660
93308	0	939 642	939 642	5 853 560	18 129	5 871 689	2 939 260	957 771	3 897 031	2 914 300	0	2 914 300
93309	12 660	0	12 660	0	0	0	12 660	0	12 660	0	0	0
93801	128 819	0	128 819	2 942 608	0	2 942 608	3 021 818	0	3 021 818	49 609	0	49 609
Пассив
96001	7 967 621	14 010 229	21 977 850	58 777 879	105 690 997	164 468 876	52 695 085	93 890 749	146 585 834	1 884 827	2 209 981	4 094 808
96002	176 694	7 370 499	7 547 193	14 215 275	109 786 081	124 001 356	14 228 189	109 813 593	124 041 782	189 608	7 398 011	7 587 619
96301	0	0	0	529 504	3 454 461	3 983 965	529 504	3 454 461	3 983 965	0	0	0
96302	0	0	0	529 504	3 447 180	3 976 684	542 140	3 447 180	3 989 320	12 636	0	12 636
96303	0	0	0	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636	0	0	0
96304	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	1 006 115	15 429 283	16 435 398	1 006 115	15 429 283	16 435 398	0	0	0
96307	0	1 290 674	1 290 674	1 006 115	15 482 079	16 488 194	1 006 115	14 203 016	15 209 131	0	11 611	11 611
96308	1 006 115	0	1 006 115	1 006 115	2 995 868	4 001 983	0	5 924 728	5 924 728	0	2 928 860	2 928 860
96309	0	11 911	11 911	0	11 957	11 957	0	46	46	0	0	0
96506	0	8 099	8 099	0	8 113	8 113	0	14	14	0	0	0
96801	112 468	0	112 468	3 021 818	0	3 021 818	2 924 956	0	2 924 956	15 606	0	15 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95 213,0000	0	0	160,0000	0	0	87,0000	0	0	95 286,0000
98010	0	0	6 625 485 424,0000	0	0	203 941 017,0000	0	0	219 321 528,0000	0	0	6 610 104 913,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	64,0000	0	0	62,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	6 498 401 721,0000	0	0	785 951 332,0000	0	0	615 855 094,0000	0	0	6 328 305 483,0000
98050	0	0	2 271 669,0000	0	0	12 454 152,0000	0	0	21 274 499,0000	0	0	11 092 016,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	560 244 613,0000	0	0	560 244 613,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	178 189,0000	0	0	173 589,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600,0000
98060	0	0	116 194 540,0000	0	0	60 225 416,0000	0	0	206 594 591,0000	0	0	262 563 715,0000
98070	0	0	8 534 521,0000	0	0	878 662,0000	0	0	578 531,0000	0	0	8 234 390,0000

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