Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 539	102 228	225 767	1 222 502	1 017 960	2 240 462	1 263 017	1 036 835	2 299 852	83 024	83 353	166 377
20208	28 813	4 425	33 238	70 207	6 314	76 521	72 852	5 956	78 808	26 168	4 783	30 951
20209	200	0	200	815 443	827 070	1 642 513	815 643	827 070	1 642 713	0	0	0
30102	371 988	0	371 988	12 213 015	0	12 213 015	12 464 289	0	12 464 289	120 714	0	120 714
30110	16 776	32 016	48 792	21 519	11 472	32 991	18 748	9 639	28 387	19 547	33 849	53 396
30114	0	70 633	70 633	0	584 319	584 319	0	635 158	635 158	0	19 794	19 794
30202	13 997	0	13 997	11 408	0	11 408	0	0	0	25 405	0	25 405
30204	31 152	0	31 152	1 561	0	1 561	0	0	0	32 713	0	32 713
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	2	4	6	13 168	2 046	15 214	13 168	2 046	15 214	2	4	6
30402	4 992	0	4 992	11 467 649	0	11 467 649	11 471 002	0	11 471 002	1 639	0	1 639
30404	0	0	0	7 803 166	0	7 803 166	7 803 166	0	7 803 166	0	0	0
30409	0	0	0	1 283 229	0	1 283 229	1 283 229	0	1 283 229	0	0	0
30602	871	0	871	326	0	326	134	0	134	1 063	0	1 063
32002	100 000	0	100 000	790 000	0	790 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
32007	0	58 728	58 728	0	2 382	2 382	0	2 533	2 533	0	58 577	58 577
32201	0	415	415	0	17	17	0	18	18	0	414	414
32202	6 001	0	6 001	773 185	0	773 185	779 186	0	779 186	0	0	0
32203	0	0	0	575 013	0	575 013	450 161	0	450 161	124 852	0	124 852
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45203	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	1 569 060	158 811	1 727 871	2 600	3 134	5 734	0	7 137	7 137	1 571 660	154 808	1 726 468
45206	678 043	1 200 225	1 878 268	141 140	192 874	334 014	372 972	268 753	641 725	446 211	1 124 346	1 570 557
45207	947 021	1 061 526	2 008 547	164 780	409 970	574 750	54 509	201 778	256 287	1 057 292	1 269 718	2 327 010
45208	336 530	235 921	572 451	33 700	156 190	189 890	6 109	14 658	20 767	364 121	377 453	741 574
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45505	146 473	170 057	316 530	24 927	6 782	31 709	56 528	148 004	204 532	114 872	28 835	143 707
45506	221 983	38 089	260 072	7 148	36 271	43 419	365	12 756	13 121	228 766	61 604	290 370
45507	81 126	98 987	180 113	6 400	10 930	17 330	6 155	14 781	20 936	81 371	95 136	176 507
45508	2 282	0	2 282	0	0	0	0	0	0	2 282	0	2 282
45509	7 792	21 284	29 076	3 984	2 344	6 328	4 738	5 680	10 418	7 038	17 948	24 986
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45704	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
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45812	4 057	393 555	397 612	0	15 590	15 590	16	17 009	17 025	4 041	392 136	396 177
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45815	15 368	1 741	17 109	271	63	334	76	172	248	15 563	1 632	17 195
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45912	484	21 106	21 590	0	833	833	484	1 088	1 572	0	20 851	20 851
45915	566	7 680	8 246	2	199	201	65	391	456	503	7 488	7 991
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47408	263 520	411 093	674 613	863 197	684 506	1 547 703	717 912	685 559	1 403 471	408 805	410 040	818 845
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47423	22 882	49 772	72 654	9 200	462 029	471 229	6 397	459 416	465 813	25 685	52 385	78 070
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60701	102	0	102	1 477	0	1 477	1 389	0	1 389	190	0	190
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61002	0	0	0	371	0	371	340	0	340	31	0	31
61008	899	0	899	428	0	428	382	0	382	945	0	945
61009	249	0	249	873	0	873	695	0	695	427	0	427
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70606	597 190	0	597 190	306 789	0	306 789	37 005	0	37 005	866 974	0	866 974
70607	68 180	0	68 180	23 060	0	23 060	16 475	0	16 475	74 765	0	74 765
70608	890 376	0	890 376	316 263	0	316 263	0	0	0	1 206 639	0	1 206 639
70609	779	0	779	344	0	344	0	0	0	1 123	0	1 123
70610	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70611	9 767	0	9 767	1 880	0	1 880	5 652	0	5 652	5 995	0	5 995
70706	3 661 606	0	3 661 606	7	0	7	3 661 613	0	3 661 613	0	0	0
70707	35 937	0	35 937	0	0	0	35 937	0	35 937	0	0	0
70708	4 425 141	0	4 425 141	0	0	0	4 425 141	0	4 425 141	0	0	0
70709	6 469	0	6 469	0	0	0	6 469	0	6 469	0	0	0
70710	18 917	0	18 917	0	0	0	18 917	0	18 917	0	0	0
70711	33 885	0	33 885	0	0	0	33 885	0	33 885	0	0	0
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	4 934	0	4 934	469	0	469	0	0	0	4 465	0	4 465
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30109	1	201	202	0	9	9	0	8	8	1	200	201
30226	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
30232	18	0	18	31 730	7 924	39 654	31 721	7 924	39 645	9	0	9
30408	0	0	0	1 331 172	0	1 331 172	1 331 172	0	1 331 172	0	0	0
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31201	0	0	0	32 841	0	32 841	32 841	0	32 841	0	0	0
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31206	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31302	35 000	0	35 000	1 860 000	0	1 860 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	475 000	0	475 000	480 000	0	480 000	85 000	0	85 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	565 075	0	565 075	18 086 820	0	18 086 820	17 521 745	0	17 521 745	0	0	0
31503	575 116	0	575 116	5 534 732	0	5 534 732	6 327 447	0	6 327 447	1 367 831	0	1 367 831
31504	52 615	0	52 615	400 831	0	400 831	348 216	0	348 216	0	0	0
32901	1 015 449	0	1 015 449	5 441 885	0	5 441 885	5 507 600	0	5 507 600	1 081 164	0	1 081 164
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 702	0	8 702	16 982	0	16 982	32 796	0	32 796	24 516	0	24 516
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40703	6 411	0	6 411	34 711	0	34 711	30 991	0	30 991	2 691	0	2 691
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42601	3	15	18	4	35	39	3	35	38	2	15	17
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42604	620	2 901	3 521	740	3 538	4 278	905	3 390	4 295	785	2 753	3 538
42605	350	7 649	7 999	380	8 422	8 802	410	8 171	8 581	380	7 398	7 778
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47108	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
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47403	0	0	0	20 411 955	0	20 411 955	20 411 955	0	20 411 955	0	0	0
47407	401 943	264 274	666 217	717 228	683 110	1 400 338	724 103	828 876	1 552 979	408 818	410 040	818 858
47411	21 797	94 079	115 876	32 545	111 965	144 510	35 159	118 958	154 117	24 411	101 072	125 483
47416	1 235	39	1 274	432 507	39	432 546	433 016	0	433 016	1 744	0	1 744
47422	211	105	316	2 213	452 060	454 273	2 164	452 059	454 223	162	104	266
47425	100 190	0	100 190	5 256	0	5 256	7 697	0	7 697	102 631	0	102 631
47426	36 390	0	36 390	41 931	0	41 931	29 110	0	29 110	23 569	0	23 569
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52305	143 500	52 416	195 916	34 500	5 490	39 990	32 348	6 524	38 872	141 348	53 450	194 798
52306	17 262	5 487	22 749	0	237	237	0	223	223	17 262	5 473	22 735
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60309	139	0	139	31	0	31	257	0	257	365	0	365
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60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
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60324	783	0	783	356	0	356	458	0	458	885	0	885
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61301	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
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70603	857 981	0	857 981	0	0	0	306 060	0	306 060	1 164 041	0	1 164 041
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70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
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70702	160 064	0	160 064	160 064	0	160 064	0	0	0	0	0	0
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70801	0	0	0	8 181 956	0	8 181 956	8 214 507	0	8 214 507	32 551	0	32 551
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 530	0	40 530	8 583	0	8 583	4 705	0	4 705	44 408	0	44 408
80601	0	0	0	85 117	0	85 117	85 117	0	85 117	0	0	0
80801	2 986	0	2 986	77 359	0	77 359	77 841	0	77 841	2 504	0	2 504
80901	0	0	0	1 195	0	1 195	101	0	101	1 094	0	1 094
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	42 137	0	42 137	142	0	142	4 000	0	4 000	45 995	0	45 995
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85401	0	0	0	357	0	357	989	0	989	632	0	632
85501	1 382	0	1 382	11	0	11	11	0	11	1 382	0	1 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	404 500	0	404 500	32 347	0	32 347	34 500	0	34 500	402 347	0	402 347
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91202	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91205	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91411	0	0	0	33 403	0	33 403	33 403	0	33 403	0	0	0
91414	2 650 722	1 093 275	3 743 997	107 600	80 436	188 036	210 624	100 232	310 856	2 547 698	1 073 479	3 621 177
91417	481 000	0	481 000	77 841	0	77 841	32 841	0	32 841	526 000	0	526 000
91418	0	8 911	8 911	0	360	360	0	447	447	0	8 824	8 824
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	29 912	64 353	94 265	3 339	7 506	10 845	163	10 646	10 809	33 088	61 213	94 301
91802	2 502	382	2 884	0	15	15	0	16	16	2 502	381	2 883
91803	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
99998	3 536 556	0	3 536 556	2 498 231	0	2 498 231	2 870 397	0	2 870 397	3 164 390	0	3 164 390
Пассив
91003	0	0	0	11 408	0	11 408	11 408	0	11 408	0	0	0
91004	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
91311	586 341	44 203	630 544	52 528	6 264	58 792	64 359	6 150	70 509	598 172	44 089	642 261
91312	2 575 042	33 497	2 608 539	425 729	1 462	427 191	56 658	1 718	58 376	2 205 971	33 753	2 239 724
91314	6 675	0	6 675	1 010 526	0	1 010 526	1 011 287	0	1 011 287	7 436	0	7 436
91315	235 884	0	235 884	25 000	0	25 000	0	0	0	210 884	0	210 884
91316	0	0	0	635 446	27 296	662 742	635 446	27 296	662 742	0	0	0
91317	11 293	17 478	28 771	661 767	11 411	673 178	665 341	16 410	681 751	14 867	22 477	37 344
91507	25 084	0	25 084	0	0	0	598	0	598	25 682	0	25 682
91508	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
99999	5 141 938	0	5 141 938	426 309	0	426 309	354 045	0	354 045	5 069 674	0	5 069 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 939 864	1 174 319	4 114 183	2 939 864	1 145 031	4 084 895	0	29 288	29 288
93302	138 890	0	138 890	0	0	0	138 890	0	138 890	0	0	0
93801	7 929	0	7 929	8 175	0	8 175	15 523	0	15 523	581	0	581
94001	0	0	0	294 207	0	294 207	294 207	0	294 207	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 140 469	276 999	1 417 468	1 169 767	276 999	1 446 766	29 298	0	29 298
96201	0	0	0	2 959 255	0	2 959 255	2 959 255	0	2 959 255	0	0	0
96302	0	146 819	146 819	0	148 249	148 249	0	1 430	1 430	0	0	0
96801	0	0	0	15 523	0	15 523	16 094	0	16 094	571	0	571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	160 834 518,0859	0	0	10 548 143,0000	0	0	19 735 001,0000	0	0	151 647 660,0859
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	63 008 467,0859	0	0	8 721 616,2196	0	0	8 487 686,2196	0	0	62 774 537,0859
98050	0	0	327 493,0000	0	0	2 182 067,0000	0	0	2 202 822,0000	0	0	348 248,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 413 034,0000	0	0	9 413 034,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	91 720 366,0000	0	0	17 008 350,0000	0	0	8 036 351,0000	0	0	82 748 367,0000
98060	0	0	223 275,0000	0	0	1 683,0000	0	0	0,0000	0	0	221 592,0000
98070	0	0	5 554 942,0000	0	0	401 157,0000	0	0	401 149,0000	0	0	5 554 934,0000

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