Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	884	0	884	0	0	0	61	0	61	823	0	823
20202	12 354	363	12 717	256 560	439	256 999	257 194	441	257 635	11 720	361	12 081
20209	0	0	0	308 421	0	308 421	308 421	0	308 421	0	0	0
30102	62 005	0	62 005	1 284 465	0	1 284 465	1 309 196	0	1 309 196	37 274	0	37 274
30110	455	156	611	1 678	1 237	2 915	1 787	1 243	3 030	346	150	496
30202	1 614	0	1 614	0	0	0	130	0	130	1 484	0	1 484
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30602	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	395 000	0	395 000	55 000	0	55 000
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	9 000	0	9 000	759	0	759	0	0	0	9 759	0	9 759
45206	34 335	0	34 335	37 300	0	37 300	12 912	0	12 912	58 723	0	58 723
45207	10 400	0	10 400	3 000	0	3 000	2 850	0	2 850	10 550	0	10 550
45208	530	0	530	0	0	0	50	0	50	480	0	480
45403	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45404	1 200	0	1 200	2 109	0	2 109	3 000	0	3 000	309	0	309
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	10 400	0	10 400	80	0	80	5 410	0	5 410	5 070	0	5 070
45407	8 600	0	8 600	23 500	0	23 500	1 000	0	1 000	31 100	0	31 100
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	2 154	0	2 154	237	0	237	364	0	364	2 027	0	2 027
45506	845	0	845	0	0	0	60	0	60	785	0	785
45812	15 090	0	15 090	0	0	0	0	0	0	15 090	0	15 090
45815	460	0	460	203	0	203	0	0	0	663	0	663
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	818	351	1 169	818	351	1 169	0	0	0
47423	1 130	0	1 130	1 154	0	1 154	946	0	946	1 338	0	1 338
47427	124	0	124	343	0	343	403	0	403	64	0	64
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	608	0	608	248	0	248	323	0	323	533	0	533
60308	581	0	581	156	0	156	156	0	156	581	0	581
60310	70	0	70	92	0	92	69	0	69	93	0	93
60312	229	0	229	459	0	459	432	0	432	256	0	256
60401	31 062	0	31 062	0	0	0	0	0	0	31 062	0	31 062
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	36	0	36	8	0	8	9	0	9	35	0	35
61008	646	0	646	239	0	239	124	0	124	761	0	761
61009	44	0	44	15	0	15	12	0	12	47	0	47
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	219	0	219	23	0	23	113	0	113	129	0	129
70606	32 255	0	32 255	25 437	0	25 437	537	0	537	57 155	0	57 155
70608	120	0	120	25	0	25	0	0	0	145	0	145
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	101 458	0	101 458	0	0	0	19 936	0	19 936	121 394	0	121 394
40404	8 902	0	8 902	10 552	0	10 552	13 319	0	13 319	11 669	0	11 669
40502	14 611	0	14 611	7 277	0	7 277	7 281	0	7 281	14 615	0	14 615
40602	15 969	0	15 969	67 477	0	67 477	86 517	0	86 517	35 009	0	35 009
40603	122	0	122	209	0	209	303	0	303	216	0	216
40702	119 371	1	119 372	636 061	1 748	637 809	605 138	1 748	606 886	88 448	1	88 449
40703	13 583	0	13 583	8 428	0	8 428	9 574	0	9 574	14 729	0	14 729
40802	24 231	0	24 231	155 056	0	155 056	151 518	0	151 518	20 693	0	20 693
40807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14	36	50	40	1	41	40	1	41	14	36	50
40905	66	0	66	889	0	889	877	0	877	54	0	54
40906	0	0	0	151 133	0	151 133	151 133	0	151 133	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
40912	0	0	0	24	379	403	24	379	403	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42301	3 710	0	3 710	1 412	0	1 412	1 829	0	1 829	4 127	0	4 127
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	112	0	112	4	0	4	0	0	0	108	0	108
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	5 588	0	5 588	9 952	0	9 952	7 967	0	7 967	3 603	0	3 603
45415	451	0	451	5 214	0	5 214	5 226	0	5 226	463	0	463
45515	1 421	0	1 421	203	0	203	0	0	0	1 218	0	1 218
45818	15 550	0	15 550	0	0	0	203	0	203	15 753	0	15 753
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	351	816	1 167	351	816	1 167	0	0	0
47411	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47416	258	0	258	4 082	0	4 082	4 019	0	4 019	195	0	195
47425	305	0	305	8 949	0	8 949	8 938	0	8 938	294	0	294
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	884	0	884	61	0	61	0	0	0	823	0	823
60301	520	0	520	1 490	0	1 490	999	0	999	29	0	29
60305	396	0	396	2 107	0	2 107	1 711	0	1 711	0	0	0
60309	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
60311	7	0	7	84	0	84	196	0	196	119	0	119
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	10	0	10	155	0	155	145	0	145	0	0	0
60324	620	0	620	0	0	0	1	0	1	621	0	621
60601	3 787	0	3 787	78	0	78	112	0	112	3 821	0	3 821
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	66	0	66	14	0	14	7	0	7	59	0	59
70601	33 608	0	33 608	8	0	8	28 795	0	28 795	62 395	0	62 395
70603	70	0	70	0	0	0	18	0	18	88	0	88
70801	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 085	0	138 085	3 312	0	3 312	1 864	0	1 864	139 533	0	139 533
90902	86 617	2	86 619	8 428	0	8 428	3 947	0	3 947	91 098	2	91 100
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	264 541	0	264 541	171 067	0	171 067	35 720	0	35 720	399 888	0	399 888
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	3 480	0	3 480	31	0	31	0	0	0	3 511	0	3 511
99998	198 696	0	198 696	143 492	0	143 492	79 568	0	79 568	262 620	0	262 620
Пассив
91312	182 328	0	182 328	30 620	0	30 620	92 017	0	92 017	243 725	0	243 725
91316	0	0	0	20 500	0	20 500	24 000	0	24 000	3 500	0	3 500
91317	14 215	0	14 215	28 448	0	28 448	27 475	0	27 475	13 242	0	13 242
91507	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
99999	492 825	0	492 825	39 744	0	39 744	181 051	0	181 051	634 132	0	634 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?