Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 395	0	111 395	0	0	0	0	0	0	111 395	0	111 395
20202	3 018	6 864	9 882	5 803	2 853	8 656	3 064	2 167	5 231	5 757	7 550	13 307
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	8 640	0	8 640	2 085 358	0	2 085 358	1 988 779	0	1 988 779	105 219	0	105 219
30114	0	56 475	56 475	0	68 430	68 430	0	75 186	75 186	0	49 719	49 719
30202	3 241	0	3 241	552	0	552	0	0	0	3 793	0	3 793
30204	6 623	0	6 623	2 375	0	2 375	0	0	0	8 998	0	8 998
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	14	0	14	218 760	0	218 760	188 753	0	188 753	30 021	0	30 021
31904	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	1 412 000	0	1 412 000	1 310 000	0	1 310 000	102 000	0	102 000
32003	55 000	0	55 000	343 000	0	343 000	398 000	0	398 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	24 336	24 336	0	845	845	0	23 491	23 491
45206	0	210 272	210 272	0	5 184	5 184	0	9 909	9 909	0	205 547	205 547
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	15 389	16 580	31 969	15 389	16 580	31 969	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7	52 672	52 679	16	1 299	1 315	15	2 483	2 498	8	51 488	51 496
47427	466	4 569	5 035	1 329	1 975	3 304	594	1 025	1 619	1 201	5 519	6 720
47802	0	446 298	446 298	0	11 004	11 004	0	54 591	54 591	0	402 711	402 711
47803	0	174 209	174 209	0	4 295	4 295	0	8 210	8 210	0	170 294	170 294
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	442 443	0	442 443	3 233	0	3 233	0	0	0	445 676	0	445 676
50313	303 357	0	303 357	160 131	0	160 131	131 760	0	131 760	331 728	0	331 728
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60308	274	0	274	599	0	599	670	0	670	203	0	203
60310	122	0	122	421	0	421	543	0	543	0	0	0
60312	19 403	0	19 403	541	0	541	2 941	0	2 941	17 003	0	17 003
60314	3 857	0	3 857	0	355	355	0	46	46	3 857	309	4 166
60323	10	0	10	148	0	148	0	0	0	158	0	158
60401	8 110	0	8 110	0	0	0	0	0	0	8 110	0	8 110
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	7	0	7	37	0	37	38	0	38	6	0	6
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	131 760	0	131 760	131 760	0	131 760	0	0	0
61212	0	0	0	0	33 559	33 559	0	33 559	33 559	0	0	0
61403	6 230	0	6 230	40	0	40	178	0	178	6 092	0	6 092
70606	18 587	0	18 587	8 824	0	8 824	119	0	119	27 292	0	27 292
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	147 042	0	147 042	67 653	0	67 653	0	0	0	214 695	0	214 695
70611	453	0	453	340	0	340	0	0	0	793	0	793
70706	220 649	0	220 649	0	0	0	220 649	0	220 649	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	528 765	0	528 765	0	0	0	528 765	0	528 765	0	0	0
70711	4 497	0	4 497	0	0	0	4 497	0	4 497	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	982	982	0	7 683	7 683	0	7 735	7 735	0	1 034	1 034
30220	0	0	0	0	18 762	18 762	0	18 762	18 762	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	60 078	60 078	0	2 831	2 831	0	1 481	1 481	0	58 728	58 728
31407	0	240 310	240 310	0	11 325	11 325	0	5 925	5 925	0	234 910	234 910
31409	0	600 776	600 776	0	28 312	28 312	0	14 812	14 812	0	587 276	587 276
40702	128 501	34 720	163 221	127 008	33 443	160 451	238 005	18 297	256 302	239 498	19 574	259 072
40807	14 982	18 622	33 604	15 745	4 585	20 330	18 984	615	19 599	18 221	14 652	32 873
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 118	1 118	0	1 118	1 118	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
40913	0	0	0	0	671	671	0	1 319	1 319	0	648	648
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
47405	0	0	0	13 036	14 651	27 687	13 036	14 651	27 687	0	0	0
47407	0	0	0	16 365	15 591	31 956	16 365	15 591	31 956	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1	0	1	1	558	559	0	558	558	0	0	0
47422	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47426	276	625	901	0	396	396	195	331	526	471	560	1 031
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	18	0	18	1 309	0	1 309	1 318	0	1 318	27	0	27
60305	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	1 010	0	1 010	1 261	0	1 261	478	0	478	227	0	227
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 510	0	14 510	0	0	0	0	0	0	14 510	0	14 510
60601	2 852	0	2 852	0	0	0	147	0	147	2 999	0	2 999
70601	22 227	0	22 227	0	0	0	8 212	0	8 212	30 439	0	30 439
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	146 796	0	146 796	0	0	0	67 690	0	67 690	214 486	0	214 486
70701	234 773	0	234 773	234 773	0	234 773	0	0	0	0	0	0
70702	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70703	527 469	0	527 469	527 469	0	527 469	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	753 911	0	753 911	762 276	0	762 276	8 365	0	8 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	213 568	213 568	0	5 266	5 266	0	10 065	10 065	0	208 769	208 769
91418	0	626 524	626 524	0	15 446	15 446	0	63 084	63 084	0	578 886	578 886
99998	307 885	0	307 885	9 592	0	9 592	20 405	0	20 405	297 072	0	297 072
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91004	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	0	270 349	270 349	0	12 740	12 740	0	6 665	6 665	0	264 274	264 274
91507	37 536	0	37 536	4 738	0	4 738	0	0	0	32 798	0	32 798
99999	840 104	0	840 104	73 149	0	73 149	20 713	0	20 713	787 668	0	787 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 609	6 609	15 389	5 053	20 442	15 389	11 662	27 051	0	0	0
93002	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	6 598	0	6 598	11 608	15 404	27 012	5 010	15 404	20 414	0	0	0
96002	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
96801	11	0	11	68	0	68	57	0	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	771 894,0000	0	0	162 292,0000	0	0	131 760,0000	0	0	802 426,0000
Пассив
98050	0	0	771 896,0000	0	0	131 760,0000	0	0	162 292,0000	0	0	802 428,0000

Страница была полезной?