Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 443	82 510	136 953	785 761	733 283	1 519 044	716 665	713 565	1 430 230	123 539	102 228	225 767
20208	33 615	4 846	38 461	74 766	8 091	82 857	79 568	8 512	88 080	28 813	4 425	33 238
20209	3 100	2 615	5 715	541 844	565 725	1 107 569	544 744	568 340	1 113 084	200	0	200
30102	23 135	0	23 135	12 422 731	0	12 422 731	12 073 878	0	12 073 878	371 988	0	371 988
30110	14 643	49 299	63 942	21 559	36 876	58 435	19 426	54 159	73 585	16 776	32 016	48 792
30114	0	20 783	20 783	0	688 106	688 106	0	638 256	638 256	0	70 633	70 633
30202	13 780	0	13 780	217	0	217	0	0	0	13 997	0	13 997
30204	29 768	0	29 768	1 384	0	1 384	0	0	0	31 152	0	31 152
30233	0	0	0	15 100	2 528	17 628	15 098	2 524	17 622	2	4	6
30402	1 591	0	1 591	9 959 253	0	9 959 253	9 955 852	0	9 955 852	4 992	0	4 992
30404	0	0	0	6 768 489	0	6 768 489	6 768 489	0	6 768 489	0	0	0
30409	0	0	0	1 553 160	0	1 553 160	1 553 160	0	1 553 160	0	0	0
30602	882	0	882	292	0	292	303	0	303	871	0	871
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	580 000	0	580 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	0	59 897	59 897	0	1 481	1 481	0	2 650	2 650	0	58 728	58 728
32201	0	423	423	0	11	11	0	19	19	0	415	415
32202	0	0	0	5 122 677	0	5 122 677	5 116 676	0	5 116 676	6 001	0	6 001
32203	209 368	0	209 368	1 710 379	0	1 710 379	1 919 747	0	1 919 747	0	0	0
32204	620 579	0	620 579	209 702	0	209 702	830 281	0	830 281	0	0	0
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	0	163 219	163 219	1 569 060	3 990	1 573 050	0	8 398	8 398	1 569 060	158 811	1 727 871
45206	887 077	1 183 521	2 070 598	18 161	253 903	272 064	227 195	237 199	464 394	678 043	1 200 225	1 878 268
45207	956 789	979 649	1 936 438	70 242	130 337	200 579	80 010	48 460	128 470	947 021	1 061 526	2 008 547
45208	336 680	242 469	579 149	0	5 927	5 927	150	12 475	12 625	336 530	235 921	572 451
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	157	0	157	360	0	360	0	0	0	517	0	517
45505	146 646	155 754	302 400	4 607	22 040	26 647	4 780	7 737	12 517	146 473	170 057	316 530
45506	217 568	40 042	257 610	4 594	981	5 575	179	2 934	3 113	221 983	38 089	260 072
45507	82 704	102 179	184 883	0	2 492	2 492	1 578	5 684	7 262	81 126	98 987	180 113
45508	2 282	0	2 282	0	0	0	0	0	0	2 282	0	2 282
45509	7 746	20 840	28 586	2 990	4 077	7 067	2 944	3 633	6 577	7 792	21 284	29 076
45604	0	0	0	0	56 570	56 570	0	56 570	56 570	0	0	0
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45812	5 466	401 533	406 999	0	9 924	9 924	1 409	17 902	19 311	4 057	393 555	397 612
45814	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45815	15 288	1 883	17 171	217	45	262	137	187	324	15 368	1 741	17 109
45817	99	0	99	66	0	66	0	0	0	165	0	165
45912	437	21 438	21 875	484	624	1 108	437	956	1 393	484	21 106	21 590
45915	574	7 892	8 466	15	194	209	23	406	429	566	7 680	8 246
45917	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
47002	0	0	0	216 668	0	216 668	216 668	0	216 668	0	0	0
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47404	688	29 985	30 673	26 300 371	350 911	26 651 282	26 300 374	366 711	26 667 085	685	14 185	14 870
47408	269 640	269 536	539 176	801 801	968 533	1 770 334	807 921	826 976	1 634 897	263 520	411 093	674 613
47415	9 467	0	9 467	630	0	630	3 052	0	3 052	7 045	0	7 045
47417	0	0	0	222 358	0	222 358	222 358	0	222 358	0	0	0
47423	22 304	61 119	83 423	7 940	319 958	327 898	7 362	331 305	338 667	22 882	49 772	72 654
47427	55 931	209 146	265 077	9 749	41 107	50 856	12 512	15 326	27 838	53 168	234 927	288 095
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50104	201 997	0	201 997	5 022 816	0	5 022 816	5 057 734	0	5 057 734	167 079	0	167 079
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50211	0	2 902	2 902	0	58 304	58 304	0	61 206	61 206	0	0	0
50218	23 053	0	23 053	34 275	0	34 275	34 058	0	34 058	23 270	0	23 270
50221	3 156	0	3 156	1 154	0	1 154	0	0	0	4 310	0	4 310
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	9 178	633	9 811	2 486	3 155	5 641	771	413	1 184	10 893	3 375	14 268
60302	334	0	334	11 509	0	11 509	423	0	423	11 420	0	11 420
60308	2 725	0	2 725	784	0	784	635	0	635	2 874	0	2 874
60310	3 253	0	3 253	1 985	13	1 998	2 323	6	2 329	2 915	7	2 922
60312	7 684	0	7 684	13 526	180	13 706	18 199	180	18 379	3 011	0	3 011
60314	0	0	0	1	207	208	1	207	208	0	0	0
60323	294	0	294	66	183	249	0	2	2	360	181	541
60401	78 844	0	78 844	695	0	695	0	0	0	79 539	0	79 539
60701	0	0	0	797	0	797	695	0	695	102	0	102
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	791	0	791	594	0	594	486	0	486	899	0	899
61009	2 385	0	2 385	439	0	439	2 575	0	2 575	249	0	249
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	826 297	0	826 297	0	0	0	0	0	0	826 297	0	826 297
61209	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
61210	0	0	0	2 609 057	59 377	2 668 434	2 609 057	59 377	2 668 434	0	0	0
61212	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
61403	23 059	177	23 236	4 618	146	4 764	2 663	201	2 864	25 014	122	25 136
70606	389 258	0	389 258	209 849	0	209 849	1 917	0	1 917	597 190	0	597 190
70607	108 273	0	108 273	15 789	0	15 789	55 882	0	55 882	68 180	0	68 180
70608	596 513	0	596 513	293 863	0	293 863	0	0	0	890 376	0	890 376
70609	530	0	530	249	0	249	0	0	0	779	0	779
70610	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70611	6 324	0	6 324	3 443	0	3 443	0	0	0	9 767	0	9 767
70706	3 661 657	0	3 661 657	141	0	141	192	0	192	3 661 606	0	3 661 606
70707	35 937	0	35 937	0	0	0	0	0	0	35 937	0	35 937
70708	4 425 141	0	4 425 141	0	0	0	0	0	0	4 425 141	0	4 425 141
70709	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
70710	18 917	0	18 917	0	0	0	0	0	0	18 917	0	18 917
70711	45 189	0	45 189	0	0	0	11 304	0	11 304	33 885	0	33 885
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	3 780	0	3 780	0	0	0	1 154	0	1 154	4 934	0	4 934
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	52 515	0	52 515	0	0	0	0	0	0	52 515	0	52 515
20309	0	3 445	3 445	0	441	441	0	249	249	0	3 253	3 253
30109	1	206	207	0	9	9	0	4	4	1	201	202
30232	3	0	3	30 894	14 469	45 363	30 909	14 469	45 378	18	0	18
30408	0	0	0	1 066 641	0	1 066 641	1 066 641	0	1 066 641	0	0	0
30601	9 305	0	9 305	10 526 876	0	10 526 876	10 527 118	0	10 527 118	9 547	0	9 547
31201	0	0	0	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263	0	0	0
31204	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
31205	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0
31206	76 000	0	76 000	31 000	0	31 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31302	0	0	0	1 688 000	0	1 688 000	1 723 000	0	1 723 000	35 000	0	35 000
31303	135 000	0	135 000	690 000	14 829	704 829	635 000	14 829	649 829	80 000	0	80 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	22 195 126	0	22 195 126	22 760 201	0	22 760 201	565 075	0	565 075
31503	1 552 309	0	1 552 309	8 060 027	0	8 060 027	7 082 834	0	7 082 834	575 116	0	575 116
31504	663 067	0	663 067	904 001	0	904 001	293 549	0	293 549	52 615	0	52 615
32901	910 912	0	910 912	5 869 530	0	5 869 530	5 974 067	0	5 974 067	1 015 449	0	1 015 449
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 483	0	8 483	53 320	211	53 531	53 539	211	53 750	8 702	0	8 702
40702	245 273	14 832	260 105	2 747 598	472 001	3 219 599	2 797 685	476 726	3 274 411	295 360	19 557	314 917
40703	6 575	0	6 575	15 576	0	15 576	15 412	0	15 412	6 411	0	6 411
40802	8 935	205	9 140	20 387	755	21 142	19 020	777	19 797	7 568	227	7 795
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42605	200	6 895	7 095	0	355	355	150	1 109	1 259	350	7 649	7 999
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42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47411	21 140	85 290	106 430	13 954	21 423	35 377	14 611	30 212	44 823	21 797	94 079	115 876
47416	110	48	158	442 715	49	442 764	443 840	40	443 880	1 235	39	1 274
47422	150	107	257	1 201	286 165	287 366	1 262	286 163	287 425	211	105	316
47425	104 213	0	104 213	12 097	0	12 097	8 074	0	8 074	100 190	0	100 190
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52305	119 500	3 264	122 764	0	2 250	2 250	24 000	51 402	75 402	143 500	52 416	195 916
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61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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70702	160 064	0	160 064	0	0	0	0	0	0	160 064	0	160 064
70703	4 347 975	0	4 347 975	0	0	0	0	0	0	4 347 975	0	4 347 975
70704	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
70705	4 948	0	4 948	0	0	0	0	0	0	4 948	0	4 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	0	0	0	16 511	0	16 511	13 525	0	13 525	2 986	0	2 986
80901	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
81001	0	0	0	58	0	58	55	0	55	3	0	3
Пассив
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85201	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91205	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91411	0	0	0	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	0	0	0
91414	2 681 005	1 121 383	3 802 388	32 957	27 697	60 654	63 240	55 805	119 045	2 650 722	1 093 275	3 743 997
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91604	27 072	60 914	87 986	3 389	7 187	10 576	549	3 748	4 297	29 912	64 353	94 265
91802	1 602	389	1 991	900	10	910	0	17	17	2 502	382	2 884
91803	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
99998	3 525 049	0	3 525 049	3 495 299	0	3 495 299	3 483 792	0	3 483 792	3 536 556	0	3 536 556
Пассив
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91004	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
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91312	2 614 295	30 082	2 644 377	56 140	1 766	57 906	16 887	5 181	22 068	2 575 042	33 497	2 608 539
91314	0	0	0	1 392 313	0	1 392 313	1 398 988	0	1 398 988	6 675	0	6 675
91315	235 884	0	235 884	0	0	0	0	0	0	235 884	0	235 884
91316	2 880	0	2 880	1 662 123	0	1 662 123	1 659 243	0	1 659 243	0	0	0
91317	19 462	20 007	39 469	276 175	91 999	368 174	268 006	89 470	357 476	11 293	17 478	28 771
91507	25 065	0	25 065	0	0	0	19	0	19	25 084	0	25 084
91508	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
99999	5 110 289	0	5 110 289	178 657	0	178 657	210 306	0	210 306	5 141 938	0	5 141 938
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	220 708	220 708	0	220 708	220 708	0	0	0
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93303	0	0	0	0	208 705	208 705	0	208 705	208 705	0	0	0
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93801	113	0	113	18 905	0	18 905	11 089	0	11 089	7 929	0	7 929
94001	0	0	0	249 938	0	249 938	249 938	0	249 938	0	0	0
Пассив
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96201	0	0	0	2 451 298	0	2 451 298	2 451 298	0	2 451 298	0	0	0
96301	0	0	0	219 032	0	219 032	219 032	0	219 032	0	0	0
96302	0	0	0	219 032	0	219 032	219 032	146 819	365 851	0	146 819	146 819
96303	0	0	0	208 705	0	208 705	208 705	0	208 705	0	0	0
96306	0	21 099	21 099	0	51 131	51 131	0	30 032	30 032	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 266	30 266	0	30 266	30 266	0	0	0
96801	113	0	113	11 089	0	11 089	10 976	0	10 976	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	70 266 590,0859	0	0	93 679 711,0000	0	0	3 111 783,0000	0	0	160 834 518,0859
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	59 306 325,0859	0	0	11 708 052,0000	0	0	15 410 194,0000	0	0	63 008 467,0859
98050	0	0	286 573,0000	0	0	1 050 954,0000	0	0	1 091 874,0000	0	0	327 493,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 734 029,0000	0	0	12 734 029,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 639 734,0000	0	0	88 280 412,0000	0	0	175 361 044,0000	0	0	91 720 366,0000
98060	0	0	479 040,0000	0	0	3 804 771,0000	0	0	3 549 006,0000	0	0	223 275,0000
98070	0	0	5 554 929,0000	0	0	8 274,0000	0	0	8 287,0000	0	0	5 554 942,0000

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