Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"
Регистрационный номер
3440
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 284 | 0 | 284 | 755 | 0 | 755 | 511 | 0 | 511 | 528 | 0 | 528 |
30102 | 9 801 | 0 | 9 801 | 185 263 | 0 | 185 263 | 163 445 | 0 | 163 445 | 31 619 | 0 | 31 619 |
30110 | 0 | 133 | 133 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 123 | 123 |
30202 | 680 | 0 | 680 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 |
45205 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 157 000 | 0 | 157 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 000 | 0 | 157 000 |
45505 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 110 | 0 | 110 |
47101 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
47423 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 177 | 0 | 2 177 | 2 177 | 0 | 2 177 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 814 | 0 | 1 814 | 5 | 0 | 5 | 1 053 | 0 | 1 053 | 766 | 0 | 766 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
61403 | 90 | 0 | 90 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 90 | 0 | 90 |
70606 | 7 792 | 0 | 7 792 | 2 196 | 0 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 9 988 | 0 | 9 988 |
70608 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
70611 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 |
70706 | 37 704 | 0 | 37 704 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 38 620 | 0 | 38 620 |
70708 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
70711 | 3 171 | 0 | 3 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 171 | 0 | 3 171 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 156 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 000 | 0 | 156 000 |
10701 | 5 463 | 0 | 5 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 463 | 0 | 5 463 |
40702 | 12 035 | 0 | 12 035 | 163 520 | 0 | 163 520 | 185 263 | 0 | 185 263 | 33 778 | 0 | 33 778 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 14 160 | 0 | 14 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 160 | 0 | 14 160 |
45515 | 59 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
47108 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
47422 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 693 | 0 | 1 693 | 1 693 | 0 | 1 693 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 430 | 0 | 430 | 535 | 0 | 535 | 539 | 0 | 539 | 434 | 0 | 434 |
60311 | 8 | 0 | 8 | 55 | 0 | 55 | 52 | 0 | 52 | 5 | 0 | 5 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 0 | 78 |
70601 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 2 193 | 7 962 | 0 | 7 962 |
70603 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 |
70701 | 45 615 | 0 | 45 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 615 | 0 | 45 615 |
70703 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
90902 | 3 827 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 827 | 0 | 3 827 |
99998 | 109 | 0 | 109 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 109 | 0 | 109 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
99999 | 3 934 | 0 | 3 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 934 | 0 | 3 934 |
Страница была полезной?