Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	598	0	598	1 006	0	1 006	430	0	430	1 174	0	1 174
30102	7 570 027	83 408 016	90 978 043	120 004 379	612 037 556	732 041 935	122 807 311	674 500 181	797 307 492	4 767 095	20 945 391	25 712 486
30110	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30114	0	42 775 721	42 775 721	0	1 844 056 417	1 844 056 417	0	1 835 278 346	1 835 278 346	0	51 553 792	51 553 792
30202	306	0	306	130	0	130	0	0	0	436	0	436
30208	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
30221	0	0	0	0	171 662 361	171 662 361	0	123 071 467	123 071 467	0	48 590 894	48 590 894
30402	387 902	0	387 902	1 163 293 134	0	1 163 293 134	1 162 648 950	0	1 162 648 950	1 032 086	0	1 032 086
30602	152 076	0	152 076	732 658	0	732 658	771 459	0	771 459	113 275	0	113 275
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	900 000	0	900 000	650 000	0	650 000	900 000	0	900 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 150 000	0	1 150 000	450 000	0	450 000
32004	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000
32005	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
32102	0	0	0	0	14 315 890	14 315 890	0	14 315 890	14 315 890	0	0	0
32103	0	65 796	65 796	0	1 860 027	1 860 027	0	1 659 816	1 659 816	0	266 007	266 007
47404	0	0	0	56 589 066	56 589 066	113 178 132	56 589 066	56 589 066	113 178 132	0	0	0
47408	0	0	0	5 701 966 902	5 947 355 306	11 649 322 208	5 701 966 534	5 947 355 306	11 649 321 840	368	0	368
47423	7	0	7	1 090	6 204	7 294	1 085	6 204	7 289	12	0	12
47427	7 566	915	8 481	15 489	11	15 500	11 810	926	12 736	11 245	0	11 245
50104	9 948	0	9 948	87	0	87	0	0	0	10 035	0	10 035
50105	360 862	0	360 862	46 269	0	46 269	0	0	0	407 131	0	407 131
50106	618 039	0	618 039	226 252	0	226 252	25 816	0	25 816	818 475	0	818 475
50107	852 027	0	852 027	278 861	0	278 861	13 844	0	13 844	1 117 044	0	1 117 044
50116	572 764	0	572 764	165 756	0	165 756	0	0	0	738 520	0	738 520
50121	30 479	0	30 479	6 857	0	6 857	12 806	0	12 806	24 530	0	24 530
50305	605 799	0	605 799	5 572	0	5 572	13 340	0	13 340	598 031	0	598 031
50306	466 214	0	466 214	5 309	0	5 309	0	0	0	471 523	0	471 523
50307	0	0	0	76 593	0	76 593	0	0	0	76 593	0	76 593
50308	353 612	0	353 612	6 172	0	6 172	6 781	0	6 781	353 003	0	353 003
50708	0	581	581	0	16	16	0	28	28	0	569	569
60302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60308	67	0	67	149	0	149	120	0	120	96	0	96
60310	400	0	400	1 403	0	1 403	0	0	0	1 803	0	1 803
60312	2 108	0	2 108	7 316	0	7 316	6 667	0	6 667	2 757	0	2 757
60314	0	0	0	0	924	924	0	166	166	0	758	758
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 755	0	2 755	21	0	21	0	0	0	2 776	0	2 776
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	5	0	5	56	0	56	45	0	45	16	0	16
61009	28	0	28	22	0	22	0	0	0	50	0	50
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	16 939	0	16 939	16 939	0	16 939	0	0	0
61403	15 177	8	15 185	55	168	223	0	1	1	15 232	175	15 407
70606	502 666 034	0	502 666 034	17 147 409	0	17 147 409	502 666 034	0	502 666 034	17 147 409	0	17 147 409
70607	540	0	540	9 379	0	9 379	966	0	966	8 953	0	8 953
70608	259 501 532	0	259 501 532	10 239 545	0	10 239 545	259 501 532	0	259 501 532	10 239 545	0	10 239 545
70611	171 242	0	171 242	13 421	0	13 421	171 242	0	171 242	13 421	0	13 421
70706	0	0	0	502 667 973	0	502 667 973	0	0	0	502 667 973	0	502 667 973
70707	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
70708	0	0	0	259 501 532	0	259 501 532	0	0	0	259 501 532	0	259 501 532
70711	0	0	0	171 242	0	171 242	0	0	0	171 242	0	171 242
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	436 775	436 775	0	17 042	17 042	0	20 960	20 960	0	440 693	440 693
31304	19	0	19	19	0	19	13	0	13	13	0	13
31401	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
40701	208 595	0	208 595	2 700 001	0	2 700 001	3 531 809	0	3 531 809	1 040 403	0	1 040 403
40702	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	56 589 066	56 589 066	113 178 132	56 589 066	56 589 066	113 178 132	0	0	0
47405	10 525 468	125 710 234	136 235 702	2 069 946 234	2 202 885 627	4 272 831 861	2 068 561 672	2 197 693 385	4 266 255 057	9 140 906	120 517 992	129 658 898
47407	0	0	0	5 701 966 902	5 947 314 416	11 649 281 318	5 701 966 902	5 947 603 009	11 649 569 911	0	288 593	288 593
47422	535	0	535	77 527	1 486	79 013	80 994	1 486	82 480	4 002	0	4 002
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	41 545	0	41 545	41 545	0	41 545	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999
50120	62	0	62	73	0	73	2 660	0	2 660	2 649	0	2 649
50319	6 839	0	6 839	0	0	0	51	0	51	6 890	0	6 890
60301	25 764	0	25 764	24 285	0	24 285	15 826	0	15 826	17 305	0	17 305
60305	0	0	0	3 513	0	3 513	6 100	0	6 100	2 587	0	2 587
60309	85	0	85	0	0	0	5 294	0	5 294	5 379	0	5 379
60311	18 098	0	18 098	23 592	0	23 592	8 120	0	8 120	2 626	0	2 626
60313	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
60324	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
60601	863	0	863	0	0	0	52	0	52	915	0	915
60903	399	0	399	0	0	0	22	0	22	421	0	421
70601	503 468 042	0	503 468 042	503 468 042	0	503 468 042	17 205 374	0	17 205 374	17 205 374	0	17 205 374
70602	44 563	0	44 563	57 722	0	57 722	13 576	0	13 576	417	0	417
70603	259 500 943	0	259 500 943	259 500 943	0	259 500 943	10 238 267	0	10 238 267	10 238 267	0	10 238 267
70701	0	0	0	0	0	0	503 474 248	0	503 474 248	503 474 248	0	503 474 248
70702	0	0	0	0	0	0	44 563	0	44 563	44 563	0	44 563
70703	0	0	0	0	0	0	259 500 943	0	259 500 943	259 500 943	0	259 500 943
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 281	0	2 281	19	0	19	13	0	13	2 287	0	2 287
99998	49 878	0	49 878	1 210	0	1 210	130	0	130	50 958	0	50 958
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91507	49 818	0	49 818	0	0	0	1 080	0	1 080	50 898	0	50 898
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 281	0	2 281	13	0	13	19	0	19	2 287	0	2 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	157 005 436	167 910 023	324 915 459	4 106 050 733	4 248 475 254	8 354 525 987	4 058 883 467	4 202 682 901	8 261 566 368	204 172 702	213 702 376	417 875 078
93801	42 245	0	42 245	24 201 518	0	24 201 518	24 200 562	0	24 200 562	43 201	0	43 201
Пассив
96001	157 005 436	167 910 023	324 915 459	4 058 883 467	4 202 926 257	8 261 809 724	4 106 050 733	4 248 718 610	8 354 769 343	204 172 702	213 702 376	417 875 078
96801	42 245	0	42 245	24 200 562	0	24 200 562	24 201 518	0	24 201 518	43 201	0	43 201
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 905 470,0000	0	0	843 414,0000	0	0	98 349,0000	0	0	4 650 535,0000
Пассив
98050	0	0	1 435 342,0000	0	0	16 349,0000	0	0	843 414,0000	0	0	2 262 407,0000
98070	0	0	2 470 128,0000	0	0	82 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 388 128,0000

Страница была полезной?