Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	748	0	748	2	0	2	34	0	34	716	0	716
20202	41 109	32 187	73 296	699 152	375 503	1 074 655	710 489	381 751	1 092 240	29 772	25 939	55 711
20208	1 121	0	1 121	1 083	0	1 083	1 173	0	1 173	1 031	0	1 031
20209	0	0	0	181 644	11 737	193 381	181 644	11 737	193 381	0	0	0
30102	43 128	0	43 128	620 049	0	620 049	646 417	0	646 417	16 760	0	16 760
30110	1 595	1 124	2 719	690	4 856	5 546	1 448	3 173	4 621	837	2 807	3 644
30202	8 271	0	8 271	837	0	837	0	0	0	9 108	0	9 108
30204	1 400	0	1 400	65	0	65	0	0	0	1 465	0	1 465
30210	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	18	0	18	403	0	403	421	0	421	0	0	0
30302	18 123	56 565	74 688	12 965	2 426	15 391	17 695	2 646	20 341	13 393	56 345	69 738
30602	14 861	1 608	16 469	206 440	1 203	207 643	175 087	2 081	177 168	46 214	730	46 944
32002	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	7	302	309	0	14	14	0	12	12	7	304	311
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	496	0	496	504	0	504
45205	162 873	0	162 873	51 503	0	51 503	4 850	0	4 850	209 526	0	209 526
45206	71 657	0	71 657	7 500	0	7 500	33 387	0	33 387	45 770	0	45 770
45207	44 559	0	44 559	999	0	999	9 389	0	9 389	36 169	0	36 169
45208	27 475	0	27 475	0	0	0	10 634	0	10 634	16 841	0	16 841
45405	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45406	182	0	182	0	0	0	44	0	44	138	0	138
45407	17 033	0	17 033	0	0	0	1 772	0	1 772	15 261	0	15 261
45408	11 520	0	11 520	245	0	245	433	0	433	11 332	0	11 332
45503	1 014	0	1 014	1 136	0	1 136	421	0	421	1 729	0	1 729
45504	8 514	0	8 514	2 231	0	2 231	2 289	0	2 289	8 456	0	8 456
45505	156 020	0	156 020	25 689	0	25 689	22 602	0	22 602	159 107	0	159 107
45506	324 978	0	324 978	67 703	0	67 703	28 810	0	28 810	363 871	0	363 871
45507	142 697	0	142 697	3 742	0	3 742	4 170	0	4 170	142 269	0	142 269
45509	0	0	0	47	0	47	9	0	9	38	0	38
45812	574	0	574	299	0	299	147	0	147	726	0	726
45814	492	0	492	312	0	312	43	0	43	761	0	761
45815	39 407	0	39 407	10 114	0	10 114	7 902	0	7 902	41 619	0	41 619
45912	52	0	52	173	0	173	19	0	19	206	0	206
45914	21	0	21	29	0	29	4	0	4	46	0	46
45915	3 340	0	3 340	1 587	0	1 587	1 295	0	1 295	3 632	0	3 632
47105	32 292	0	32 292	354	0	354	21 646	0	21 646	11 000	0	11 000
47408	0	0	0	69 342	2 212	71 554	69 342	2 212	71 554	0	0	0
47423	16 173	14	16 187	11 396	397	11 793	10 693	408	11 101	16 876	3	16 879
47427	4 834	6	4 840	13 845	1	13 846	13 663	0	13 663	5 016	7	5 023
50105	241 383	0	241 383	66 533	0	66 533	3 529	0	3 529	304 387	0	304 387
50106	69 538	0	69 538	41 548	0	41 548	187	0	187	110 899	0	110 899
50107	100 366	0	100 366	113 011	0	113 011	1 668	0	1 668	211 709	0	211 709
50109	0	84 895	84 895	0	3 062	3 062	0	4 782	4 782	0	83 175	83 175
50110	3 281	157 204	160 485	35	8 612	8 647	421	6 134	6 555	2 895	159 682	162 577
50121	20 519	0	20 519	14 923	0	14 923	9 092	0	9 092	26 350	0	26 350
50211	0	85 438	85 438	0	5 843	5 843	0	3 333	3 333	0	87 948	87 948
50221	9 243	0	9 243	716	0	716	197	0	197	9 762	0	9 762
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 702	0	1 702	0	0	0	265	0	265	1 437	0	1 437
50621	17	0	17	13	0	13	24	0	24	6	0	6
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60202	7 996	0	7 996	0	0	0	0	0	0	7 996	0	7 996
60302	1 169	0	1 169	178	0	178	153	0	153	1 194	0	1 194
60306	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60308	13	0	13	56	0	56	61	0	61	8	0	8
60310	706	0	706	441	0	441	423	0	423	724	0	724
60312	1 514	250	1 764	6 191	11	6 202	5 665	134	5 799	2 040	127	2 167
60323	3 911	0	3 911	473	0	473	438	0	438	3 946	0	3 946
60401	110 232	0	110 232	331	0	331	269	0	269	110 294	0	110 294
60701	3 559	0	3 559	345	0	345	345	0	345	3 559	0	3 559
61002	38	0	38	7	0	7	7	0	7	38	0	38
61008	729	0	729	600	0	600	599	0	599	730	0	730
61009	232	0	232	226	0	226	192	0	192	266	0	266
61209	0	0	0	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671	0	0	0
61210	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
61403	5 699	0	5 699	1 266	0	1 266	256	0	256	6 709	0	6 709
70606	1 062 646	0	1 062 646	75 117	0	75 117	1 062 646	0	1 062 646	75 117	0	75 117
70607	0	0	0	11 389	0	11 389	7 276	0	7 276	4 113	0	4 113
70608	370 702	0	370 702	24 443	0	24 443	370 702	0	370 702	24 443	0	24 443
70611	924	0	924	0	0	0	924	0	924	0	0	0
70706	0	0	0	1 063 761	0	1 063 761	41	0	41	1 063 720	0	1 063 720
70708	0	0	0	370 702	0	370 702	0	0	0	370 702	0	370 702
70711	0	0	0	1 166	0	1 166	0	0	0	1 166	0	1 166
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	9 243	0	9 243	197	0	197	725	0	725	9 771	0	9 771
10701	54 988	0	54 988	0	0	0	0	0	0	54 988	0	54 988
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
30301	18 123	56 565	74 688	17 695	2 646	20 341	12 965	2 426	15 391	13 393	56 345	69 738
30601	21	0	21	36	0	36	77	0	77	62	0	62
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31204	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31205	135 000	0	135 000	0	0	0	80 000	0	80 000	215 000	0	215 000
31206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	28 529	0	28 529	50 746	489	51 235	42 248	489	42 737	20 031	0	20 031
40602	307	0	307	219	0	219	70	0	70	158	0	158
40701	673	0	673	761	0	761	141	0	141	53	0	53
40702	105 093	389	105 482	352 492	15	352 507	387 573	17	387 590	140 174	391	140 565
40703	1 577	0	1 577	684	0	684	836	0	836	1 729	0	1 729
40802	8 212	14	8 226	33 888	1	33 889	34 880	1	34 881	9 204	14	9 218
40817	24 875	251	25 126	124 956	117	125 073	122 010	112	122 122	21 929	246	22 175
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
40909	0	0	0	40	370	410	40	370	410	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	149	0	149	11 737	0	11 737	12 325	0	12 325	737	0	737
40912	0	0	0	548	283	831	548	283	831	0	0	0
40913	0	0	0	252	412	664	252	412	664	0	0	0
41505	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42104	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42105	80 800	31 326	112 126	0	1 527	1 527	0	860	860	80 800	30 659	111 459
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	20 500	0	20 500	0	0	0	7 000	0	7 000	27 500	0	27 500
42301	15 269	152	15 421	34 205	367	34 572	33 746	269	34 015	14 810	54	14 864
42303	106 223	23 302	129 525	28 346	3 163	31 509	82 172	2 452	84 624	160 049	22 591	182 640
42304	29 068	45 016	74 084	185	5 309	5 494	480	3 278	3 758	29 363	42 985	72 348
42305	381 113	35 978	417 091	39 100	3 834	42 934	73 199	4 047	77 246	415 212	36 191	451 403
42306	386 857	7 876	394 733	17 741	857	18 598	32 597	266	32 863	401 713	7 285	408 998
42307	1 288	476	1 764	0	19	19	0	22	22	1 288	479	1 767
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42603	348	5	353	0	0	0	4	0	4	352	5	357
42605	799	0	799	1	0	1	12	0	12	810	0	810
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	27 380	0	27 380	5 631	0	5 631	16 446	0	16 446	38 195	0	38 195
45415	3 341	0	3 341	177	0	177	120	0	120	3 284	0	3 284
45515	74 924	0	74 924	6 673	0	6 673	6 007	0	6 007	74 258	0	74 258
45818	26 390	0	26 390	4 539	0	4 539	5 919	0	5 919	27 770	0	27 770
45918	1 849	0	1 849	201	0	201	294	0	294	1 942	0	1 942
47407	0	0	0	69 639	1 912	71 551	69 639	1 912	71 551	0	0	0
47411	12 651	603	13 254	675	231	906	6 490	523	7 013	18 466	895	19 361
47416	21	0	21	1 131	0	1 131	1 270	0	1 270	160	0	160
47422	294	13	307	10 020	720	10 740	10 344	1 105	11 449	618	398	1 016
47425	11 114	0	11 114	1 464	0	1 464	1 729	0	1 729	11 379	0	11 379
47426	5 164	347	5 511	2 927	17	2 944	4 207	165	4 372	6 444	495	6 939
50120	2 178	0	2 178	3 369	0	3 369	1 497	0	1 497	306	0	306
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	486	0	486	138	0	138	69	0	69	417	0	417
50720	748	0	748	34	0	34	2	0	2	716	0	716
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	453	0	453	944	0	944	2 852	0	2 852	2 361	0	2 361
60305	5	0	5	1 578	0	1 578	5 006	0	5 006	3 433	0	3 433
60309	32	0	32	33	0	33	7	0	7	6	0	6
60322	0	1	1	1 019	0	1 019	1 019	1	1 020	0	2	2
60324	4 623	0	4 623	62	0	62	43	0	43	4 604	0	4 604
60601	20 629	0	20 629	0	0	0	451	0	451	21 080	0	21 080
61301	21	0	21	21	0	21	233	0	233	233	0	233
70601	1 105 728	0	1 105 728	1 106 367	0	1 106 367	70 311	0	70 311	69 672	0	69 672
70602	18 862	0	18 862	22 987	0	22 987	16 000	0	16 000	11 875	0	11 875
70603	360 201	0	360 201	360 201	0	360 201	25 438	0	25 438	25 438	0	25 438
70701	0	0	0	0	0	0	1 105 730	0	1 105 730	1 105 730	0	1 105 730
70702	0	0	0	0	0	0	18 862	0	18 862	18 862	0	18 862
70703	0	0	0	0	0	0	360 201	0	360 201	360 201	0	360 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 194	0	62 194	17 596	0	17 596	9 445	0	9 445	70 345	0	70 345
90902	443 859	0	443 859	11 869	0	11 869	30 189	0	30 189	425 539	0	425 539
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	354 287	0	354 287	269 744	0	269 744	105 444	0	105 444	518 587	0	518 587
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	573 075	0	573 075	15 407	0	15 407	9 658	0	9 658	578 824	0	578 824
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	5 024	0	5 024	1 029	0	1 029	439	0	439	5 614	0	5 614
91704	571	0	571	0	0	0	1	0	1	570	0	570
91802	7 013	0	7 013	0	0	0	14	0	14	6 999	0	6 999
99998	933 191	0	933 191	125 913	0	125 913	86 092	0	86 092	973 012	0	973 012
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91211	639	0	639	0	0	0	59	0	59	698	0	698
91311	213 340	0	213 340	45 665	0	45 665	0	0	0	167 675	0	167 675
91312	673 223	0	673 223	34 478	0	34 478	108 422	0	108 422	747 167	0	747 167
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91317	220	0	220	5 047	0	5 047	16 513	0	16 513	11 686	0	11 686
91507	22 707	0	22 707	0	0	0	17	0	17	22 724	0	22 724
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	1 505 809	0	1 505 809	32 606	0	32 606	193 061	0	193 061	1 666 264	0	1 666 264
Г. Срочные сделки
Актив
93305	216 307	0	216 307	0	0	0	0	0	0	216 307	0	216 307
93801	0	0	0	16 976	0	16 976	16 976	0	16 976	0	0	0
Пассив
96305	0	201 578	201 578	0	7 865	7 865	0	9 111	9 111	0	202 824	202 824
96801	14 729	0	14 729	9 111	0	9 111	7 865	0	7 865	13 483	0	13 483
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 475 313,0000	0	0	408 089,0000	0	0	2 161 058,0000	0	0	18 722 344,0000
Пассив
98040	0	0	15 034 215,0000	0	0	62 294,0000	0	0	81 420,0000	0	0	15 053 341,0000
98050	0	0	4 858 007,0000	0	0	2 093 944,0000	0	0	218 077,0000	0	0	2 982 140,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	85 894,0000	0	0	85 894,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	583 091,0000	0	0	64 640,0000	0	0	168 412,0000	0	0	686 863,0000

Страница была полезной?