Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 651	5 526	14 177	194 192	51 463	245 655	187 685	48 629	236 314	15 158	8 360	23 518
20207	116	0	116	3 975	0	3 975	3 803	0	3 803	288	0	288
20208	284	0	284	1 543	0	1 543	1 549	0	1 549	278	0	278
20209	600	0	600	101 533	23 932	125 465	99 761	22 753	122 514	2 372	1 179	3 551
30102	17 036	0	17 036	2 687 858	0	2 687 858	2 685 975	0	2 685 975	18 919	0	18 919
30110	2 435	2 545	4 980	43 548	15 117	58 665	44 844	16 886	61 730	1 139	776	1 915
30202	5 175	0	5 175	664	0	664	0	0	0	5 839	0	5 839
30204	1 085	0	1 085	36	0	36	0	0	0	1 121	0	1 121
30213	1 633	0	1 633	68	0	68	1 275	0	1 275	426	0	426
30233	110	0	110	4 658	67	4 725	4 406	67	4 473	362	0	362
30302	176 397	121 351	297 748	1 121 945	13 386	1 135 331	1 118 316	9 513	1 127 829	180 026	125 224	305 250
30602	463	161	624	68 546	4 181	72 727	49 235	4 255	53 490	19 774	87	19 861
32002	0	0	0	707 000	0	707 000	707 000	0	707 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000
32004	55 000	4 339	59 339	0	7	7	55 000	4 346	59 346	0	0	0
32108	0	756	756	0	35	35	0	30	30	0	761	761
45201	199	0	199	400	0	400	399	0	399	200	0	200
45205	4 393	0	4 393	11 400	0	11 400	7 058	0	7 058	8 735	0	8 735
45206	185 625	0	185 625	0	0	0	63 241	0	63 241	122 384	0	122 384
45207	6 125	0	6 125	0	0	0	778	0	778	5 347	0	5 347
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45306	7 941	0	7 941	0	0	0	1 441	0	1 441	6 500	0	6 500
45504	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
45506	12 003	0	12 003	759	0	759	400	0	400	12 362	0	12 362
45507	61 163	0	61 163	0	0	0	45 073	0	45 073	16 090	0	16 090
45509	52	0	52	37	0	37	33	0	33	56	0	56
45812	25 621	0	25 621	0	0	0	1 000	0	1 000	24 621	0	24 621
45813	0	0	0	441	0	441	0	0	0	441	0	441
45814	1 288	0	1 288	0	0	0	2	0	2	1 286	0	1 286
45815	3 059	0	3 059	0	0	0	21	0	21	3 038	0	3 038
45912	194	0	194	14	0	14	0	0	0	208	0	208
45913	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
45915	220	0	220	60	0	60	4	0	4	276	0	276
47408	0	0	0	3 484	2 128 405	2 131 889	3 484	2 128 405	2 131 889	0	0	0
47423	47 641	474	48 115	7 451	1 300	8 751	937	1 349	2 286	54 155	425	54 580
47427	6 394	0	6 394	3 573	0	3 573	2 986	0	2 986	6 981	0	6 981
50104	10 262	0	10 262	101	0	101	297	0	297	10 066	0	10 066
50107	339 455	0	339 455	55 338	0	55 338	12 059	0	12 059	382 734	0	382 734
50121	17 996	0	17 996	8 293	0	8 293	3 917	0	3 917	22 372	0	22 372
50211	39 751	102 242	141 993	454	9 477	9 931	6 422	3 992	10 414	33 783	107 727	141 510
51503	477	0	477	13	0	13	0	0	0	490	0	490
51504	15 054	0	15 054	1 306	0	1 306	666	0	666	15 694	0	15 694
51505	26 690	0	26 690	1 941	0	1 941	0	0	0	28 631	0	28 631
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 286	0	2 286	76	0	76	77	0	77	2 285	0	2 285
60306	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	6	0	6	64	0	64	64	0	64	6	0	6
60312	45 185	0	45 185	4 235	0	4 235	3 882	0	3 882	45 538	0	45 538
60323	80	1	81	41	0	41	0	1	1	121	0	121
60401	101 426	0	101 426	2	0	2	2	0	2	101 426	0	101 426
60701	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
61002	21	0	21	8	0	8	4	0	4	25	0	25
61008	219	0	219	53	0	53	44	0	44	228	0	228
61009	117	0	117	60	0	60	39	0	39	138	0	138
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	6 483	0	6 483	6 483	0	6 483	0	0	0
61403	2 163	0	2 163	2 442	0	2 442	148	0	148	4 457	0	4 457
70606	256 833	0	256 833	18 869	0	18 869	256 873	0	256 873	18 829	0	18 829
70607	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
70608	145 403	0	145 403	18 429	0	18 429	145 403	0	145 403	18 429	0	18 429
70611	270	0	270	41	0	41	270	0	270	41	0	41
70706	0	0	0	257 626	0	257 626	0	0	0	257 626	0	257 626
70708	0	0	0	145 403	0	145 403	0	0	0	145 403	0	145 403
70711	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	0	0	0	115	0	115	160	0	160	45	0	45
30232	0	0	0	1 560	72	1 632	1 578	72	1 650	18	0	18
30301	176 397	121 351	297 748	1 118 431	9 513	1 127 944	1 122 060	13 386	1 135 446	180 026	125 224	305 250
30607	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40701	246 101	0	246 101	442 982	0	442 982	400 570	0	400 570	203 689	0	203 689
40702	41 444	48	41 492	1 005 434	514	1 005 948	1 012 947	513	1 013 460	48 957	47	49 004
40703	268	0	268	9 042	0	9 042	12 021	0	12 021	3 247	0	3 247
40802	3 757	0	3 757	19 771	0	19 771	19 310	0	19 310	3 296	0	3 296
40807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 136	0	3 136	199 210	0	199 210	198 857	1	198 858	2 783	1	2 784
40820	5	0	5	49	0	49	44	0	44	0	0	0
40905	4	0	4	556	0	556	553	0	553	1	0	1
40906	0	0	0	7 674	0	7 674	7 674	0	7 674	0	0	0
40909	0	0	0	148	116	264	148	116	264	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	16 655	0	16 655	18 252	0	18 252	1 597	0	1 597
40912	0	0	0	159	517	676	159	517	676	0	0	0
40913	0	0	0	86	55	141	86	55	141	0	0	0
42002	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42203	2 400	0	2 400	1 300	0	1 300	4 800	0	4 800	5 900	0	5 900
42301	6 776	553	7 329	29 107	2 914	32 021	27 342	2 837	30 179	5 011	476	5 487
42304	47 834	2 816	50 650	9 918	2 463	12 381	1 245	38	1 283	39 161	391	39 552
42305	35 768	8 022	43 790	5 058	1 377	6 435	3 721	517	4 238	34 431	7 162	41 593
42306	318 681	102 016	420 697	11 676	5 802	17 478	54 601	12 246	66 847	361 606	108 460	470 066
42307	326	0	326	79	0	79	111	0	111	358	0	358
42601	0	0	0	1 049	693	1 742	1 050	693	1 743	1	0	1
42606	0	672	672	0	26	26	0	36	36	0	682	682
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	3 596	0	3 596	1 955	0	1 955	280	0	280	1 921	0	1 921
45315	79	0	79	14	0	14	0	0	0	65	0	65
45515	3 624	0	3 624	31	0	31	0	0	0	3 593	0	3 593
45818	29 890	0	29 890	1 005	0	1 005	4	0	4	28 889	0	28 889
45918	395	0	395	0	0	0	2	0	2	397	0	397
47407	0	0	0	3 723	2 130 231	2 133 954	3 723	2 130 231	2 133 954	0	0	0
47411	2 210	155	2 365	1 360	50	1 410	1 282	36	1 318	2 132	141	2 273
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	0	0	0	8 933	0	8 933	9 171	0	9 171	238	0	238
47422	71	116	187	93 244	558	93 802	93 193	451	93 644	20	9	29
47425	4 918	0	4 918	98	0	98	125	0	125	4 945	0	4 945
47426	24	0	24	464	0	464	569	0	569	129	0	129
50120	14	0	14	38	0	38	51	0	51	27	0	27
50219	2 840	0	2 840	121	0	121	111	0	111	2 830	0	2 830
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52302	0	0	0	59 640	0	59 640	88 140	0	88 140	28 500	0	28 500
52305	92 833	0	92 833	9 000	0	9 000	0	0	0	83 833	0	83 833
60301	1 348	0	1 348	487	0	487	1 695	0	1 695	2 556	0	2 556
60305	0	0	0	1 899	0	1 899	3 485	0	3 485	1 586	0	1 586
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	112	0	112	993	0	993	992	0	992	111	0	111
60322	0	0	0	441	0	441	469	0	469	28	0	28
60324	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60601	8 460	0	8 460	0	0	0	446	0	446	8 906	0	8 906
61304	9	0	9	4	0	4	6	0	6	11	0	11
70601	251 423	0	251 423	251 423	0	251 423	21 262	0	21 262	21 262	0	21 262
70602	18 539	0	18 539	22 166	0	22 166	8 519	0	8 519	4 892	0	4 892
70603	152 820	0	152 820	152 820	0	152 820	20 603	0	20 603	20 603	0	20 603
70701	0	0	0	0	0	0	251 450	0	251 450	251 450	0	251 450
70702	0	0	0	0	0	0	18 540	0	18 540	18 540	0	18 540
70703	0	0	0	0	0	0	152 820	0	152 820	152 820	0	152 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	1	0	1	596	0	596	142	0	142	455	0	455
90902	301 328	0	301 328	149 217	0	149 217	242 382	0	242 382	208 163	0	208 163
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91215	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	735 843	0	735 843	298	0	298	74 610	0	74 610	661 531	0	661 531
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	1 370	0	1 370	2 245	0	2 245	0	0	0	3 615	0	3 615
91604	13 310	0	13 310	786	0	786	156	0	156	13 940	0	13 940
99998	235 233	0	235 233	10 919	0	10 919	41 707	0	41 707	204 445	0	204 445
Пассив
91003	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	153 728	0	153 728	24 171	0	24 171	2 300	0	2 300	131 857	0	131 857
91315	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
91316	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
91317	25 655	0	25 655	16 836	0	16 836	7 490	0	7 490	16 309	0	16 309
91507	12 246	0	12 246	0	0	0	429	0	429	12 675	0	12 675
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 096 863	0	1 096 863	317 291	0	317 291	153 143	0	153 143	932 715	0	932 715
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 965	1 066 623	1 069 588	2 965	989 764	992 729	0	76 859	76 859
93301	0	0	0	0	73 231	73 231	0	73 231	73 231	0	0	0
93302	0	0	0	0	73 231	73 231	0	73 231	73 231	0	0	0
93303	0	73 109	73 109	0	122	122	0	73 231	73 231	0	0	0
93801	27	0	27	8 889	0	8 889	8 827	0	8 827	89	0	89
Пассив
96001	0	0	0	0	991 874	991 874	0	1 068 822	1 068 822	0	76 948	76 948
96301	0	0	0	0	72 993	72 993	0	72 993	72 993	0	0	0
96302	0	0	0	0	72 993	72 993	0	72 993	72 993	0	0	0
96303	0	73 136	73 136	0	73 136	73 136	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	8 827	0	8 827	8 827	0	8 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	95 877 462,0000	0	0	199 761,0000	0	0	48 065,0000	0	0	96 029 158,0000
Пассив
98050	0	0	95 877 462,0000	0	0	1 356 500,0000	0	0	158 196,0000	0	0	94 679 158,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	1 350 000,0000

Страница была полезной?