Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	790	0	790	0	0	0	42	0	42	748	0	748
20202	33 973	36 013	69 986	891 843	704 258	1 596 101	884 707	708 084	1 592 791	41 109	32 187	73 296
20208	1 079	0	1 079	3 887	0	3 887	3 845	0	3 845	1 121	0	1 121
20209	3 780	0	3 780	154 254	24 224	178 478	158 034	24 224	182 258	0	0	0
30102	63 226	0	63 226	1 331 146	0	1 331 146	1 351 244	0	1 351 244	43 128	0	43 128
30110	977	4 280	5 257	7 568	11 871	19 439	6 950	15 027	21 977	1 595	1 124	2 719
30202	8 380	0	8 380	0	0	0	109	0	109	8 271	0	8 271
30204	1 250	0	1 250	150	0	150	0	0	0	1 400	0	1 400
30210	0	0	0	6 850	0	6 850	5 350	0	5 350	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	0	1 473	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0
30233	5	0	5	1 660	0	1 660	1 647	0	1 647	18	0	18
30302	33 752	57 083	90 835	16 975	5 008	21 983	32 604	5 526	38 130	18 123	56 565	74 688
30602	23 052	84 550	107 602	253 685	10 804	264 489	261 876	93 746	355 622	14 861	1 608	16 469
32002	14 000	0	14 000	321 000	0	321 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	298	298	7	34	41	0	30	30	7	302	309
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	34 374	0	34 374	140 801	0	140 801	12 302	0	12 302	162 873	0	162 873
45206	80 846	0	80 846	8 000	0	8 000	17 189	0	17 189	71 657	0	71 657
45207	50 566	0	50 566	1 600	0	1 600	7 607	0	7 607	44 559	0	44 559
45208	28 157	0	28 157	0	0	0	682	0	682	27 475	0	27 475
45405	50	0	50	0	0	0	16	0	16	34	0	34
45406	225	0	225	0	0	0	43	0	43	182	0	182
45407	16 668	0	16 668	1 447	0	1 447	1 082	0	1 082	17 033	0	17 033
45408	12 118	0	12 118	151	0	151	749	0	749	11 520	0	11 520
45503	9	0	9	1 088	0	1 088	83	0	83	1 014	0	1 014
45504	9 356	0	9 356	5 136	0	5 136	5 978	0	5 978	8 514	0	8 514
45505	148 722	0	148 722	33 053	0	33 053	25 755	0	25 755	156 020	0	156 020
45506	305 942	0	305 942	46 138	0	46 138	27 102	0	27 102	324 978	0	324 978
45507	141 598	0	141 598	6 471	0	6 471	5 372	0	5 372	142 697	0	142 697
45509	38	0	38	77	0	77	115	0	115	0	0	0
45812	1 920	0	1 920	350	0	350	1 696	0	1 696	574	0	574
45814	382	0	382	242	0	242	132	0	132	492	0	492
45815	43 739	0	43 739	9 493	0	9 493	13 825	0	13 825	39 407	0	39 407
45912	88	0	88	150	0	150	186	0	186	52	0	52
45914	89	0	89	27	0	27	95	0	95	21	0	21
45915	5 373	0	5 373	1 615	0	1 615	3 648	0	3 648	3 340	0	3 340
47105	11 326	0	11 326	28 084	0	28 084	7 118	0	7 118	32 292	0	32 292
47408	0	0	0	125 222	114 611	239 833	125 222	114 611	239 833	0	0	0
47423	26 230	126	26 356	14 338	6 576	20 914	24 395	6 688	31 083	16 173	14	16 187
47427	4 302	5	4 307	12 858	2	12 860	12 326	1	12 327	4 834	6	4 840
50105	215 481	0	215 481	47 306	0	47 306	21 404	0	21 404	241 383	0	241 383
50106	71 751	0	71 751	22 791	0	22 791	25 004	0	25 004	69 538	0	69 538
50107	116 168	0	116 168	75 587	0	75 587	91 389	0	91 389	100 366	0	100 366
50109	0	4 443	4 443	0	88 089	88 089	0	7 637	7 637	0	84 895	84 895
50110	3 246	155 040	158 286	35	19 126	19 161	0	16 962	16 962	3 281	157 204	160 485
50121	11 742	0	11 742	12 365	0	12 365	3 588	0	3 588	20 519	0	20 519
50211	0	82 292	82 292	0	11 348	11 348	0	8 202	8 202	0	85 438	85 438
50221	9 768	0	9 768	0	0	0	525	0	525	9 243	0	9 243
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50621	22	0	22	6	0	6	11	0	11	17	0	17
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
60202	10	0	10	7 996	0	7 996	10	0	10	7 996	0	7 996
60302	1 347	0	1 347	360	0	360	538	0	538	1 169	0	1 169
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	8	0	8	84	0	84	79	0	79	13	0	13
60310	854	0	854	470	0	470	618	0	618	706	0	706
60312	1 806	336	2 142	4 952	73	5 025	5 244	159	5 403	1 514	250	1 764
60323	3 909	0	3 909	75	1	76	73	1	74	3 911	0	3 911
60401	109 845	0	109 845	1 064	0	1 064	677	0	677	110 232	0	110 232
60701	4 453	0	4 453	173	0	173	1 067	0	1 067	3 559	0	3 559
61002	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
61008	775	0	775	433	0	433	479	0	479	729	0	729
61009	276	0	276	237	0	237	281	0	281	232	0	232
61209	0	0	0	18 327	0	18 327	18 327	0	18 327	0	0	0
61210	0	0	0	127 294	0	127 294	127 294	0	127 294	0	0	0
61403	6 608	0	6 608	194	0	194	1 103	0	1 103	5 699	0	5 699
70606	955 578	0	955 578	110 469	0	110 469	3 401	0	3 401	1 062 646	0	1 062 646
70608	312 422	0	312 422	58 280	0	58 280	0	0	0	370 702	0	370 702
70611	806	0	806	118	0	118	0	0	0	924	0	924
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	9 768	0	9 768	525	0	525	0	0	0	9 243	0	9 243
10701	54 988	0	54 988	0	0	0	0	0	0	54 988	0	54 988
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
30301	33 752	57 083	90 835	32 604	5 526	38 130	16 975	5 008	21 983	18 123	56 565	74 688
30601	2 884	0	2 884	41 127	0	41 127	38 264	0	38 264	21	0	21
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31203	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31205	55 000	0	55 000	0	0	0	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000
31206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	19 795	0	19 795	67 206	0	67 206	75 940	0	75 940	28 529	0	28 529
40602	223	0	223	31	0	31	115	0	115	307	0	307
40701	775	0	775	847	0	847	745	0	745	673	0	673
40702	80 608	384	80 992	845 708	209	845 917	870 193	214	870 407	105 093	389	105 482
40703	1 780	0	1 780	1 710	0	1 710	1 507	0	1 507	1 577	0	1 577
40802	7 846	14	7 860	64 914	1	64 915	65 280	1	65 281	8 212	14	8 226
40817	18 455	4	18 459	194 432	776	195 208	200 852	1 023	201 875	24 875	251	25 126
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	4 109	0	4 109	4 109	0	4 109	0	0	0
40909	0	0	0	60	470	530	60	470	530	0	0	0
40910	0	0	0	57	306	363	57	306	363	0	0	0
40911	385	0	385	25 019	0	25 019	24 783	0	24 783	149	0	149
40912	0	0	0	591	489	1 080	591	489	1 080	0	0	0
40913	0	0	0	750	458	1 208	750	458	1 208	0	0	0
41505	55 000	0	55 000	0	0	0	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000
42006	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	5 300	0	5 300	6 300	0	6 300
42104	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42105	54 800	32 026	86 826	0	3 009	3 009	26 000	2 309	28 309	80 800	31 326	112 126
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	17 000	0	17 000	0	0	0	3 500	0	3 500	20 500	0	20 500
42301	14 739	115	14 854	33 894	425	34 319	34 424	462	34 886	15 269	152	15 421
42303	87 745	23 000	110 745	36 485	3 553	40 038	54 963	3 855	58 818	106 223	23 302	129 525
42304	28 364	44 830	73 194	832	6 949	7 781	1 536	7 135	8 671	29 068	45 016	74 084
42305	362 405	34 047	396 452	42 890	6 333	49 223	61 598	8 264	69 862	381 113	35 978	417 091
42306	358 396	8 408	366 804	19 076	1 198	20 274	47 537	666	48 203	386 857	7 876	394 733
42307	1 288	469	1 757	0	47	47	0	54	54	1 288	476	1 764
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42603	343	5	348	0	0	0	5	0	5	348	5	353
42605	789	0	789	1	0	1	11	0	11	799	0	799
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	24 631	0	24 631	18 897	0	18 897	21 646	0	21 646	27 380	0	27 380
45415	3 016	0	3 016	242	0	242	567	0	567	3 341	0	3 341
45515	77 112	0	77 112	11 104	0	11 104	8 916	0	8 916	74 924	0	74 924
45818	30 941	0	30 941	10 016	0	10 016	5 465	0	5 465	26 390	0	26 390
45918	2 283	0	2 283	687	0	687	253	0	253	1 849	0	1 849
47407	0	0	0	152 942	86 892	239 834	152 942	86 892	239 834	0	0	0
47411	18 340	1 300	19 640	8 046	1 001	9 047	2 357	304	2 661	12 651	603	13 254
47416	247	0	247	7 801	0	7 801	7 575	0	7 575	21	0	21
47422	571	196	767	22 793	1 962	24 755	22 516	1 779	24 295	294	13	307
47425	12 602	0	12 602	3 054	0	3 054	1 566	0	1 566	11 114	0	11 114
47426	4 077	191	4 268	2 388	18	2 406	3 475	174	3 649	5 164	347	5 511
50120	968	0	968	2 955	0	2 955	4 165	0	4 165	2 178	0	2 178
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	331	0	331	48	0	48	203	0	203	486	0	486
50720	790	0	790	42	0	42	0	0	0	748	0	748
60206	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
60301	1 276	0	1 276	4 141	0	4 141	3 318	0	3 318	453	0	453
60305	3 069	0	3 069	11 947	0	11 947	8 883	0	8 883	5	0	5
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	18	0	18	32	0	32
60322	0	1	1	54	0	54	54	0	54	0	1	1
60324	4 753	0	4 753	177	0	177	47	0	47	4 623	0	4 623
60601	20 850	0	20 850	677	0	677	456	0	456	20 629	0	20 629
61301	2	0	2	2	0	2	21	0	21	21	0	21
70601	995 398	0	995 398	25	0	25	110 355	0	110 355	1 105 728	0	1 105 728
70602	11 453	0	11 453	7 966	0	7 966	15 375	0	15 375	18 862	0	18 862
70603	299 765	0	299 765	0	0	0	60 436	0	60 436	360 201	0	360 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 776	0	59 776	4 887	0	4 887	2 469	0	2 469	62 194	0	62 194
90902	146 921	0	146 921	307 080	0	307 080	10 142	0	10 142	443 859	0	443 859
91202	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
91203	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	304 902	0	304 902	275 571	0	275 571	226 186	0	226 186	354 287	0	354 287
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	536 861	0	536 861	57 913	0	57 913	21 699	0	21 699	573 075	0	573 075
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	5 258	0	5 258	1 066	0	1 066	1 300	0	1 300	5 024	0	5 024
91704	572	0	572	0	0	0	1	0	1	571	0	571
91802	7 045	0	7 045	0	0	0	32	0	32	7 013	0	7 013
99998	809 180	0	809 180	174 705	0	174 705	50 694	0	50 694	933 191	0	933 191
Пассив
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91211	580	0	580	0	0	0	59	0	59	639	0	639
91311	129 754	0	129 754	3 554	0	3 554	87 140	0	87 140	213 340	0	213 340
91312	631 062	0	631 062	37 821	0	37 821	79 982	0	79 982	673 223	0	673 223
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91316	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	1 107	0	1 107	8 077	0	8 077	7 190	0	7 190	220	0	220
91507	22 951	0	22 951	536	0	536	292	0	292	22 707	0	22 707
91508	126	0	126	64	0	64	0	0	0	62	0	62
99999	1 121 121	0	1 121 121	36 629	0	36 629	421 317	0	421 317	1 505 809	0	1 505 809
Г. Срочные сделки
Актив
93305	236 894	0	236 894	148 267	0	148 267	168 854	0	168 854	216 307	0	216 307
93501	0	0	0	0	82 388	82 388	0	82 388	82 388	0	0	0
93502	0	52 316	52 316	0	29 185	29 185	0	81 501	81 501	0	0	0
93801	0	0	0	61 656	0	61 656	61 656	0	61 656	0	0	0
94001	0	461	461	0	1 093	1 093	0	1 554	1 554	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	81 370	81 370	0	81 370	81 370	0	0	0
96302	0	52 777	52 777	0	81 945	81 945	0	29 168	29 168	0	0	0
96305	0	207 682	207 682	0	195 008	195 008	0	188 904	188 904	0	201 578	201 578
96801	29 212	0	29 212	40 637	0	40 637	26 154	0	26 154	14 729	0	14 729
97001	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 374 230,0000	0	0	280 378,0000	0	0	179 295,0000	0	0	20 475 313,0000
Пассив
98040	0	0	15 074 646,0000	0	0	175 198,0000	0	0	134 767,0000	0	0	15 034 215,0000
98050	0	0	4 888 322,0000	0	0	179 108,0000	0	0	148 793,0000	0	0	4 858 007,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	181 672,0000	0	0	181 672,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	411 262,0000	0	0	5 182,0000	0	0	177 011,0000	0	0	583 091,0000

Страница была полезной?