Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 113	10 667	26 780	345 028	70 551	415 579	352 490	75 692	428 182	8 651	5 526	14 177
20207	100	0	100	7 065	0	7 065	7 049	0	7 049	116	0	116
20208	886	0	886	3 042	0	3 042	3 644	0	3 644	284	0	284
20209	1 765	869	2 634	182 082	17 184	199 266	183 247	18 053	201 300	600	0	600
30102	14 057	0	14 057	3 713 569	0	3 713 569	3 710 590	0	3 710 590	17 036	0	17 036
30110	1 529	1 850	3 379	93 920	776 786	870 706	93 014	776 091	869 105	2 435	2 545	4 980
30202	5 241	0	5 241	14	0	14	80	0	80	5 175	0	5 175
30204	1 005	0	1 005	80	0	80	0	0	0	1 085	0	1 085
30213	1 072	0	1 072	2 260	0	2 260	1 699	0	1 699	1 633	0	1 633
30233	403	0	403	7 218	160	7 378	7 511	160	7 671	110	0	110
30302	215 784	111 286	327 070	951 422	76 357	1 027 779	990 809	66 292	1 057 101	176 397	121 351	297 748
30602	2 108	3 127	5 235	122 980	48	123 028	124 625	3 014	127 639	463	161	624
32002	15 000	0	15 000	926 000	0	926 000	941 000	0	941 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	4 339	59 339	0	0	0	55 000	4 339	59 339
32108	0	745	745	0	85	85	0	74	74	0	756	756
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45107	18 240	0	18 240	0	0	0	18 240	0	18 240	0	0	0
45201	200	0	200	399	0	399	400	0	400	199	0	199
45205	2 756	0	2 756	8 678	0	8 678	7 041	0	7 041	4 393	0	4 393
45206	190 906	0	190 906	10 001	0	10 001	15 282	0	15 282	185 625	0	185 625
45207	7 835	0	7 835	0	0	0	1 710	0	1 710	6 125	0	6 125
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45306	9 400	0	9 400	0	0	0	1 459	0	1 459	7 941	0	7 941
45504	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	1 395	0	1 395	0	0	0	197	0	197	1 198	0	1 198
45506	14 554	0	14 554	315	0	315	2 866	0	2 866	12 003	0	12 003
45507	5 927	0	5 927	55 401	0	55 401	165	0	165	61 163	0	61 163
45509	69	0	69	100	0	100	117	0	117	52	0	52
45812	28 571	0	28 571	2 776	0	2 776	5 726	0	5 726	25 621	0	25 621
45814	1 291	0	1 291	0	0	0	3	0	3	1 288	0	1 288
45815	2 919	0	2 919	281	0	281	141	0	141	3 059	0	3 059
45912	211	0	211	0	0	0	17	0	17	194	0	194
45915	223	0	223	16	0	16	19	0	19	220	0	220
47408	0	8 875	8 875	384 990	950 164	1 335 154	384 990	959 039	1 344 029	0	0	0
47423	47 646	218	47 864	1 342	15 688	17 030	1 347	15 432	16 779	47 641	474	48 115
47427	4 905	0	4 905	4 209	0	4 209	2 720	0	2 720	6 394	0	6 394
50104	10 160	0	10 160	102	0	102	0	0	0	10 262	0	10 262
50105	1 898	0	1 898	8	0	8	1 906	0	1 906	0	0	0
50107	314 524	0	314 524	82 875	0	82 875	57 944	0	57 944	339 455	0	339 455
50121	15 565	0	15 565	8 700	0	8 700	6 269	0	6 269	17 996	0	17 996
50211	0	88 206	88 206	39 751	24 554	64 305	0	10 518	10 518	39 751	102 242	141 993
51501	3 900	0	3 900	7 004	0	7 004	10 904	0	10 904	0	0	0
51503	6 913	0	6 913	568	0	568	7 004	0	7 004	477	0	477
51504	9 331	0	9 331	5 723	0	5 723	0	0	0	15 054	0	15 054
51505	11 371	0	11 371	15 319	0	15 319	0	0	0	26 690	0	26 690
51509	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	124	0	124	2 215	0	2 215	53	0	53	2 286	0	2 286
60306	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	6	0	6	232	0	232	232	0	232	6	0	6
60312	46 730	0	46 730	3 188	0	3 188	4 733	0	4 733	45 185	0	45 185
60323	5	0	5	78	1	79	3	0	3	80	1	81
60401	102 976	0	102 976	117	0	117	1 667	0	1 667	101 426	0	101 426
60701	0	0	0	1 738	0	1 738	80	0	80	1 658	0	1 658
61002	21	0	21	10	0	10	10	0	10	21	0	21
61008	228	0	228	223	0	223	232	0	232	219	0	219
61009	128	0	128	74	0	74	85	0	85	117	0	117
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	70 512	0	70 512	70 512	0	70 512	0	0	0
61403	1 547	0	1 547	803	0	803	187	0	187	2 163	0	2 163
70606	224 692	0	224 692	32 382	0	32 382	241	0	241	256 833	0	256 833
70607	232	0	232	247	0	247	479	0	479	0	0	0
70608	101 322	0	101 322	44 081	0	44 081	0	0	0	145 403	0	145 403
70611	2 268	0	2 268	16	0	16	2 014	0	2 014	270	0	270
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	0	0	0	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0
30232	26	0	26	3 373	160	3 533	3 347	160	3 507	0	0	0
30301	215 784	111 286	327 070	990 809	66 292	1 057 101	951 422	76 357	1 027 779	176 397	121 351	297 748
30607	63	0	63	466	0	466	403	0	403	0	0	0
31302	0	0	0	104 500	0	104 500	104 500	0	104 500	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	168 387	0	168 387	368 089	9 980	378 069	445 803	9 980	455 783	246 101	0	246 101
40702	33 955	48	34 003	1 153 825	5 543	1 159 368	1 161 314	5 543	1 166 857	41 444	48	41 492
40703	425	0	425	7 657	0	7 657	7 500	0	7 500	268	0	268
40802	2 817	0	2 817	32 336	0	32 336	33 276	0	33 276	3 757	0	3 757
40807	19 789	169	19 958	349 571	306 274	655 845	329 790	306 105	635 895	8	0	8
40817	3 643	0	3 643	301 824	0	301 824	301 317	0	301 317	3 136	0	3 136
40820	0	0	0	20	0	20	25	0	25	5	0	5
40905	8	0	8	662	0	662	658	0	658	4	0	4
40906	0	0	0	14 674	0	14 674	14 674	0	14 674	0	0	0
40909	0	95	95	128	941	1 069	128	846	974	0	0	0
40910	0	0	0	38	38	76	38	38	76	0	0	0
40911	345	0	345	15 753	0	15 753	15 408	0	15 408	0	0	0
40912	0	0	0	418	879	1 297	418	879	1 297	0	0	0
40913	0	0	0	103	198	301	103	198	301	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42301	6 669	22 830	29 499	52 086	32 907	84 993	52 193	10 630	62 823	6 776	553	7 329
42304	58 943	9 265	68 208	19 447	8 758	28 205	8 338	2 309	10 647	47 834	2 816	50 650
42305	30 534	8 755	39 289	8 361	4 339	12 700	13 595	3 606	17 201	35 768	8 022	43 790
42306	254 821	71 741	326 562	16 653	10 627	27 280	80 513	40 902	121 415	318 681	102 016	420 697
42307	326	0	326	147	0	147	147	0	147	326	0	326
42601	0	0	0	25	4 786	4 811	25	4 786	4 811	0	0	0
42606	0	657	657	0	66	66	0	81	81	0	672	672
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	542	0	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0
45215	4 606	0	4 606	1 069	0	1 069	59	0	59	3 596	0	3 596
45315	94	0	94	15	0	15	0	0	0	79	0	79
45515	3 466	0	3 466	292	0	292	450	0	450	3 624	0	3 624
45818	26 851	0	26 851	968	0	968	4 007	0	4 007	29 890	0	29 890
45918	394	0	394	0	0	0	1	0	1	395	0	395
47407	0	0	0	411 131	926 748	1 337 879	411 131	926 748	1 337 879	0	0	0
47411	2 734	152	2 886	1 681	37	1 718	1 157	40	1 197	2 210	155	2 365
47416	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
47422	69	81	150	46 376	615	46 991	46 378	650	47 028	71	116	187
47425	4 681	0	4 681	1 156	0	1 156	1 393	0	1 393	4 918	0	4 918
47426	218	0	218	671	0	671	477	0	477	24	0	24
50120	286	0	286	2 162	0	2 162	1 890	0	1 890	14	0	14
50219	1 764	0	1 764	15	0	15	1 091	0	1 091	2 840	0	2 840
52301	3 636	0	3 636	36 518	0	36 518	47 882	0	47 882	15 000	0	15 000
52305	107 833	0	107 833	15 000	0	15 000	0	0	0	92 833	0	92 833
52306	14 630	0	14 630	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0
52501	11	0	11	22	0	22	11	0	11	0	0	0
60301	1 504	0	1 504	2 513	0	2 513	2 357	0	2 357	1 348	0	1 348
60305	1 830	0	1 830	6 064	0	6 064	4 234	0	4 234	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	254	0	254	412	0	412	270	0	270	112	0	112
60322	34	0	34	71	0	71	37	0	37	0	0	0
60324	450	0	450	0	0	0	65	0	65	515	0	515
60601	8 022	0	8 022	109	0	109	547	0	547	8 460	0	8 460
61304	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
70601	221 390	0	221 390	146	0	146	30 179	0	30 179	251 423	0	251 423
70602	16 069	0	16 069	7 914	0	7 914	10 384	0	10 384	18 539	0	18 539
70603	106 080	0	106 080	0	0	0	46 740	0	46 740	152 820	0	152 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	0	0	0	229	0	229	228	0	228	1	0	1
90902	224 700	0	224 700	101 071	0	101 071	24 443	0	24 443	301 328	0	301 328
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	901	0	901	901	0	901	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91215	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	689 216	0	689 216	61 937	0	61 937	15 310	0	15 310	735 843	0	735 843
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	1 384	0	1 384	0	0	0	14	0	14	1 370	0	1 370
91604	12 681	0	12 681	829	0	829	200	0	200	13 310	0	13 310
91803	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
99998	148 085	0	148 085	101 771	0	101 771	14 623	0	14 623	235 233	0	235 233
Пассив
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	123 565	0	123 565	0	0	0	30 163	0	30 163	153 728	0	153 728
91315	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070	40 070	0	40 070
91316	5 670	0	5 670	5 000	0	5 000	0	0	0	670	0	670
91317	12 275	0	12 275	9 175	0	9 175	22 555	0	22 555	25 655	0	25 655
91507	3 711	0	3 711	435	0	435	8 970	0	8 970	12 246	0	12 246
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	973 000	0	973 000	40 912	0	40 912	164 775	0	164 775	1 096 863	0	1 096 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 261	25 192	57 453	32 261	25 192	57 453	0	0	0
93301	0	0	0	0	216 244	216 244	0	216 244	216 244	0	0	0
93302	0	72 302	72 302	0	147 592	147 592	0	219 894	219 894	0	0	0
93303	0	0	0	0	221 545	221 545	0	148 436	148 436	0	73 109	73 109
93801	486	0	486	16 459	0	16 459	16 918	0	16 918	27	0	27
Пассив
96001	0	0	0	25 052	32 317	57 369	25 052	32 317	57 369	0	0	0
96301	0	0	0	0	217 449	217 449	0	217 449	217 449	0	0	0
96302	0	72 788	72 788	0	222 052	222 052	0	149 264	149 264	0	0	0
96303	0	0	0	0	148 360	148 360	0	221 496	221 496	0	73 136	73 136
96801	0	0	0	16 918	0	16 918	16 918	0	16 918	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 436 713,0000	0	0	92 555 719,0000	0	0	114 970,0000	0	0	95 877 462,0000
Пассив
98050	0	0	3 436 713,0000	0	0	58 753,0000	0	0	92 499 502,0000	0	0	95 877 462,0000

Страница была полезной?