Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	899	0	899	0	0	0	109	0	109	790	0	790
20202	31 752	40 387	72 139	661 240	508 148	1 169 388	659 019	512 522	1 171 541	33 973	36 013	69 986
20208	1 483	0	1 483	2 359	0	2 359	2 763	0	2 763	1 079	0	1 079
20209	0	0	0	105 973	16 910	122 883	102 193	16 910	119 103	3 780	0	3 780
30102	46 250	0	46 250	898 889	0	898 889	881 913	0	881 913	63 226	0	63 226
30110	1 208	3 560	4 768	22 309	103 702	126 011	22 540	102 982	125 522	977	4 280	5 257
30202	7 789	0	7 789	591	0	591	0	0	0	8 380	0	8 380
30204	1 300	0	1 300	0	0	0	50	0	50	1 250	0	1 250
30210	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
30233	237	0	237	766	0	766	998	0	998	5	0	5
30302	39 769	46 908	86 677	16 129	11 999	28 128	22 146	1 824	23 970	33 752	57 083	90 835
30602	22 987	0	22 987	94 788	159 951	254 739	94 723	75 401	170 124	23 052	84 550	107 602
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	96 000	0	96 000	14 000	0	14 000
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	290	290	0	16	16	0	8	8	0	298	298
45204	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0
45205	34 700	0	34 700	0	0	0	326	0	326	34 374	0	34 374
45206	102 613	21 534	124 147	21 448	94	21 542	43 215	21 628	64 843	80 846	0	80 846
45207	32 259	0	32 259	19 801	0	19 801	1 494	0	1 494	50 566	0	50 566
45208	28 071	0	28 071	400	0	400	314	0	314	28 157	0	28 157
45405	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45406	267	0	267	0	0	0	42	0	42	225	0	225
45407	14 468	0	14 468	3 209	0	3 209	1 009	0	1 009	16 668	0	16 668
45408	12 423	0	12 423	0	0	0	305	0	305	12 118	0	12 118
45503	315	0	315	0	0	0	306	0	306	9	0	9
45504	8 855	0	8 855	3 310	0	3 310	2 809	0	2 809	9 356	0	9 356
45505	122 771	0	122 771	45 162	0	45 162	19 211	0	19 211	148 722	0	148 722
45506	301 589	0	301 589	30 195	0	30 195	25 842	0	25 842	305 942	0	305 942
45507	134 459	0	134 459	11 098	0	11 098	3 959	0	3 959	141 598	0	141 598
45509	0	0	0	48	0	48	10	0	10	38	0	38
45812	1 946	0	1 946	305	0	305	331	0	331	1 920	0	1 920
45814	318	0	318	139	0	139	75	0	75	382	0	382
45815	49 288	0	49 288	9 119	0	9 119	14 668	0	14 668	43 739	0	43 739
45912	40	0	40	110	0	110	62	0	62	88	0	88
45914	32	0	32	88	0	88	31	0	31	89	0	89
45915	5 011	0	5 011	3 177	0	3 177	2 815	0	2 815	5 373	0	5 373
47105	11 845	0	11 845	1 496	0	1 496	2 015	0	2 015	11 326	0	11 326
47408	0	0	0	47 667	84 182	131 849	47 667	84 182	131 849	0	0	0
47423	28 643	6	28 649	8 052	2 400	10 452	10 465	2 280	12 745	26 230	126	26 356
47427	4 161	5	4 166	12 775	0	12 775	12 634	0	12 634	4 302	5	4 307
50105	214 746	0	214 746	47 360	0	47 360	46 625	0	46 625	215 481	0	215 481
50106	72 622	0	72 622	911	0	911	1 782	0	1 782	71 751	0	71 751
50107	49 513	0	49 513	67 618	0	67 618	963	0	963	116 168	0	116 168
50109	0	0	0	0	4 483	4 483	0	40	40	0	4 443	4 443
50110	3 210	188 065	191 275	36	14 025	14 061	0	47 050	47 050	3 246	155 040	158 286
50121	9 062	0	9 062	5 432	0	5 432	2 752	0	2 752	11 742	0	11 742
50211	0	93 957	93 957	0	6 436	6 436	0	18 101	18 101	0	82 292	82 292
50221	13 583	0	13 583	249	0	249	4 064	0	4 064	9 768	0	9 768
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
50606	1 687	0	1 687	1 932	0	1 932	1 917	0	1 917	1 702	0	1 702
50621	45	0	45	20	0	20	43	0	43	22	0	22
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	416	0	416	1 011	0	1 011	80	0	80	1 347	0	1 347
60306	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60308	17	0	17	48	0	48	57	0	57	8	0	8
60310	855	0	855	362	0	362	363	0	363	854	0	854
60312	1 586	90	1 676	4 472	507	4 979	4 252	261	4 513	1 806	336	2 142
60323	3 776	5	3 781	184	0	184	51	5	56	3 909	0	3 909
60401	109 845	0	109 845	0	0	0	0	0	0	109 845	0	109 845
60701	4 379	0	4 379	74	0	74	0	0	0	4 453	0	4 453
61002	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
61008	714	0	714	180	0	180	119	0	119	775	0	775
61009	238	0	238	127	0	127	89	0	89	276	0	276
61209	0	0	0	17 996	0	17 996	17 996	0	17 996	0	0	0
61210	0	0	0	48 279	61 912	110 191	48 279	61 912	110 191	0	0	0
61403	6 768	0	6 768	813	0	813	973	0	973	6 608	0	6 608
70606	864 587	0	864 587	91 107	0	91 107	116	0	116	955 578	0	955 578
70608	294 074	0	294 074	18 348	0	18 348	0	0	0	312 422	0	312 422
70611	1 144	0	1 144	383	0	383	721	0	721	806	0	806
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	13 583	0	13 583	4 064	0	4 064	249	0	249	9 768	0	9 768
10701	54 988	0	54 988	0	0	0	0	0	0	54 988	0	54 988
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	5	0	5	1 003	0	1 003	998	0	998	0	0	0
30301	39 769	46 908	86 677	22 146	1 824	23 970	16 129	11 999	28 128	33 752	57 083	90 835
30601	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31204	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
31205	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	10 850	0	10 850	34 562	474	35 036	43 507	474	43 981	19 795	0	19 795
40602	268	0	268	45	0	45	0	0	0	223	0	223
40701	1 249	0	1 249	1 097	0	1 097	623	0	623	775	0	775
40702	79 677	374	80 051	579 348	758	580 106	580 279	768	581 047	80 608	384	80 992
40703	1 934	0	1 934	1 245	0	1 245	1 091	0	1 091	1 780	0	1 780
40802	8 262	14	8 276	52 155	0	52 155	51 739	0	51 739	7 846	14	7 860
40817	19 135	4	19 139	139 900	102	140 002	139 220	102	139 322	18 455	4	18 459
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
40909	0	0	0	288	404	692	288	404	692	0	0	0
40911	453	0	453	14 552	0	14 552	14 484	0	14 484	385	0	385
40912	0	0	0	247	319	566	247	319	566	0	0	0
40913	0	0	0	441	236	677	441	236	677	0	0	0
41505	45 000	0	45 000	0	0	0	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
42103	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42104	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42105	54 800	22 223	77 023	0	402	402	0	10 205	10 205	54 800	32 026	86 826
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	800	0	800	0	0	0	500	0	500	1 300	0	1 300
42206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	12 011	113	12 124	36 669	58	36 727	39 397	60	39 457	14 739	115	14 854
42303	92 017	25 117	117 134	46 275	3 923	50 198	42 003	1 806	43 809	87 745	23 000	110 745
42304	23 658	41 940	65 598	275	1 310	1 585	4 981	4 200	9 181	28 364	44 830	73 194
42305	332 616	32 746	365 362	35 738	1 879	37 617	65 527	3 180	68 707	362 405	34 047	396 452
42306	348 309	8 243	356 552	32 126	256	32 382	42 213	421	42 634	358 396	8 408	366 804
42307	1 288	452	1 740	0	13	13	0	30	30	1 288	469	1 757
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42603	0	5	5	0	0	0	343	0	343	343	5	348
42605	1 117	0	1 117	342	0	342	14	0	14	789	0	789
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	18 339	0	18 339	736	0	736	7 028	0	7 028	24 631	0	24 631
45415	3 188	0	3 188	181	0	181	9	0	9	3 016	0	3 016
45515	62 380	0	62 380	6 769	0	6 769	21 501	0	21 501	77 112	0	77 112
45818	35 589	0	35 589	10 551	0	10 551	5 903	0	5 903	30 941	0	30 941
45918	3 403	0	3 403	1 584	0	1 584	464	0	464	2 283	0	2 283
47407	0	0	0	70 069	61 779	131 848	70 069	61 779	131 848	0	0	0
47411	15 515	879	16 394	3 059	201	3 260	5 884	622	6 506	18 340	1 300	19 640
47416	240	0	240	2 728	0	2 728	2 735	0	2 735	247	0	247
47422	919	249	1 168	25 217	898	26 115	24 869	845	25 714	571	196	767
47425	14 119	0	14 119	3 251	0	3 251	1 734	0	1 734	12 602	0	12 602
47426	2 560	36	2 596	1 114	0	1 114	2 631	155	2 786	4 077	191	4 268
50120	681	0	681	507	0	507	794	0	794	968	0	968
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	227	0	227	0	0	0	104	0	104	331	0	331
50720	899	0	899	109	0	109	0	0	0	790	0	790
52301	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60301	102	0	102	770	0	770	1 944	0	1 944	1 276	0	1 276
60305	12	0	12	2 263	0	2 263	5 320	0	5 320	3 069	0	3 069
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	1	1	52	0	52	52	0	52	0	1	1
60324	4 751	0	4 751	107	0	107	109	0	109	4 753	0	4 753
60601	20 349	0	20 349	0	0	0	501	0	501	20 850	0	20 850
61301	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
70601	911 419	0	911 419	26	0	26	84 005	0	84 005	995 398	0	995 398
70602	9 189	0	9 189	3 695	0	3 695	5 959	0	5 959	11 453	0	11 453
70603	275 729	0	275 729	0	0	0	24 036	0	24 036	299 765	0	299 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
90901	59 672	0	59 672	3 331	0	3 331	3 227	0	3 227	59 776	0	59 776
90902	132 128	0	132 128	22 625	0	22 625	7 832	0	7 832	146 921	0	146 921
91202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91411	282 813	0	282 813	374 382	0	374 382	352 293	0	352 293	304 902	0	304 902
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	492 895	0	492 895	60 687	0	60 687	16 721	0	16 721	536 861	0	536 861
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	5 838	0	5 838	944	0	944	1 524	0	1 524	5 258	0	5 258
91704	576	0	576	0	0	0	4	0	4	572	0	572
91802	7 073	0	7 073	0	0	0	28	0	28	7 045	0	7 045
99998	820 133	0	820 133	86 983	0	86 983	97 936	0	97 936	809 180	0	809 180
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91211	521	0	521	0	0	0	59	0	59	580	0	580
91311	182 073	0	182 073	52 319	0	52 319	0	0	0	129 754	0	129 754
91312	588 356	0	588 356	26 875	0	26 875	69 581	0	69 581	631 062	0	631 062
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91316	2 000	0	2 000	2 900	0	2 900	1 500	0	1 500	600	0	600
91317	1 295	0	1 295	15 198	0	15 198	15 010	0	15 010	1 107	0	1 107
91507	22 762	0	22 762	103	0	103	292	0	292	22 951	0	22 951
91508	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99999	1 040 779	0	1 040 779	40 438	0	40 438	120 780	0	120 780	1 121 121	0	1 121 121
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	829	829	0	829	829	0	0	0
93302	0	0	0	0	62 024	62 024	0	62 024	62 024	0	0	0
93305	254 018	0	254 018	7 795	0	7 795	24 919	0	24 919	236 894	0	236 894
93501	0	0	0	43 457	0	43 457	43 457	0	43 457	0	0	0
93502	0	0	0	0	52 777	52 777	0	461	461	0	52 316	52 316
93801	0	0	0	19 811	0	19 811	19 811	0	19 811	0	0	0
94001	0	0	0	0	562	562	0	101	101	0	461	461
Пассив
96001	0	0	0	0	829	829	0	829	829	0	0	0
96301	0	0	0	43 457	0	43 457	43 457	0	43 457	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	52 777	52 777	0	52 777	52 777
96305	0	216 849	216 849	0	31 343	31 343	0	22 176	22 176	0	207 682	207 682
96502	0	0	0	0	62 125	62 125	0	62 125	62 125	0	0	0
96801	37 169	0	37 169	13 629	0	13 629	5 672	0	5 672	29 212	0	29 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 342 403,0000	0	0	30 230 594,0000	0	0	15 198 767,0000	0	0	20 374 230,0000
Пассив
98040	0	0	13 971,0000	0	0	50 300,0000	0	0	15 110 975,0000	0	0	15 074 646,0000
98050	0	0	4 845 700,0000	0	0	15 103 867,0000	0	0	15 146 489,0000	0	0	4 888 322,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 071 570,0000	0	0	15 071 570,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	482 732,0000	0	0	101 705,0000	0	0	30 235,0000	0	0	411 262,0000

Страница была полезной?