Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 394	0	5 394	20	0	20	423	0	423	4 991	0	4 991
20202	150 248	70 385	220 633	712 206	662 486	1 374 692	713 367	612 968	1 326 335	149 087	119 903	268 990
20208	105 157	39 402	144 559	228 609	76 038	304 647	227 145	69 185	296 330	106 621	46 255	152 876
20209	14 461	30 978	45 439	754 995	663 453	1 418 448	758 699	673 627	1 432 326	10 757	20 804	31 561
30102	248 314	0	248 314	10 895 684	0	10 895 684	10 746 971	0	10 746 971	397 027	0	397 027
30110	19 187	10 981	30 168	147 862	471	148 333	134 528	2 633	137 161	32 521	8 819	41 340
30114	0	952 211	952 211	0	23 236 654	23 236 654	0	23 460 661	23 460 661	0	728 204	728 204
30202	24 599	0	24 599	0	0	0	5 094	0	5 094	19 505	0	19 505
30204	103 381	0	103 381	0	0	0	10 668	0	10 668	92 713	0	92 713
30221	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	4 062	443	4 505	247 590	24 427	272 017	240 924	23 597	264 521	10 728	1 273	12 001
30402	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
30602	0	76	76	0	7	7	0	4	4	0	79	79
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 800 000	0	1 800 000	150 000	0	150 000
32003	300 000	0	300 000	1 450 000	0	1 450 000	1 500 000	0	1 500 000	250 000	0	250 000
32005	104 554	0	104 554	367 676	0	367 676	18 000	0	18 000	454 230	0	454 230
32006	1 217 708	0	1 217 708	105 000	0	105 000	300 000	0	300 000	1 022 708	0	1 022 708
32007	550 395	0	550 395	126 198	0	126 198	0	0	0	676 593	0	676 593
32008	24 000	0	24 000	74 252	0	74 252	0	0	0	98 252	0	98 252
32102	0	0	0	0	11 562 699	11 562 699	0	11 137 611	11 137 611	0	425 088	425 088
32103	0	1 093 409	1 093 409	0	6 784 697	6 784 697	0	7 878 106	7 878 106	0	0	0
32104	0	602 949	602 949	0	358 218	358 218	0	828 096	828 096	0	133 071	133 071
32105	0	0	0	0	583 242	583 242	0	6 600	6 600	0	576 642	576 642
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45203	0	4 938	4 938	0	67	67	0	5 005	5 005	0	0	0
45204	0	8 134	8 134	0	451	451	0	236	236	0	8 349	8 349
45205	127 650	261 274	388 924	0	23 678	23 678	0	13 817	13 817	127 650	271 135	398 785
45206	35 000	892 541	927 541	34 600	23 961	58 561	0	592 481	592 481	69 600	324 021	393 621
45207	262 070	3 087 579	3 349 649	345 905	126 989	472 894	136 451	939 264	1 075 715	471 524	2 275 304	2 746 828
45208	243 214	3 533 269	3 776 483	0	158 751	158 751	243 214	217 804	461 018	0	3 474 216	3 474 216
45407	7 131	5 556	12 687	0	208	208	1 005	1 150	2 155	6 126	4 614	10 740
45505	1 059	145 287	146 346	190	8 055	8 245	125	4 219	4 344	1 124	149 123	150 247
45506	91 359	81 920	173 279	644	4 386	5 030	4 717	3 172	7 889	87 286	83 134	170 420
45507	136 960	283 564	420 524	12 483	17 876	30 359	4 620	9 850	14 470	144 823	291 590	436 413
45604	0	99 977	99 977	0	3 192	3 192	0	51 773	51 773	0	51 396	51 396
45605	0	350 661	350 661	0	19 443	19 443	0	10 159	10 159	0	359 945	359 945
45606	0	529 103	529 103	0	29 338	29 338	0	15 329	15 329	0	543 112	543 112
45705	595	615	1 210	150	26	176	21	52	73	724	589	1 313
45706	283	3 714	3 997	0	198	198	6	150	156	277	3 762	4 039
45812	147 626	1 229 950	1 377 576	243 719	229 317	473 036	560	56 873	57 433	390 785	1 402 394	1 793 179
45814	530	25	555	442	30	472	9	55	64	963	0	963
45815	10 686	2 234	12 920	2 432	960	3 392	1 117	535	1 652	12 001	2 659	14 660
45817	91	410	501	9	109	118	0	23	23	100	496	596
45912	26 742	24 446	51 188	71	3 376	3 447	72	2 127	2 199	26 741	25 695	52 436
45914	29	0	29	38	12	50	0	12	12	67	0	67
45915	1 934	510	2 444	753	539	1 292	591	347	938	2 096	702	2 798
45917	4	71	75	5	40	45	0	5	5	9	106	115
47006	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47105	1 586	0	1 586	0	0	0	1 295	0	1 295	291	0	291
47106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47107	19 518	0	19 518	0	0	0	0	0	0	19 518	0	19 518
47404	51 714	484	52 198	2 283 449	2 318 818	4 602 267	2 283 452	2 318 805	4 602 257	51 711	497	52 208
47408	0	0	0	11 517 611	12 250 819	23 768 430	11 517 611	12 250 819	23 768 430	0	0	0
47410	0	0	0	0	46 502	46 502	0	0	0	0	46 502	46 502
47423	1 110	257	1 367	111 172	30 340	141 512	111 039	30 205	141 244	1 243	392	1 635
47427	24 028	39 573	63 601	23 656	44 538	68 194	17 314	45 829	63 143	30 370	38 282	68 652
47802	0	424 839	424 839	0	23 556	23 556	0	12 308	12 308	0	436 087	436 087
47803	223 187	0	223 187	110 673	0	110 673	90 020	0	90 020	243 840	0	243 840
50205	97 521	0	97 521	588	0	588	0	0	0	98 109	0	98 109
60302	219	0	219	1 269	0	1 269	791	0	791	697	0	697
60306	2	0	2	18 813	0	18 813	18 813	0	18 813	2	0	2
60308	287	3	290	382	0	382	364	0	364	305	3	308
60310	8 500	41	8 541	9 254	2	9 256	4	1	5	17 750	42	17 792
60312	220 743	0	220 743	79 964	0	79 964	81 839	0	81 839	218 868	0	218 868
60314	4 306	3 591	7 897	986	2 617	3 603	2 157	1 706	3 863	3 135	4 502	7 637
60323	3	7	10	371	5	376	59	0	59	315	12	327
60401	640 165	0	640 165	0	0	0	0	0	0	640 165	0	640 165
60701	84 788	0	84 788	0	0	0	0	0	0	84 788	0	84 788
61002	212	0	212	321	0	321	11	0	11	522	0	522
61008	2 586	0	2 586	1 519	0	1 519	1 838	0	1 838	2 267	0	2 267
61009	11 256	0	11 256	1 360	0	1 360	8 796	0	8 796	3 820	0	3 820
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61212	0	0	0	124 491	0	124 491	124 491	0	124 491	0	0	0
61401	58	0	58	153	0	153	62	0	62	149	0	149
61403	36 655	9 818	46 473	3 315	1 356	4 671	3 977	1 481	5 458	35 993	9 693	45 686
70606	4 516 326	0	4 516 326	726 236	0	726 236	4 456	0	4 456	5 238 106	0	5 238 106
70608	21 143 949	0	21 143 949	783 824	0	783 824	0	0	0	21 927 773	0	21 927 773
70610	108	0	108	16	0	16	0	0	0	124	0	124
70611	1 163	0	1 163	92	0	92	0	0	0	1 255	0	1 255
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	8 387	0	8 387	0	0	0	0	0	0	8 387	0	8 387
10801	56 859	0	56 859	0	0	0	0	0	0	56 859	0	56 859
30109	1 315	0	1 315	25 629	0	25 629	25 669	0	25 669	1 355	0	1 355
30111	11 298	0	11 298	359 042	0	359 042	353 388	0	353 388	5 644	0	5 644
30222	0	1 635	1 635	0	21	21	0	70	70	0	1 684	1 684
30223	3 656	0	3 656	353 739	0	353 739	369 839	0	369 839	19 756	0	19 756
30232	1 065	1 194	2 259	360 663	53 763	414 426	362 032	53 283	415 315	2 434	714	3 148
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	0	189 498	189 498	0	2 459	2 459	0	8 132	8 132	0	195 171	195 171
31407	0	1 085 564	1 085 564	0	815 659	815 659	0	21 719	21 719	0	291 624	291 624
31408	0	3 405 791	3 405 791	0	771 179	771 179	0	157 801	157 801	0	2 792 413	2 792 413
31409	0	4 680 447	4 680 447	0	143 818	143 818	0	223 607	223 607	0	4 760 236	4 760 236
31507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32115	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	0	0	0	1 696	0	1 696	1 841	0	1 841	145	0	145
40701	3 869	61 893	65 762	89 568	86 590	176 158	91 707	44 087	135 794	6 008	19 390	25 398
40702	817 987	558 532	1 376 519	15 814 715	4 306 709	20 121 424	15 670 185	4 233 178	19 903 363	673 457	485 001	1 158 458
40703	6 572	0	6 572	3 047	0	3 047	1 778	0	1 778	5 303	0	5 303
40802	5 378	595	5 973	27 555	4 113	31 668	28 889	4 636	33 525	6 712	1 118	7 830
40807	11 122	71 236	82 358	146 538	191 421	337 959	194 969	196 531	391 500	59 553	76 346	135 899
40817	271 490	457 056	728 546	615 825	224 243	840 068	662 313	131 404	793 717	317 978	364 217	682 195
40820	17 717	60 489	78 206	24 918	46 670	71 588	26 181	40 241	66 422	18 980	54 060	73 040
40911	800	0	800	24 146	0	24 146	25 350	0	25 350	2 004	0	2 004
42003	0	0	0	0	434	434	60 000	44 791	104 791	60 000	44 357	104 357
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	587 980	756 807	1 344 787	7 990 680	896 136	8 886 816	8 259 100	183 686	8 442 786	856 400	44 357	900 757
42103	9 400	0	9 400	9 400	7 346	16 746	7 000	647 732	654 732	7 000	640 386	647 386
42104	22 000	3 804	25 804	2 000	3 822	5 822	0	18	18	20 000	0	20 000
42105	400	1 278	1 678	0	37	37	5 700	71	5 771	6 100	1 312	7 412
42301	125	195	320	0	6	6	0	11	11	125	200	325
42303	93 022	0	93 022	38 151	0	38 151	18 150	0	18 150	73 021	0	73 021
42304	100 576	86 909	187 485	9 442	10 266	19 708	22 287	10 059	32 346	113 421	86 702	200 123
42305	193 057	60 046	253 103	15 553	5 124	20 677	45 708	3 121	48 829	223 212	58 043	281 255
42306	438 935	234 360	673 295	4 883	13 656	18 539	79 845	12 494	92 339	513 897	233 198	747 095
42307	67 735	0	67 735	0	0	0	0	0	0	67 735	0	67 735
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	9	0	9	15	0	15	48	0	48	42	0	42
42311	51	0	51	30	0	30	0	0	0	21	0	21
42312	180	0	180	66	0	66	45	0	45	159	0	159
42313	555	0	555	48	0	48	93	0	93	600	0	600
42314	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42502	0	0	0	25 000	0	25 000	52 000	0	52 000	27 000	0	27 000
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	804	0	804	63	0	63	3 830	0	3 830	4 571	0	4 571
42604	120	11 125	11 245	0	724	724	15	843	858	135	11 244	11 379
42605	1 201	18 937	20 138	0	3 388	3 388	0	6 588	6 588	1 201	22 137	23 338
42606	16 665	30 027	46 692	159	4 144	4 303	953	1 231	2 184	17 459	27 114	44 573
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
43805	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45215	419 010	0	419 010	389 733	0	389 733	61 585	0	61 585	90 862	0	90 862
45515	35 906	0	35 906	706	0	706	2 993	0	2 993	38 193	0	38 193
45715	598	0	598	46	0	46	365	0	365	917	0	917
45818	1 160 426	0	1 160 426	23 944	0	23 944	431 118	0	431 118	1 567 600	0	1 567 600
45918	47 950	0	47 950	49	0	49	1 043	0	1 043	48 944	0	48 944
47401	3 432	0	3 432	73 960	0	73 960	70 528	0	70 528	0	0	0
47405	0	0	0	36 542	0	36 542	36 544	0	36 544	2	0	2
47407	0	0	0	12 205 451	11 589 512	23 794 963	12 205 451	11 589 512	23 794 963	0	0	0
47409	0	0	0	0	87 491	87 491	0	133 993	133 993	0	46 502	46 502
47411	27 369	8 391	35 760	9 079	2 633	11 712	11 084	1 787	12 871	29 374	7 545	36 919
47416	2 844	400	3 244	31 247	5 318	36 565	28 835	7 157	35 992	432	2 239	2 671
47422	97 003	0	97 003	3	286 768	286 771	45 003	286 768	331 771	142 003	0	142 003
47425	3 867	0	3 867	23 836	0	23 836	22 668	0	22 668	2 699	0	2 699
47426	16 486	35 897	52 383	21 316	18 209	39 525	7 914	14 481	22 395	3 084	32 169	35 253
47804	950	0	950	272	0	272	407	0	407	1 085	0	1 085
50220	5 394	0	5 394	423	0	423	20	0	20	4 991	0	4 991
60301	4 548	0	4 548	9 828	0	9 828	8 595	0	8 595	3 315	0	3 315
60305	93	0	93	43 864	0	43 864	43 843	0	43 843	72	0	72
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	1 127	0	1 127	0	0	0	869	0	869	1 996	0	1 996
60311	5 343	0	5 343	3 785	0	3 785	2 428	0	2 428	3 986	0	3 986
60322	23	0	23	439	0	439	455	7	462	39	7	46
60324	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60601	119 846	0	119 846	0	0	0	6 808	0	6 808	126 654	0	126 654
61304	418	0	418	0	0	0	158	0	158	576	0	576
70601	4 753 538	0	4 753 538	411	0	411	558 283	0	558 283	5 311 410	0	5 311 410
70603	21 113 825	0	21 113 825	0	0	0	831 811	0	831 811	21 945 636	0	21 945 636
70605	54	0	54	0	0	0	19	0	19	73	0	73
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332	0	332	174 455	0	174 455	169 602	0	169 602	5 185	0	5 185
90902	342 500	0	342 500	64 509	0	64 509	61 773	0	61 773	345 236	0	345 236
91104	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
91202	46	0	46	2	0	2	3	0	3	45	0	45
91203	14	0	14	6	0	6	8	0	8	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	18 011	18 011	0	49 759	49 759	0	57 173	57 173	0	10 597	10 597
91414	5 076 717	37 331 594	42 408 311	1 497 187	2 049 233	3 546 420	94 508	3 389 056	3 483 564	6 479 396	35 991 771	42 471 167
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	247 985	424 839	672 824	122 970	23 557	146 527	100 021	12 309	112 330	270 934	436 087	707 021
91603	28 544	0	28 544	2 817	0	2 817	0	0	0	31 361	0	31 361
91604	22 394	35 530	57 924	11 400	11 789	23 189	5 714	3 328	9 042	28 080	43 991	72 071
99998	18 257 558	0	18 257 558	1 194 503	0	1 194 503	1 806 852	0	1 806 852	17 645 209	0	17 645 209
Пассив
91311	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	8 682 817	1 590 345	10 273 162	751 886	175 884	927 770	52 677	100 987	153 664	7 983 608	1 515 448	9 499 056
91315	186 126	3 518 320	3 704 446	36 042	225 064	261 106	0	193 806	193 806	150 084	3 487 062	3 637 146
91316	0	377 135	377 135	0	14 411	14 411	0	16 366	16 366	0	379 090	379 090
91317	1 065 000	1 260 690	2 325 690	34 600	568 454	603 054	189 500	640 191	829 691	1 219 900	1 332 427	2 552 327
91507	1 559 261	17 516	1 576 777	0	507	507	0	971	971	1 559 261	17 980	1 577 241
91508	308	0	308	4	0	4	5	0	5	309	0	309
99999	43 728 510	0	43 728 510	3 885 764	0	3 885 764	3 999 953	0	3 999 953	43 842 699	0	43 842 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	733 940	0	733 940	11 015 419	764 507	11 779 926	11 451 134	696 000	12 147 134	298 225	68 507	366 732
93002	0	0	0	0	956	956	0	956	956	0	0	0
93306	0	0	0	0	43 275	43 275	0	43 275	43 275	0	0	0
93307	0	0	0	0	87 208	87 208	0	43 119	43 119	0	44 089	44 089
93308	0	0	0	0	241 040	241 040	0	45 900	45 900	0	195 140	195 140
93309	0	146 908	146 908	0	43 952	43 952	0	190 860	190 860	0	0	0
93801	0	0	0	59 220	0	59 220	59 220	0	59 220	0	0	0
Пассив
96001	0	726 220	726 220	692 683	11 498 594	12 191 277	760 091	11 070 553	11 830 644	67 408	298 179	365 587
96002	0	0	0	0	958	958	0	958	958	0	0	0
96306	0	0	0	0	42 841	42 841	0	42 841	42 841	0	0	0
96307	0	0	0	0	43 195	43 195	0	87 224	87 224	0	44 029	44 029
96308	0	0	0	0	45 973	45 973	0	240 893	240 893	0	194 920	194 920
96309	0	146 752	146 752	0	190 779	190 779	0	44 027	44 027	0	0	0
96801	7 876	0	7 876	29 692	0	29 692	23 241	0	23 241	1 425	0	1 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	93 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 875,0000
Пассив
98070	0	0	93 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 875,0000

Страница была полезной?