Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 131	0	2 131	14	0	14	1 246	0	1 246	899	0	899
20202	28 554	37 523	66 077	664 513	557 062	1 221 575	661 315	554 198	1 215 513	31 752	40 387	72 139
20208	1 002	0	1 002	2 589	0	2 589	2 108	0	2 108	1 483	0	1 483
20209	0	0	0	113 562	25 376	138 938	113 562	25 376	138 938	0	0	0
30102	23 173	0	23 173	1 347 765	0	1 347 765	1 324 688	0	1 324 688	46 250	0	46 250
30110	747	8 039	8 786	34 609	58 895	93 504	34 148	63 374	97 522	1 208	3 560	4 768
30202	7 331	0	7 331	458	0	458	0	0	0	7 789	0	7 789
30204	1 293	0	1 293	7	0	7	0	0	0	1 300	0	1 300
30210	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
30233	0	0	0	1 224	0	1 224	987	0	987	237	0	237
30302	50 096	25 108	75 204	16 629	23 157	39 786	26 956	1 357	28 313	39 769	46 908	86 677
30602	63 849	2 225	66 074	353 120	38 409	391 529	393 982	40 634	434 616	22 987	0	22 987
32002	0	0	0	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	301	301	0	5	5	0	16	16	0	290	290
45204	1 000	0	1 000	500	0	500	497	0	497	1 003	0	1 003
45205	22 042	0	22 042	13 700	0	13 700	1 042	0	1 042	34 700	0	34 700
45206	39 324	0	39 324	65 000	21 800	86 800	1 711	266	1 977	102 613	21 534	124 147
45207	28 277	0	28 277	5 000	0	5 000	1 018	0	1 018	32 259	0	32 259
45208	28 363	0	28 363	0	0	0	292	0	292	28 071	0	28 071
45406	309	0	309	0	0	0	42	0	42	267	0	267
45407	11 525	0	11 525	4 050	0	4 050	1 107	0	1 107	14 468	0	14 468
45408	12 678	0	12 678	0	0	0	255	0	255	12 423	0	12 423
45503	11	0	11	308	0	308	4	0	4	315	0	315
45504	7 913	0	7 913	6 180	0	6 180	5 238	0	5 238	8 855	0	8 855
45505	114 866	0	114 866	25 509	0	25 509	17 604	0	17 604	122 771	0	122 771
45506	299 959	0	299 959	26 379	0	26 379	24 749	0	24 749	301 589	0	301 589
45507	144 433	0	144 433	1 372	0	1 372	11 346	0	11 346	134 459	0	134 459
45509	32	0	32	52	0	52	84	0	84	0	0	0
45812	1 898	0	1 898	246	0	246	198	0	198	1 946	0	1 946
45814	718	0	718	141	0	141	541	0	541	318	0	318
45815	51 305	0	51 305	9 770	0	9 770	11 787	0	11 787	49 288	0	49 288
45912	45	0	45	40	0	40	45	0	45	40	0	40
45914	55	0	55	64	0	64	87	0	87	32	0	32
45915	6 159	0	6 159	1 220	0	1 220	2 368	0	2 368	5 011	0	5 011
47105	13 075	0	13 075	1 468	0	1 468	2 698	0	2 698	11 845	0	11 845
47408	0	0	0	285 731	85 018	370 749	285 731	85 018	370 749	0	0	0
47423	29 387	0	29 387	9 226	6 281	15 507	9 970	6 275	16 245	28 643	6	28 649
47427	3 784	5	3 789	10 293	0	10 293	9 916	0	9 916	4 161	5	4 166
50105	126 125	0	126 125	154 821	0	154 821	66 200	0	66 200	214 746	0	214 746
50106	74 133	0	74 133	26 336	0	26 336	27 847	0	27 847	72 622	0	72 622
50107	41 344	0	41 344	83 668	0	83 668	75 499	0	75 499	49 513	0	49 513
50110	13 172	235 510	248 682	37	73 509	73 546	9 999	120 954	130 953	3 210	188 065	191 275
50121	11 019	0	11 019	10 625	0	10 625	12 582	0	12 582	9 062	0	9 062
50211	0	97 661	97 661	0	3 778	3 778	0	7 482	7 482	0	93 957	93 957
50221	14 519	0	14 519	68	0	68	1 004	0	1 004	13 583	0	13 583
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
50621	29	0	29	17	0	17	1	0	1	45	0	45
50706	4 031	0	4 031	0	0	0	2 701	0	2 701	1 330	0	1 330
51506	2 485	0	2 485	0	0	0	2 485	0	2 485	0	0	0
51507	3 260	0	3 260	0	0	0	3 260	0	3 260	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 371	0	1 371	207	0	207	1 162	0	1 162	416	0	416
60306	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60308	30	0	30	32	0	32	45	0	45	17	0	17
60310	886	0	886	297	0	297	328	0	328	855	0	855
60312	5 747	93	5 840	10 070	2	10 072	14 231	5	14 236	1 586	90	1 676
60323	3 782	0	3 782	71	5	76	77	0	77	3 776	5	3 781
60401	99 522	0	99 522	10 323	0	10 323	0	0	0	109 845	0	109 845
60701	4 390	0	4 390	10 312	0	10 312	10 323	0	10 323	4 379	0	4 379
61002	10	0	10	32	0	32	6	0	6	36	0	36
61008	695	0	695	208	0	208	189	0	189	714	0	714
61009	542	0	542	84	0	84	388	0	388	238	0	238
61209	0	0	0	10 372	0	10 372	10 372	0	10 372	0	0	0
61210	0	0	0	182 005	115 274	297 279	182 005	115 274	297 279	0	0	0
61403	6 626	0	6 626	1 154	0	1 154	1 012	0	1 012	6 768	0	6 768
70606	787 830	0	787 830	77 076	0	77 076	319	0	319	864 587	0	864 587
70608	273 129	0	273 129	20 945	0	20 945	0	0	0	294 074	0	294 074
70611	554	0	554	590	0	590	0	0	0	1 144	0	1 144
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	14 519	0	14 519	1 004	0	1 004	68	0	68	13 583	0	13 583
10701	54 988	0	54 988	0	0	0	0	0	0	54 988	0	54 988
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	987	0	987	992	0	992	5	0	5
30301	50 096	25 108	75 204	26 956	1 357	28 313	16 629	23 157	39 786	39 769	46 908	86 677
30601	200	0	200	222	0	222	2 906	0	2 906	2 884	0	2 884
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31204	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	10 344	0	10 344	65 600	0	65 600	66 106	0	66 106	10 850	0	10 850
40602	582	0	582	314	0	314	0	0	0	268	0	268
40701	1 032	0	1 032	1 220	0	1 220	1 437	0	1 437	1 249	0	1 249
40702	113 224	343	113 567	1 029 296	22 594	1 051 890	995 749	22 625	1 018 374	79 677	374	80 051
40703	1 891	0	1 891	1 565	0	1 565	1 608	0	1 608	1 934	0	1 934
40802	10 237	14	10 251	55 809	1	55 810	53 834	1	53 835	8 262	14	8 276
40817	16 903	4	16 907	134 263	1 017	135 280	136 495	1 017	137 512	19 135	4	19 139
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
40909	0	0	0	84	250	334	84	250	334	0	0	0
40910	0	0	0	53	27	80	53	27	80	0	0	0
40911	251	0	251	9 735	0	9 735	9 937	0	9 937	453	0	453
40912	0	0	0	361	210	571	361	210	571	0	0	0
40913	0	0	0	537	552	1 089	537	552	1 089	0	0	0
41505	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
42102	8 000	0	8 000	12 032	0	12 032	4 032	0	4 032	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	100	0	100	0	0	0	350	0	350	450	0	450
42105	46 000	0	46 000	10 000	335	10 335	18 800	22 558	41 358	54 800	22 223	77 023
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	14 500	0	14 500	17 000	0	17 000
42301	15 601	217	15 818	35 501	161	35 662	31 911	57	31 968	12 011	113	12 124
42303	92 713	34 315	127 028	30 225	12 010	42 235	29 529	2 812	32 341	92 017	25 117	117 134
42304	23 300	44 349	67 649	472	4 458	4 930	830	2 049	2 879	23 658	41 940	65 598
42305	311 653	33 339	344 992	36 805	2 546	39 351	57 768	1 953	59 721	332 616	32 746	365 362
42306	334 790	12 896	347 686	9 515	4 851	14 366	23 034	198	23 232	348 309	8 243	356 552
42307	1 288	468	1 756	0	25	25	0	9	9	1 288	452	1 740
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42603	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 102	0	1 102	0	0	0	15	0	15	1 117	0	1 117
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	11 575	0	11 575	257	0	257	7 021	0	7 021	18 339	0	18 339
45415	3 701	0	3 701	513	0	513	0	0	0	3 188	0	3 188
45515	57 448	0	57 448	12 051	0	12 051	16 983	0	16 983	62 380	0	62 380
45818	37 152	0	37 152	9 053	0	9 053	7 490	0	7 490	35 589	0	35 589
45918	4 238	0	4 238	1 217	0	1 217	382	0	382	3 403	0	3 403
47407	0	0	0	226 106	144 870	370 976	226 106	144 870	370 976	0	0	0
47411	10 936	971	11 907	1 599	677	2 276	6 178	585	6 763	15 515	879	16 394
47416	399	0	399	2 820	0	2 820	2 661	0	2 661	240	0	240
47422	905	195	1 100	20 336	1 076	21 412	20 350	1 130	21 480	919	249	1 168
47425	14 460	0	14 460	2 298	0	2 298	1 957	0	1 957	14 119	0	14 119
47426	2 419	0	2 419	2 132	0	2 132	2 273	36	2 309	2 560	36	2 596
50120	253	0	253	405	0	405	833	0	833	681	0	681
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	646	0	646	420	0	420	1	0	1	227	0	227
50720	2 131	0	2 131	1 246	0	1 246	14	0	14	899	0	899
51510	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0
60301	1 406	0	1 406	4 368	0	4 368	3 064	0	3 064	102	0	102
60305	3 355	0	3 355	8 589	0	8 589	5 246	0	5 246	12	0	12
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	23	0	23	25	0	25	11	0	11	9	0	9
60322	12	1	13	973	0	973	961	0	961	0	1	1
60324	4 766	0	4 766	93	0	93	78	0	78	4 751	0	4 751
60601	19 832	0	19 832	0	0	0	517	0	517	20 349	0	20 349
61301	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
70601	821 824	0	821 824	44	0	44	89 639	0	89 639	911 419	0	911 419
70602	11 137	0	11 137	13 415	0	13 415	11 467	0	11 467	9 189	0	9 189
70603	262 810	0	262 810	0	0	0	12 919	0	12 919	275 729	0	275 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 918	0	59 918	4 252	0	4 252	4 498	0	4 498	59 672	0	59 672
90902	128 411	0	128 411	12 077	0	12 077	8 360	0	8 360	132 128	0	132 128
91202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	188 382	0	188 382	340 609	0	340 609	246 178	0	246 178	282 813	0	282 813
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	441 306	0	441 306	66 611	0	66 611	15 022	0	15 022	492 895	0	492 895
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	5 661	0	5 661	1 114	0	1 114	937	0	937	5 838	0	5 838
91704	629	0	629	0	0	0	53	0	53	576	0	576
91802	7 081	0	7 081	0	0	0	8	0	8	7 073	0	7 073
99998	757 094	0	757 094	152 021	0	152 021	88 982	0	88 982	820 133	0	820 133
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91211	491	0	491	0	0	0	30	0	30	521	0	521
91311	82 556	0	82 556	8 356	0	8 356	107 873	0	107 873	182 073	0	182 073
91312	591 755	0	591 755	41 480	0	41 480	38 081	0	38 081	588 356	0	588 356
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91316	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	1 443	0	1 443	832	0	832	684	0	684	1 295	0	1 295
91507	50 723	0	50 723	32 849	0	32 849	4 888	0	4 888	22 762	0	22 762
91508	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99999	891 172	0	891 172	56 951	0	56 951	206 558	0	206 558	1 040 779	0	1 040 779
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	90 378	15 009	105 387	90 378	15 009	105 387	0	0	0
93305	276 835	0	276 835	21 781	0	21 781	44 598	0	44 598	254 018	0	254 018
93502	0	0	0	0	69 466	69 466	0	69 466	69 466	0	0	0
93801	0	0	0	24 163	0	24 163	24 163	0	24 163	0	0	0
94001	0	0	0	0	947	947	0	947	947	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	60 872	7 011	67 883	60 872	7 011	67 883	0	0	0
96305	0	242 604	242 604	0	57 116	57 116	0	31 361	31 361	0	216 849	216 849
96502	0	0	0	0	107 661	107 661	0	107 661	107 661	0	0	0
96801	34 231	0	34 231	11 319	0	11 319	14 257	0	14 257	37 169	0	37 169
97001	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 096 194,0000	0	0	582 859,0000	0	0	1 336 650,0000	0	0	5 342 403,0000
Пассив
98040	0	0	28 303,0000	0	0	237 401,0000	0	0	223 069,0000	0	0	13 971,0000
98050	0	0	5 849 894,0000	0	0	1 324 152,0000	0	0	319 958,0000	0	0	4 845 700,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	171 069,0000	0	0	171 069,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	217 999,0000	0	0	46 292,0000	0	0	311 025,0000	0	0	482 732,0000

Страница была полезной?