Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 933	0	5 933	2 828	0	2 828	0	0	0	8 761	0	8 761
20202	49 704	113 066	162 770	2 007 595	3 323 572	5 331 167	2 008 337	3 341 588	5 349 925	48 962	95 050	144 012
20208	20 021	0	20 021	154 730	18	154 748	142 603	18	142 621	32 148	0	32 148
20209	0	0	0	52 394	0	52 394	52 394	0	52 394	0	0	0
30102	204 080	0	204 080	5 228 149	0	5 228 149	5 106 277	0	5 106 277	325 952	0	325 952
30110	44 175	445 086	489 261	2 990 109	228 506	3 218 615	2 777 833	519 327	3 297 160	256 451	154 265	410 716
30114	0	4 862	4 862	0	129 377	129 377	0	128 368	128 368	0	5 871	5 871
30118	0	11 097	11 097	0	1 023	1 023	0	1 086	1 086	0	11 034	11 034
30202	29 762	0	29 762	0	0	0	2 277	0	2 277	27 485	0	27 485
30204	15 597	0	15 597	48	0	48	0	0	0	15 645	0	15 645
30233	31 384	73	31 457	332 303	2 909	335 212	313 675	2 926	316 601	50 012	56	50 068
30402	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30602	0	191	191	0	6	6	0	15	15	0	182	182
32009	0	4 466	4 466	0	125	125	0	629	629	0	3 962	3 962
45107	1 174 565	5 842	1 180 407	0	87	87	104 879	5 929	110 808	1 069 686	0	1 069 686
45108	61 156	0	61 156	0	0	0	3 962	0	3 962	57 194	0	57 194
45201	12 897	0	12 897	818	0	818	12 468	0	12 468	1 247	0	1 247
45206	211 133	0	211 133	0	0	0	11 097	0	11 097	200 036	0	200 036
45207	1 349 779	62 246	1 412 025	625	1 803	2 428	58 588	9 197	67 785	1 291 816	54 852	1 346 668
45208	375 087	89 525	464 612	0	1 997	1 997	11 535	9 200	20 735	363 552	82 322	445 874
45401	1 622	0	1 622	0	0	0	1 273	0	1 273	349	0	349
45406	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
45407	45 465	3 157	48 622	0	93	93	13 743	241	13 984	31 722	3 009	34 731
45408	12 199	0	12 199	0	0	0	5 366	0	5 366	6 833	0	6 833
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45506	1 291 886	21 189	1 313 075	0	615	615	112 208	2 765	114 973	1 179 678	19 039	1 198 717
45507	6 540 661	89 733	6 630 394	13	2 596	2 609	221 710	12 755	234 465	6 318 964	79 574	6 398 538
45509	238 131	9 115	247 246	48 922	661	49 583	61 603	1 353	62 956	225 450	8 423	233 873
45811	81 828	0	81 828	23 107	0	23 107	12 657	0	12 657	92 278	0	92 278
45812	3 293 965	510 408	3 804 373	33 368	15 705	49 073	35 400	39 235	74 635	3 291 933	486 878	3 778 811
45814	118 341	179	118 520	8 455	1	8 456	485	180	665	126 311	0	126 311
45815	293 998	11 510	305 508	56 478	1 601	58 079	33 297	1 630	34 927	317 179	11 481	328 660
45911	0	0	0	1 387	0	1 387	1 250	0	1 250	137	0	137
45912	23 304	4 855	28 159	3 850	144	3 994	3 872	371	4 243	23 282	4 628	27 910
45914	1 265	0	1 265	193	0	193	132	0	132	1 326	0	1 326
45915	15 601	404	16 005	11 438	145	11 583	9 738	162	9 900	17 301	387	17 688
47306	0	224 298	224 298	0	6 627	6 627	0	17 117	17 117	0	213 808	213 808
47408	0	0	0	6 037 899	13 657 716	19 695 615	6 037 899	13 657 716	19 695 615	0	0	0
47410	0	3 244	3 244	0	65	65	0	158	158	0	3 151	3 151
47423	19 868	90	19 958	94 261	1 133	95 394	94 202	1 138	95 340	19 927	85	20 012
47427	45 366	864	46 230	124 193	2 343	126 536	130 812	2 601	133 413	38 747	606	39 353
47801	2 644	0	2 644	3	0	3	12	0	12	2 635	0	2 635
50108	0	253 665	253 665	0	7 742	7 742	0	19 359	19 359	0	242 048	242 048
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50209	0	126 096	126 096	0	3 773	3 773	0	9 623	9 623	0	120 246	120 246
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50708	0	1 326	1 326	0	27	27	0	64	64	0	1 289	1 289
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51505	11 002	0	11 002	0	0	0	11 002	0	11 002	0	0	0
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60308	24	0	24	53	0	53	52	0	52	25	0	25
60310	36 671	0	36 671	1 289	0	1 289	1 453	0	1 453	36 507	0	36 507
60312	289 169	0	289 169	15 859	0	15 859	12 390	0	12 390	292 638	0	292 638
60314	0	2 385	2 385	0	197	197	0	301	301	0	2 281	2 281
60323	55 842	86	55 928	3 211	4 767	7 978	1 028	274	1 302	58 025	4 579	62 604
60401	4 084 376	0	4 084 376	201	0	201	4 710	0	4 710	4 079 867	0	4 079 867
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
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60901	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
61002	85	0	85	39	0	39	48	0	48	76	0	76
61008	7 711	0	7 711	451	0	451	547	0	547	7 615	0	7 615
61009	2 406	0	2 406	0	0	0	3	0	3	2 403	0	2 403
61011	15 288	0	15 288	0	0	0	0	0	0	15 288	0	15 288
61209	0	0	0	19 303	0	19 303	19 303	0	19 303	0	0	0
61210	0	0	0	19 646	0	19 646	19 646	0	19 646	0	0	0
61212	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	36 461	0	36 461	367	0	367	2 117	0	2 117	34 711	0	34 711
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70607	9 387	0	9 387	0	0	0	1 273	0	1 273	8 114	0	8 114
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70609	42 203	0	42 203	2 047	0	2 047	0	0	0	44 250	0	44 250
70610	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	2 140 594	0	2 140 594	68	0	68	0	0	0	2 140 526	0	2 140 526
10602	699 605	0	699 605	0	0	0	0	0	0	699 605	0	699 605
10603	84	0	84	21	0	21	0	0	0	63	0	63
10701	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
10801	85 523	0	85 523	0	0	0	68	0	68	85 591	0	85 591
20309	0	10 456	10 456	0	1 160	1 160	0	1 002	1 002	0	10 298	10 298
30109	41	0	41	296 043	244	296 287	296 039	254	296 293	37	10	47
30223	64 283	0	64 283	881 626	0	881 626	862 303	0	862 303	44 960	0	44 960
30232	47 304	1 771	49 075	467 967	26 833	494 800	471 897	25 812	497 709	51 234	750	51 984
30607	191	0	191	9	0	9	0	0	0	182	0	182
31307	7 317 000	473 531	7 790 531	0	36 139	36 139	0	13 991	13 991	7 317 000	451 383	7 768 383
31308	4 333 000	0	4 333 000	0	0	0	400 000	0	400 000	4 733 000	0	4 733 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31407	0	88 790	88 790	0	89 639	89 639	0	849	849	0	0	0
40502	1 999	0	1 999	92 721	0	92 721	92 058	0	92 058	1 336	0	1 336
40503	0	51	51	0	4	4	0	2	2	0	49	49
40602	39 849	3	39 852	220 995	1 162	222 157	194 621	1 162	195 783	13 475	3	13 478
40603	451	0	451	1 494	0	1 494	2 893	0	2 893	1 850	0	1 850
40701	267 476	2	267 478	295 969	1	295 970	168 868	0	168 868	140 375	1	140 376
40702	990 839	23 342	1 014 181	6 253 411	151 550	6 404 961	6 047 666	144 131	6 191 797	785 094	15 923	801 017
40703	32 780	1 042	33 822	85 618	801	86 419	67 922	67	67 989	15 084	308	15 392
40802	87 029	8 291	95 320	485 913	1 786	487 699	440 038	4 427	444 465	41 154	10 932	52 086
40807	4 636	10 457	15 093	16 068	13 508	29 576	21 048	9 512	30 560	9 616	6 461	16 077
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	478 954	43 613	522 567	1 131 259	60 513	1 191 772	992 780	45 689	1 038 469	340 475	28 789	369 264
40820	1 989	215	2 204	6 156	1 110	7 266	6 197	1 092	7 289	2 030	197	2 227
40905	920	0	920	3	0	3	3	0	3	920	0	920
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	311	0	311	9 936	0	9 936	9 993	0	9 993	368	0	368
40912	0	1	1	0	1 535	1 535	0	1 608	1 608	0	74	74
42105	2 000	0	2 000	2 178	0	2 178	178	0	178	0	0	0
42106	3 341	0	3 341	0	0	0	41	0	41	3 382	0	3 382
42107	400 000	0	400 000	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	400 000	0	400 000
42206	2 850	0	2 850	148	0	148	148	0	148	2 850	0	2 850
42301	35 912	17 278	53 190	60 712	8 392	69 104	49 338	7 428	56 766	24 538	16 314	40 852
42304	2 149	526	2 675	1 894	532	2 426	16	6	22	271	0	271
42305	291 901	638 469	930 370	73 945	83 743	157 688	3 773	20 573	24 346	221 729	575 299	797 028
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42307	61 734	50 928	112 662	41 365	11 977	53 342	35 350	8 076	43 426	55 719	47 027	102 746
42309	246	20	266	1	0	1	0	0	0	245	20	265
42601	82	1 955	2 037	31	260	291	0	209	209	51	1 904	1 955
42605	147	2 861	3 008	0	333	333	2	86	88	149	2 614	2 763
42606	244	4 689	4 933	117	1 261	1 378	17	135	152	144	3 563	3 707
42607	379	412	791	0	32	32	3	12	15	382	392	774
45115	236 509	0	236 509	18 809	0	18 809	27	0	27	217 727	0	217 727
45215	224 764	0	224 764	17 652	0	17 652	68 200	0	68 200	275 312	0	275 312
45415	8 008	0	8 008	742	0	742	758	0	758	8 024	0	8 024
45515	564 648	0	564 648	83 587	0	83 587	112 817	0	112 817	593 878	0	593 878
45818	3 666 206	0	3 666 206	53 707	0	53 707	78 188	0	78 188	3 690 687	0	3 690 687
45918	36 288	0	36 288	1 429	0	1 429	1 882	0	1 882	36 741	0	36 741
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47411	4 659	4 345	9 004	4 657	4 404	9 061	3 183	3 929	7 112	3 185	3 870	7 055
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52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
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52306	25 433	616	26 049	0	634	634	0	18	18	25 433	0	25 433
52401	0	0	0	0	0	0	15 544	0	15 544	15 544	0	15 544
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52501	3 302	39	3 341	349	40	389	331	1	332	3 284	0	3 284
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60309	8 405	0	8 405	2 347	0	2 347	2 226	0	2 226	8 284	0	8 284
60311	132	0	132	13 618	0	13 618	13 618	0	13 618	132	0	132
60322	584	0	584	286	0	286	157	0	157	455	0	455
60324	450 479	0	450 479	19 154	0	19 154	7 980	0	7 980	439 305	0	439 305
60601	795 824	0	795 824	4 559	0	4 559	15 455	0	15 455	806 720	0	806 720
60903	1 343	0	1 343	0	0	0	5	0	5	1 348	0	1 348
61301	31	5	36	1 548	6	1 554	1 538	1	1 539	21	0	21
61304	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
70601	8 171 570	0	8 171 570	943	0	943	425 397	0	425 397	8 596 024	0	8 596 024
70602	2 306	0	2 306	0	0	0	239	0	239	2 545	0	2 545
70603	4 772 486	0	4 772 486	0	0	0	161 574	0	161 574	4 934 060	0	4 934 060
70604	41 402	0	41 402	0	0	0	2 038	0	2 038	43 440	0	43 440
70605	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90703	2 481 247	0	2 481 247	0	0	0	0	0	0	2 481 247	0	2 481 247
90803	25 433	1 579	27 012	0	47	47	0	1 626	1 626	25 433	0	25 433
90901	1 152 911	0	1 152 911	894 567	0	894 567	373 880	0	373 880	1 673 598	0	1 673 598
90902	5 995 191	0	5 995 191	774 747	0	774 747	1 265 858	0	1 265 858	5 504 080	0	5 504 080
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	49 228 234	2 955 741	52 183 975	264	81 346	81 610	762 861	233 910	996 771	48 465 637	2 803 177	51 268 814
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 417	0	2 417	0	0	0	46	0	46	2 371	0	2 371
91501	1 345 588	0	1 345 588	53 281	0	53 281	5 935	0	5 935	1 392 934	0	1 392 934
91502	13 143	0	13 143	626	0	626	0	0	0	13 769	0	13 769
91604	470 704	41 728	512 432	159 687	14 915	174 602	90 503	10 228	100 731	539 888	46 415	586 303
91704	12 851	0	12 851	0	0	0	37	0	37	12 814	0	12 814
91801	1	3 198	3 199	0	94	94	0	243	243	1	3 049	3 050
91802	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
91803	2 631	102	2 733	0	3	3	0	10	10	2 631	95	2 726
99998	40 142 729	0	40 142 729	90 014	0	90 014	609 066	0	609 066	39 623 677	0	39 623 677
Пассив
91211	3 863	0	3 863	0	0	0	91	0	91	3 954	0	3 954
91311	815 556	1 579	817 135	0	1 625	1 625	0	46	46	815 556	0	815 556
91312	18 812 834	40 218	18 853 052	473 894	40 991	514 885	18 796	773	19 569	18 357 736	0	18 357 736
91315	20 251 819	1 578	20 253 397	24 743	1 625	26 368	9 579	47	9 626	20 236 655	0	20 236 655
91316	29 118	0	29 118	0	0	0	0	0	0	29 118	0	29 118
91317	156 884	28 557	185 441	63 549	2 639	66 188	59 307	1 375	60 682	152 642	27 293	179 935
91507	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	63 954 828	0	63 954 828	1 969 396	0	1 969 396	1 203 835	0	1 203 835	63 189 267	0	63 189 267
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	392 746	392 746	4 489	10 006 246	10 010 735	4 489	9 908 899	9 913 388	0	490 093	490 093
93411	0	4 342	4 342	0	401	401	0	425	425	0	4 318	4 318
93801	1 013	0	1 013	20 944	0	20 944	21 957	0	21 957	0	0	0
Пассив
96001	212 555	180 788	393 343	6 115 464	3 786 748	9 902 212	6 215 910	3 781 904	9 997 814	313 001	175 944	488 945
96311	4 299	0	4 299	421	0	421	396	0	396	4 274	0	4 274
96801	416	0	416	27 689	0	27 689	28 422	0	28 422	1 149	0	1 149
96901	43	0	43	821	0	821	821	0	821	43	0	43
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	105 433 986,3900	0	0	0,0000	0	0	4 953 983,0000	0	0	100 480 003,3900
98020	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	102 311 119,0000	0	0	4 952 215,0000	0	0	0,0000	0	0	97 358 904,0000
98050	0	0	1 202 377,3900	0	0	1 770,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 607,3900
98070	0	0	1 920 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 920 611,0000
98090	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

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