Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 064	2 097	7 161	3 726	901	4 627	7 746	1 753	9 499	1 044	1 245	2 289
30102	7 155	0	7 155	39 092	0	39 092	38 812	0	38 812	7 435	0	7 435
30110	863	6 716	7 579	5 323	518	5 841	5 301	5 318	10 619	885	1 916	2 801
30202	178	0	178	101	0	101	0	0	0	279	0	279
30204	454	0	454	0	0	0	415	0	415	39	0	39
44606	18 750	0	18 750	0	0	0	4 167	0	4 167	14 583	0	14 583
45206	108 000	31 279	139 279	9 000	2 838	11 838	0	3 022	3 022	117 000	31 095	148 095
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45505	25 088	0	25 088	0	0	0	11	0	11	25 077	0	25 077
45506	742	0	742	2 000	0	2 000	49	0	49	2 693	0	2 693
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 050	0	10 050	0	0	0	50	0	50	10 000	0	10 000
45912	128	0	128	1 019	0	1 019	0	0	0	1 147	0	1 147
47408	0	0	0	5 300	1 620	6 920	5 300	1 620	6 920	0	0	0
47427	136	0	136	1 181	0	1 181	1 020	0	1 020	297	0	297
60308	186	223	409	162	19	181	214	15	229	134	227	361
60310	8	0	8	46	0	46	54	0	54	0	0	0
60312	163	0	163	275	0	275	278	0	278	160	0	160
60314	0	75	75	0	14	14	0	28	28	0	61	61
60401	305	0	305	52	0	52	0	0	0	357	0	357
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 263	0	1 263	0	0	0	158	0	158	1 105	0	1 105
70606	134 591	0	134 591	9 950	0	9 950	295	0	295	144 246	0	144 246
70608	65 161	0	65 161	3 582	0	3 582	0	0	0	68 743	0	68 743
70610	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70611	2 085	0	2 085	428	0	428	0	0	0	2 513	0	2 513
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
10801	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	13 831	1 341	15 172	46 290	2 065	48 355	42 960	746	43 706	10 501	22	10 523
40802	712	0	712	1 003	0	1 003	1 350	0	1 350	1 059	0	1 059
40911	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
45215	17 595	0	17 595	1 146	0	1 146	490	0	490	16 939	0	16 939
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	273	0	273	1 033	0	1 033	2 060	0	2 060	1 300	0	1 300
45818	3 100	0	3 100	0	0	0	2 000	0	2 000	5 100	0	5 100
45918	128	0	128	0	0	0	102	0	102	230	0	230
47407	0	0	0	1 294	5 622	6 916	1 294	5 622	6 916	0	0	0
47416	0	0	0	148	0	148	165	0	165	17	0	17
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	449	0	449	2 920	0	2 920	3 033	0	3 033	562	0	562
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	0	32	32	0	3	3	0	3	3	0	32	32
52501	29	2	31	0	0	0	7	1	8	36	3	39
60301	231	0	231	700	0	700	792	0	792	323	0	323
60305	437	0	437	1 089	0	1 089	1 050	0	1 050	398	0	398
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	270	0	270	235	0	235
60601	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
70601	147 394	0	147 394	0	0	0	9 594	0	9 594	156 988	0	156 988
70603	62 659	0	62 659	0	0	0	3 322	0	3 322	65 981	0	65 981
70605	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 210	0	2 210	5 897	0	5 897	128	0	128	7 979	0	7 979
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	195 070	207 205	402 275	0	18 802	18 802	480	20 021	20 501	194 590	205 986	400 576
91604	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	248 205	0	248 205	23 001	0	23 001	4 000	0	4 000	267 206	0	267 206
Пассив
91312	241 954	0	241 954	0	0	0	0	0	0	241 954	0	241 954
91316	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
91507	4 251	0	4 251	0	0	0	20 001	0	20 001	24 252	0	24 252
99999	404 688	0	404 688	20 629	0	20 629	24 699	0	24 699	408 758	0	408 758
Г. Срочные сделки
Актив
93305	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
93801	11 690	0	11 690	2 881	0	2 881	0	0	0	14 571	0	14 571
Пассив
96305	0	31 756	31 756	0	3 068	3 068	0	2 881	2 881	0	31 569	31 569
96801	16 634	0	16 634	0	0	0	3 068	0	3 068	19 702	0	19 702

Страница была полезной?