Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 147	0	1 147	16	0	16	262	0	262	901	0	901
30102	3 994 076	81 048 162	85 042 238	127 792 971	1 095 289 465	1 223 082 436	128 518 262	1 100 629 102	1 229 147 364	3 268 785	75 708 525	78 977 310
30110	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30114	0	38 801 813	38 801 813	0	3 038 123 052	3 038 123 052	0	3 035 800 301	3 035 800 301	0	41 124 564	41 124 564
30202	260	0	260	272	0	272	0	0	0	532	0	532
30221	0	0	0	106 805	0	106 805	106 805	0	106 805	0	0	0
30402	445 750	0	445 750	1 695 613 153	0	1 695 613 153	1 695 602 050	0	1 695 602 050	456 853	0	456 853
30602	20 023	0	20 023	146 983	0	146 983	93 337	0	93 337	73 669	0	73 669
31903	1 500 000	0	1 500 000	9 800 000	0	9 800 000	8 800 000	0	8 800 000	2 500 000	0	2 500 000
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32102	0	3 137 730	3 137 730	0	17 247 178	17 247 178	0	20 384 908	20 384 908	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 287 321	3 287 321	0	3 263 806	3 263 806	0	23 515	23 515
32302	0	10 951 640	10 951 640	0	199 543 712	199 543 712	0	210 495 352	210 495 352	0	0	0
32303	0	0	0	0	55 288 441	55 288 441	0	44 174 016	44 174 016	0	11 114 425	11 114 425
47404	0	0	0	56 669 116	56 669 116	113 338 232	56 669 116	56 669 116	113 338 232	0	0	0
47408	34 180	0	34 180	10 932 029 292	11 327 898 259	22 259 927 551	10 932 063 472	11 327 898 259	22 259 961 731	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47427	16 223	5 145	21 368	28 272	3 260	31 532	10 999	5 432	16 431	33 496	2 973	36 469
50104	9 708	0	9 708	87	0	87	0	0	0	9 795	0	9 795
50105	370 342	0	370 342	9 583	0	9 583	32 956	0	32 956	346 969	0	346 969
50106	590 470	0	590 470	60 880	0	60 880	33 372	0	33 372	617 978	0	617 978
50107	775 355	0	775 355	41 013	0	41 013	17 493	0	17 493	798 875	0	798 875
50121	16 780	0	16 780	14 566	0	14 566	6 209	0	6 209	25 137	0	25 137
50305	498 975	0	498 975	4 688	0	4 688	13 340	0	13 340	490 323	0	490 323
50306	404 832	0	404 832	4 827	0	4 827	0	0	0	409 659	0	409 659
50308	319 798	0	319 798	3 083	0	3 083	6 781	0	6 781	316 100	0	316 100
50708	0	587	587	0	49	49	0	37	37	0	599	599
60302	45	0	45	21 476	0	21 476	8 918	0	8 918	12 603	0	12 603
60306	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
60308	39	0	39	168	0	168	145	0	145	62	0	62
60310	2 427	0	2 427	1 405	0	1 405	0	0	0	3 832	0	3 832
60312	1 033	0	1 033	9 248	0	9 248	8 100	0	8 100	2 181	0	2 181
60314	0	160	160	0	937	937	0	1 006	1 006	0	91	91
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 609	0	2 609	123	0	123	0	0	0	2 732	0	2 732
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	7	0	7	87	0	87	46	0	46	48	0	48
61009	29	0	29	22	0	22	0	0	0	51	0	51
61210	0	0	0	63 772	0	63 772	63 772	0	63 772	0	0	0
61403	16 464	106	16 570	780	819	1 599	85	23	108	17 159	902	18 061
70606	303 058 923	0	303 058 923	49 834 272	0	49 834 272	0	0	0	352 893 195	0	352 893 195
70607	529	0	529	1 098	0	1 098	1 148	0	1 148	479	0	479
70608	156 795 474	0	156 795 474	24 246 279	0	24 246 279	0	0	0	181 041 753	0	181 041 753
70611	100 600	0	100 600	10 514	0	10 514	21 475	0	21 475	89 639	0	89 639
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	438 859	438 859	0	41 487	41 487	0	53 065	53 065	0	450 437	450 437
31304	24	0	24	24	0	24	42	0	42	42	0	42
31401	0	0	0	0	966	966	0	966	966	0	0	0
40701	27 959	0	27 959	132 002	0	132 002	113 840	0	113 840	9 797	0	9 797
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	56 669 116	56 669 116	113 338 232	56 669 116	56 669 116	113 338 232	0	0	0
47405	6 529 667	133 289 412	139 819 079	3 091 932 981	3 243 767 556	6 335 700 537	3 092 250 298	3 237 810 981	6 330 061 279	6 846 984	127 332 837	134 179 821
47407	0	34 417	34 417	10 932 029 291	11 328 453 097	22 260 482 388	10 932 029 291	11 328 418 680	22 260 447 971	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	3 832	0	3 832	114 203	0	114 203	121 862	0	121 862	11 491	0	11 491
47426	41 093	0	41 093	41 093	0	41 093	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999
50120	2 088	0	2 088	798	0	798	350	0	350	1 640	0	1 640
50319	13 661	0	13 661	0	0	0	103	0	103	13 764	0	13 764
60301	24 928	0	24 928	20 617	0	20 617	12 594	0	12 594	16 905	0	16 905
60305	3 781	0	3 781	11 872	0	11 872	11 584	0	11 584	3 493	0	3 493
60309	103	0	103	0	0	0	9 763	0	9 763	9 866	0	9 866
60311	15 933	0	15 933	21 244	0	21 244	7 937	0	7 937	2 626	0	2 626
60324	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60601	557	0	557	0	0	0	49	0	49	606	0	606
60903	273	0	273	0	0	0	21	0	21	294	0	294
70601	303 454 801	0	303 454 801	0	0	0	49 920 274	0	49 920 274	353 375 075	0	353 375 075
70602	28 827	0	28 827	6 558	0	6 558	15 313	0	15 313	37 582	0	37 582
70603	156 800 814	0	156 800 814	0	0	0	24 249 745	0	24 249 745	181 050 559	0	181 050 559
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 276	0	2 276	24	0	24	42	0	42	2 258	0	2 258
99998	49 718	0	49 718	432	0	432	272	0	272	49 878	0	49 878
Пассив
91003	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91507	49 658	0	49 658	0	0	0	160	0	160	49 818	0	49 818
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 276	0	2 276	42	0	42	24	0	24	2 258	0	2 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	218 226 497	224 999 014	443 225 511	7 775 572 112	8 046 005 744	15 821 577 856	7 782 445 594	8 051 882 747	15 834 328 341	211 353 015	219 122 011	430 475 026
93801	9 932	0	9 932	78 345 953	0	78 345 953	78 344 265	0	78 344 265	11 620	0	11 620
Пассив
96001	218 226 497	224 999 014	443 225 511	7 782 445 594	8 052 403 075	15 834 848 669	7 775 572 112	8 046 526 072	15 822 098 184	211 353 015	219 122 011	430 475 026
96801	9 932	0	9 932	78 344 265	0	78 344 265	78 345 953	0	78 345 953	11 620	0	11 620
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 156 402,0000	0	0	589 058,0000	0	0	565 075,0000	0	0	3 180 385,0000
Пассив
98050	0	0	1 066 245,0000	0	0	508 087,0000	0	0	140 643,0000	0	0	698 801,0000
98070	0	0	2 090 157,0000	0	0	50 000,0000	0	0	441 427,0000	0	0	2 481 584,0000

Страница была полезной?