Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 416	53 676	117 092	385 308	352 754	738 062	385 266	345 563	730 829	63 458	60 867	124 325
20208	10 348	0	10 348	34 466	0	34 466	30 909	0	30 909	13 905	0	13 905
20209	0	0	0	34 425	76 277	110 702	34 425	76 277	110 702	0	0	0
30102	115 414	0	115 414	7 275 877	0	7 275 877	7 327 097	0	7 327 097	64 194	0	64 194
30110	27 048	9 347	36 395	392 262	79 436	471 698	383 802	86 483	470 285	35 508	2 300	37 808
30114	590	698 274	698 864	0	2 498 534	2 498 534	1	2 835 626	2 835 627	589	361 182	361 771
30202	4 632	0	4 632	3 110	0	3 110	0	0	0	7 742	0	7 742
30204	6 116	0	6 116	2 150	0	2 150	0	0	0	8 266	0	8 266
30221	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
30233	32	0	32	26 736	1 515	28 251	26 642	1 515	28 157	126	0	126
32002	150 000	0	150 000	2 050 000	0	2 050 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45203	60 000	0	60 000	5 700	0	5 700	60 000	0	60 000	5 700	0	5 700
45204	0	15 500	15 500	0	4 648	4 648	0	9 483	9 483	0	10 665	10 665
45205	10 000	29 956	39 956	3 000	12 421	15 421	0	2 846	2 846	13 000	39 531	52 531
45206	325 857	833 483	1 159 340	113 000	75 645	188 645	73 245	86 255	159 500	365 612	822 873	1 188 485
45207	294 886	116 675	411 561	0	11 460	11 460	5 403	11 423	16 826	289 483	116 712	406 195
45208	62 191	44 933	107 124	0	4 105	4 105	776	4 248	5 024	61 415	44 790	106 205
45505	10 097	18	10 115	0	2	2	30	6	36	10 067	14	10 081
45506	6 763	10 892	17 655	235	1 132	1 367	350	1 336	1 686	6 648	10 688	17 336
45507	253 785	93 653	347 438	2 300	9 483	11 783	2 905	9 502	12 407	253 180	93 634	346 814
45509	484	0	484	2 126	0	2 126	1 862	0	1 862	748	0	748
45706	677	14 697	15 374	0	1 487	1 487	4	1 287	1 291	673	14 897	15 570
45811	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45812	34 833	7 340	42 173	0	8 593	8 593	200	1 034	1 234	34 633	14 899	49 532
45813	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
45815	2 208	10	2 218	15	58	73	6	58	64	2 217	10	2 227
45912	5	738	743	0	292	292	5	73	78	0	957	957
45915	5	7	12	32	49	81	5	49	54	32	7	39
47406	34 991	0	34 991	2 103 622	2 096 622	4 200 244	2 103 625	2 096 622	4 200 247	34 988	0	34 988
47408	0	0	0	7 744 403	7 583 082	15 327 485	7 744 403	7 583 082	15 327 485	0	0	0
47423	46 225	767	46 992	14 066	2 271	16 337	58 167	1 950	60 117	2 124	1 088	3 212
47427	3 829	2 587	6 416	13 765	8 224	21 989	13 023	8 565	21 588	4 571	2 246	6 817
47801	5 387	0	5 387	0	0	0	31	0	31	5 356	0	5 356
47802	0	214 675	214 675	0	21 943	21 943	0	46 783	46 783	0	189 835	189 835
52503	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60302	2 055	0	2 055	232	0	232	2 083	0	2 083	204	0	204
60308	14	0	14	63	0	63	77	0	77	0	0	0
60310	29	0	29	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	29	0	29
60312	6 820	0	6 820	3 526	0	3 526	8 273	0	8 273	2 073	0	2 073
60314	0	0	0	0	5 157	5 157	0	4 981	4 981	0	176	176
60323	101	0	101	126	0	126	120	0	120	107	0	107
60401	118 820	0	118 820	204	0	204	0	0	0	119 024	0	119 024
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61002	1 165	0	1 165	0	0	0	183	0	183	982	0	982
61008	153	0	153	77	0	77	75	0	75	155	0	155
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61212	0	0	0	30	28 056	28 086	30	28 056	28 086	0	0	0
61403	19 158	1 155	20 313	6 144	20	6 164	788	1 175	1 963	24 514	0	24 514
70606	455 988	0	455 988	69 180	0	69 180	575	0	575	524 593	0	524 593
70608	1 497 195	0	1 497 195	277 342	0	277 342	0	0	0	1 774 537	0	1 774 537
70611	0	0	0	7 569	0	7 569	0	0	0	7 569	0	7 569
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
10801	77 164	0	77 164	0	0	0	0	0	0	77 164	0	77 164
30111	11 511	0	11 511	397 072	0	397 072	403 531	0	403 531	17 970	0	17 970
30220	1 079	0	1 079	65 241	3 388	68 629	65 113	3 388	68 501	951	0	951
30223	52 447	0	52 447	2 148 443	0	2 148 443	2 149 197	0	2 149 197	53 201	0	53 201
30232	47	586	633	64 786	9 300	74 086	64 739	8 762	73 501	0	48	48
31407	400 000	490 774	890 774	200 000	30 807	230 807	0	40 591	40 591	200 000	500 558	700 558
31408	350 000	312 904	662 904	0	28 843	28 843	0	33 494	33 494	350 000	317 555	667 555
31409	0	78 226	78 226	0	7 211	7 211	0	8 374	8 374	0	79 389	79 389
31609	0	112 645	112 645	0	10 383	10 383	0	12 058	12 058	0	114 320	114 320
40502	2 106	0	2 106	1 857	0	1 857	1 455	0	1 455	1 704	0	1 704
40701	17 685	17 027	34 712	360 875	233 672	594 547	419 574	223 046	642 620	76 384	6 401	82 785
40702	786 218	212 056	998 274	3 774 439	1 017 885	4 792 324	3 476 516	897 949	4 374 465	488 295	92 120	580 415
40703	19 320	11	19 331	16 314	1	16 315	17 142	1	17 143	20 148	11	20 159
40802	5 565	118	5 683	7 549	876	8 425	4 492	758	5 250	2 508	0	2 508
40807	3 239	1 524	4 763	7 057	4 301	11 358	5 076	9 348	14 424	1 258	6 571	7 829
40817	46 770	13 424	60 194	206 718	179 788	386 506	201 829	180 895	382 724	41 881	14 531	56 412
40820	1 844	1 283	3 127	6 790	11 361	18 151	6 395	11 450	17 845	1 449	1 372	2 821
40911	0	0	0	15 501	0	15 501	15 501	0	15 501	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	567	85	652	152	655	807	165	653	818	580	83	663
42305	128 822	247 573	376 395	51 011	90 068	141 079	7 491	117 511	125 002	85 302	275 016	360 318
42601	6	9	15	0	1	1	0	1	1	6	9	15
42605	1 051	16 466	17 517	4	2 273	2 277	204	1 286	1 490	1 251	15 479	16 730
45215	4 471	0	4 471	687	0	687	3 614	0	3 614	7 398	0	7 398
45515	697	0	697	34	0	34	36	0	36	699	0	699
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	14 654	0	14 654	47	0	47	413	0	413	15 020	0	15 020
45918	14	0	14	2	0	2	40	0	40	52	0	52
47407	0	0	0	7 455 087	7 805 126	15 260 213	7 455 087	7 805 126	15 260 213	0	0	0
47411	1 476	815	2 291	836	1 216	2 052	710	1 380	2 090	1 350	979	2 329
47416	2	0	2	1 688	3 762	5 450	1 809	3 762	5 571	123	0	123
47422	7 471	1	7 472	137 544	0	137 544	137 483	0	137 483	7 410	1	7 411
47425	1 697	0	1 697	241	0	241	733	0	733	2 189	0	2 189
47426	67 446	10 670	78 116	39 859	4 394	44 253	6 846	3 161	10 007	34 433	9 437	43 870
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 600	0	1 600	11 193	0	11 193	10 714	0	10 714	1 121	0	1 121
60305	2 130	0	2 130	8 089	0	8 089	5 963	0	5 963	4	0	4
60309	1 069	0	1 069	1 682	0	1 682	1 037	0	1 037	424	0	424
60311	93	0	93	327	0	327	246	0	246	12	0	12
60322	24	0	24	454	0	454	454	0	454	24	0	24
60348	429	0	429	429	0	429	394	0	394	394	0	394
60601	26 458	0	26 458	0	0	0	911	0	911	27 369	0	27 369
61301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
70601	469 522	0	469 522	69	0	69	55 471	0	55 471	524 924	0	524 924
70603	1 492 958	0	1 492 958	0	0	0	289 006	0	289 006	1 781 964	0	1 781 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 384	0	130 384	43 654	0	43 654	88 363	0	88 363	85 675	0	85 675
90902	257 501	0	257 501	90 307	0	90 307	25 125	0	25 125	322 683	0	322 683
91202	542 759	0	542 759	0	0	0	5 261	0	5 261	537 498	0	537 498
91203	2 237	0	2 237	5 262	0	5 262	1	0	1	7 498	0	7 498
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 255 046	1 626 949	2 881 995	2 769	320 590	323 359	48 000	157 167	205 167	1 209 815	1 790 372	3 000 187
91418	5 376	214 675	220 051	0	21 943	21 943	30	46 783	46 813	5 346	189 835	195 181
91604	7 983	0	7 983	171	1 274	1 445	0	492	492	8 154	782	8 936
91704	42	0	42	0	0	0	39	0	39	3	0	3
91802	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	3 713 289	0	3 713 289	866 757	0	866 757	431 792	0	431 792	4 148 254	0	4 148 254
Пассив
91003	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
91004	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
91311	535 841	0	535 841	5 261	0	5 261	0	0	0	530 580	0	530 580
91312	2 778 777	23 816	2 802 593	176 813	1 546	178 359	49 069	2 012	51 081	2 651 033	24 282	2 675 315
91315	5 585	82 956	88 541	0	15 141	15 141	73 600	583 398	656 998	79 185	651 213	730 398
91317	207 320	59 876	267 196	200 602	27 168	227 770	129 166	24 251	153 417	135 884	56 959	192 843
91507	19 118	0	19 118	0	0	0	0	0	0	19 118	0	19 118
99999	4 044 477	0	4 044 477	290 271	0	290 271	404 980	0	404 980	4 159 186	0	4 159 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	628 052	0	628 052	7 210 641	12 517	7 223 158	7 489 153	12 517	7 501 670	349 540	0	349 540
93801	0	0	0	14 498	0	14 498	14 498	0	14 498	0	0	0
Пассив
96001	0	627 941	627 941	12 526	7 518 706	7 531 232	12 526	7 240 077	7 252 603	0	349 312	349 312
96801	111	0	111	40 911	0	40 911	41 028	0	41 028	228	0	228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 485 691 884,0000	0	0	2 777 574 860,0000	0	0	9 296 949 239,0000	0	0	78 966 317 505,0000
Пассив
98040	0	0	85 485 689 079,0000	0	0	9 296 949 239,0000	0	0	2 777 574 860,0000	0	0	78 966 314 700,0000
98050	0	0	2 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 805,0000

Страница была полезной?