Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 247	4 464	13 711	224 076	58 520	282 596	219 578	56 697	276 275	13 745	6 287	20 032
20207	69	0	69	5 058	0	5 058	5 048	0	5 048	79	0	79
20208	990	0	990	4 129	0	4 129	4 436	0	4 436	683	0	683
20209	968	398	1 366	142 600	18 663	161 263	142 274	18 645	160 919	1 294	416	1 710
30102	5 586	0	5 586	2 368 792	0	2 368 792	2 363 659	0	2 363 659	10 719	0	10 719
30110	1 448	11 240	12 688	122 878	786 165	909 043	123 204	792 049	915 253	1 122	5 356	6 478
30202	2 026	0	2 026	250	0	250	0	0	0	2 276	0	2 276
30204	90	0	90	360	0	360	0	0	0	450	0	450
30213	438	0	438	3 947	0	3 947	3 333	0	3 333	1 052	0	1 052
30221	0	0	0	0	4 595	4 595	0	4 595	4 595	0	0	0
30233	605	0	605	8 432	12	8 444	8 663	12	8 675	374	0	374
30302	0	0	0	3 066	2 020	5 086	832	89	921	2 234	1 931	4 165
30602	21 941	851	22 792	20 675	12 942	33 617	41 986	8 888	50 874	630	4 905	5 535
32002	40 000	0	40 000	606 000	0	606 000	646 000	0	646 000	0	0	0
32003	0	0	0	179 000	0	179 000	139 000	0	139 000	40 000	0	40 000
32108	0	782	782	0	84	84	0	72	72	0	794	794
45005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	0	0	0	804	0	804	605	0	605	199	0	199
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45205	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
45206	70 250	0	70 250	0	0	0	7 200	0	7 200	63 050	0	63 050
45207	39 954	0	39 954	8 036	0	8 036	20 283	0	20 283	27 707	0	27 707
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45505	367	0	367	0	0	0	105	0	105	262	0	262
45506	12 539	0	12 539	1 700	0	1 700	817	0	817	13 422	0	13 422
45507	4 822	0	4 822	1 499	0	1 499	144	0	144	6 177	0	6 177
45812	25 223	0	25 223	24 250	0	24 250	26 695	0	26 695	22 778	0	22 778
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	2	0	2	1 298	0	1 298
45815	1 853	0	1 853	238	0	238	274	0	274	1 817	0	1 817
45912	1 134	0	1 134	1 697	0	1 697	1 127	0	1 127	1 704	0	1 704
45915	237	0	237	0	0	0	38	0	38	199	0	199
47408	0	0	0	464 733	951 708	1 416 441	464 733	951 708	1 416 441	0	0	0
47413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	47 579	930	48 509	22 187	1 545	23 732	22 027	1 918	23 945	47 739	557	48 296
47427	0	1	1	3 209	0	3 209	3 193	0	3 193	16	1	17
50104	10 255	0	10 255	101	0	101	297	0	297	10 059	0	10 059
50105	1 913	0	1 913	16	0	16	0	0	0	1 929	0	1 929
50107	69 821	0	69 821	20 517	0	20 517	22 172	0	22 172	68 166	0	68 166
50121	10 061	0	10 061	371	0	371	2 184	0	2 184	8 248	0	8 248
50211	0	55 226	55 226	0	16 873	16 873	0	5 811	5 811	0	66 288	66 288
50308	6 344	0	6 344	59	0	59	0	0	0	6 403	0	6 403
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
51501	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
51502	0	0	0	9 872	0	9 872	0	0	0	9 872	0	9 872
51503	2 918	0	2 918	4 914	0	4 914	3 000	0	3 000	4 832	0	4 832
60202	135 020	0	135 020	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	135 020	0	135 020
60302	281	0	281	149	0	149	228	0	228	202	0	202
60306	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60308	18	0	18	49	0	49	65	0	65	2	0	2
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	45 691	0	45 691	11 961	0	11 961	8 269	0	8 269	49 383	0	49 383
60323	19	0	19	2	0	2	21	0	21	0	0	0
60401	96 472	0	96 472	250	0	250	0	0	0	96 722	0	96 722
60701	248	0	248	4 762	0	4 762	248	0	248	4 762	0	4 762
61002	111	0	111	33	0	33	29	0	29	115	0	115
61008	355	0	355	247	0	247	103	0	103	499	0	499
61009	254	0	254	213	0	213	48	0	48	419	0	419
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	19 320	0	19 320	19 320	0	19 320	0	0	0
61403	848	0	848	128	0	128	42	0	42	934	0	934
70606	108 086	0	108 086	32 698	0	32 698	13 962	0	13 962	126 822	0	126 822
70608	14 392	0	14 392	13 772	0	13 772	0	0	0	28 164	0	28 164
70611	1 394	0	1 394	163	0	163	0	0	0	1 557	0	1 557
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	11	0	11	4 830	18	4 848	4 847	18	4 865	28	0	28
30301	0	0	0	832	89	921	3 066	2 020	5 086	2 234	1 931	4 165
30607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31302	0	0	0	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	280	0	280	798	0	798	518	0	518	0	0	0
40701	197 691	0	197 691	327 400	0	327 400	304 094	0	304 094	174 385	0	174 385
40702	27 417	48	27 465	696 822	146 862	843 684	704 736	146 863	851 599	35 331	49	35 380
40703	2 027	0	2 027	5 594	0	5 594	5 507	0	5 507	1 940	0	1 940
40802	3 195	0	3 195	29 588	0	29 588	30 359	0	30 359	3 966	0	3 966
40807	45	0	45	415 158	414 954	830 112	422 379	414 954	837 333	7 266	0	7 266
40817	3 529	1	3 530	64 557	1	64 558	64 771	0	64 771	3 743	0	3 743
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	5	0	5	1 155	0	1 155	1 150	0	1 150	0	0	0
40906	0	0	0	14 738	0	14 738	14 738	0	14 738	0	0	0
40909	0	0	0	629	1 299	1 928	647	1 299	1 946	18	0	18
40910	0	0	0	96	47	143	96	47	143	0	0	0
40911	337	0	337	15 203	0	15 203	15 136	0	15 136	270	0	270
40912	0	0	0	1 050	1 162	2 212	1 050	1 162	2 212	0	0	0
40913	0	0	0	796	1 610	2 406	796	1 610	2 406	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42006	8 914	0	8 914	0	0	0	3 000	0	3 000	11 914	0	11 914
42301	2 787	168	2 955	28 856	11 182	40 038	28 342	11 111	39 453	2 273	97	2 370
42303	576	0	576	576	0	576	65	0	65	65	0	65
42304	23 284	31 746	55 030	16 074	36 568	52 642	19 015	40 585	59 600	26 225	35 763	61 988
42305	16 776	2 898	19 674	1 571	2 532	4 103	7 625	3 548	11 173	22 830	3 914	26 744
42306	169 297	37 886	207 183	29 234	37 545	66 779	40 799	41 831	82 630	180 862	42 172	223 034
42307	527	3	530	402	2	404	263	0	263	388	1	389
42601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45015	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	826	0	826	432	0	432	563	0	563	957	0	957
45515	2 907	0	2 907	162	0	162	40	0	40	2 785	0	2 785
45818	24 451	0	24 451	176	0	176	263	0	263	24 538	0	24 538
45918	256	0	256	10	0	10	10	0	10	256	0	256
47407	0	0	0	471 112	943 790	1 414 902	471 112	943 790	1 414 902	0	0	0
47411	6 350	108	6 458	1 687	20	1 707	1 313	38	1 351	5 976	126	6 102
47412	4	0	4	6	0	6	5	0	5	3	0	3
47416	75	0	75	3 907	33 043	36 950	4 478	33 043	37 521	646	0	646
47422	63	0	63	35 525	2 395	37 920	35 510	2 659	38 169	48	264	312
47425	4 199	0	4 199	212	0	212	218	0	218	4 205	0	4 205
47426	0	0	0	146	0	146	241	0	241	95	0	95
50120	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
50219	1 105	0	1 105	0	0	0	221	0	221	1 326	0	1 326
50620	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	16 108	0	16 108	16 108	0	16 108	0	0	0
52304	20 732	0	20 732	16 108	0	16 108	0	0	0	4 624	0	4 624
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60206	2 700	0	2 700	900	0	900	900	0	900	2 700	0	2 700
60301	1 491	0	1 491	2 770	0	2 770	1 565	0	1 565	286	0	286
60305	1 379	0	1 379	5 176	0	5 176	3 808	0	3 808	11	0	11
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	126	0	126	182	0	182	99	0	99	43	0	43
60322	259	0	259	292	0	292	33	0	33	0	0	0
60324	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60601	6 083	0	6 083	0	0	0	419	0	419	6 502	0	6 502
70601	100 995	0	100 995	223	0	223	18 560	0	18 560	119 332	0	119 332
70602	10 513	0	10 513	2 190	0	2 190	376	0	376	8 699	0	8 699
70603	22 298	0	22 298	0	0	0	13 793	0	13 793	36 091	0	36 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	0	0	0	308	0	308	303	0	303	5	0	5
90902	146 883	0	146 883	127 109	0	127 109	134 839	0	134 839	139 153	0	139 153
90905	4	0	4	3	0	3	5	0	5	2	0	2
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	475 302	0	475 302	55 119	0	55 119	55 055	0	55 055	475 366	0	475 366
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91604	9 588	0	9 588	696	0	696	309	0	309	9 975	0	9 975
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	354 979	0	354 979	8 879	0	8 879	54 498	0	54 498	309 360	0	309 360
Пассив
91003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91004	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	337 567	0	337 567	47 088	0	47 088	1 468	0	1 468	291 947	0	291 947
91317	10 000	0	10 000	6 800	0	6 800	6 801	0	6 801	10 001	0	10 001
91507	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	678 147	0	678 147	190 511	0	190 511	183 234	0	183 234	670 870	0	670 870
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	57 403	57 403	1 371	139 559	140 930	1 371	138 415	139 786	0	58 547	58 547
93201	0	0	0	0	8 835	8 835	0	8 835	8 835	0	0	0
93301	0	0	0	0	117 678	117 678	0	117 678	117 678	0	0	0
93302	0	0	0	0	118 478	118 478	0	118 478	118 478	0	0	0
93303	0	0	0	0	117 499	117 499	0	117 499	117 499	0	0	0
93305	0	0	0	180 120	0	180 120	0	0	0	180 120	0	180 120
93801	398	0	398	11 811	0	11 811	11 967	0	11 967	242	0	242
Пассив
96001	0	57 801	57 801	17 543	131 391	148 934	17 543	132 379	149 922	0	58 789	58 789
96301	0	0	0	0	117 368	117 368	0	117 368	117 368	0	0	0
96302	0	0	0	0	118 276	118 276	0	118 276	118 276	0	0	0
96303	0	0	0	0	117 952	117 952	0	117 952	117 952	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	180 120	0	180 120	180 120	0	180 120
96801	0	0	0	11 967	0	11 967	11 967	0	11 967	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	2 006 293,0000	0	0	325 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	2 306 293,0000
Пассив
98050	0	0	2 006 293,0000	0	0	25 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	2 306 293,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?