Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11 671	0	11 671	0	0	0	11 671	0	11 671
20202	140 661	35 041	175 702	4 184 364	301 880	4 486 244	4 271 166	284 835	4 556 001	53 859	52 086	105 945
20208	164 766	0	164 766	654 714	0	654 714	766 119	0	766 119	53 361	0	53 361
20209	0	0	0	239 851	0	239 851	239 851	0	239 851	0	0	0
20302	0	18 434	18 434	0	1 347	1 347	0	1 227	1 227	0	18 554	18 554
30102	334 143	0	334 143	8 592 132	0	8 592 132	8 598 604	0	8 598 604	327 671	0	327 671
30110	95 056	931 220	1 026 276	6 786 696	1 716 784	8 503 480	6 837 091	1 446 306	8 283 397	44 661	1 201 698	1 246 359
30114	0	5 173	5 173	0	155 672	155 672	0	155 782	155 782	0	5 063	5 063
30202	23 584	0	23 584	4 384	0	4 384	0	0	0	27 968	0	27 968
30204	12 382	0	12 382	2 997	0	2 997	0	0	0	15 379	0	15 379
30233	96 344	1 207	97 551	531 691	4 879	536 570	604 214	6 082	610 296	23 821	4	23 825
30602	0	190	190	0	20	20	0	18	18	0	192	192
32009	0	5 200	5 200	0	536	536	0	650	650	0	5 086	5 086
45106	809	0	809	851	0	851	851	0	851	809	0	809
45107	1 400 520	9 069	1 409 589	0	918	918	127 543	2 092	129 635	1 272 977	7 895	1 280 872
45108	67 014	0	67 014	0	0	0	3 040	0	3 040	63 974	0	63 974
45201	52 453	0	52 453	33 778	0	33 778	33 601	0	33 601	52 630	0	52 630
45206	326 138	0	326 138	192 381	0	192 381	239 347	0	239 347	279 172	0	279 172
45207	2 019 570	208 018	2 227 588	260 619	21 502	282 121	822 363	159 631	981 994	1 457 826	69 889	1 527 715
45208	943 481	95 631	1 039 112	25	8 309	8 334	387 230	10 859	398 089	556 276	93 081	649 357
45401	4 039	0	4 039	867	0	867	1 779	0	1 779	3 127	0	3 127
45406	1 227	0	1 227	0	0	0	290	0	290	937	0	937
45407	71 589	6 718	78 307	0	655	655	16 026	2 415	18 441	55 563	4 958	60 521
45408	37 988	0	37 988	0	0	0	7 162	0	7 162	30 826	0	30 826
45505	17 174	0	17 174	0	0	0	10 751	0	10 751	6 423	0	6 423
45506	1 521 051	30 053	1 551 104	17	3 005	3 022	115 842	7 404	123 246	1 405 226	25 654	1 430 880
45507	6 985 707	99 496	7 085 203	274	10 281	10 555	229 262	15 019	244 281	6 756 719	94 758	6 851 477
45509	264 541	9 675	274 216	66 957	2 382	69 339	82 790	2 387	85 177	248 708	9 670	258 378
45811	48 923	0	48 923	31 593	0	31 593	14 033	0	14 033	66 483	0	66 483
45812	2 652 591	375 878	3 028 469	534 249	177 720	711 969	140 209	38 590	178 799	3 046 631	515 008	3 561 639
45814	103 662	0	103 662	1 170	33	1 203	583	0	583	104 249	33	104 282
45815	253 736	8 894	262 630	54 285	3 725	58 010	35 451	2 901	38 352	272 570	9 718	282 288
45912	22 982	4 813	27 795	2 200	515	2 715	4 345	444	4 789	20 837	4 884	25 721
45914	1 281	0	1 281	59	0	59	98	0	98	1 242	0	1 242
45915	16 358	493	16 851	11 304	283	11 587	12 309	312	12 621	15 353	464	15 817
47306	0	206 674	206 674	0	16 405	16 405	0	92 720	92 720	0	130 359	130 359
47408	0	0	0	5 123 829	6 038 356	11 162 185	5 123 829	6 038 356	11 162 185	0	0	0
47410	0	3 138	3 138	0	260	260	0	197	197	0	3 201	3 201
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	67 485	89	67 574	1 937 366	92 708	2 030 074	1 982 671	92 578	2 075 249	22 180	219	22 399
47427	50 161	891	51 052	143 138	2 842	145 980	143 556	2 793	146 349	49 743	940	50 683
47801	3 550	0	3 550	1	0	1	907	0	907	2 644	0	2 644
50108	0	250 898	250 898	0	27 126	27 126	0	23 127	23 127	0	254 897	254 897
50121	659	0	659	283	0	283	0	0	0	942	0	942
50209	0	124 880	124 880	0	13 420	13 420	0	11 511	11 511	0	126 789	126 789
50221	32	0	32	43	0	43	0	0	0	75	0	75
50606	138 487	0	138 487	0	0	0	0	0	0	138 487	0	138 487
50621	0	0	0	14 440	0	14 440	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	785 782	0	785 782	0	0	0	0	0	0	785 782	0	785 782
50708	0	1 283	1 283	0	106	106	0	80	80	0	1 309	1 309
50721	1 444	0	1 444	0	0	0	1 444	0	1 444	0	0	0
51401	0	0	0	160 562	0	160 562	160 562	0	160 562	0	0	0
51405	159 934	0	159 934	0	0	0	159 934	0	159 934	0	0	0
51406	3 748	0	3 748	52	0	52	0	0	0	3 800	0	3 800
51501	0	0	0	46 597	0	46 597	46 597	0	46 597	0	0	0
51505	57 220	0	57 220	152	0	152	46 522	0	46 522	10 850	0	10 850
51506	208 382	0	208 382	1 420	0	1 420	0	0	0	209 802	0	209 802
51508	432 116	0	432 116	0	0	0	5 000	0	5 000	427 116	0	427 116
51509	88 610	0	88 610	0	0	0	24 362	0	24 362	64 248	0	64 248
60202	2 785	0	2 785	165 134	0	165 134	0	0	0	167 919	0	167 919
60302	85 398	0	85 398	1 476	0	1 476	76 311	0	76 311	10 563	0	10 563
60306	4 325	0	4 325	3 975	0	3 975	4 820	0	4 820	3 480	0	3 480
60308	31	0	31	66	0	66	67	0	67	30	0	30
60310	37 890	0	37 890	4 307	0	4 307	4 890	0	4 890	37 307	0	37 307
60312	299 962	0	299 962	29 490	0	29 490	33 513	0	33 513	295 939	0	295 939
60314	31	1 713	1 744	0	526	526	16	962	978	15	1 277	1 292
60323	51 183	85	51 268	871	9	880	711	8	719	51 343	86	51 429
60401	4 278 293	0	4 278 293	923	0	923	195 968	0	195 968	4 083 248	0	4 083 248
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
60701	372 894	0	372 894	562	0	562	923	0	923	372 533	0	372 533
60901	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
61002	43	0	43	37	0	37	37	0	37	43	0	43
61008	8 019	0	8 019	681	0	681	846	0	846	7 854	0	7 854
61009	2 852	0	2 852	52	0	52	394	0	394	2 510	0	2 510
61011	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
61209	0	0	0	279 606	0	279 606	279 606	0	279 606	0	0	0
61210	0	0	0	250 337	0	250 337	250 337	0	250 337	0	0	0
61212	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
61213	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	38 142	0	38 142	46	0	46	1 990	0	1 990	36 198	0	36 198
70606	9 979 749	0	9 979 749	1 314 392	0	1 314 392	7 876	0	7 876	11 286 265	0	11 286 265
70607	42 504	0	42 504	1 163	0	1 163	36 896	0	36 896	6 771	0	6 771
70608	4 211 335	0	4 211 335	420 227	0	420 227	0	0	0	4 631 562	0	4 631 562
70609	38 267	0	38 267	2 102	0	2 102	0	0	0	40 369	0	40 369
70610	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	2 226 100	0	2 226 100	85 486	0	85 486	0	0	0	2 140 614	0	2 140 614
10602	699 605	0	699 605	0	0	0	0	0	0	699 605	0	699 605
10603	1 476	0	1 476	1 444	0	1 444	43	0	43	75	0	75
10701	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
10801	17	0	17	0	0	0	85 486	0	85 486	85 503	0	85 503
20309	0	13 412	13 412	0	4 346	4 346	0	1 899	1 899	0	10 965	10 965
30109	110	27	137	420 352	202	420 554	420 334	186	420 520	92	11	103
30220	0	0	0	0	2 852	2 852	0	3 034	3 034	0	182	182
30223	75 670	0	75 670	1 751 509	0	1 751 509	1 752 643	0	1 752 643	76 804	0	76 804
30232	96 851	2 346	99 197	1 071 072	41 005	1 112 077	1 007 149	39 482	1 046 631	32 928	823	33 751
30607	190	0	190	0	0	0	2	0	2	192	0	192
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31307	7 317 000	0	7 317 000	0	38 508	38 508	0	514 841	514 841	7 317 000	476 333	7 793 333
31308	2 833 000	125 162	2 958 162	0	126 926	126 926	1 500 000	1 764	1 501 764	4 333 000	0	4 333 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31407	0	207 703	207 703	0	13 038	13 038	0	17 178	17 178	0	211 843	211 843
31408	0	500 646	500 646	0	507 702	507 702	0	7 056	7 056	0	0	0
40502	3 159	0	3 159	56 700	0	56 700	62 131	0	62 131	8 590	0	8 590
40503	0	51	51	0	5	5	0	6	6	0	52	52
40602	190 162	5	190 167	357 553	2 455	360 008	275 903	2 454	278 357	108 512	4	108 516
40603	247	0	247	5 442	0	5 442	5 718	0	5 718	523	0	523
40701	267 025	2	267 027	181 222	0	181 222	175 959	0	175 959	261 762	2	261 764
40702	1 560 084	32 608	1 592 692	9 872 657	281 556	10 154 213	9 710 732	288 457	9 999 189	1 398 159	39 509	1 437 668
40703	164 897	7 970	172 867	166 985	5 505	172 490	80 747	6 556	87 303	78 659	9 021	87 680
40802	135 593	7 897	143 490	778 259	6 814	785 073	744 158	7 061	751 219	101 492	8 144	109 636
40807	11 090	5 611	16 701	14 937	8 610	23 547	16 527	14 204	30 731	12 680	11 205	23 885
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	855 079	66 579	921 658	2 019 627	143 442	2 163 069	1 886 426	137 278	2 023 704	721 878	60 415	782 293
40820	2 297	906	3 203	12 116	4 379	16 495	13 096	3 692	16 788	3 277	219	3 496
40905	938	0	938	2	0	2	0	0	0	936	0	936
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	345	0	345	21 518	0	21 518	21 483	0	21 483	310	0	310
40912	0	1	1	0	1 591	1 591	0	1 591	1 591	0	1	1
40913	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
42105	5 200	782	5 982	2 142	870	3 012	142	88	230	3 200	0	3 200
42106	83 336	0	83 336	77 448	0	77 448	1 301	0	1 301	7 189	0	7 189
42107	400 000	0	400 000	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	400 000	0	400 000
42206	12 950	0	12 950	9 920	0	9 920	420	0	420	3 450	0	3 450
42301	66 028	41 854	107 882	152 422	39 720	192 142	137 166	26 073	163 239	50 772	28 207	78 979
42304	4 813	10 428	15 241	1 758	7 494	9 252	40	714	754	3 095	3 648	6 743
42305	584 216	755 296	1 339 512	178 621	156 798	335 419	8 033	80 361	88 394	413 628	678 859	1 092 487
42306	1 234 288	692 790	1 927 078	497 891	215 448	713 339	91 766	130 034	221 800	828 163	607 376	1 435 539
42307	114 332	65 185	179 517	81 348	28 518	109 866	49 349	21 216	70 565	82 333	57 883	140 216
42309	258	20	278	11	2	13	0	2	2	247	20	267
42601	91	446	537	33	289	322	24	294	318	82	451	533
42605	697	3 594	4 291	559	673	1 232	7	453	460	145	3 374	3 519
42606	1 665	5 045	6 710	603	334	937	14	471	485	1 076	5 182	6 258
42607	243	0	243	12	0	12	14	0	14	245	0	245
45115	103 668	0	103 668	28 040	0	28 040	77 219	0	77 219	152 847	0	152 847
45215	990 198	0	990 198	647 885	0	647 885	125 257	0	125 257	467 570	0	467 570
45415	11 092	0	11 092	1 630	0	1 630	1 737	0	1 737	11 199	0	11 199
45515	478 366	0	478 366	65 486	0	65 486	100 985	0	100 985	513 865	0	513 865
45818	2 801 687	0	2 801 687	147 797	0	147 797	700 861	0	700 861	3 354 751	0	3 354 751
45918	32 791	0	32 791	2 975	0	2 975	2 274	0	2 274	32 090	0	32 090
47405	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
47407	0	0	0	6 036 832	5 119 219	11 156 051	6 036 832	5 119 219	11 156 051	0	0	0
47411	8 276	4 794	13 070	8 270	4 995	13 265	5 808	4 727	10 535	5 814	4 526	10 340
47416	23 967	0	23 967	221 997	7 679	229 676	218 091	8 571	226 662	20 061	892	20 953
47422	49 022	24 060	73 082	744 621	184 081	928 702	703 538	162 295	865 833	7 939	2 274	10 213
47425	36 383	0	36 383	5 219	0	5 219	9 195	0	9 195	40 359	0	40 359
47426	164 203	10 723	174 926	1 098	9 359	10 457	94 716	5 182	99 898	257 821	6 546	264 367
47804	3 550	0	3 550	907	0	907	1	0	1	2 644	0	2 644
50408	7 339	0	7 339	354	0	354	1 646	0	1 646	8 631	0	8 631
50620	40 659	0	40 659	22 456	0	22 456	673	0	673	18 876	0	18 876
50719	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	0	7 610	0	7 610
50720	0	0	0	0	0	0	11 671	0	11 671	11 671	0	11 671
51510	547 460	0	547 460	27 135	0	27 135	0	0	0	520 325	0	520 325
52005	15 544	0	15 544	0	0	0	0	0	0	15 544	0	15 544
52006	1 500 000	0	1 500 000	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	3 209	0	3 209
52301	279	0	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0
52305	0	954	954	0	88	88	0	103	103	0	969	969
52306	25 433	611	26 044	0	56	56	0	64	64	25 433	619	26 052
52406	889	0	889	86	0	86	125	0	125	928	0	928
52407	0	0	0	47 099	0	47 099	47 099	0	47 099	0	0	0
52501	35 358	31	35 389	47 219	2	47 221	14 825	7	14 832	2 964	36	3 000
60206	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
60301	3	0	3	14 327	0	14 327	26 969	0	26 969	12 645	0	12 645
60305	0	0	0	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	7 405	0	7 405	2 734	0	2 734	3 041	0	3 041	7 712	0	7 712
60311	813	0	813	19 429	0	19 429	18 776	0	18 776	160	0	160
60322	1 041	0	1 041	8 505	0	8 505	8 196	0	8 196	732	0	732
60324	440 506	0	440 506	571	0	571	8 029	0	8 029	447 964	0	447 964
60601	782 354	0	782 354	16 347	0	16 347	16 100	0	16 100	782 107	0	782 107
60903	1 334	0	1 334	0	0	0	4	0	4	1 338	0	1 338
61301	61	1	62	3 744	177	3 921	3 766	176	3 942	83	0	83
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	6 271 300	0	6 271 300	1 422	0	1 422	1 206 905	0	1 206 905	7 476 783	0	7 476 783
70602	699	0	699	0	0	0	773	0	773	1 472	0	1 472
70603	3 976 662	0	3 976 662	0	0	0	417 610	0	417 610	4 394 272	0	4 394 272
70604	37 818	0	37 818	0	0	0	2 161	0	2 161	39 979	0	39 979
70605	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90703	984 456	0	984 456	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	2 481 247	0	2 481 247
90803	325 433	1 565	326 998	0	167	167	300 000	144	300 144	25 433	1 588	27 021
90901	1 013 787	0	1 013 787	471 301	0	471 301	343 191	0	343 191	1 141 897	0	1 141 897
90902	4 927 975	0	4 927 975	1 674 692	0	1 674 692	1 015 367	0	1 015 367	5 587 300	0	5 587 300
90909	0	0	0	0	3 034	3 034	0	2 852	2 852	0	182	182
91202	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
91203	16	0	16	13	0	13	15	0	15	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	52 462 054	3 015 138	55 477 192	411	307 680	308 091	2 025 097	281 447	2 306 544	50 437 368	3 041 371	53 478 739
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 470	0	3 470	0	0	0	998	0	998	2 472	0	2 472
91501	1 272 583	0	1 272 583	20 082	0	20 082	4 776	0	4 776	1 287 889	0	1 287 889
91502	8 971	0	8 971	2 158	0	2 158	1 750	0	1 750	9 379	0	9 379
91604	344 513	27 916	372 429	159 662	17 957	177 619	101 913	10 912	112 825	402 262	34 961	437 223
91704	12 851	0	12 851	0	0	0	0	0	0	12 851	0	12 851
91801	1	3 170	3 171	0	339	339	0	292	292	1	3 217	3 218
91802	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
91803	2 631	103	2 734	0	10	10	0	9	9	2 631	104	2 735
99998	35 775 781	0	35 775 781	6 028 285	0	6 028 285	1 888 741	0	1 888 741	39 915 325	0	39 915 325
Пассив
91003	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
91004	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
91211	3 681	0	3 681	0	0	0	91	0	91	3 772	0	3 772
91311	825 318	1 564	826 882	11 340	143	11 483	1 578	167	1 745	815 556	1 588	817 144
91312	20 651 659	40 462	20 692 121	1 412 917	4 315	1 417 232	119 447	4 307	123 754	19 358 189	40 454	19 398 643
91315	13 946 925	1 565	13 948 490	0	145	145	5 505 067	167	5 505 234	19 451 992	1 587	19 453 579
91316	32 529	92	32 621	0	8	8	0	10	10	32 529	94	32 623
91317	219 690	30 754	250 444	426 664	5 109	431 773	385 740	4 330	390 070	178 766	29 975	208 741
91507	21 388	0	21 388	20 719	0	20 719	0	0	0	669	0	669
91508	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99999	64 628 752	0	64 628 752	3 670 850	0	3 670 850	3 736 383	0	3 736 383	64 694 285	0	64 694 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	533 340	533 340	12 769	5 517 517	5 530 286	6 453	6 050 857	6 057 310	6 316	0	6 316
93411	0	4 254	4 254	0	311	311	0	283	283	0	4 282	4 282
93801	7	0	7	22 786	0	22 786	22 758	0	22 758	35	0	35
Пассив
96001	533 286	0	533 286	6 036 832	6 612	6 043 444	5 503 546	12 963	5 516 509	0	6 351	6 351
96311	4 211	0	4 211	279	0	279	307	0	307	4 239	0	4 239
96801	61	0	61	14 124	0	14 124	14 063	0	14 063	0	0	0
96901	43	0	43	591	0	591	591	0	591	43	0	43
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	105 820 076,3900	0	0	0,0000	0	0	386 090,0000	0	0	105 433 986,3900
98020	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	102 697 209,0000	0	0	386 094,0000	0	0	4,0000	0	0	102 311 119,0000
98050	0	0	1 202 392,3900	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1 202 377,3900
98070	0	0	1 920 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 920 611,0000
98090	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?